O cenário cripto viu uma mudança de poder quando o ETF de Bitcoin da BlackRock superou o da Grayscale, acumulando colossais US$ 19,68 bilhões em ativos.
Ao mesmo tempo, cresceu a expectativa de um possível lançamento de ETF de Ether e do iminente vencimento de opções de Bitcoin de US$ 6,5 bilhões, que poderia impactar significativamente a dinâmica do mercado.
Além disso, surgiram preocupações com a grande transferência de Bitcoin da Mt. Gox antes do pagamento aos credores, enquanto a Binance France passou por mudanças estruturais em meio ao escrutínio regulatório, o que destaca os desafios contínuos do setor.
ETF de Bitcoin da BlackRock supera o da Grayscale
Em um desenvolvimento significativo, o fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin à vista da BlackRock teria supostamente superado o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Ele agora detém o título de maior ETF do mundo que acompanha o preço do Bitcoin.
No fechamento das negociações de 28 de maio, ocorreu uma mudança notável. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock registrou uma entrada substancial de US$ 102,5 milhões, enquanto o GBTC teve uma saída de US$ 105 milhões. “Há um novo rei na terra dos ETFs de Bitcoin, e é a BlackRock”, declarou a HODL15Capital.
Essa entrada de recursos levou o ETF de Bitcoin à vista da BlackRock a um total de 288.670 Bitcoin (BTC). Em contraste, a Grayscale agora detém 287.450 BTC, uma queda significativa em relação aos 620.000 BTC iniciais na época da conversão, em janeiro, segundo dados da HODL15Capital e do Apollo Bitcoin Tracker.
Em destaque: o cenário dos ETFs de Bitcoin
Um relatório da Bloomberg de 29 de maio, citando seus dados compilados, afirmou que o IBIT detinha US$ 19,68 bilhões em Bitcoin na terça-feira. A Grayscale detinha US$ 19,65 bilhões, enquanto o ETF da Fidelity ficava atrás, com US$ 11,1 bilhões.
Tanto o IBIT quanto o GBTC foram lançados ao mesmo tempo, em janeiro, mas o ETF da BlackRock responde desde então pela maior parte das entradas entre os onze ETFs de Bitcoin à vista. O preço do Bitcoin subiu 1,1% no dia e está atualmente em US$ 68.550, segundo dados da CoinMarketCap.
Além disso, registros regulatórios recentes revelam que os fundos de renda e de títulos da BlackRock compraram cotas de seu ETF de Bitcoin à vista no primeiro trimestre. O Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) da BlackRock adquiriu US$ 3,56 milhões do iShares Bitcoin Trust (IBIT). Seu Strategic Global Bond Fund (MAWIX) fez uma compra de US$ 485.000, segundo registros da Securities and Exchange Commission de 28 de maio.
Expectativa pelo ETF de Ether
Globalmente, os ETFs de Bitcoin à vista agora detêm mais de um milhão de BTC, no valor de mais de US$ 68 bilhões, o que equivale a quase 5,10% do fornecimento circulante de Bitcoin. Enquanto isso, cresce a expectativa pelo possível lançamento de ETFs de Ether (ETH) à vista, que os analistas preveem que pode ocorrer já em meados de junho.
Esses ETFs estão atualmente passando pelo processo de aprovação do S-1, o último obstáculo necessário antes de poderem começar a ser negociados em suas respectivas bolsas de valores. À medida que o cenário cripto evolui, a concorrência entre as ofertas de ETFs se intensifica, com todos os olhos voltados para o próximo grande desdobramento.
Vencimento das opções de Bitcoin de US$ 6,5 bilhões em 31 de maio
Com a aproximação do prazo de 31 de maio para o vencimento das opções de Bitcoin de US$ 6,5 bilhões, os investidores continuam otimistas, apesar de várias tentativas fracassadas de sustentar os preços acima de US$ 71.000. Os derivativos que apostam em US$ 80.000 e US$ 90.000 continuam a se multiplicar, impulsionados pela expectativa de eventos de alta volatilidade e pela maior adoção corporativa do Bitcoin.
Apostas excessivamente otimistas
No entanto, dada a incapacidade dos compradores de romper a resistência de US$ 70.000 na última semana, é provável que essas opções de compra (call) excessivamente otimistas se tornem inúteis. Vale notar que 91% desses instrumentos foram colocados em US$ 72.000 ou mais, o que indica que os compradores contavam com uma alta sustentada antes de 31 de maio.
O rompimento da máxima histórica do índice Nasdaq Composite, acima de 17.000 pontos, em 28 de maio, sugere que os investidores estão mais confiantes no plano de pouso suave do Federal Reserve dos EUA. Esse cenário cria uma perspectiva positiva para ativos de risco, como o Bitcoin, já que se espera uma redução das taxas de juros.
