Cette semaine dans la crypto : les détenteurs de long terme de Bitcoin encaissent tandis que le volume d'échanges de NFT sur Blur s'envole

Cette semaine, la valeur totale verrouillée (TVL) de plusieurs plateformes DeFi a fortement progressé, tout comme le volume et les prix de différents tokens. Enfin, les détenteurs de Bitcoin à long terme (LTH) ont profité du rallye du BTC en encaissant leurs investissements.

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Les LTH de Bitcoin encaissent avec 326% de profit

Alors que Bitcoin (BTC) poursuit son rallye exceptionnel, les détenteurs à long terme (LTH) prennent l'initiative d'encaisser. Cela leur a procuré des gains d'environ 326% sur leurs investissements, avec un prix d'entrée moyen de 23,4 K dollars.

Par conséquent, cette vague de prises de bénéfices a accru la pression vendeuse sur le marché. Cela correspond aux schémas historiques précédents, où de fortes hausses de prix déclenchent des prises de bénéfices. Pourtant, la vague de ventes est plus stratégique que réactive.

Avec le BTC qui s'échange au-dessus du prix de revient des LTH, de nombreux traders choisissent de réduire leur risque face aux incertitudes macroéconomiques. Celles-ci comprennent d'éventuels changements de taux d'intérêt et des inquiétudes sur la liquidité du marché. La nature des événements de halving de Bitcoin pourrait également jouer un rôle, certains LTH prévoyant un recul temporaire.

Malgré une pression immense, le BTC a fait preuve de résilience en se redistribuant plutôt qu'en subissant une vente brutale. Cette différence de dynamique du marché pourrait déterminer le récit sur la trajectoire à court terme du BTC. 

Comment ?

De nouveaux investisseurs absorbent l'offre de BTC

En général, la récente envolée du prix du BTC montre un basculement où c'est la demande, plutôt que l'offre, qui porte sa croissance. Ainsi, les nouveaux investisseurs, principalement ceux qui s'appuient sur des actifs financiers comme les ETF Bitcoin, ont joué un rôle essentiel dans l'absorption de l'offre disponible.

Un exemple est l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock, qui a accumulé 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) en sept semaines, soit plus de 40% des volumes des ETF au comptant. Cette adoption rapide a conduit à des projections selon lesquelles les ETF Bitcoin pourraient bientôt dépasser les ETF or en actifs totaux.

Leur influence pourrait encore s'accroître, car les ETF Bitcoin captent 75% des nouveaux investissements en BTC. Ainsi, l'anticipation d'une offre réduite, conjuguée à une demande croissante, place les nouveaux investisseurs en moteurs essentiels de la dynamique du prix de Bitcoin.

Alors, que réserve l'avenir au BTC ?

Alors que le BTC fait face à une pression vendeuse accrue de la part des détenteurs à long terme, la suite semble influencée par des évolutions décisives. 

D'abord, le halving a resserré l'offre de BTC, accroissant sa rareté. Ensuite, l'intérêt institutionnel, principalement via les ETF Bitcoin au comptant, pourrait stabiliser la demande et favoriser une adoption plus large. Néanmoins, la clarté réglementaire reste vitale pour la reconnaissance grand public du BTC.

Liés aux tendances macroéconomiques et aux actifs traditionnels, Bitcoin se positionne comme un actif à la fois spéculatif et en phase de maturation. Sa capacité à maintenir sa croissance ou à traverser la volatilité dépend de l'équilibre entre innovation, adoption et fossé entre rareté et liquidité.

Bitcoin vise 103 K dollars ensuite

Après les données américaines sur l'inflation et l'emploi de la semaine dernière, le marché crypto anticipait à 96% une nouvelle baisse de taux de 25 points de base lors de la prochaine décision de la Fed, le 18 décembre.

Dernièrement, Bitcoin (BTC) s'est maintenu au-dessus de 100 K dollars, mais le taux de la Fed pourrait déterminer la direction de sa prochaine décision. L'une d'elles était une probable chasse à la liquidité à 103 K/104 K dollars, selon le trader de BTC Cryp Nuevo.

