השבוע שוק הקריפטו הושפע מאוד ממדיניות טראמפ, כשנכסי קריפטו שונים הגיבו באופן שונה. כמו כן, אנליסטים חזו זינוק בEthereum כשהרישום של Shibarium הוביל לכמה אבני דרך.
נתחיל.
רמת הדומיננטיות של ביטקוין עוברת את 60%
שוק הקריפטו הכולל נפגע מירידת מחירים עצומה.
יתרה מכך, נרשמו ליקווידציות בסך כ-2.18 מיליארד דולר בשוק הקריפטו, הגבוה אי פעם.
ב-ביטקוין (BTC) נרשמו ליקווידציות בשווי 409 מיליון דולר, אך שוק האלטקוינים סבל מסכום גדול בהרבה. הדבר אומר שיותר הון זרם ל-BTC מאשר למטבעות קריפטוגרפיים אחרים, כי משקיעים חיפשו ביטחון בנכס הקריפטו הבולט ביותר.
כך, רמת הדומיננטיות של ביטקוין (BTC.D) עלתה מעבר לאזור ההתנגדות של 60%, אזור שבו BTC נתקל מבחינה היסטורית בדחייה.
עם זאת, הפעם נראה שהמצב שונה, כי רמת הדומיננטיות נראית יציבה. הדבר עשוי לאותת על עליות נוספות עבור BTC בטווח הקצר מבחינת תנועת מחיר וסנטימנט בשוק. מנגד, הדבר עלול להוביל לחדשות רעות עבור אלטקוינים.
שוק הקריפטו נמצא כעת בהתייצבות, כשהביטקוין מוביל את המהלך. BTC.D עשויה לזנק עוד, ולהגיע ל-63.84% ול-72.5% בחודשים הקרובים. השינוי הזה יושפע מעניין מוסדי חזק ומזרימה יציבה של הון אל הביטקוין.
ועם זאת, חשוב לציין ששום דבר אינו חרוט בסלע. עדיין יש תקווה מסוימת לאלטקוינים, כי BTC טרם פרץ את רמת התמיכה של 92,000 דולר שסימנה את שפל הטווח של חודשיים שלו.
מה הוביל לנפילת הביטקוין?
המכסים של טראמפ מתהפכים עליו
מאחורי אי-הוודאות בשוק הקריפטו וירידת המחירים עומדת מלחמת הסחר שהחל נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. ב-2 בפברואר טראמפ פרסם ב-X (לשעבר טוויטר) והכריז שהטיל מכסים על מקסיקו, קנדה וסין, מה שגרם לשוק הכולל להאדים.
עם זאת, נראה שסוחרים ומשקיעים היו שוריים כלפי BTC בזמן שנצבר. נתוני הכניסות והיציאות של Coinglass (קוינגלאס) הראו שמאז תחילת ירידת המחיר נרשמה בבורסות יציאה ראויה לציון של BTC בשווי 677 מיליון דולר.
היציאה הניכרת הזו בשוק הנוכחי מצביעה על צבירה אפשרית של לווייתנים, משקיעים ומחזיקים לטווח ארוך, שעשויה להוביל ללחץ קנייה ולכפות ראלי נוסף כלפי מעלה.
כמו כן, Hyblock חשפה שכשמחיר BTC היה במגמת ירידה ב-24 השעות האחרונות, סוחרים גלובליים הגדילו את החשיפה שלהם ללונג. כ-67% מהחשבונות נטלו פוזיציות לונג, מה שמצביע על תחזית שורית למטבע המוביל.
כשמשלבים את מדדי ה-on-chain האלה, BTC מציג הזדמנות קנייה מצוינת.
לסטייבלקוינים יש מילה
סטייבלקוינים כמו Tether (טתר) (USDT) זורמים בהתמדה לבורסות, מה שמצביע על לחץ שממתין בצד. ועם זאת, לא התרחשה פעולה, והליקווידציות הותירו את השוק תנודתי.
כך, כפי שמראות עתודות ה-USDT בבורסות, סטייבלקוינים גדלים עשויים לספק את כוח הקנייה הנדרש כדי לתמוך באלטקוינים כשהסנטימנט בשוק ישתנה.
ועם זאת, ה-netflows של USDT היו חיוביים בשבועות האחרונים, בעיקר בנובמבר. ובעוד שהעברת סטייבלקוינים לבורסות הייתה אמצעי קנייה נוסף, היא האטה מאז דצמבר.