Dinâmica e implicações do vencimento
Os dados agregados preveem um lucro de US$ 270 milhões para os compradores se o Bitcoin for negociado acima de US$ 70.000 em 31 de maio. No entanto, se o BTC permanecer perto de US$ 67.800, o open interest das opções de compra e de venda ficará bastante equilibrado, com compradores e vendedores tendo incentivos para influenciar o preço.
Com menos de três dias restantes para o vencimento mensal e a falta de catalisadores de curto prazo, seria surpreendente se os compradores conseguissem levar o preço do Bitcoin acima de US$ 70.000. Portanto, as chances favorecem um resultado neutro perto de US$ 68.000.
As apostas excessivamente otimistas refletem os ganhos de 25%, quando o BTC saltou de US$ 56.883 para US$ 71.417 nos primeiros 20 dias de maio. No entanto, essa alta não se mostrou sustentável, especialmente após a aprovação do ETF de Ethereum à vista nos EUA, que criou concorrência pelos recursos dos investidores institucionais.
Bitcoin cai 2% enquanto carteiras da Mt. Gox movem mais de US$ 7 bi para uma carteira desconhecida
O Bitcoin (BTC) caiu 2% em 28 de maio, depois que carteiras identificadas como pertencentes à corretora cripto falida Mt. Gox moveram 107.547 BTC, no valor de quase US$ 7,3 bilhões, para uma carteira desconhecida, com mais transações chegando a cada hora.
Grande transferência de Bitcoin da Mt. Gox
A movimentação antecede o plano da extinta corretora cripto de devolver os BTC aos credores antes de outubro. A conta de rastreamento de blockchain Whale Alert publicou as movimentações em posts de 28 de maio, observando seis transações on-chain de entre 3.999 BTC e 32.499 BTC em poucas horas.
O explorador de blockchain Arkham Intelligence mostra que os hashes das transações, das 1h41 às 4h46 UTC, incluem transferências de várias cold wallets da Mt. Gox, a maioria movendo 2.000 BTC por vez. Todas as transações apontavam para um único endereço sem identificação, que detém 107.547 BTC, no valor de quase US$ 7,29 bilhões no momento da redação.
Impacto no preço e pagamento aos credores
O Bitcoin caiu cerca de 2% após a movimentação de BTC da Mt. Gox e agora é negociado a US$ 67.875, em comparação com US$ 69.374 no momento da primeira transferência, segundo a CoinMarketCap. O Bitcoin está em queda de cerca de 1,4% no dia.
No mês passado, analistas da K33 Research alertaram que a movimentação de Bitcoin da época da Mt. Gox “assustaria o mercado” e pressionaria o preço da criptomoeda. Mais de US$ 9,4 bilhões em Bitcoin são devidos a alguns dos 127.000 credores da Mt. Gox, que esperam para recebê-los há mais de dez anos, desde que a corretora entrou em colapso, em 2014, após vários hacks não percebidos.
Prazo e ações do administrador
O prazo final de pagamento da Mt. Gox é 31 de outubro. A empresa administradora, Nagashima Ohno and Tsunematsu, não respondeu de imediato a um pedido de informação sobre onde e por que o Bitcoin foi movido. O administrador começou a entrar em contato com os credores em janeiro para confirmar sua identidade e as contas em corretoras para o pagamento.
A grande transferência das reservas de Bitcoin da Mt. Gox levantou preocupações sobre o possível impacto no mercado, já que analistas alertam para pressão sobre o preço e volatilidade do mercado. Enquanto isso, os credores aguardam ansiosamente o processo de pagamento há muito atrasado, que deve ser concluído até o fim de outubro.
Binance France ganha novos donos após problemas regulatórios
A Binance France apresentou novos acionistas que detêm 100% da empresa em partes iguais entre si. A medida foi necessária depois que a Autoridade dos Mercados Financeiros da França (AMF) enviou um aviso à empresa em dezembro.
Segundo um post de blog, a AMF informou à Binance France que ela precisava agir devido a questões surgidas entre o beneficiário final original e autoridades dos EUA, como o Departamento de Justiça, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro. Isso significou que o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, não podia mais ser dono da empresa.
A saída de Zhao e os novos donos
O post indicou que Zhao já havia se afastado da empresa. Ele se declarou culpado das acusações dos EUA em novembro e foi condenado a quatro meses de prisão, embora ainda não tenha começado a cumprir a pena.
A Binance France não divulgou os nomes dos novos beneficiários, mas afirmou que ambos eram membros da equipe fundadora da Binance. Relatos sugerem que são Lihua He e Yulong Yan, com poucas informações públicas disponíveis sobre eles.
