De nombreux traders crypto utilisent l'analyse fondamentale et technique pour comprendre les données de marché et les mouvements de prix avant de trader. Bien que ces méthodes soient efficaces pour prédire les évolutions de prix et évaluer le sentiment du marché, les investisseurs avertis et les analystes de marché utilisent l'analyse on-chain.
Grâce à l'analyse on-chain, les traders et investisseurs peuvent extraire et analyser des données directement depuis une blockchain pour déterminer les meilleurs points d'entrée et de sortie du marché.
Cependant, ce processus peut sembler complexe pour les débutants. Nous avons donc préparé ce guide pour vous aider à comprendre l'analyse on-chain et à l'intégrer à votre analyse du marché crypto.
Qu'est-ce que l'analyse on-chain ?
Comme son nom l'indique, l'analyse on-chain consiste à décomposer les données extraites des blockchains. Aussi appelée analyse blockchain, elle peut simplement être décrite comme tout processus consistant à examiner diverses données recueillies sur un réseau blockchain particulier.
Voyons maintenant cela plus en détail.
Lorsque vous effectuez une transaction crypto, ses données sont stockées sur la blockchain. Par exemple, si vous achetez ou vendez du BTC ou effectuez un achat en ligne avec du Bitcoin, n'importe qui peut retracer et localiser la transaction sur la blockchain Bitcoin, car elle est open source et sans permission.
S'ils le font, ils obtiendront des informations telles que votre adresse (en tant qu'expéditeur) et celle du destinataire, le montant de la transaction, ainsi que l'heure à laquelle elle a été effectuée. Cependant, ce ne sont pas les seules données de transaction stockées sur les blockchains. Parmi les autres informations que vous trouverez lors d'une analyse on-chain :
- Wallet données montrant les détails des portefeuille adresses, des soldes des adresses, et d'autres activités liées aux portefeuilles.
Les données fournies peuvent aider les analystes à identifier les baleines crypto ou les gros acteurs du marché, en particulier les investisseurs institutionnels ou les personnes influentes, ainsi que leurs actions.
- Block données mettant en avant chaque transaction bloc détail, y compris la taille du bloc, le mineur ou le validator récompenses, ainsi que le nombre total de transactions dans chaque bloc.
- Smart contract données of proof-of-stake les blockchains qui prennent en charge ce type de contrats. Ces détails incluent les interactions de la blockchain avec les applications décentralisées (dApps), decentralized finance les plateformes (DeFi) et les protocoles.
L'ensemble de ces données forme les données on-chain. Ainsi, contrairement aux données off-chain, telles que l'analyse technique et fondamentale, le sentiment du marché et l'actualité, les données on-chain sont traçables, vérifiables et précises.
Pourquoi l'analyse on-chain est-elle importante pour les traders ?
Les traders crypto, en particulier les débutants, devraient envisager d'intégrer l'analyse on-chain à leurs stratégies de trading, pour les raisons suivantes :
Une meilleure compréhension du marché
Grâce aux données on-chain, vous pouvez pousser votre analyse de marché au-delà des simples graphiques de prix ou de l'analyse fondamentale. Vous pourrez évaluer la transparence d'une blockchain en fonction de sa capacité à permettre une vérification indépendante des transactions. Vous obtiendrez aussi de meilleures informations sur le sentiment du marché grâce à des données comme les mouvements de portefeuilles et les volumes de transactions.
De plus, vous pourrez identifier les tendances à court et long terme à partir des données on-chain historiques, et détecter des activités inhabituelles, comme des variations brutales des volumes de transactions pouvant indiquer une manipulation du marché.
Dans l'ensemble, ces informations vous aident à formuler des prévisions fondées sur des données, que vous pouvez exploiter pour déterminer les meilleurs points d'entrée et de sortie du marché et faire des choix d'investissement judicieux.
Observation des baleines
Comme indiqué précédemment, les données on-chain vous donnent une vue sur les mouvements de marché importants et l'activité des portefeuilles sur un réseau blockchain donné. Surveiller ces gros portefeuilles vous aide à comprendre le comportement des baleines crypto et des autres grands acteurs du marché, ainsi que l'impact de leurs actions sur l'ensemble du marché crypto.
Par exemple, si les données on-chain d'une blockchain montrent que des baleines achètent une coin en grande quantité, cela peut indiquer un bull market à venir, qui entraînera une forte hausse des prix durant cette période. Vous pouvez alors investir rapidement sur la base de cette prédiction et profiter de l'activité en cours des baleines.
De la même manière, lorsque des baleines vendent massivement un actif, cela indique qu'elles quittent le marché et qu'une baisse de prix importante est imminente. Grâce à cette information, vous pouvez rapidement vous délester de la crypto concernée pour éviter une perte importante.
Une meilleure gestion des risques
Le marché crypto est risqué, mais vous pouvez gérer ces risques grâce à des données on-chain adéquates. Avant d'investir dans une cryptomonnaie donnée, analyser ses données on-chain peut vous aider à identifier les risques potentiels et les signaux d'alerte.
