암호화폐 거래 101: 기본 전략 및 도구

가상자산 세계를 정복하는 여정에서, 가상자산과 블록체인 기술을 이해한 다음으로 필요한 핵심 지식은 가상자산 트레이딩 입문입니다. 여기에는 가상자산 트레이딩 개념의 설명과, 효과적인 가상자산 트레이딩을 돕는 기본 전략과 도구가 포함됩니다.

가상자산 트레이딩

가상자산 트레이딩은 기본적으로 거래소를 통해 코인을 사고팔거나 CFD 계정을 통해 가상자산의 가격 변동에 투기하는 것입니다. 가상자산 트레이딩은 그 자체로 하나의 세계이며, 원활하게 헤쳐 나가려면 많은 기술과 모범 사례가 필요합니다. 하지만 기본 전략과 도구를 설명하는 이 간단한 가상자산 트레이딩 입문서를 읽으면 앞으로의 여정에 더 잘 대비할 수 있습니다.

가상자산 트레이딩이란?

가상자산 트레이딩은 차액결제거래(CFD) 트레이딩 계정을 통해 가상자산의 가격 변동에 투기하는 것입니다. 다시 말해 달러나 다른 가상자산에 대한 가상자산의 가격 움직임에 포지션을 잡는 것입니다. 예를 들어 가상자산 가격이 오를 것이라고 생각하면 롱(매수) 포지션을 잡을 수 있습니다. 반대로 생각한다면 숏(매도) 포지션을 잡을 수 있습니다. 결국 예측이 맞으면 수익을 얻게 됩니다.

가상자산 트레이딩은 거래소에서 가상자산 코인을 사고파는 것을 의미할 수도 있습니다. 이처럼 거래소에서 코인을 살 때마다 통화 교환이 이루어지므로 가상자산 트레이딩에 참여한 셈입니다. 전통 금융 시장과 마찬가지로 가상자산 트레이딩은 다양한 플랫폼에서 이루어질 수 있으며 서로 다른 기본 전략과 도구가 사용됩니다.

가상자산 가격은 무엇이 결정할까요?

가상자산 트레이더와 투자자는 특정 변수를 분석해 시장 움직임을 예측하고 대응합니다. 이런 요인들의 상호작용이 가상자산 가격의 변동성 큰 특성을 만들어 냅니다. 가상자산 트레이딩의 기본 전략과 도구를 살펴보기에 앞서, 가상자산 가격에 영향을 미치는 요인을 알아보겠습니다.

수요와 공급의 힘

가상자산 코인에 대한 수요는 투자자의 관심, 유용성, 채택 같은 요인의 영향을 받는 경우가 많습니다. 가상자산에 대한 수요가 높고 공급이 제한적이면 가격이 오릅니다. 공급 측면에서 코인의 공급량은 이용 가능한 가상자산의 총량을 말합니다. 공급량이 고정되었거나 제한된 가상자산(비트코인 등)은 수요가 늘어남에 따라 가격이 오를 수 있습니다.

시장 심리

시장 심리는 시장(트레이더와 투자자)이 가상자산에 대해 갖는 태도나 감정을 나타냅니다. 긍정적인 뉴스(규제 승인이나 주요 기업의 기관 채택 등)는 가격을 끌어올릴 수 있고, 부정적인 뉴스(보안 침해나 규제 단속 등)는 가격을 끌어내릴 수 있습니다. 마찬가지로 영향력 있는 인물이나 큰 커뮤니티의 의견과 지지도 가격에 상당한 영향을 줄 수 있습니다.

예를 들어 2021년에 도지코인 가격은 이전 사상 최고가를 216% 넘어 급등했는데, 이는 모두 유명한 테슬라 CEO 일론 머스크 덕분이었습니다. 도지코인은 머스크가 테슬라 상품 결제 수단으로 이 코인을 받겠다고 발표하기 전까지는 단순한 밈 코인이었습니다.

시장 유동성

유동성은 가격 안정성에서 핵심적인 역할을 합니다. 가상자산이 유동적이라는 것은 해당 통화를 현금으로 쉽게 바꿀 수 있다는 뜻입니다. 유동성이 높은(거래량이 많은) 코인은 변동성이 낮은 경향이 있고, 유동성이 낮으면 변동성이 커질 수 있습니다. 주요 거래소에 상장되면 접근성과 유동성이 높아져 가격이 오를 가능성도 있습니다.