מחזור ארבע השנים של Ethereum מאותת על פריצה אפשרית
אף ש-Ethereum לא הייתה מרשימה לאחרונה, אנליסטים רבים תומכים בזינוק מחיר משמעותי ובלתי נמנע. הם חוזים עלייה אפשרית של 200% כשאינדיקטורים טכניים שהצליחו היסטורית וסנטימנטים בשוק מתיישרים.
יתרה מכך, כשאנחנו נכנסים לעיצומו של פברואר, שהוא בדרך כלל חודש פורה עבור ETH, רבים תוהים אם הדבר מסמן את תחילת הראלי הגדול הבא של המטבע.
דפוסי התרשים האחרונים של ETH עוררו ספקולציות בקרב אנליסטים לגבי ראלי אפשרי. בבחינת הזוג ETH/BTC, מומחים מצביעים על הקבלות לריצה המופלאה של 2021, שהניבה רווח של 180% בתוך חודשיים בלבד.
הנתונים מרמזים ש-Ethereum עשויה להיות ממוקמת היטב לזינוק דומה נוסף. המחזור הקיים מורכב מאזורי צבירה ואחריהם ראליים של פריצה. לכן, ראלי אפשרי של 200% אינו בלתי אפשרי, במיוחד כש-ETH מתקרב לנקודת המפנה של מחזור ארבע השנים, שמבחינה היסטורית סימנה את תחילתן של מגמות עלייה בולטות.
מהו מחזור ארבע השנים?
Ethereum הציגה דפוסים מחזוריים משמעותיים, במיוחד ב-2017 וב-2021, כשחוותה זינוקי מחיר ניכרים. ב-2017 מחיר ETH עלה בכ-9,380% והגיע לכ-881.94 דולר עד סוף השנה.
באופן דומה, ב-2021 שווי השוק של ETH עבר 250 מיליארד דולר לראשונה, מה שחשף צמיחה ניכרת. המגמות ההיסטוריות האלה מצביעות על דפוס של צמיחה משמעותית בערך כל ארבע שנים.
כשאנו מתקרבים למחזור הבא, אנליסטים תוהים אם ETH ערוך לראלי מוחשי נוסף. הדבר עשוי לאמת תחזיות לעלייה של 200%.
בינתיים, מגמות הנזילות מיטיבות עם Ethereum כשההון חוזר מ-Solana. ב-24 השעות האחרונות Solana גישרה פי ארבעה יותר הון ל-Ethereum מאשר להפך.
זרם הנזילות הזה עשוי לתמוך בהגנה של Ethereum על הרמות הנוכחיות תוך התמקמות להתאוששות אפשרית. הוא עשוי גם לאותת על אמון מחודש של משקיעים ב-ETH.
אבל לא הכול ורוד, כי הנהגת Ethereum ספגה מטח של ביקורת, במיוחד על חוסר יעילות ועל היעדר כיוון.
בסקר לא רשמי, 97% מתוך 335 מצביעים שמחזיקים 51,198 ETH בחרו בדני ריאן, חוקר לשעבר, להוביל את Ethereum Foundation (קרן אתריום). ויטליק בוטרין אישר שהוא מקבל ההחלטות היחיד בנוגע לשינויים בקרן.
ועם זאת, זה לא הספיק כדי למנוע את הירידה המתמשכת של האלטקוין הבולט ביותר.
ETH עומד לרדת מתחת ל-3 אלף דולר
בין יוני ליולי 2024 שימשו 3.4 אלף עד 3.5 אלף דולר אזור תמיכה עבור ETH לפני שהפכו להתנגדות. הראלי בנובמבר בחן את האזור הזה וגרם לנסיגה.
מאז האזור הזה היה חשוב להפליא. ראלי מעבר ל-3.5 אלף דולר בינואר התהפך במהירות, ותנועת המחיר יצרה שיאים נמוכים יותר ושפלים נמוכים יותר.
אינדיקטור הנפח העיד על חולשת הקונים.
מפת החום של הליקווידציות ל-3 חודשים הראתה שמהלך ל-2,850 דולר אפשרי. מצפון נראו כיסי נזילות ב-3,460 וב-3,800 דולר וצבר משמעותי ב-4.2 אלף דולר.
