Giao Dịch Tiền Mã Hóa 101: Chiến Lược Và Công Cụ Cơ Bản

Trong hành trình làm chủ thế giới tiền mã hóa, kiến thức quan trọng tiếp theo sau khi hiểu về tiền mã hóa và công nghệ blockchain là phần giới thiệu về giao dịch tiền mã hóa. Phần này gồm việc trình bày ý tưởng giao dịch tiền mã hóa cùng các chiến lược và công cụ cơ bản giúp giao dịch tiền mã hóa hiệu quả.

Giao dịch crypto

Giao dịch tiền mã hóa về cơ bản là mua và bán coin qua một sàn giao dịch hoặc đầu cơ vào biến động giá của tiền mã hóa qua tài khoản CFD. Giao dịch tiền mã hóa là một thế giới riêng, đòi hỏi nhiều kỹ năng và thông lệ tốt nhất để điều hướng suôn sẻ. Tuy nhiên, với phần giới thiệu đơn giản này về giao dịch tiền mã hóa, giải thích các chiến lược và công cụ cơ bản, bạn sẽ được trang bị tốt hơn cho hành trình phía trước.

Giao dịch tiền mã hóa là gì?

Giao dịch tiền mã hóa là đầu cơ vào biến động giá của tiền mã hóa thông qua một tài khoản giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD). Nói cách khác, bạn đang nắm một vị thế về diễn biến hay biến động giá của một loại tiền mã hóa so với đô la hoặc một loại tiền mã hóa khác. Ví dụ, nếu bạn cho rằng giá của một loại tiền mã hóa sẽ tăng, bạn có thể mở vị thế mua (long). Còn nếu bạn nghĩ ngược lại, bạn có thể mở vị thế bán (short). Cuối cùng, nếu dự đoán của bạn đúng, bạn sẽ có lãi.

Giao dịch tiền mã hóa cũng có thể có nghĩa là mua và bán các đồng coin tiền mã hóa trên một sàn giao dịch. Do đó, mỗi khi bạn mua một đồng coin trên sàn giao dịch, bạn đã tham gia giao dịch tiền mã hóa vì có sự trao đổi tiền tệ. Tương tự các thị trường tài chính truyền thống, giao dịch tiền mã hóa có thể thực hiện trên nhiều nền tảng và gồm các chiến lược và công cụ cơ bản khác nhau.

Điều gì quyết định giá tiền mã hóa?

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền mã hóa phân tích một số biến số nhất định để dự đoán và phản ứng với biến động thị trường. Sự tương tác của các yếu tố này tạo nên đặc tính thường biến động mạnh của giá tiền mã hóa. Trước khi đi sâu vào các chiến lược và công cụ cơ bản cho giao dịch tiền mã hóa, hãy xem các yếu tố ảnh hưởng đến giá tiền mã hóa.

Lực cung và cầu

Nhu cầu đối với các đồng coin tiền mã hóa thường chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố như sự quan tâm của nhà đầu tư, tính khả dụng và mức độ chấp nhận. Khi nhu cầu cao và nguồn cung tiền mã hóa hạn chế, giá tăng. Về nguồn cung, nguồn cung của một đồng coin là tổng lượng tiền mã hóa hiện có. Các loại tiền mã hóa có nguồn cung cố định hoặc hạn chế (như Bitcoin) có thể tăng giá khi nhu cầu tăng.

Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường mô tả thái độ hay cảm nhận của thị trường (nhà giao dịch và nhà đầu tư) đối với tiền mã hóa. Tin tích cực (như được cơ quan quản lý chấp thuận hoặc các công ty lớn áp dụng ở cấp tổ chức) có thể thúc đẩy giá, trong khi tin tiêu cực (như vi phạm bảo mật hoặc các đợt siết chặt quản lý) có thể kéo giá xuống. Tương tự, ý kiến và sự ủng hộ từ những nhân vật có ảnh hưởng hoặc các cộng đồng lớn có thể tác động đáng kể đến giá.