Desafios regulatórios e obstáculos à expansão
De acordo com o regulamento Markets in Crypto-Assets (MiCA), uma empresa licenciada em um país da União Europeia pode operar em todos os 27 Estados-membros. A Binance teria recebido a aprovação da AMF em maio de 2022, depois de operar ilegalmente na França desde 2020. No entanto, ela também estava sob investigação por violações de combate à lavagem de dinheiro antes de Zhao enfrentar acusações nos EUA.
A Binance France enfrentou dificuldades para encontrar um parceiro bancário na França depois que a CFTC processou a empresa em março de 2023. Sua diretora executiva, Stéphanie Cabossioras, juntou-se a uma onda de executivos que saíram em outubro de 2023.
Além disso, a Binance teve negada uma licença de prestadora de serviços de ativos virtuais nos Países Baixos em junho e teve suas operações na Bélgica encerradas por reguladores no mesmo mês.
Considerações finais
Enquanto o setor cripto navega por um cenário regulatório em evolução, grandes players como a BlackRock e a Binance France estão se adaptando para manter a conformidade e mitigar riscos.
O iminente lançamento do ETF de Ether e o vencimento das opções de Bitcoin poderiam remodelar a dinâmica do mercado, enquanto o processo de pagamento da Mt. Gox promete ser um evento decisivo, com potencial para influenciar a volatilidade dos preços.
Em meio a esses desdobramentos, a resiliência do setor e sua capacidade de lidar com preocupações regulatórias e, ao mesmo tempo, fomentar a inovação serão postas à prova, moldando a trajetória desse ecossistema financeiro em ascensão.
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Quanto custa o ETF de Bitcoin?
O preço de um ETF de Bitcoin (Exchange-Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa) varia conforme o ETF específico e o valor de mercado atual do Bitcoin. Por exemplo, o ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), que é um ETF de Bitcoin baseado em futuros, é negociado em bolsas de valores tradicionais, como a NYSE.
Seu preço oscila ao longo do dia de negociação em resposta a mudanças nos preços dos futuros de Bitcoin. Para saber o preço exato, você precisaria consultar o preço de mercado atual do ETF de Bitcoin específico que lhe interessa.
O que o ETF de Bitcoin significa para o Ethereum?
A aprovação e o sucesso de um ETF de Bitcoin poderiam abrir caminho para a aprovação de um ETF de Ethereum. Isso sinaliza uma aceitação crescente das criptomoedas nos mercados financeiros tradicionais, o que pode levar a maior interesse e investimento no Ethereum.
Um ETF de Ethereum facilitaria para investidores institucionais e de varejo obter exposição ao Ethereum sem precisar manter o ativo em si, o que poderia aumentar a demanda e, consequentemente, o preço.
O ETF de BTC será listado na Binance?
Os ETFs de Bitcoin costumam ser listados em bolsas de valores tradicionais, como a NYSE ou a NASDAQ, e não em corretoras de criptomoedas como a Binance.
A Binance se concentra em negociação à vista, futuros e outros produtos relacionados a cripto, mas os ETFs, que são produtos financeiros regulados, normalmente não são negociados em corretoras cripto. Portanto, é improvável que um ETF de BTC seja listado diretamente na Binance.
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Perguntas frequentes
Quanto custa o ETF de Bitcoin?
O preço de um ETF de Bitcoin (Exchange-Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa) varia conforme o ETF específico e o valor de mercado atual do Bitcoin. Por exemplo, o ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), que é um ETF de Bitcoin baseado em futuros, é negociado em bolsas de valores tradicionais, como a NYSE. Seu preço oscila ao longo do dia de negociação em resposta a mudanças nos preços dos futuros de Bitcoin. Para saber o preço exato, você precisaria consultar o preço de mercado atual do ETF de Bitcoin específico que lhe interessa.
O que o ETF de Bitcoin significa para o Ethereum?
A aprovação e o sucesso de um ETF de Bitcoin poderiam abrir caminho para a aprovação de um ETF de Ethereum. Isso sinaliza uma aceitação crescente das criptomoedas nos mercados financeiros tradicionais, o que pode levar a maior interesse e investimento no Ethereum. Um ETF de Ethereum facilitaria para investidores institucionais e de varejo obter exposição ao Ethereum sem precisar manter o ativo em si, o que poderia aumentar a demanda e, consequentemente, o preço.
O ETF de BTC será listado na Binance?
Os ETFs de Bitcoin costumam ser listados em bolsas de valores tradicionais, como a NYSE ou a NASDAQ, e não em corretoras de criptomoedas como a Binance. A Binance se concentra em negociação à vista, futuros e outros produtos relacionados a cripto, mas os ETFs, que são produtos financeiros regulados, normalmente não são negociados em corretoras cripto. Portanto, é improvável que um ETF de BTC seja listado diretamente na Binance.
