أساسيات تداول الكريبتو: الاستراتيجيات والأدوات الأساسية

في رحلة إتقان عالم الكريبتو، المعرفة الحيوية التالية بعد فهم العملات المشفرة وتقنية البلوكتشين هي مقدمة عن تداول الكريبتو. ويشمل ذلك عرضاً لفكرة تداول الكريبتو إضافة إلى الاستراتيجيات الأساسية والأدوات التي تيسّر تداول الكريبتو بفعالية.

تداول الكريبتو

يتضمن تداول الكريبتو أساساً شراء العملات وبيعها عبر منصة تداول أو المضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة عبر حساب CFD. وتداول الكريبتو عالم قائم بذاته، يتطلب كثيراً من المهارات وأفضل الممارسات للتنقل فيه بسلاسة. ومع ذلك، فبفضل هذه المقدمة المبسّطة عن تداول الكريبتو التي تشرح الاستراتيجيات والأدوات الأساسية، ستكون أفضل استعداداً للرحلة التي تنتظرك.

ما هو تداول الكريبتو؟

تداول الكريبتو هو المضاربة على حركة أسعار العملات المشفرة عبر حساب تداول عقود الفروقات (CFD). بمعنى آخر، أنت تتخذ مركزاً على حركة سعر عملة مشفرة مقابل الدولار أو عملة مشفرة أخرى. فمثلاً، إذا كنت تعتقد أن سعر عملة مشفرة سيرتفع، يمكنك الدخول في صفقة شراء (long). أما إذا كنت تعتقد عكس ذلك، فيمكنك الدخول في صفقة بيع (short). وفي النهاية، إذا كان توقعك صحيحاً فستحقق ربحاً.

يمكن أن يعني تداول الكريبتو أيضاً شراء عملات الكريبتو وبيعها على منصة تداول. وبذلك، كلما اشتريت عملة على منصة تداول، فقد مارست تداول الكريبتو لأن هناك تبادلاً للعملات. وكما في الأسواق المالية التقليدية، يمكن تداول الكريبتو على منصات متعددة، ويتضمن استراتيجيات وأدوات أساسية مختلفة.

ما الذي يحدد سعر العملات المشفرة؟

يحلل متداولو الكريبتو والمستثمرون متغيرات معينة للتنبؤ بتحركات السوق والاستجابة لها. ويخلق تفاعل هذه العوامل الطبيعة المتقلبة في الغالب لأسعار العملات المشفرة. وقبل أن نتعمق في الاستراتيجيات والأدوات الأساسية لتداول الكريبتو، لنتعرف على العوامل التي تؤثر في أسعار العملات المشفرة.

قوة العرض والطلب

غالباً ما يتأثر الطلب على عملات الكريبتو بعوامل مثل اهتمام المستثمرين وسهولة الاستخدام والتبنّي. وعندما يرتفع الطلب ويكون عرض العملة المشفرة محدوداً، ترتفع الأسعار. أما من حيث العرض، فيشير عرض العملة إلى إجمالي الكمية المتاحة من العملة المشفرة. ويمكن أن ترتفع أسعار العملات المشفرة ذات العرض الثابت أو المحدود (مثل Bitcoin) مع نمو الطلب.

معنويات السوق

تصف معنويات السوق موقف المتداولين والمستثمرين أو مشاعرهم تجاه العملات المشفرة. يمكن للأخبار الإيجابية (مثل الموافقة التنظيمية أو تبنّي المؤسسات الكبرى لها) أن ترفع الأسعار، بينما يمكن للأخبار السلبية (مثل الاختراقات الأمنية أو التشديد التنظيمي) أن تدفعها إلى الانخفاض. وبالطريقة نفسها، يمكن لآراء الشخصيات المؤثرة أو المجتمعات الكبيرة وتأييدها أن تؤثر في الأسعار بشكل ملحوظ.

فمثلاً، في عام 2021، قفز سعر Doge متجاوزاً أعلى مستوى سابق له على الإطلاق بنسبة 216%، ويعود ذلك كله إلى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي الشهير لشركة Tesla. كانت Doge مجرد عملة ميم بسيطة إلى أن أعلن ماسك أن Tesla ستقبل العملة كوسيلة دفع لمنتجاتها.

سيولة السوق

تؤدي السيولة دوراً محورياً في استقرار الأسعار. وعندما نقول إن عملة مشفرة ما سائلة، فهذا يعني أنه يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد. والعملات ذات السيولة الأعلى (التي لها حجم تداول مرتفع) تميل إلى أن تكون أقل تقلباً، بينما قد تتسبب السيولة المنخفضة في تقلب مرتفع. كما أن إدراجها في المنصات الكبرى يعزز إمكانية الوصول والسيولة، وقد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

التقدم التكنولوجي والابتكارات

تقنية البلوكتشين جديدة نسبياً وتتحسن بوتيرة سريعة. ويمكن لتحسينات تقنية عملة مشفرة ما أن تزيد قيمتها. فمثلاً، قد يؤدي إدخال ميزات أو تطبيقات جديدة تعزز فائدة العملة المشفرة إلى زيادة الطلب والسعر.