Il a analysé sur X (anciennement appelé Twitter) :

Au moment de la rédaction, d'importantes positions courtes à effet de levier à 103 K-104 K dollars existaient toujours, ce qui appuyait la prédiction de l'analyste. Sur le graphique de 12 heures, le BTC se consolide autour du milieu de la fourchette de son canal ascendant. L'objectif de 103 K/104 K dollars se situait à environ 2% du milieu de la fourchette.

L'objectif haut du canal, à 107 K dollars, se situait à 5% du milieu de la fourchette, mais il offrait moins de liquidité et pourrait ne pas attirer l'action des prix au niveau de 103 K dollars. Si cela se produit, le BTC pourrait atteindre les objectifs de 103 K/104 K dollars, poussé par un balayage de liquidité, puis reculer moins fortement.

Le bas de sa fourchette a stoppé les précédents retracements, et le possible repli pourrait s'atténuer à 97 K dollars. Ensuite, le BTC pourrait poursuivre son évolution dans la fourchette. L'indicateur de recul des positions longues mondiales appuyait un possible glissement vers le bas de la fourchette après avoir atteint 103 K dollars. 

L'oscillateur augmente toujours lorsque le BTC baisse et chute lorsque le BTC s'envole. Au moment de la rédaction, l'indicateur approchait de son plancher et pourrait s'inverser, marquant un possible retracement du BTC et un piège haussier.

Le Rainbow Chart de Bitcoin laisse entrevoir un pic à 500 K dollars lors de ce cycle

Le graphique arc-en-ciel de Bitcoin (BTC) a ravivé l'espoir d'un pic de prix à 500 000 dollars lors de ce cycle. Les tendances macroéconomiques récentes favorables et la croissance du réseau laissaient entrevoir une trajectoire plus longue que lors des cycles précédents.

Contrairement au dernier cycle, qui a été retardé avant la « phase extrême », les évolutions actuelles ont montré une dynamique plus puissante. Depuis le mois dernier, des indicateurs essentiels et l'évolution de la dynamique du marché ont renforcé l'hypothèse selon laquelle Bitcoin atteindrait de nouveaux sommets et pourrait probablement toucher 500 K dollars.

Comment le BTC peut-il atteindre son prochain record historique ?

D'abord, depuis novembre, les évolutions de Bitcoin ont mis en évidence sa légitimité croissante en tant qu'actif financier. Elles comprennent :

1. Les fonds souverains et les fonds de pension ont accru leur exposition.
2. L'ETF Bitcoin iShares IBIT de BlackRock a attiré plus de 17 milliards de dollars d'entrées, montrant une demande institutionnelle en plein essor. 
3. Les ETF BTC au comptant dans le monde ont également stimulé la liquidité, favorisant l'accessibilité et reliant la finance traditionnelle à la crypto.
4. Le Lightning Network offre des transactions rapides et peu coûteuses pour des cas d'usage pratiques.
5. Les craintes liées à l'inflation et la faiblesse du dollar américain ont renforcé le rôle du BTC comme réserve de valeur décentralisée.

Avec la clarté réglementaire, des tendances macroéconomiques favorables et la poursuite du développement, le BTC peut continuer à croître. Ces facteurs alimentent donc les spéculations sur un objectif de supercycle à 500 K dollars.

Par ailleurs, les cycles passés du BTC montrent des schémas évidents de rallyes paraboliques franchissant la zone rouge « Maximum Bubble Territory », comme en 2013 et 2017. Pourtant, le cycle de 2021 a divergé, s'enlisant dans la phase « FOMO intensifies » en raison de vents contraires macroéconomiques et d'une frénésie spéculative moindre.

Cet écart a mis en évidence l'évolution de la dynamique de marché du BTC, où la participation institutionnelle et la surveillance réglementaire ont réduit la volatilité extrême.

Lors de ce cycle, l'afflux croissant de capitaux institutionnels, mené par les ETF BTC au comptant et l'intérêt des fonds souverains, pourrait pousser le BTC dans la « phase extrême » de manière plus durable. Si le BTC revient dans la zone rouge de l'arc-en-ciel, cela pourrait indiquer une progression plus stable, en phase avec la thèse du supercycle plutôt qu'avec un sommet spéculatif de fin de bulle.