Chẳng hạn, năm 2021, giá doge tăng vọt vượt đỉnh mọi thời đại trước đó 216%, và tất cả là nhờ vị CEO nổi tiếng của Tesla, Elon Musk. Doge từng chỉ là một đồng meme coin đơn giản cho đến khi Musk thông báo Tesla sẽ chấp nhận đồng coin này làm phương tiện thanh toán cho hàng hóa của Tesla.

Thanh khoản thị trường

Thanh khoản đóng vai trò then chốt trong sự ổn định giá. Và khi nói một loại tiền mã hóa có tính thanh khoản, nghĩa là loại tiền đó có thể dễ dàng quy đổi sang tiền mặt. Các đồng coin có thanh khoản cao hơn (có khối lượng giao dịch lớn) thường ít biến động hơn, trong khi thanh khoản thấp có thể gây biến động mạnh. Việc được niêm yết trên các sàn lớn cũng tăng khả năng tiếp cận và thanh khoản, có thể đẩy giá lên.

Tiến bộ và đổi mới công nghệ

Công nghệ blockchain còn tương đối mới và đang cải thiện với tốc độ nhanh. Những cải tiến trong công nghệ của một loại tiền mã hóa có thể làm tăng giá trị của nó. Ví dụ, việc giới thiệu các tính năng hoặc ứng dụng mới giúp nâng cao tính hữu dụng của tiền mã hóa có thể thúc đẩy nhu cầu và giá.

quy định

Những thay đổi trong luật và quy định về việc sử dụng và giao dịch tiền mã hóa có thể ảnh hưởng đáng kể đến hành vi của thị trường tiền mã hóa. Diễn biến pháp lý ở các quốc gia khác nhau có thể tác động đến giá. Ví dụ, một quốc gia cấm hoặc đón nhận tiền mã hóa có thể dẫn đến biến động giá đáng kể.

Yếu tố kinh tế

Tương tự thị trường tài chính truyền thống, tiền mã hóa không miễn nhiễm với tác động của các yếu tố kinh tế toàn cầu. Tỷ lệ lạm phát, giá trị tiền tệ và sự ổn định kinh tế có thể ảnh hưởng đến hành vi nhà đầu tư và do đó ảnh hưởng đến giá tiền mã hóa. Giá tiền mã hóa có thể tương quan với các thị trường khác, như cổ phiếu hoặc hàng hóa.

Giao dịch tiền mã hóa hoạt động như thế nào? Các chiến lược giao dịch tiền mã hóa cơ bản

Có một danh sách dài các chiến lược giao dịch mà bất kỳ ai chọn dấn thân vào thế giới tiền mã hóa đều nên biết. Mỗi chiến lược này có những ưu điểm và rủi ro riêng. Giao dịch thành công thường đòi hỏi sự kết hợp giữa các chiến lược và công cụ cơ bản, cùng với việc liên tục thích ứng với điều kiện thị trường. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch tiền mã hóa cơ bản mà các nhà giao dịch thường dùng để điều hướng thị trường tiền mã hóa.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là quá trình xem xét giá trị nội tại của một tài sản cũng như các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thay đổi giá trong tương lai. Hình thức phân tích này quan tâm đến các ảnh hưởng bên ngoài, sự kiện và xu hướng ngành. Cuối cùng, mục đích của phân tích cơ bản là xác định giá trị nội tại của một loại tiền mã hóa.

Khi đó, bạn so sánh giá trị của đồng coin với giá thị trường hiện tại, bạn có thể xác định tài sản đang bị định giá thấp hay cao. Nhà đầu tư thường tận dụng một tài sản bị định giá thấp bằng cách mua nó; một tài sản bị định giá thấp mang lại tiềm năng sinh lời. Một tài sản bị định giá cao có thể là tín hiệu đã đến lúc bán để chốt lời.

phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là ngôn ngữ phổ quát của thị trường tài chính. Vì vậy, bất kể công cụ tài chính bạn đang giao dịch là Bitcoin, Ethereum, hợp đồng tương lai, ngoại hối hay cổ phiếu. Thông thường, bạn có thể dùng phân tích kỹ thuật để dự báo biến động giá của bất kỳ công cụ giao dịch nào chịu tác động của lực cung và cầu. Do đó, nếu hiểu rõ những chi tiết cốt lõi của phân tích kỹ thuật, bạn có thể dùng nó cho hầu như mọi công cụ tài chính.

