초보자를 위한 온체인 분석 속성 강좌: 알아야 할 모든 것

많은 크립토 트레이더는 거래에 앞서 시장 데이터와 가격 움직임을 파악하기 위해 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 활용해요. 이런 방법이 가격 흐름을 예측하고 시장 심리를 파악하는 데 효과적이긴 하지만, 노련한 투자자와 시장 분석가는 온체인 분석을 활용해요.

온체인 분석을 활용하면 트레이더와 투자자는 블록체인에서 직접 데이터를 추출하고 분석해 최적의 매수·매도 시점을 파악할 수 있어요.

하지만 이 과정은 초보자에게 복잡하게 느껴질 수 있어서, 온체인 분석을 이해하고 크립토 시장 분석에 활용할 수 있도록 이 가이드를 준비했어요. 

온체인 분석이란 무엇인가요?

이름에서 알 수 있듯이, 온체인 분석은 블록체인에서 추출한 데이터를 분해해 살펴보는 과정이에요. 블록체인 분석이라고도 불리며, 간단히 말하면 특정 블록체인 네트워크에서 수집된 다양한 데이터를 조사하는 모든 과정을 뜻해요.

이제 자세히 살펴볼게요. 

크립토 트랜잭션을 실행하면 그 데이터는 블록체인에 저장돼요. 예를 들어 BTC를 사고팔거나 비트코인으로 온라인 구매를 하면, 비트코인 블록체인은 오픈소스이고 무허가형이기 때문에 누구든 그 트랜잭션을 추적하고 확인할 수 있어요.

그렇게 하면 발신자인 여러분의 주소와 수신자의 주소, 거래 금액, 거래가 이루어진 시간 같은 정보를 확인할 수 있어요. 하지만 블록체인에 저장되는 건 트랜잭션 데이터만이 아니에요. 온체인 분석에서 발견할 수 있는 다른 정보로는 다음과 같은 것들이 있어요.

• Wallet 데이터 사람들의 세부 정보를 보여주는 지갑 주소, 주소 잔액, 기타 지갑 관련 활동 

이렇게 제공되는 데이터는 분석가들이 크립토 고래, 즉 시장을 크게 움직이는 세력, 특히 기관 투자자나 영향력 있는 인물과 그들의 움직임을 파악하는 데 도움이 돼요.

• Block 데이터 모든 트랜잭션의 세부 정보를 강조해 보여주며, 블록 블록 크기, 채굴자 또는 validator 보상, 각 블록의 총 트랜잭션 수를 포함해요. 

• Smart contract 데이터 of proof-of-stake 이런 컨트랙트를 지원하는 블록체인이에요. 세부 정보에는 블록체인과 탈중앙화 애플리케이션(dApp), decentralized finance (DeFi) 플랫폼, 프로토콜 간의 상호작용이 포함돼요. 

이 모든 데이터가 합쳐져 온체인 데이터를 이루어요. 그래서 기술적 분석, 펀더멘털 분석, 시장 심리, 뉴스 같은 오프체인 데이터와 달리, 온체인 데이터는 추적 가능하고, 검증 가능하며, 정확해요. 

온체인 분석이 트레이더에게 중요한 이유는 무엇인가요?

크립토 트레이더, 특히 초보자라면 다음과 같은 이유로 온체인 분석을 거래 전략에 도입하는 걸 고려해 보세요.

더 깊이 있는 시장 인사이트 

온체인 데이터를 활용하면 단순한 가격 차트나 펀더멘털 분석을 넘어선 시장 조사를 할 수 있어요. 독립적인 트랜잭션 검증을 지원하는 정도를 통해 해당 블록체인이 얼마나 투명한지 파악할 수 있어요. 또한 지갑 이동이나 거래량 같은 데이터를 통해 시장 심리에 대한 더 나은 통찰도 얻을 수 있어요. 

더 나아가, 과거 온체인 데이터를 통해 단기 및 장기 트렌드를 파악하고, 시장 조작을 암시할 수 있는 거래량의 급격한 변화 같은 이상 활동을 감지할 수 있어요. 

종합해 보면, 이런 인사이트는 데이터에 기반한 예측을 가능하게 해서 최적의 매수·매도 시점을 파악하고 현명한 투자 결정을 내리는 데 활용할 수 있어요. 

고래 관찰하기 

앞서 말했듯이, 온체인 데이터는 특정 블록체인 네트워크에서 일어나는 주요 시장 움직임과 지갑 활동을 보여줘요. 이런 대형 지갑을 모니터링하면 크립토 고래와 주요 시장 영향력자의 행동 패턴, 그리고 그들의 행동이 전체 크립토 시장에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 돼요. 