Contrairement aux précédentes ascensions alimentées par l'euphorie des particuliers, la dynamique mesurée de ce cycle témoigne d'une liquidité plus profonde et d'une meilleure infrastructure de marché. Avec une adoption du BTC qui s'accélère grâce à des technologies innovantes, le rallye pourrait présenter moins de pics et de corrections brutaux.

Enfin, malgré la trajectoire optimiste du BTC, certains défis essentiels persistent : incertitude réglementaire, politiques gouvernementales, chocs macroéconomiques, indicateurs on-chain et concurrence des technologies blockchain émergentes.

Le volume d'échanges du marché des NFT de Blur est multiplié par 5

Le volume d'échanges quotidien de la place de marché de NFT Blur (BLUR) a été multiplié par plus de 5 le mois dernier, en novembre. Il s'agit de la plus forte hausse de volume, dépassant 35 millions de dollars.

Les pics de volume sont survenus par à-coups brusques et aléatoires, ce qui indique un comportement de trading réactif. Cette poussée a coïncidé avec une activité accrue, signe d'un intérêt croissant pour les plateformes de NFT, ce qui peut avoir influencé le prix du token BLUR.

Si l'activité accrue sur les NFT persiste, le prix du BLUR pourrait réagir positivement, à l'image des pics de volume. À l'inverse, cela pourrait dépendre des autres conditions et de l'intérêt soutenu pour le trading sur la plateforme Blur. 

Cela laisse entendre que BLUR devenait un acteur essentiel de l'univers des NFT. 

Par ailleurs, la vente à découvert sur BLUR la semaine dernière a provoqué un pic de prix rapide, piégeant les vendeurs à découvert en raison du rebond rapide. Cela a mis en évidence la concentration des ordres, signalant des positions courtes encombrées.

Ensuite, de nouvelles positions courtes sont entrées sur le marché, pour se retrouver piégées lorsque le prix a rapidement augmenté, atteignant un pic d'environ 0,44 dollar. Les positions courtes piégées ont témoigné de la volatilité et du risque de parier contre une forte tendance haussière de BLUR.

Cette activité a indiqué où les positions courtes sont entrées et leurs points de sortie, laissant entrevoir une éventuelle poursuite si la tendance au piégeage des positions courtes persiste, conduisant à de possibles short squeezes qui pourraient faire grimper davantage les prix.

Prédiction pour BLUR  

À la mi-décembre, BLUR avait démarré le mois à 0,25 dollar et a rapidement grimpé jusqu'à près de 0,45 dollar. Cette forte réaction au regain du marché des NFT a probablement attiré davantage de traders.

Il a affiché une tendance haussière, se maintenant constamment au-dessus des SMA à 50 jours et à 200 jours, ce qui indique une forte dynamique ascendante. Le fait que le MACD soit en dessous du prix a confirmé le sentiment haussier, car il est resté positif tout du long.

Une sortie de fonds dépassant 6 millions de dollars a coïncidé avec un pic de la valeur de BLUR, ce qui suggère un fort intérêt acheteur ou des retraits depuis les plateformes d'échange.

Les flux nets sont restés relativement stables, suivis d'une sortie rapide, ce qui indique une forte volatilité sur l'année. Ces schémas laissaient entendre que les entrées et sorties étaient déterminantes. Si la tendance persiste, BLUR pourrait connaître une volatilité de prix supplémentaire en raison des importants transferts entrants et sortants des plateformes d'échange.

La TVL de SUI dépasse 1,7 milliard de dollars

L'écosystème DeFi de Sui Network (SUI) a récemment franchi un cap en matière de valeur totale verrouillée (TVL). La hausse de la TVL met en évidence l'adoption et l'investissement croissants dans l'univers de SUI.

D'après le graphique de DefiLlama, une analyse de la TVL a montré qu'elle s'élevait à 1,79 milliard de dollars au moment de la rédaction. Puis, le 12 décembre, elle a atteint son record historique de 1,8 milliard de dollars. 

Le graphique de la TVL a mis en évidence la croissance massive de SUI au cours de l'année écoulée. Parti de modestes débuts, SUI a grimpé de façon constante, montrant une activité élevée.

Qu'est-ce qui soutient la croissance de SUI ?