기술 발전과 혁신

블록체인 기술은 비교적 새롭고 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 가상자산의 기술이 개선되면 그 가치가 올라갈 수 있습니다. 예를 들어 가상자산의 유용성을 높이는 새로운 기능이나 애플리케이션이 도입되면 수요와 가격이 오를 수 있습니다.

규제

가상자산의 사용과 거래에 관한 법률과 규정의 변화는 가상자산 시장의 움직임에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 여러 국가의 규제 동향은 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 한 국가가 가상자산을 금지하거나 수용하면 큰 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.

경제적 요인

전통 금융 시장과 마찬가지로 가상자산도 글로벌 경제 요인의 영향에서 자유롭지 않습니다. 인플레이션율, 통화 가치, 경제 안정성은 투자자 행동에 영향을 주고, 그 결과 가상자산 가격에도 영향을 줄 수 있습니다. 가상자산 가격은 주식이나 원자재 같은 다른 시장과 연관될 수 있습니다.

가상자산 트레이딩은 어떻게 작동할까요? 기본 가상자산 트레이딩 전략

가상자산 세계에 뛰어들기로 한 사람이라면 누구나 알아야 할 트레이딩 전략이 아주 많습니다. 각 전략에는 고유한 장점과 위험이 있습니다. 성공적인 트레이딩은 기본 전략과 도구의 조합, 그리고 시장 상황에 대한 지속적인 적응으로 이루어지는 경우가 많습니다. 다음은 트레이더가 가상자산 시장을 헤쳐 나가기 위해 흔히 사용하는 기본적인 가상자산 트레이딩 전략입니다.

펀더멘털 분석

펀더멘털 분석은 자산의 내재 가치와 향후 가격 변동에 영향을 줄 수 있는 요인을 살펴보는 과정입니다. 이 분석은 외부 영향, 이벤트, 산업 동향에 관심을 둡니다. 궁극적으로 펀더멘털 분석의 목적은 가상자산의 내재 가치를 판단하는 것입니다.

이렇게 구한 코인의 가치를 현재 시장 가격과 비교하면 해당 자산이 저평가되었는지 고평가되었는지 판단할 수 있습니다. 투자자는 보통 저평가된 자산을 매수해 활용하며, 저평가된 자산은 수익 가능성을 보여 줍니다. 고평가된 자산은 매도해 수익을 실현할 때라는 신호일 수 있습니다.

기술적 분석

기술적 분석은 금융 시장의 공통 언어입니다. 따라서 비트코인, 이더리움, 선물, 외환, 주식 등 어떤 금융 상품을 거래하든 마찬가지입니다. 일반적으로 기술적 분석을 사용하면 수요와 공급의 힘에 영향을 받는 거래 가능한 모든 상품의 가격 움직임을 예측할 수 있습니다. 따라서 기술적 분석의 핵심을 이해하면 거의 모든 금융 상품에 활용할 수 있습니다.

그렇다면 기술적 분석이란 무엇일까요? 거창한 이름에 당황할 수 있지만, 기술적 분석은 단순히 시장을 연구해 가상자산의 가격 움직임을 예측하는 행위입니다. 가상자산 트레이더는 시장 통계와 가격 차트를 이용해 시장을 살펴보고 분석하여 향후 가격 경로에 대해 상당히 정확한 예측에 도달하려 합니다. 기술적 분석은 과거의 거래 활동과 가격 변화가 정확한 거래 규칙과 결합될 때 자산의 향후 가격 움직임을 예측하는 데 유용할 수 있다고 가정합니다.

기술적 분석은 가격 차트에 초점을 맞춘다는 점에서 펀더멘털 분석과 다릅니다. 차트의 패턴을 파악해 향후 가격 움직임을 예측하는 도구로 삼으려는 시도입니다. 가장 흔히는 가격 변화에 적용되지만, 수년에 걸쳐 분석가들은 거래량 추적 등으로 활용 범위를 넓혀 왔습니다. 연구자들이 기술적 분석을 위해 수백 가지 신호와 패턴을 개발했지만, 가장 흔히 사용되는 지표와 패턴에는 이동평균선, 추세선, 채널, 모멘텀 지표가 있습니다.

적립식 투자(DCA)

가격과 관계없이 정해진 간격으로 일정 금액을 투자하는 트레이딩 전략입니다. 시장 타이밍을 잡는다는 번거로운 일을 하는 대신, 간격을 두고 소액씩 투자해 장기적으로 자산을 쌓을 수 있습니다. 덜 위험하고 체계적인 접근 방식을 선호한다면 이 전략이 잘 맞을 수 있습니다.

