Esta semana em cripto, detentores de longo prazo de Bitcoin realizam lucros e o volume de negociação de NFTs na Blur dispara

Esta semana trouxe altas no valor total bloqueado (TVL) de várias plataformas DeFi e aumentos no volume e nos preços de diferentes tokens. Por fim, os detentores de longo prazo (LTHs) de Bitcoin lucraram com o rali do BTC ao realizar seus investimentos.

Acompanhe-me para ver essas atualizações em mais detalhes.

Detentores de longo prazo de Bitcoin realizam lucro de 326%

Com o Bitcoin (BTC) mantendo seu rali extraordinário, os detentores de longo prazo (LTHs) estão tomando a iniciativa de realizar lucros. Isso lhes rendeu ganhos de cerca de 326% sobre seus investimentos, com um preço médio de entrada de US$ 23,4 mil.

Consequentemente, essa onda de realização de lucros aumentou a pressão vendedora no mercado. Isso está alinhado com padrões históricos anteriores, em que altas expressivas de preço desencadeiam realização de lucros. Ainda assim, a onda de vendas é mais estratégica do que reativa.

Com o BTC sendo negociado acima da base de custo dos LTHs, muitos traders optam por reduzir riscos em meio às incertezas macroeconômicas. Entre elas estão possíveis mudanças nas taxas de juros e preocupações com a liquidez do mercado. A natureza dos eventos de halving do Bitcoin também pode influenciar esse movimento, com alguns LTHs prevendo uma queda temporária.

Apesar da pressão imensa, o BTC mostrou resiliência ao redistribuir em vez de vender de forma abrupta. Essa diferença na dinâmica do mercado pode controlar a narrativa sobre a trajetória de curto prazo do BTC. 

Como?

Novos investidores estão absorvendo a oferta de BTC

Normalmente, a recente alta do preço do BTC mostra uma mudança em que a demanda, e não a oferta, impulsiona seu crescimento. Assim, novos investidores, principalmente os que usam ativos financeiros como os ETFs de Bitcoin, tiveram um papel essencial na absorção da oferta disponível.

Um exemplo é o iShares Bitcoin Trust, da BlackRock, que acumulou US$ 10 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em sete semanas, mais de 40% dos volumes dos ETFs spot. Essa adoção rápida levou a projeções de que os ETFs de Bitcoin poderão em breve superar os ETFs de ouro em ativos totais.

Sua influência pode crescer ainda mais, já que os ETFs de Bitcoin canalizam 75% dos novos investimentos em BTC. Assim, a expectativa de oferta reduzida, aliada à demanda crescente, coloca os novos investidores como motores vitais do momentum de preço do Bitcoin.

Então, qual é o próximo passo para o BTC?

Com o BTC enfrentando maior pressão vendedora dos detentores de longo prazo, o caminho adiante parece influenciado por atualizações críticas. 

Primeiro, o evento de halving reduziu a oferta de BTC, aumentando a escassez. Depois, o interesse institucional, principalmente por meio dos ETFs de Bitcoin spot, pode estabilizar a demanda e estimular mais adoção. Mesmo assim, a clareza regulatória continua vital para o reconhecimento do BTC pelo grande público.

Por estar ligado a tendências macroeconômicas e a ativos tradicionais, o Bitcoin se posiciona como um ativo especulativo e em amadurecimento. Sua capacidade de manter o crescimento ou de lidar com a volatilidade depende do equilíbrio entre inovação, adoção e a divisão entre escassez e liquidez.

Bitcoin mira US$ 103 mil em seguida

Após os dados de inflação e de emprego dos EUA da semana passada, o mercado cripto precificava 96% de chance de outro corte de 25 pontos-base nos juros na próxima decisão do Fed, em 18 de dezembro.

Ultimamente, o Bitcoin (BTC) tem estado acima de US$ 100 mil, mas a taxa do Fed pode determinar a direção de sua decisão seguinte de corte. Uma delas era uma provável caça à liquidez em US$ 103 mil/US$ 104 mil, segundo o trader de BTC Cryp Nuevo.