Vậy phân tích kỹ thuật là gì? Dù cái tên to tát có thể khiến người ta bối rối, phân tích kỹ thuật đơn giản là hành động nghiên cứu thị trường và dự đoán biến động giá của tiền mã hóa. Bằng cách xem xét hoặc phân tích thị trường dựa trên số liệu thống kê thị trường và biểu đồ giá, các nhà giao dịch tiền mã hóa nhằm đưa ra dự đoán khá chính xác về quỹ đạo giá trong tương lai. Phân tích kỹ thuật giả định rằng các hoạt động giao dịch và thay đổi giá trong quá khứ có thể hữu ích để dự đoán biến động giá tương lai của một tài sản khi kết hợp với các quy tắc giao dịch chính xác.

Phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản ở chỗ nó tập trung vào biểu đồ giá; đó là nỗ lực nhận diện các mẫu hình trên biểu đồ như một công cụ dự đoán biến động giá tương lai. Nó thường được áp dụng nhất cho thay đổi giá, nhưng qua nhiều năm, các nhà phân tích đã mở rộng việc sử dụng nó để bao gồm theo dõi khối lượng giao dịch và hơn thế nữa. Dù các nhà nghiên cứu đã phát triển hàng trăm tín hiệu và mẫu hình cho phân tích kỹ thuật, các chỉ báo và mẫu hình được dùng phổ biến nhất gồm đường trung bình động, đường xu hướng, kênh giá và các chỉ báo động lượng.

Trung bình giá (DCA)

Đây là chiến lược giao dịch trong đó bạn đầu tư một số tiền cố định theo các khoảng thời gian đều đặn, bất kể giá. Thay vì phải làm công việc rườm rà là canh thời điểm thị trường, bạn chỉ cần đầu tư nhỏ theo từng khoảng thời gian và xây dựng tài sản về lâu dài. Nếu bạn thích cách tiếp cận ít rủi ro và có hệ thống hơn thì chiến lược này có thể phù hợp với bạn.

Vì sao đầu tư theo cách này? Với trung bình giá (dollar-cost averaging), các nhà giao dịch cố gắng giảm tác động của biến động bằng cách dàn trải các khoản đầu tư theo thời gian. Giả sử bạn muốn đầu tư $10000 vào ETH. Thay vì bỏ toàn bộ số tiền một lúc, bạn có thể quyết định đầu tư $200 mỗi tuần bất kể đồng tiền đang trong xu hướng giảm hay không. Điều này có nghĩa là khoản đầu tư $10000 của bạn sẽ kéo dài trong 50 tuần.

Mua và nắm giữ (HODL)

HODL là một trong những chiến lược đầu tư tiền mã hóa phổ biến nhất. HODL là chiến lược trong đó nhà đầu tư tiền mã hóa mua và nắm giữ một số tài sản mà họ tin có tiềm năng sinh lời dài hạn. Thay vì giao dịch tiền mã hóa tích cực hằng ngày, bạn chỉ mua một loại tiền mã hóa và nắm giữ trong thời gian dài, bất kể biến động giá ngắn hạn.

Mục tiêu của chiến lược mua và nắm giữ là kiếm lời từ sự tăng giá dài hạn. Chiến lược này phù hợp với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và tin vào sự tăng trưởng tương lai của thị trường tiền mã hóa.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là mở vị thế và thoát vị thế ngay trong cùng một ngày. Với chiến lược này, bạn thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, nhằm kiếm lời từ biến động giá ngắn hạn. Nó cho phép bạn tận dụng biến động giá trong ngày. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày phù hợp nhất với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, có thể dành nhiều thời gian theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Giao dịch swing

Trong giao dịch swing, bạn nắm giữ một loại tiền mã hóa trong vài ngày hoặc vài tuần để hưởng lợi từ các nhịp dao động giá dự kiến. Các nhà giao dịch dùng cách tiếp cận này để nắm bắt lợi nhuận từ biến động giá trung hạn. Tuy nhiên, cách này chỉ hiệu quả với những người có thể cam kết theo dõi thị trường thường xuyên.