왜 이런 방식으로 투자할까요? 적립식 투자(달러 코스트 에버리징)를 하면 트레이더는 투자를 시간에 걸쳐 분산해 변동성의 영향을 줄이려 합니다. 예를 들어 ETH에 $10000을 투자하고 싶다고 해 보겠습니다. 전체 금액을 한 번에 투입하는 대신, 해당 통화가 하락세인지 아닌지와 관계없이 매주 $200을 투자하기로 정할 수 있습니다. 이 경우 $10000의 투자는 50주에 걸쳐 이루어집니다.

매수 후 보유(HODLing)

호들링은 가장 흔한 가상자산 투자 전략 중 하나입니다. 호들링은 가상자산 투자자가 장기적으로 수익 가능성이 있다고 믿는 특정 자산을 사서 계속 보유하는 전략입니다. 매일 활발하게 거래하는 대신, 단기적인 가격 변동과 관계없이 가상자산을 사서 오랫동안 보유하기만 하면 됩니다.

매수 후 보유 전략의 목표는 장기적인 가격 상승으로 수익을 얻는 것입니다. 장기적인 시야를 가지고 가상자산 시장의 미래 성장을 믿는 투자자에게 적합합니다.

데이 트레이딩

데이 트레이딩은 포지션을 잡고 같은 날 청산하는 방식입니다. 이 전략에서는 하루 안에 여러 번 거래해 단기 가격 변동에서 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 일중 가격 변동성을 활용할 수 있습니다. 다만 데이 트레이딩은 시장을 모니터링하고 거래를 빠르게 실행하는 데 상당한 시간을 쓸 수 있는 숙련된 트레이더에게 가장 적합합니다.

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩에서는 예상되는 가격 변동의 이점을 얻기 위해 가상자산을 며칠 또는 몇 주 동안 보유합니다. 트레이더는 이 방식으로 중기적인 가격 움직임에서 이익을 취합니다. 다만 정기적으로 시장을 모니터링할 수 있는 사람에게만 효과가 있습니다.

스캘핑

스캘핑은 늘어난 거래량을 활용해 수익을 내는 방식입니다. 스캘핑에서는 하루 동안 소규모 거래를 수없이 합니다. 작은 거래를 쌓아 시간이 지나며 큰 수익으로 만드는 것이 목표입니다. 스캘핑은 고빈도 거래를 선호하고 작은 가격 움직임에 빠르게 대응할 수 있는 트레이더에게 적합합니다.

모멘텀 트레이딩

시장 추세를 파악하고 대응할 수 있는 트레이더는 이 전략으로 기존 추세의 지속을 활용합니다. 모멘텀 트레이딩은 상승 추세를 보이는 가상자산을 사고 하락 추세에 있는 가상자산을 파는 방식입니다. 가격이 특정 수준을 벗어날 때 거래를 시작해, 그 움직임에 뒤따르는 모멘텀을 활용합니다.

차익거래

여러 거래소에 계정이 있는 트레이더는 차익거래를 활용해 가격 차이에 빠르게 대응합니다. 차익거래에서는 가격이 낮은 한 거래소에서 가상자산을 사서 가격이 더 높은 다른 거래소에서 팝니다. 거래소 간 가격 불일치에서 수익을 내려는 것입니다. 매수 가격과 매도 가격의 차이를 “스프레드”라고 합니다.

레인지 트레이딩

정해진 가격 범위를 파악해 그 안에서 거래하는 전략으로, 하단에서 사고 상단에서 팝니다. 지지선과 저항선을 파악할 수 있는 트레이더에게 적합합니다. 가상자산 트레이딩에서 지지선은 가상자산 가격이 그 아래로 떨어지지 않을 것으로 여겨지는 수준을 말합니다. 저항선은 가격이 오를 수 있는 한계 지점입니다.

따라서 지지선은 항상 현재 가격보다 아래에 있고 저항선은 현재 가격보다 위에 있는 가격입니다. 레인지 트레이딩을 이용하면 일정 범위 안에서 예측 가능한 가격 움직임으로 수익을 얻을 수 있습니다.