Ele analisou no X (antigo Twitter);

No momento da publicação, ainda havia posições vendidas alavancadas substanciais entre US$ 103 mil e US$ 104 mil, o que reforçava a previsão do analista. No gráfico de 12 horas, o BTC vem se consolidando em torno do meio da faixa de seu canal ascendente. A meta de US$ 103 mil/US$ 104 mil ficava cerca de 2% acima do meio da faixa.

A meta superior do canal, de US$ 107 mil, ficava 5% acima do nível médio da faixa, mas tinha menos liquidez e talvez não atraísse a ação do preço no nível de US$ 103 mil. Se isso acontecer, o BTC poderia atingir as metas de US$ 103 mil/US$ 104 mil, impulsionado por uma varredura de liquidez, e depois recuar menos.

A mínima da faixa interrompeu recuos anteriores, e o possível recuo poderia se amenizar em US$ 97 mil. Depois disso, o BTC poderia continuar seu movimento lateral. O indicador de posições compradas globais em retração apoiava a possível queda até a mínima da faixa após atingir US$ 103 mil. 

O oscilador sempre sobe quando o BTC cai e cai quando o BTC dispara. No momento da publicação, o indicador se aproximava do fundo e poderia se reverter, marcando um possível recuo do BTC e uma bull trap.

Gráfico arco-íris do Bitcoin sugere pico de US$ 500 mil neste ciclo

O gráfico arco-íris do Bitcoin (BTC) renovou as esperanças de um pico de preço de US$ 500 mil neste ciclo. As recentes tendências macroeconômicas favoráveis e o crescimento da rede indicaram uma trajetória mais longa do que a dos ciclos anteriores.

Ao contrário do último ciclo, que atrasou antes da “fase extrema”, os desenvolvimentos atuais exibiram um momentum mais potente. Desde o mês passado, indicadores essenciais e a evolução da dinâmica do mercado reforçaram a tese de que o Bitcoin pode alcançar novas máximas e provavelmente chegar a US$ 500 mil.

Como o BTC pode chegar à sua próxima máxima histórica?

Primeiro, desde novembro, os desenvolvimentos do Bitcoin destacaram sua legitimidade crescente como ativo financeiro. Entre eles:

1. Fundos soberanos e de pensão aumentaram sua exposição.
2. O ETF de Bitcoin IBIT da iShares, da BlackRock, atraiu mais de US$ 17 bilhões em entradas, mostrando uma demanda institucional em alta. 
3. Os ETFs de BTC spot em todo o mundo também impulsionaram a liquidez, permitindo acessibilidade e aproximando as finanças tradicionais do cripto.
4. A Lightning Network oferece transações rápidas e de baixo custo para casos de uso práticos.
5. As preocupações com a inflação e um dólar americano fraco reforçaram o papel do BTC como reserva de valor descentralizada.

Com clareza regulatória, tendências macroeconômicas favoráveis e mais desenvolvimento se alinhando, o BTC pode continuar crescendo. Assim, esses fatores sustentam a especulação sobre uma meta de superciclo de US$ 500 mil.

Além disso, os ciclos passados do BTC indicam padrões evidentes de ralis parabólicos rompendo o “Território de Bolha Máxima” vermelho, como visto em 2013 e 2017. Ainda assim, o ciclo de 2021 divergiu, estagnando na fase “FOMO se intensifica” por causa de ventos contrários macroeconômicos e de menor frenesi especulativo.

Esse desvio destacou a dinâmica de mercado em evolução do BTC, em que a participação institucional e o escrutínio regulatório reduziram a volatilidade extrema.

Neste ciclo, o aumento das entradas institucionais, lideradas pelos ETFs de BTC spot e pelo interesse de fundos soberanos, poderia levar o BTC à “fase extrema” de forma mais sustentável. Se o BTC revisitar a zona vermelha do arco-íris, isso poderia indicar uma subida mais estável, alinhada à tese de superciclo, e não a um topo especulativo de euforia.