La croissance de SUI a été alimentée principalement par des plateformes de prêt comme Suilend et NAVI Lending. Ensemble, elles représentent environ 58% des actifs verrouillés du réseau, avec une TVL de 552,5 millions de dollars pour Suilend et de 491,23 millions de dollars pour NAVI.

Par ailleurs, le volume de SUI a recoupé la TVL. Au moment de la rédaction, son volume s'élevait typiquement à environ 168 millions de dollars. Cependant, le 12 décembre, le volume du réseau a bondi à son plus haut niveau, à plus de 551 millions de dollars.

Cela a coïncidé avec le moment où la TVL a elle aussi atteint son ATH, le 12 décembre. De même, le prix a atteint son ATH le 13 décembre, lorsqu'il est monté à 4,76 dollars, un jour après que le volume et la TVL du réseau ont atteint leurs jalons.

Le prix de SUI a imité la croissance de son paysage DeFi, avec un rallye massif au cours des derniers mois. Le cap des 1,7 milliard de dollars de TVL, alimenté par SuiLend et NAVI Lending, a montré les capacités du réseau. Cela dit, SUI semble bien positionné pour une croissance supplémentaire.

La TVL d'Aave grimpe à 21 milliards de dollars

Aave (AAVE) continue de dominer le secteur du prêt DeFi, en tête avec une part de marché de 45%. Cette position incontestée reflète l'enthousiasme croissant pour la plateforme d'Aave, alors que sa TVL et le prix de son token affichent une forte tendance haussière.

Un graphique de DeFiLlama a souligné une nette hausse de la TVL d'Aave, qui s'élevait à plus de 21 milliards de dollars. Cela représentait une part importante de la valeur totale du marché du prêt, renforçant encore la position d'Aave comme voix de premier plan dans l'univers de la DeFi.

Une analyse plus poussée de la tendance de la TVL d'Aave sur l'année écoulée a révélé une croissance haussière constante, surtout depuis début 2024. Cela montre que la TVL actuelle est la plus élevée de son histoire.

La récente envolée coïncide avec des entrées de liquidités accrues, portées par l'intérêt des institutionnels et des particuliers pour les protocoles de prêt décentralisés. Le graphique de dominance d'IntoTheBlock illustre la stabilité et la résilience d'Aave dans le maintien de sa position de leader.

Alors que d'autres plateformes de prêt ont été légèrement instables, Aave a affiché une croissance constante, enregistrant récemment une nette hausse de sa dominance au cours de la dernière phase de croissance. Ces évolutions montrent qu'Aave est le choix privilégié pour l'emprunt et le prêt décentralisés.

Que dit le prix de l'AAVE ?

Le prix de l'AAVE a reflété la hausse de la TVL. Les données actuelles montrent que le token s'échange à 373,77 dollars. Cela marque une nette tendance haussière ces derniers jours, une analyse plus poussée ayant révélé un pic de 21,20% le 12 décembre.

Cette dynamique haussière a poussé l'AAVE à un rallye marqué depuis novembre, franchissant des niveaux de résistance clés. La hausse des volumes d'échanges valide aussi la cassure du prix de l'AAVE, laissant entrevoir une activité d'achat. Ainsi, si la dynamique persiste, l'AAVE pourrait atteindre des niveaux plus élevés.

La domination de l'AAVE dans le secteur du prêt décentralisé le place en bonne position pour tirer parti de la dynamique croissante au sein de l'univers DeFi. Ainsi, la hausse de la TVL et la performance du prix du token montrent une trajectoire favorable qui pourrait bientôt mener à de nouveaux records. 

Bien que le prix de l'AAVE soit suracheté, ce qui laisse présager de possibles corrections à court terme, des entrées de liquidités soutenues et le sentiment du marché pourraient soutenir sa croissance.

Mot de la fin

La hausse du volume d'échanges de Blur a coïncidé avec une activité accrue et indique un intérêt croissant pour les plateformes de NFT. Ensuite, les pics de la TVL de SUI et d'Aave ont mis en évidence leur adoption et les investissements croissants dans l'univers de la DeFi.

Enfin, alors que le BTC fait face à une pression vendeuse accrue de la part des détenteurs à long terme, via les investisseurs, des évolutions décisives semblent influencer la suite. Le temps dira comment cela se déroulera.

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