예를 들어 블록체인의 온체인 데이터에서 고래들이 특정 코인을 대량으로 매수하고 있다는 게 보이면, 이는 곧 다가올 강세장의 신호일 수 있고, 그 시기에는 가격이 급등할 가능성이 커요. 이런 예측을 바탕으로 빠르게 투자해 진행 중인 고래 활동에서 수익을 얻을 수 있어요.

마찬가지로, 고래가 특정 자산을 대량으로 매도하면 이는 시장에서 빠져나가고 있다는 신호이며 큰 폭의 가격 하락이 임박했다는 뜻이에요. 이 정보를 바탕으로 해당 크립토 보유분을 빠르게 매도해 큰 손실을 피할 수 있어요. 

더 나은 리스크 관리 

크립토 시장은 위험하지만, 충분한 온체인 데이터가 있으면 이런 위험을 관리할 수 있어요. 특정 암호화폐에 투자하기 전에 온체인 데이터를 분석하면 잠재적인 위험 요소와 경고 신호를 파악하는 데 도움이 돼요. 

여기에는 낮은 변동성, 네트워크 불안정성, 저조한 사용자 활동, 잠재적인 네트워크 익스플로잇이나 보안 침해, 전반적인 네트워크 건전성 등이 포함돼요. 이렇게 얻은 정보를 바탕으로 불안정하거나 안전하지 않은 네트워크에서 투자금을 회수하거나, 위험 허용 범위를 조정하는 등 전략적인 투자 결정을 내릴 수 있어요.

더 나은 트레이딩 결정 

온체인 분석은 가격 변동의 초기 경고 신호를 파악하는 데 도움이 돼요. 이런 정보가 있으면 다른 트레이더들이 알아차리기 전에 시장을 한발 앞서 파악하고 거래 전략을 조정할 수 있어요. 

예를 들어 거래소 유입량이 급격히 변하는 걸 관찰하면, 투자자들 사이에 매도 압력이 커지고 있을 가능성이 커요. 이를 통해 현재 시장 상황에 맞춰 빠르게 포트폴리오를 조정할 수 있어요. 

정보 과부하 줄이기 

기술적 분석과 펀더멘털 데이터를 다루다 보면 방대한 정보와 씨름하게 돼요. 가격 차트부터 캔들스틱, 전문가 예측, 뉴스, 의견까지 살펴봐야 할 게 정말 많아요.

하지만 온체인 분석을 활용하면 여러 곳에서 쏟아지는 수많은 심리와 예측 대신 잡음을 걸러내고 실제 데이터에 집중할 수 있어요. 

예를 들어 온체인 데이터를 통해 평균적인 투자자 행동을 파악할 수 있어요. 이를 통해 외부 정보에만 의존하지 않고 현재 시장 심리와 가격 변동 가능성에 대해 스스로 데이터에 근거한 결론을 내릴 수 있어요. 

주목해야 할 핵심 온체인 지표는 무엇인가요?

기술적 분석이나 펀더멘털 분석과 마찬가지로, 온체인 분석도 다양한 데이터를 결합하기 때문에 부담스러울 수 있어요. 초보자라면 블록체인 데이터를 살펴볼 때 너무 많은 걸 다룰 필요는 없어요. 블록체인을 분석할 때 살펴봐야 할 가장 중요한 지표는 다음과 같아요.

활성 지갑 주소 

특정 기간 동안 블록체인에서 거래한 고유 지갑 주소 수를 파악하면, 네트워크의 사용자 활동 수준을 가늠해 현명한 트레이딩 및 투자 결정을 내릴 수 있어요. 

거래량 

네트워크의 거래량은 특정 기간 동안 얼마나 많은 암호화폐가 이동했는지 보여줘요. 거래량이 많으면 대체로 네트워크 사용이 활발하다는 뜻이고, 거래량이 적으면 사용자 활동이 제한적이라는 뜻이에요. 

네트워크 수수료 

특정 블록체인 네트워크의 트랜잭션 수수료, 즉 가스비를 분석하면 네트워크 혼잡 시점과 현재 거래 동향을 파악하는 데 도움이 돼요. 이 정보를 바탕으로 크립토 시장에서 다음 행동을 결정할 수 있어요.

초보자를 위한 온체인 분석 도구

시장에는 다양한 사용자의 필요에 맞춘 고유한 기능을 갖춘 온체인 분석 도구가 많아요. 온체인 분석 여정을 시작할 준비가 되셨나요? 아래에 고려해 볼 만한 유용한 도구 몇 가지를 소개할게요.

Glassnode 

Glassnode는 사용하기 쉬운 인터페이스로 분석을 원활하게 해주는 온체인 시장 인텔리전스 도구예요. 이 플랫폼은 개인 투자자와 기관 투자자 모두를 위한 맥락 기반 시장 분석을 제공하며, 수천 개의 지표와 지수로 시장 트렌드를 예측하는 데 도움을 줘요. 