Ao contrário de altas anteriores alimentadas pela euforia do varejo, o momentum comedido deste ciclo mostra liquidez mais profunda e melhor infraestrutura de mercado. Com a adoção do BTC se acelerando por meio de tecnologias inovadoras, o rali pode apresentar menos picos e correções abruptos.

Por fim, com a trajetória otimista do BTC, alguns desafios importantes persistem: incerteza regulatória, políticas governamentais, choques macroeconômicos, métricas on-chain e a concorrência de tecnologias blockchain emergentes.

O volume de negociação do mercado de NFTs da Blur dispara 5 vezes

O volume diário de negociação do marketplace de NFTs Blur (BLUR) disparou mais de 5 vezes no mês passado, em novembro. Foi o maior aumento de volume, superando US$ 35 milhões.

Os picos de volume ocorreram em surtos bruscos e aleatórios, indicando um comportamento de negociação reativo. Essa alta coincidiu com o aumento da atividade, indicando um interesse crescente em plataformas de NFTs, o que pode ter influenciado o preço do token BLUR.

Se a maior atividade com NFTs persistir, o preço do BLUR poderá reagir positivamente, de forma semelhante aos picos de volume. Por outro lado, isso poderia depender das outras condições e do interesse contínuo em negociar na plataforma Blur. 

Isso implica que o BLUR estava se tornando um player essencial no universo dos NFTs. 

Além disso, a atividade de venda a descoberto do BLUR na última semana levou a um rápido salto de preço, prendendo os vendidos por causa do rebote veloz. Isso destacou a concentração de ordens, sinalizando operações vendidas lotadas.

Em seguida, novas posições vendidas entraram no mercado, apenas para ficarem presas quando o preço subiu rapidamente, atingindo um pico de cerca de US$ 0,44. Os vendidos presos indicaram volatilidade e o risco de apostar contra uma forte tendência de alta do BLUR.

Essa atividade indicou onde as posições vendidas entraram e os pontos de saída, sugerindo possível continuidade se a tendência de prender vendidos persistir, levando a possíveis short squeezes que poderiam impulsionar ainda mais os preços.

Previsão para o BLUR  

Em meados de dezembro, o BLUR começou o mês a US$ 0,25 e subiu rapidamente para quase US$ 0,45. Essa forte reação ao ressurgimento do mercado de NFTs provavelmente atraiu mais traders.

Mostrou uma tendência altista, permanecendo de forma consistente acima das SMAs de 50 e de 200 dias, o que indica forte momentum de alta. O fato de o MACD estar abaixo do preço confirmou o sentimento altista, já que permaneceu positivo o tempo todo.

Uma saída de fundos superior a US$ 6 milhões coincidiu com um salto no valor do BLUR, sugerindo forte interesse de compra ou retirada das corretoras.

Os fluxos líquidos permaneceram relativamente estáveis, seguidos de uma saída rápida, indicando alta volatilidade ao longo do ano. Os padrões sugeriram que as entradas e saídas foram cruciais. Se a tendência persistir, o BLUR poderá passar por mais volatilidade de preço devido a grandes transferências de entrada e saída das corretoras.

TVL da SUI ultrapassa US$ 1,7 bilhão

O ecossistema DeFi da Sui Network (SUI) atingiu recentemente um marco em valor total bloqueado (TVL). A alta do TVL destacou a crescente adoção e o investimento no ambiente da SUI.

De acordo com o gráfico da DefiLlama, uma análise do TVL mostrou que ele estava em US$ 1,79 bilhão no momento da publicação. Depois, em 12 de dezembro, atingiu sua máxima histórica de US$ 1,8 bilhão. 

O gráfico de TVL destacou o enorme crescimento da SUI no último ano. Partindo de um começo modesto, a SUI subiu de forma consistente, mostrando atividade elevada.

O que está por trás do crescimento da SUI?