التنظيم

يمكن أن تؤثر التغييرات في القوانين واللوائح المتعلقة باستخدام العملات المشفرة وتداولها بشكل كبير في سلوك سوق الكريبتو. وقد تؤثر التطورات التنظيمية في مختلف البلدان في الأسعار. فمثلاً، قد يؤدي حظر بلد ما للعملات المشفرة أو تبنّيه لها إلى تحركات سعرية كبيرة.

العوامل الاقتصادية

على غرار الأسواق المالية التقليدية، فإن العملات المشفرة ليست بمنأى عن تأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية. فمعدلات التضخم وقيم العملات والاستقرار الاقتصادي يمكن أن تؤثر في سلوك المستثمرين، وبالتالي في أسعار العملات المشفرة. ويمكن أن ترتبط أسعار العملات المشفرة بأسواق أخرى، مثل الأسهم أو السلع.

كيف يعمل تداول الكريبتو؟ استراتيجيات تداول الكريبتو الأساسية

هناك قائمة طويلة من استراتيجيات التداول ينبغي أن يعرفها كل من يختار الخوض في عالم الكريبتو. ولكل استراتيجية منها مزاياها ومخاطرها. وغالباً ما يتضمن التداول الناجح مزيجاً من الاستراتيجيات والأدوات الأساسية، إضافة إلى التكيّف المستمر مع ظروف السوق. وفيما يلي بعض استراتيجيات تداول الكريبتو الأساسية التي يستخدمها المتداولون عادةً للتنقل في سوق الكريبتو.

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو عملية فحص القيمة الجوهرية للأصل إلى جانب العوامل التي قد تؤثر في تغيرات الأسعار المستقبلية. ويهتم هذا النوع من التحليل بالمؤثرات الخارجية والأحداث واتجاهات القطاع. وفي النهاية، الغرض من التحليل الأساسي هو تحديد القيمة الجوهرية للعملة المشفرة.

وعندما تقارن قيمة العملة بسعر السوق الحالي، يمكنك تحديد ما إذا كان الأصل مقيّماً بأقل من قيمته أم بأكثر منها. ويستفيد المستثمرون عادةً من الأصل المقيّم بأقل من قيمته بشرائه، فالأصل المقيّم بأقل من قيمته يحمل إمكانية ربح. أما الأصل المقيّم بأكثر من قيمته فقد يكون إشارة إلى أن الوقت قد حان للبيع وتحقيق الربح.

التحليل الفني

التحليل الفني لغة عالمية في السوق المالية. وبالتالي، بغض النظر عن الأدوات المالية التي تتداولها، سواء Bitcoin أو Ethereum أو العقود الآجلة أو الفوركس أو الأسهم. يمكنك عادةً استخدام التحليل الفني للتنبؤ بحركة سعر أي أداة قابلة للتداول تخضع لقوى العرض والطلب. وبالتالي، إذا فهمت تفاصيل التحليل الفني الدقيقة، يمكنك استخدامه مع أي أداة مالية تقريباً.

والآن، ما هو التحليل الفني؟ مع أن الاسم الكبير قد يربك المرء، فإن التحليل الفني هو ببساطة دراسة السوق والتنبؤ بحركة أسعار العملات المشفرة. ومن خلال فحص السوق أو تحليله باستخدام إحصاءات السوق ومخططات الأسعار، يهدف متداولو الكريبتو إلى التوصل إلى تنبؤ دقيق إلى حد معقول بمسار الأسعار المستقبلي. ويفترض التحليل الفني أن أنشطة التداول السابقة وتغيرات الأسعار يمكن أن تكون مفيدة في التنبؤ بحركة سعر الأصل مستقبلاً عند اقترانها بقواعد تداول دقيقة.

يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي في أنه يركّز على مخططات الأسعار؛ فهو محاولة لتحديد الأنماط على المخطط كأداة للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. وهو يُطبَّق في الأغلب على تغيرات الأسعار، لكن المحللين وسّعوا استخدامه على مر السنين ليشمل تتبع أحجام التداول وغيرها. ومع أن الباحثين طوروا مئات الإشارات والأنماط للتحليل الفني، فإن أكثر المؤشرات والأنماط استخداماً تشمل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه والقنوات ومؤشرات الزخم.