האזור המגנטי ב-3 אלף דולר ומתחתיו הצביע על כך שמהלך כלפי מטה היה התוצאה הסבירה ביותר בימים הקרובים, בהתאם לתנועת המחיר של החודש האחרון. כתוצאה מכך, מפת החום של הליקווידציות הראתה שהיעדים הבאים הם 3 אלף, 2.8 אלף ו-2.7 אלף דולר.
ועם זאת, לא ברור אם כל היעדים האלה יתממשו בשבועות הקרובים.
מחזיקי ETH לטווח ארוך (LTH) נעשים חרדים
כש-Ethereum ריחפה סביב רף 3 אלף דולר, התרחש מתחת לפני השטח שינוי עדין אך משמעותי. מחזיקים לטווח ארוך (LTH) נראים חרדים ומראים את הסימנים הראשונים לחרדה מאז נובמבר 2024.
המעבר לטריטוריה הצהובה, עם קריאות של כ-0.48, מעיד ש-LTH נכנסים לתקופה של אי-ודאות, אולי בגלל תנועת המחיר האחרונה של Ethereum ליד רמת 3,200 דולר.
נתונים אחרונים מראים יותר מ-12 מיליון כתובות שמחזיקות יותר מ-62.27 מיליון Ethereum, עם מחיר רכישה ממוצע של 2,425.31 דולר.
הריכוז של מחזיקים שרכשו ETH בין 2,233.15 ל-2,612.05 דולר נשאר ראוי לציון, אף שהמעבר לשלב החרדה מרמז שאזורי התמיכה האלה עשויים לעמוד בפני בחינה מתקדמת. בהינתן השינוי הנוכחי בסנטימנט, נראה שההתנגדות העליונה מעל 3,205.97 דולר מאיימת יותר.
למרות שינוי הסנטימנט, אינדיקטור הצבירה/הפצה (Accumulation/Distribution) שומר על מסלולו העולה ומגיע לכמעט 48 מיליון. הדבר יוצר סטייה מעניינת: בעוד ש-LTH מביעים חרדה, דפוסי הצבירה הבסיסיים נשארים איתנים. לכן, הסתירה עלולה להוביל לצומת קריטי עבור Ethereum.
בעוד שהמבנים הטכניים נשארים שוריים והצבירה נמשכת, החרדה המתהווה בקרב LTH עלולה להוביל לתנודתיות מוגברת בטווח הקרוב. כך, השוק ניצב בפני מבחן מפתח: האם מגמת הצבירה המתמשכת תוכל לנטרל לחץ מכירות אפשרי מצד LTH חרדים.
Ripple (ריפל) מעבירה 700 מיליון XRP לנאמנות (escrow)
ב-2 בפברואר, מעקב העסקאות של הבלוקצ'יין Whale Alert (וויל אלרט) פרסם ב-X (לשעבר טוויטר) ש-Ripple Labs (ריפל לאבס) העבירה 700 מיליון טוקני XRP לנאמנות (escrow). הפעולה הזו נעלה זמנית את הטוקנים, שלא ניתן להשתמש בהם למסחר או לכל פעילות.
יתרה מכך, העסקה הזו של Ripple Labs (ריפל לאבס) מתרחשת בזמן ששוק הקריפטו הכולל חווה ירידת מחירים משמעותית. לכן, נראה שהמהלך נעשה כדי למנוע ירידה ניכרת במחיר XRP על רקע סנטימנט דובי בשוק.
עם זאת, להעברת XRP לנאמנות יש יתרונות. מבחינה היסטורית, המחיר צובר מומנטום בשוק דובי כש-Ripple Labs (ריפל לאבס) נועלת טוקנים בנאמנות. לעומת זאת, כש-Ripple (ריפל) משחררת טוקנים מהנאמנות, הטוקנים יורדים בערכם.
אחרי העסקה, XRP נסחר בזמן הפרסום בקרבת 2.90 דולר, אחרי ירידה של 3.60% ב-24 השעות האחרונות. למרות ירידת המחיר והסנטימנט הדובי בשוק, סוחרים ומשקיעים הראו עניין חזק בטוקן, מה שהוביל לעלייה של 65% בנפח המסחר בנכס.