O crescimento da SUI foi impulsionado principalmente por plataformas de empréstimos como a Suilend e a NAVI Lending. Juntas, elas respondem por cerca de 58% dos ativos bloqueados da rede, com o TVL da Suilend em US$ 552,5 milhões e o da NAVI em US$ 491,23 milhões.

Além disso, o volume da SUI acompanhou o TVL. No momento em que escrevo, seu volume era tipicamente de cerca de US$ 168 milhões. No entanto, em 12 de dezembro, o volume da rede disparou para seu nível mais alto, com mais de US$ 551 milhões.

Isso coincidiu com o momento em que o TVL também atingiu sua ATH, em 12 de dezembro. Da mesma forma, o preço atingiu sua ATH em 13 de dezembro, quando subiu para US$ 4,76, um dia depois de o volume e o TVL da rede atingirem seus marcos.

O preço da SUI imitou o crescimento de seu ambiente DeFi, com uma alta massiva nos últimos meses. O marco de US$ 1,7 bilhão em TVL, impulsionado pela SuiLend e pela NAVI Lending, mostrou a capacidade da rede. Dito isso, a SUI parece bem posicionada para crescer ainda mais.

O TVL da Aave sobe para US$ 21 bilhões

A Aave (AAVE) continua dominando o setor de empréstimos DeFi, liderando com 45% de participação de mercado. Essa posição incontestável reflete o entusiasmo crescente com a plataforma da Aave, já que seu TVL e o preço do token mostram uma forte tendência de alta.

Um gráfico da DeFiLlama destacou uma alta notável no TVL da Aave, que ficou acima de US$ 21 bilhões. Isso representou uma parcela significativa do valor total do mercado de empréstimos, reforçando ainda mais a posição da Aave como voz de liderança no universo DeFi.

Uma análise mais detalhada da tendência do TVL da Aave no último ano revelou crescimento constante para cima, principalmente desde o início de 2024. Isso mostra que o TVL atual é o mais alto da história.

A alta recente coincide com entradas de liquidez ampliadas, lideradas pelo interesse institucional e de varejo em protocolos de empréstimo descentralizados. O gráfico de dominância da IntoTheBlock mostra a estabilidade e a resiliência da Aave em manter sua posição de liderança.

Enquanto outras plataformas de empréstimo têm estado um pouco instáveis, a Aave mostrou crescimento consistente, registrando recentemente um aumento expressivo de dominância durante o último período de crescimento. Esses desenvolvimentos mostram que a Aave é a escolha preferida para empréstimos e financiamentos descentralizados.

O que o preço do AAVE está dizendo?

O preço do AAVE refletiu a alta do TVL. Os dados atuais mostram que o token é negociado a US$ 373,77. Isso marca uma tendência de alta substancial nos últimos dias, já que uma análise mais detalhada revelou um salto de 21,20% em 12 de dezembro.

Esse momentum altista levou o AAVE a subir bruscamente desde novembro, rompendo níveis importantes de resistência. O aumento dos volumes de negociação também valida o rompimento de preço do AAVE, sugerindo atividade de compra. Assim, se o momentum persistir, o AAVE pode alcançar níveis mais altos.

O domínio do AAVE no setor de empréstimos descentralizados o coloca em posição forte para aproveitar o momentum crescente no universo DeFi. Assim, a alta do TVL e o desempenho do preço do token mostram uma trajetória favorável que logo poderá levar a mais recordes. 

Embora o preço do AAVE esteja em sobrecompra, o que sugere possíveis correções de curto prazo, entradas contínuas de liquidez e o sentimento do mercado podem sustentar seu crescimento.

Considerações finais

A alta do volume de negociação da Blur coincidiu com o aumento da atividade e indica um interesse crescente em plataformas de NFTs. Depois, os picos no TVL da SUI e da Aave destacaram sua crescente adoção e o investimento no universo DeFi.

Por fim, à medida que o BTC enfrenta maior pressão vendedora dos detentores de longo prazo, por meio de investidores, atualizações críticas parecem influenciar o caminho adiante. O tempo dirá como isso vai se desenrolar.

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