متوسط تكلفة الدولار (DCA)

هذه استراتيجية تداول تستثمر فيها مبلغاً ثابتاً من المال على فترات منتظمة، بغض النظر عن السعر. فبدلاً من التعامل مع المهمة المرهقة المتمثلة في توقيت السوق، يمكنك ببساطة إجراء استثمارات صغيرة على فترات وبناء الثروة على المدى الطويل. وإذا كنت تفضّل نهجاً أقل مخاطرة ومنهجياً، فقد تناسبك هذه الاستراتيجية.

لماذا الاستثمار بهذه الطريقة؟ مع متوسط تكلفة الدولار، يحاول المتداولون تقليل تأثير التقلب بتوزيع الاستثمارات على مدى فترة زمنية. فلنفترض أنك تريد استثمار 10000 دولار في ETH. فبدلاً من وضع المبلغ كله دفعة واحدة، يمكنك أن تقرر استثمار 200 دولار كل أسبوع بغض النظر عما إذا كانت العملة في اتجاه هابط أم لا. وهذا يعني أن استثمارك البالغ 10000 دولار سيمتد على 50 أسبوعاً.

الشراء والاحتفاظ (HODLing)

يُعدّ الاحتفاظ (Hodling) من أكثر استراتيجيات الاستثمار في الكريبتو شيوعاً. وهو استراتيجية يشتري فيها مستثمرو الكريبتو أصولاً معينة يعتقدون أنها تحمل إمكانية ربح على المدى الطويل ويحتفظون بها. فبدلاً من تداول الكريبتو بنشاط يومياً، تشتري عملة مشفرة ببساطة وتحتفظ بها لفترة طويلة، بغض النظر عن تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.

هدف استراتيجية الشراء والاحتفاظ هو الاستفادة من ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. وهي مناسبة للمستثمرين الذين يعملون بأفق طويل الأجل ويؤمنون بالنمو المستقبلي لسوق العملات المشفرة.

التداول اليومي

التداول اليومي يعني اتخاذ مراكز والخروج منها في اليوم نفسه. وبهذه الاستراتيجية تجري عدة صفقات خلال يوم واحد، بهدف الربح من تحركات الأسعار قصيرة الأجل. وهي تتيح لك الاستفادة من تقلب الأسعار خلال اليوم. ومع ذلك، فإن التداول اليومي أنسب للمتداولين ذوي الخبرة القادرين على تخصيص وقت كبير لمراقبة السوق وتنفيذ الصفقات بسرعة.

التداول المتأرجح

في التداول المتأرجح، تحتفظ بعملة مشفرة لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من تقلبات الأسعار المتوقعة. ويستخدم المتداولون هذا النهج لاقتناص المكاسب من تحركات الأسعار متوسطة الأجل. ومع ذلك، لا ينجح هذا إلا مع من يستطيعون الالتزام بمراقبة السوق بانتظام.

السكالبينغ

يتضمن السكالبينغ استخدام حجم تداول مرتفع لتحقيق الربح. وفي السكالبينغ تجري صفقات صغيرة كثيرة على مدار اليوم. والهدف هو تجميع صفقات صغيرة تتراكم مع الوقت. ويناسب السكالبينغ المتداولين الذين يفضّلون التداول عالي التكرار ويستطيعون التحرك بسرعة مع التحركات الصغيرة في الأسعار.

تداول الزخم

يستخدم المتداولون القادرون على تحديد اتجاهات السوق والتفاعل معها هذه الاستراتيجية للاستفادة من استمرار الاتجاهات القائمة. ويتضمن تداول الزخم شراء العملات المشفرة التي تُظهر اتجاهاً صاعداً وبيع تلك ذات الاتجاه الهابط. وتبدأ الصفقات عندما يخرج السعر من مستوى محدد للاستفادة من الزخم الذي يلي هذه الحركة.

المراجحة

يستخدم المتداولون الذين لديهم حسابات على عدة منصات المراجحة للتحرك بسرعة على فروق الأسعار. ومع المراجحة، تشتري عملة مشفرة على منصة يكون سعرها فيها منخفضاً وتبيعها على منصة أخرى يكون سعرها فيها أعلى. والفكرة هي تحقيق ربح من فروق الأسعار بين المنصات المختلفة. ويسمى الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع «الفارق».

التداول ضمن نطاق

تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد نطاق سعري والتداول ضمنه، بالشراء عند الحد الأدنى والبيع عند الحد الأعلى. وهي مناسبة للمتداولين القادرين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة. ويشير الدعم في تداول الكريبتو إلى مستوى لا يُفترض أن ينخفض سعر الكريبتو دونه. أما المقاومة فهي النقطة التي قد يرتفع السعر إلى حدها.

وبالتالي، يكون مستوى الدعم دائماً أدنى من السعر الحالي بينما يكون مستوى المقاومة سعراً أعلى من السعر الحالي. ويتيح لك التداول ضمن نطاق جني الأرباح من تحركات الأسعار التي يمكن توقعها ضمن نطاق.