מדדי ה-on-chain של Ripple (ריפל) שוריים
חלק מהמחזיקים לטווח ארוך (LTH) ומהמשקיעים ניצלו את ירידת המחיר האחרונה כדי לצבור טוקנים, לפי Coinglass (קוינגלאס). נתוני הכניסות והיציאות בספוט הצביעו על כך שבבורסות נרשמה יציאה גדולה של XRP בשווי 70.50 מיליון דולר.
היציאה המשמעותית רמזה עוד על הזדמנות קנייה מושלמת. בזמן הפרסום, הליקווידציות המשמעותיות היו ב-2.791 דולר בצד התחתון וב-2.963 דולר בצד העליון, כשסוחרים ממונפים יתר על המידה ברמות האלה.
אם הסנטימנט בשוק לא ישתפר והמחיר ירד ל-2.791 דולר, פוזיציות לונג בשווי כמעט 55.10 מיליון דולר יעברו ליקווידציה. ועם זאת, אם הסנטימנט ישתנה והמחיר יעלה ל-2.963 דולר, פוזיציות שורט בשווי כמעט 35 מיליון דולר יעברו ליקווידציה.
כמקובל בקריפטו, החדשות הרעות לא איחרו לבוא. יום אחר כך לווייתני Ripple (ריפל) פרקו XRP בהיקף עצום.
לווייתני XRP פורקים 130 מיליון טוקנים ביום אחד
כששוק הקריפטו עדיין תנודתי, XRP רשם ירידה משמעותית של 26.14%. הירידה נבעה מפעילות לווייתנים ניכרת, שבה נפרקו יותר מ-130 מיליון XRP, מה שמעיד על לחץ מכירות.
בדרך כלל, מכירות בקנה מידה גדול יוצרות לעיתים קרובות אפקט דומינו. אמון המשקיעים נפגע, וסוחרים קטנים יותר נכנסים לפאניקה כדי למזער הפסדים, מה שמוביל לירידות מחיר.
יתרה מכך, 100 מיליון XRP עצומים (כ-283 מיליון דולר) שוחררו מהנאמנות אל ארנק לא ידוע, מה שהעלה חששות נוספים.
לפי CryptoQuant (קריפטוקוואנט), יחס הקנייה-מכירה של XRP נשאר נמוך ב-16 השעות האחרונות, מה שמצביע על לחץ מכירות. היחס היורד מצביע על היעדר עניין בקנייה, וכך משקף מגמות שנראו בבורסות מרכזיות (CEX).
אם דומיננטיות המכירה הזו תימשך, עשויה להיווצר חולשת מחיר נוספת, ולכן קריטי שקונים יחזרו לשוק כדי לייצב את המסלול של XRP. מספר כתובות ה-XRP הפעילות ירד בצורה ניכרת, מה שמצביע על האטה בפעילות המסחר.
פחות כתובות פעילות מרמזות על נזילות נמוכה יותר, כלומר תנועות המחיר עלולות להיות תנודתיות יותר בשל נפח עסקאות מופחת.
עם זאת, אם המגמה הזו תתהפך והכתובות הפעילות יעלו, הדבר עשוי לאותת על עניין מחודש של משקיעים ועל התייצבות אפשרית של המחיר. XRP ניצב בפני לחץ מכירות כבד כשפעילות לווייתנים, שחרורים מנאמנות ואינדיקטורים טכניים דוביים שולטים בשוק.
ה-MACD מאותת על פוטנציאל ירידה נוסף, בעוד שהירידה בכתובות הפעילות והמכירות המוגברות מחזקות את התחזית הדובית. ועם זאת, עבור משקיעים לטווח ארוך, תיקוני מחיר כאלה עשויים להציג הזדמנויות צבירה.
לכן, המהלך המשמעותי הבא של XRP יהיה תלוי בשאלה אם קונים ייכנסו כדי לנטרל את לחץ המכירות. אם אמון השוק יחזור, ייתכנו התייצבות או התאוששות.
מה משמעות הרישום של Shibarium עבור המערכת האקולוגית?
הרישום האחרון של Shibarium, פתרון ה-Layer 2 של Shiba Inu (SHIB), הוביל לדיונים בקהילת הקריפטו. Shibarium נרשמה לאחרונה ב-L2 Beat, והטכנולוגיה שלה תוארה על ידי אחד ממפתחיה המרכזיים.