초보자를 위한 가상자산 트레이딩 플랫폼

가상자산 트레이딩 플랫폼은 가상자산의 매수, 매도, 거래를 돕는 웹사이트나 애플리케이션입니다. 가상자산 여정을 시작할 때 도움이 될 수 있는 몇 가지 가상자산 트레이딩 플랫폼을 소개합니다.

binance (바이낸스)

Binance는 세계에서 가장 큰 가상자산 거래소입니다. 이 플랫폼은 가상자산 대출, 현물 거래, NFT 마켓플레이스, 셀프 수탁 가상자산 지갑 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. Binance는 다양한 가상자산, 고급 거래 기능, 선물, 마진 거래, 스테이킹을 아우르는 종합적인 생태계를 제공합니다.

Binance는 트레이더에게 API 접근을 제공해 정교한 거래를 실행하고 자동화된 트레이딩 플랫폼에 쉽게 연결할 수 있게 함으로써 고급 트레이더의 요구를 충족합니다.

CoinMarketCap(코인마켓캡)

CoinMarketCap은 가장 널리 사용되는 가상자산 트레이딩 플랫폼 중 하나입니다. 거래량, 가격, 시가총액 등 다양한 가상자산에 대한 실시간 데이터를 제공합니다.

CoinMarketCap은 교육 자료, 뉴스 피드, 포트폴리오 트래커 같은 추가 기능도 투자자에게 제공합니다. 사용하기 쉬운 특성과 폭넓은 정보 덕분에 CoinMarketCap은 초보부터 고급까지 가상자산 투자자와 트레이더가 찾는 대표적인 도구입니다.

Kionly

Koinly는 가상자산 투자에 대한 세금 계산과 신고를 돕는 가상자산 세금 도구로 돋보입니다. 수천 개의 가상자산을 지원하며 주요 거래소와 지갑에 연동되어 거래 데이터를 자동으로 가져옵니다. 포괄적인 세금 기능과 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖춘 Koinly는 가상자산 트레이더와 투자자에게 유용한 도구입니다.

Token Metrics

Token Metrics는 기술적 분석을 위한 최고의 가상자산 트레이딩 도구 중 하나입니다. 가상자산 리서치와 분석을 위해 만들어진 혁신적인 AI 기반 분석 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 인공지능과 고급 머신러닝 알고리즘을 활용해 사용자가 가상자산 시장을 헤쳐 나가는 데 필요한 폭넓은 자료와 인사이트를 제공합니다.

Token Metrics는 기술적 분석 도구 외에도 시장 리서치 보고서, 웨비나, 튜토리얼 같은 교육 자료를 제공해 트레이더가 최신 가상자산 동향을 놓치지 않도록 돕습니다.

Zypto

Zypto 트레이딩 플랫폼은 사용하기 쉬운 인터페이스로 인기가 있어 초보자에게 좋은 선택입니다. 다양한 가상자산과 선물, 마진 거래를 포함한 고급 거래 옵션을 제공합니다. Zypto는 교육 자료를 포함해 성공적인 트레이딩 활동을 위한 강력한 도구 모음을 제공하는 혁신적인 트레이딩 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 강력한 보안 조치로도 호평받아, 모든 수준의 가상자산 트레이더에게 안전한 선택입니다.

결론

가상자산 트레이딩은 상당한 수익 기회를 제공하지만, 가상자산은 가장 변동성이 큰 자산 중 하나이며 전통 금융 상품보다 변동성이 커서 수익을 낼 기회가 더 많습니다. 하지만 이런 변동성 때문에 초보 트레이더로서 감당할 수 있는 위험 허용 범위를 넘어서는 손실이 생길 수도 있습니다. 가상자산 트레이딩에는 시장에 대한 깊은 이해, 효과적인 기본 전략과 도구, 그리고 견고한 위험 관리 방식이 필요합니다.

가상자산 시장에 투자하기 전에 잠재적 보상과 위험을 신중하게 평가하는 것이 중요합니다. 시장과 이용 가능한 여러 가상자산을 철저히 조사하고 최선의 방식을 선택하세요.

가상자산 트레이딩을 시작하고 싶으신가요? 가상자산 트레이딩 플랫폼을 선택해야 합니다. Zypto는 초보자부터 고급 트레이더까지 다양한 유형의 트레이더에게 적합한 여러 기능, 거래 페어, 도구를 제공합니다. 또한 가상자산 핫 토픽부터 정보성, 교육용 자료까지 다양한 글을 제공해 가상자산 트레이딩을 마스터하는 데 도움을 드립니다.