منصات تداول الكريبتو للمبتدئين

منصات تداول الكريبتو هي مواقع أو تطبيقات تيسّر شراء العملات المشفرة وبيعها وتداولها. وفيما يلي بعض منصات تداول الكريبتو التي يمكن أن تساعدك عند بدء رحلتك في الكريبتو.

binance (بينانس)

Binance هي أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم. وتقدّم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات، منها قروض الكريبتو والتداول الفوري وسوق NFT ومحفظة كريبتو غير احتجازية. وتوفر Binance مجموعة متنوعة من العملات المشفرة وميزات تداول متقدمة ومنظومة شاملة تضم العقود الآجلة والتداول بالهامش والستيكينغ.

من خلال إتاحة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للمتداولين، ما يمكّنهم من تنفيذ صفقات متطورة وربطها بسهولة بمنصات التداول الآلي، تلبّي Binance احتياجات المتداولين المتقدمين.

CoinMarketCap (كوين ماركت كاب)

تُعدّ CoinMarketCap من أكثر منصات تداول العملات المشفرة استخداماً. وهي توفر بيانات فورية عن مجموعة واسعة من العملات المشفرة، منها أحجام التداول والأسعار والقيمة السوقية وغيرها.

توفر CoinMarketCap للمستثمرين أيضاً ميزات إضافية، مثل المحتوى التعليمي وخلاصات الأخبار ومتتبع المحفظة. ومع خصائصها سهلة الاستخدام وتغطيتها الواسعة، تُعدّ CoinMarketCap أداة لا غنى عنها لمستثمري ومتداولي الكريبتو، مبتدئين ومتقدمين.

Kionly

تبرز Koinly كأداة ضرائب للكريبتو لأنها تسهّل احتساب الضرائب على استثمارات العملات المشفرة والإبلاغ عنها. وهي تدعم آلاف العملات المشفرة وتتكامل مع منصات التداول والمحافظ البارزة لاستيراد بيانات المعاملات تلقائياً. ومع ميزاتها الضريبية الشاملة وواجهتها سهلة الاستخدام، تُعدّ Koinly أداة قيّمة لمتداولي الكريبتو والمستثمرين.

Token Metrics

تُعدّ Token Metrics من أفضل أدوات تداول الكريبتو للتحليل الفني. وهي منصة تحليلات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بُنيت لأبحاث الكريبتو وتحليله. وتستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لتزويد المستخدمين بموارد ورؤى واسعة للتنقل في سوق العملات المشفرة.

إلى جانب أدوات التحليل الفني، تقدّم Token Metrics موارد تعليمية مثل تقارير أبحاث السوق وندوات الويب والدروس التعليمية لتمكين المتداولين من مواكبة آخر مستجدات الكريبتو.

Zypto

تحظى منصة تداول Zypto بشعبية بفضل واجهتها سهلة الاستخدام، ما يجعلها خياراً رائعاً للمبتدئين. وهي تقدّم مجموعة واسعة من العملات المشفرة وخيارات تداول متقدمة، منها العقود الآجلة والتداول بالهامش. Zypto منصة تداول مبتكرة، تقدّم مجموعة أدوات قوية لنشاط تداول ناجح، بما في ذلك موارد تعليمية. كما تحظى هذه المنصة بإشادة لإجراءاتها الأمنية القوية، ما يجعلها خياراً آمناً لمتداولي الكريبتو على جميع المستويات.

الخلاصة

مع أن تداول الكريبتو يوفر فرص ربح كبيرة. فالعملات المشفرة من أكثر الأصول تقلباً، وأكثر تقلباً من الأدوات التقليدية، ما يتيح فرصاً أكثر لتحقيق الأرباح. ومع ذلك، قد تؤدي خاصية التقلب هذه أيضاً إلى خسائر تتجاوز قدرتك على تحمل المخاطر بصفتك متداولاً جديداً. ويتطلب تداول الكريبتو فهماً عميقاً للسوق واستراتيجيات وأدوات أساسية فعالة وممارسات قوية لإدارة المخاطر.

قبل الاستثمار في سوق الكريبتو، من المهم تقييم المكاسب والمخاطر المحتملة بعناية. احرص على البحث الشامل في السوق وفي العملات المشفرة المتاحة المختلفة واختر أفضل الممارسات.

هل تريد البدء بتداول الكريبتو؟ ستحتاج إلى اختيار منصة تداول كريبتو. تقدّم Zypto ميزات وأزواج تداول وأدوات متنوعة تناسب مختلف أنواع المتداولين، من المبتدئين إلى المتقدمين. كما نقدّم مجموعة من المقالات، من أبرز مواضيع الكريبتو إلى موارد معلوماتية وتعليمية تساعدك على إتقان تداول الكريبتو.