Cela inclut une faible volatilité, une instabilité du réseau, une activité utilisateur peu convaincante, d'éventuelles failles ou exploits de sécurité du réseau, ainsi que l'état général du réseau. Grâce à ces informations, vous pouvez prendre des décisions stratégiques, comme retirer vos investissements des réseaux instables ou peu sûrs, ajuster votre tolérance au risque, et prendre d'autres décisions d'investissement éclairées.
De meilleures décisions de trading
L'analyse on-chain vous aide à identifier les premiers signaux d'alerte de mouvements de prix potentiels. Grâce à ces informations, vous pouvez garder une longueur d'avance sur le marché et ajuster vos stratégies de trading avant qu'une activité imminente ne se produise et que d'autres traders ne réagissent.
Par exemple, lorsque vous observez une forte variation des flux entrants sur les plateformes d'échange, une pression de vente imminente chez les investisseurs est probable. Cela peut rapidement vous inciter à ajuster votre portefeuille en fonction des conditions de marché actuelles.
Une surcharge d'informations réduite
Lorsque vous travaillez avec l'analyse technique et les données fondamentales, vous devez composer avec une grande quantité d'informations. Des graphiques de prix aux chandeliers japonais, en passant par les prévisions d'experts, l'actualité et les opinions, il y a énormément à décortiquer.
Cependant, grâce à l'analyse on-chain, vous pouvez filtrer le bruit ambiant et vous concentrer sur des données concrètes plutôt que sur de nombreux avis et prévisions provenant de différentes sources.
Par exemple, vous pouvez déterminer le comportement moyen des investisseurs à partir des données on-chain. Cela peut vous aider à tirer vos propres conclusions, fondées sur des données, sur le sentiment actuel du marché et les mouvements de prix possibles, plutôt que de vous fier uniquement à des informations externes.
Quels sont les indicateurs on-chain clés à surveiller ?
Comme l'analyse technique et fondamentale, l'analyse on-chain combine différentes données qui peuvent s'avérer déroutantes. En tant que débutant, vous n'avez pas nécessairement besoin d'en faire trop lorsque vous étudiez les données blockchain. Voici les indicateurs les plus importants à surveiller lors de l'analyse des blockchains :
Les adresses de portefeuilles actives
En identifiant le nombre d'adresses de portefeuilles uniques effectuant des transactions sur une blockchain durant une période donnée, vous pouvez évaluer le niveau d'activité des utilisateurs sur le réseau afin de prendre des décisions de trading et d'investissement judicieuses.
Le volume de transactions
Le volume de transactions d'un réseau donne un aperçu de la quantité de cryptomonnaie qui y circule sur une période donnée. Un volume de transactions élevé indique généralement une forte utilisation du réseau, tandis qu'un faible volume suggère une activité utilisateur limitée.
Les frais de réseau
Analyser les frais de transaction ou frais de gas sur un réseau blockchain particulier peut vous aider à déterminer les périodes de congestion du réseau et les comportements de trading actuels. Grâce à ces informations, vous pouvez décider de votre prochaine action sur le marché crypto.
Des outils adaptés aux débutants pour l'analyse on-chain
De nombreux outils d'analyse on-chain sont disponibles sur le marché, chacun avec des fonctionnalités uniques adaptées aux besoins de différents utilisateurs. Prêt à vous lancer dans l'analyse on-chain ? Voici quelques outils utiles à considérer :
Glassnode
Glassnode est un outil de veille de marché on-chain doté d'une interface conviviale qui facilite l'analyse. La plateforme propose une analyse de marché contextualisée pour les investisseurs particuliers comme institutionnels, aidant les utilisateurs à anticiper les tendances du marché grâce à des milliers de métriques et d'indicateurs.
Parmi ses fonctionnalités essentielles figurent un suivi précis des portefeuilles, une couverture complète des données d'échange, des outils de graphiques intuitifs, ainsi qu'une profondeur de métriques on-chain pour des actifs comme le Bitcoin, l'Ethereum, les stablecoins et les cryptomonnaies des marchés DeFi et dérivés.
CoinMarketCap
Bien qu'il ne s'agisse pas précisément d'un outil d'analyse on-chain, CoinMarketCap est efficace pour comprendre les données blockchain de base. La plateforme fournit des informations telles que la capitalisation boursière d'une crypto, ses graphiques et historiques de prix, ainsi que d'autres données de marché.
Elle est également gratuite et conviviale, ce qui la rend particulièrement adaptée aux débutants souhaitant comprendre les données blockchain.
Dune
Dune est une plateforme d'analyse crypto animée par sa communauté, avec plus de 750 000 analyses et tableaux de bord communautaires. Contrairement à d'autres outils de données on-chain, Dune exploite les données de ses membres pour offrir à ses utilisateurs une analyse de marché complète.