בניגוד לרולאפים קונבנציונליים של Layer 2 (L2), שנסמכים לעיתים קרובות על מפעילים ריכוזיים או על תקופות משיכה ארוכות, Shibarium פועלת כ-sidechain שנבנה על Ethereum (ETH). הדבר מאפשר לה לפעול עם ולידטורים משלה תוך ניצול האבטחה של Ethereum באמצעות עיגון תקופתי.
המפתח הסביר את התכנון שלה ואמר,
“Sidechains מפעילות ולידטורים ואבני דרך משלהן תוך ניצול האבטחה של Ethereum באמצעות עיגון תקופתי. לדעתי, המבנה הזה מאובטח יותר מרולאפים אופטימיסטיים, שמטילים תקופת אתגור של שבעה ימים למשיכות.”
בנוסף, מערכת ShibOS משלבת כמה מנגנוני אבטחה, ובהם מודל סליקה היברידי אופטימיסטי/מבוסס ZK, כדי לטפל בחוסר היעילות של רולאפים אופטימיסטיים.
מה ההשפעה עד כה?
נתונים מ-L2 Beat מצביעים על כך שהערך הכולל שהצליחה Shibarium לאבטח גדל מאוד בשנה האחרונה. נכון ל-2 בדצמבר 2024, ה-L2 אבטחה יותר מ-6.4 מיליון דולר, ומציגה מגמה עולה יציבה.
ה-L2 של Shiba Inu חוותה זינוק מוקדם באמצע 2024 עם עליית האימוץ, ואחריו שלב התייצבות שבו הערך המאובטח שלה נשאר מעל 3.33 מיליון דולר במשך חודשים. בנוסף, בזמן כתיבת שורות אלה הערך המאובטח שלה עומד על כ-3.5 מיליון דולר, ירידה של כמעט חצי מהשיא שרשמה בדצמבר.
לצד עליית הערך המאובטח שלה ופעילות on-chain גוברת, קצב השריפה של Shiba Inu עלה ב-786.90% ב-24 השעות האחרונות. יותר מ-31,010,900 טוקני SHIB נשרפו ביום הקודם, מה שחושף פעילות רשת מוגברת והיצע במחזור מופחת.
אם יישמר, קצב שריפה מהיר כזה עשוי לתמוך ביציבות מחיר לטווח ארוך עבור SHIB. ככל שיעובדו יותר עסקאות ב-Shibarium, צפוי שהשריפה של Shiba Inu תזנק, ותקטין עוד את ההיצע ואולי תגביר את לחץ המחיר בטווח הארוך.
הערת סיום
אף שרמת הדומיננטיות של הביטקוין (BTC.D) גבוהה, ראלי אלטקוינים עדיין עשוי להתרחש. בכל מקרה, על משקיעים להיות מוכנים לשני התרחישים. עבור Ethereum, ראלי אפשרי של 200% אינו בלתי אפשרי על סמך נקודת המפנה של מחזור ארבע השנים, שמבחינה היסטורית הצביעה על תחילתן של מגמות עלייה בולטות.
Ripple (ריפל) נעלה טוקנים רבים בנאמנות כדי למנוע ירידה ניכרת במחיר XRP על רקע סנטימנט דובי בשוק. ועם זאת, זה לא מנע מלווייתנים לפרוק את הטוקנים שלהם בהיקף עצום. לבסוף, כשעוד עסקאות ב-Shibarium צפויות להתרחש, SHIB נמצא בעמדה טובה ליציבות לטווח ארוך.
פתרונות הקריפטו White Label של Zypto
Zypto מציעה פתרון קריפטו White Label שמאפשר לחברות, לארגונים ולפרויקטים להשתמש במגוון המוצרים המלא שלה, כמו כרטיסי קריפטו, שירותי תשלום חשבונות בקריפטו, ארנקי קריפטו ועוד, בשבריר מהעלות ועם זמן קצר לשוק. למידע נוסף לחצו כאן.
תשלום חשבונות בקריפטו של Zypto מושק בקוסטה ריקה
שירות תשלום חשבונות בקריפטו של Zypto זמין כעת בקוסטה ריקה. כעת תוכלו לשלם את החשבונות שלכם ישירות ל-6 מנפיקי חשבונות מובילים באמצעות קריפטו כמו ביטקוין (BTC), Ether (ETH) או Solana (SOL). למידע נוסף לחצו כאן.
המחירים, העמלות, התכונות והזמינות המוזכרים במאמר זה היו נכונים במועד הפרסום וייתכן שהשתנו מאז.