주요 기능으로는 정밀한 지갑 추적, 전체 거래소 데이터 커버리지, 직관적인 차트 도구, 그리고 비트코인, 이더리움, 스테이블코인, DeFi 및 파생상품 시장의 암호화폐 등에 대한 심층적인 온체인 지표 분석이 있어요.

CoinMarketCap 

정확히 온체인 분석 도구는 아니지만, CoinMarketCap은 기본적인 블록체인 데이터를 이해하는 데 효율적이에요. 이 플랫폼은 코인의 시가총액, 가격 차트와 히스토리 등 다양한 시장 정보를 제공해요. 

무료로 사용할 수 있고 사용하기 쉬워서, 블록체인 데이터를 이해하려는 초보자에게 더 적합해요. 

Dune 

Dune은 커뮤니티가 만들어가는 크립토 분석 플랫폼으로, 75만 개가 넘는 인사이트와 커뮤니티 대시보드를 제공해요. 다른 온체인 데이터 도구와 달리, Dune은 커뮤니티 회원들의 데이터를 활용해 사용자에게 종합적인 시장 분석을 제공해요. 

30개 이상의 블록체인 데이터를 활용해 암호화폐, DeFi 프로젝트, 대체 불가능 토큰(NFT)에 대한 핵심 지표를 추적할 수 있어요.

온체인 분석을 위한 팁 

온체인 분석 여정에 도움이 될 전문가 팁을 소개할게요.

• 정확도를 높이려면 신뢰할 수 있는 출처에서만 데이터와 인사이트를 수집하세요 
• 온체인 데이터에만 의존하지 마세요. 시장 트렌드를 계속 파악하고 필요할 때 조정할 수 있도록 정보를 놓치지 마세요
• 분석에는 사용하기 쉬운 플랫폼을 활용하세요
• 성급하게 또는 하나의 트랜잭션만 보고 결정을 내리지 마세요. 대신 시장이 어느 정도 흘러가도록 지켜보면서 압도되지 않도록 하세요. 
• 도움이 필요하면 크립토 커뮤니티의 경험 많은 트레이더나 투자자와 이야기해 보세요. 

한계와 과제 

온체인 분석은 시장 인사이트를 얻고 현명한 트레이딩 및 투자 결정을 내리는 데 효율적이지만, 그 나름의 한계도 있어요. 

먼저, 크립토 시장은 방대해서 하나의 지표만으로는 세부 사항을 완전히 담아낼 수 없어요. 예를 들어 중앙화 거래소(CEX)의 거래는 대부분 오프체인에서 이루어져요. 즉, 이용 가능한 데이터가 전체 상황을 다 보여주지 못할 수도 있다는 뜻이에요. 

게다가 블록체인 기술은 익명성을 띠기 때문에 지갑 주소 뒤에 있는 사람, 특히 크립토 고래를 특정하기가 어려워요. 이 때문에 대규모 거래자를 추적할 때도 그들이 시장 조작자가 아니라고 완전히 확신하기 어려워져요. 

마지막으로, 블록체인 데이터가 결정적인 것은 아니며 시장의 결과에 반드시 영향을 미치는 것도 아니라는 점을 기억하세요. 온체인 분석은 더 종합적인 결과를 위해 다른 분석과 함께 활용해야 하는 예측 도구로 생각하세요. 

맺음말

온체인 분석은 시장 역학을 이해하고 크립토 시장에서 기회를 높이는 현명한 결정을 내리는 데 효율적인 도구예요. 여러분에게 도움이 될 다양한 데이터와 예측을 제공해 줘요.

하지만 온체인 분석 도구를 시장을 결정짓는 요소로 착각하지 마세요. 이런 도구는 예측에 도움을 줄 수는 있지만, 투자자 심리나 트레이딩 결정에 영향을 미치지는 않아요. 결국 더 나은 결과를 위해서는 온체인 분석을 다른 형태의 크립토 시장 조사와 함께 활용해야 해요. 

어떤 크립토 프로젝트에 투자하기 전이든, 간단한 온체인 분석만으로도 수요와 공급, 시장 동향을 파악하고 잠재적인 기회를 찾을 수 있어요. 예를 들어 $ZYPTO 토큰이 계속해서 투자자들의 관심을 끌면서, 그 온체인 데이터를 분석하면 다양한 암호화폐 거래소에서 토큰을 거래할 때 더 현명한 결정을 내리는 데 도움이 돼요.

크립토 지갑 솔루션, 결제 게이트웨이, 프로젝트 개발 등 비즈니스를 위한 Zypto의 크립토 서비스는 Zypto 웹사이트에서 확인할 수 있어요.

---

크립토 트레이더로서 온체인 분석에 대해 어떻게 생각하시나요? 기술적 분석이나 펀더멘털 분석보다 더 효율적이라고 생각하시나요? 아래에 여러분의 생각을 들려주세요.