Avec un accès aux données de plus de 30 blockchains, vous pouvez suivre les indicateurs essentiels des cryptomonnaies, des projets DeFi et des jetons non fongibles (NFT).
Conseils pour l'analyse on-chain
Voici quelques conseils d'expert pour vous guider dans votre parcours d'analyse on-chain :
- Recueillez des données et des analyses uniquement auprès de sources fiables pour une meilleure précision
- Ne vous fiez pas uniquement aux données on-chain. Restez informé et suivez les tendances du marché afin d'ajuster votre stratégie si nécessaire
- Privilégiez des plateformes conviviales pour votre analyse
- Ne prenez pas de décisions dans la précipitation ou sur la base d'une seule transaction. Laissez plutôt le marché évoluer un peu pour éviter de vous sentir dépassé.
- Échangez avec des traders et investisseurs expérimentés de votre communauté crypto si vous avez besoin d'aide.
Limites et défis
Bien que l'analyse on-chain soit efficace pour recueillir des informations sur le marché et faire des choix de trading et d'investissement judicieux, elle comporte certaines limites.
Tout d'abord, le marché crypto est vaste, et un seul indicateur ne peut pas en saisir tous les détails. Par exemple, les transactions sur les plateformes d'échange centralisées (CEX) se déroulent le plus souvent off-chain. Cela signifie que les données disponibles ne racontent pas toujours toute l'histoire.
De plus, la technologie blockchain est anonyme, ce qui complique l'identification des personnes derrière les adresses de portefeuilles, en particulier les baleines crypto. Cela rend le suivi des traders à fort volume plus délicat, car vous n'êtes jamais totalement certain qu'il ne s'agit pas de manipulateurs de marché.
Enfin, notez que les données blockchain ne sont pas définitives et n'influencent pas nécessairement l'évolution du marché. Considérez l'analyse on-chain comme un outil prédictif à combiner avec d'autres analyses pour obtenir un résultat plus complet.
Conclusion
L'analyse on-chain est un outil efficace pour comprendre la dynamique du marché et prendre des décisions judicieuses afin de saisir davantage d'opportunités sur le marché crypto. Elle vous fournit diverses données et prévisions pour vous guider.
Cependant, ne confondez jamais un outil d'analyse on-chain avec un déterminant absolu du marché. Bien que ces outils puissent aider à établir des prévisions, ils n'influencent pas le sentiment des investisseurs ni les décisions de trading. Pour de meilleurs résultats, combinez l'analyse on-chain avec d'autres formes de recherche sur le marché crypto.
Avant d'investir dans un projet crypto, une analyse on-chain rapide peut vous aider à déterminer son offre et sa demande, les tendances du marché, et à repérer des opportunités potentielles. Par exemple, alors que le Token $ZYPTO continue d'attirer des investisseurs, analyser ses données on-chain peut aider à prendre des décisions éclairées lors de son trading sur diverses plateformes d'échange de cryptomonnaies.
Vous pouvez aussi consulter le site web de Zypto pour découvrir nos services crypto destinés aux entreprises, notamment les solutions de portefeuille crypto, les passerelles de paiement et le développement de projets.
En tant que trader crypto, que pensez-vous de l'analyse on-chain ? La jugez-vous plus efficace que l'analyse technique et fondamentale ? Partagez votre avis ci-dessous.
Qu'est-ce que l'analyse des données onchain ?
L'analyse des données onchain consiste à examiner les données de transaction d'une blockchain afin d'obtenir des informations sur l'activité du réseau, le comportement des utilisateurs et les tendances du marché.
Elle aide à comprendre l'état de santé et la dynamique d'un réseau blockchain.
Comment apprendre l'analyse onchain ?
Pour apprendre l'analyse onchain, commencez par étudier les fondamentaux de la blockchain et explorez des ressources comme des cours en ligne, des tutoriels et des articles.
Entraînez-vous à utiliser des outils et plateformes d'analyse onchain pour analyser des données en temps réel, et suivez des experts du domaine pour leurs analyses et stratégies.
Comment obtenir des données onchain ?
Les données onchain peuvent être obtenues via des explorateurs de blockchain comme Etherscan, Blockchair et Bitinfocharts. Ces plateformes fournissent des historiques de transactions détaillés, les soldes des adresses et des statistiques réseau.
De plus, les API de services comme Glassnode et Chainalysis offrent des données plus complètes.
Définition des données on-chain :
Les données on-chain désignent toutes les informations stockées de manière permanente sur un registre. Cela inclut les détails des transactions, le code des contrats intelligents et les états de la blockchain.
Chaque donnée inscrite sur le registre est immuable et transparente, garantissant un enregistrement sécurisé et transparent de toutes les transactions.
Sujets liés
FAQ
Qu'est-ce que l'analyse des données onchain ?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Comment apprendre l'analyse onchain ?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Comment obtenir des données onchain ?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Définition des données on-chain :
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