Scalping

Scalping là dùng khối lượng giao dịch tăng cao để kiếm lợi nhuận. Trong scalping, bạn thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong suốt cả ngày. Mục tiêu là tích lũy các giao dịch nhỏ cộng dồn theo thời gian. Scalping phù hợp với những nhà giao dịch thích giao dịch tần suất cao và có thể hành động nhanh trước các biến động giá nhỏ.

Giao dịch theo đà

Những nhà giao dịch có thể nhận diện và phản ứng với xu hướng thị trường dùng chiến lược này để tận dụng việc các xu hướng hiện có tiếp diễn. Giao dịch theo đà (momentum trading) là mua các loại tiền mã hóa đang có xu hướng tăng và bán những loại đang có xu hướng giảm. Bạn bắt đầu giao dịch khi giá thoát khỏi một mức đã xác định để tận dụng đà tiếp theo sau biến động đó.

chênh lệch giá

Những nhà giao dịch có tài khoản trên nhiều sàn dùng arbitrage để hành động nhanh trước chênh lệch giá. Với arbitrage, bạn mua một tiền mã hóa trên một sàn nơi giá thấp và bán trên một sàn khác nơi giá cao hơn. Ý tưởng là kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa các sàn khác nhau. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán được gọi là “spread”.

Giao dịch trong biên độ

Chiến lược này là nhận diện và giao dịch trong một vùng giá xác định, mua ở cận dưới và bán ở cận trên. Chiến lược phù hợp với những nhà giao dịch có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ trong giao dịch tiền mã hóa là mức mà giá tiền mã hóa không được cho là sẽ giảm xuống dưới. Kháng cự là điểm mà giá có thể tăng tới.

Do đó, mức hỗ trợ luôn nằm dưới giá hiện tại trong khi mức kháng cự là mức giá trên giá hiện tại. Giao dịch trong biên độ cho phép bạn chốt lời từ các biến động giá có thể dự đoán trong một vùng giá.

Các nền tảng giao dịch tiền mã hóa cho người mới bắt đầu

Các nền tảng giao dịch tiền mã hóa là những trang web hoặc ứng dụng hỗ trợ việc mua, bán và giao dịch tiền mã hóa. Dưới đây là một số nền tảng giao dịch tiền mã hóa có thể giúp bạn khi bắt đầu hành trình tiền mã hóa.

Binance

Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Nền tảng cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm cho vay tiền mã hóa, giao dịch giao ngay, NFT marketplace, và ví tiền mã hóa tự lưu ký. Binance cung cấp nhiều loại tiền mã hóa, các tính năng giao dịch nâng cao và một hệ sinh thái toàn diện gồm hợp đồng tương lai, giao dịch ký quỹ và staking.

Bằng cách cho các nhà giao dịch truy cập API của mình, cho phép họ thực hiện các giao dịch phức tạp và dễ dàng kết nối với các nền tảng giao dịch tự động, Binance đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch nâng cao.

CoinMarketCap

CoinMarketCap là một trong những nền tảng giao dịch tiền mã hóa được dùng rộng rãi nhất. Nó cung cấp dữ liệu thời gian thực về nhiều loại tiền mã hóa, bao gồm khối lượng giao dịch, giá, vốn hóa thị trường, v.v.

CoinMarketCap cũng cung cấp cho nhà đầu tư các tính năng bổ sung, như tài liệu giáo dục, bảng tin tức và công cụ theo dõi danh mục. Với các đặc điểm thân thiện và phạm vi bao quát rộng, CoinMarketCap là công cụ không thể thiếu cho cả nhà đầu tư và nhà giao dịch tiền mã hóa mới lẫn nâng cao.

Koinly

Koinly nổi bật như một công cụ thuế tiền mã hóa vì nó hỗ trợ tính toán và khai báo thuế đối với các khoản đầu tư tiền mã hóa. Nó hỗ trợ hàng nghìn loại tiền mã hóa và tích hợp với các sàn giao dịch và ví nổi tiếng để tự động nhập dữ liệu giao dịch. Với các tính năng thuế toàn diện và giao diện thân thiện, Koinly là công cụ giá trị cho nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền mã hóa.

Token Metrics

Token Metrics là một trong những công cụ giao dịch tiền mã hóa tốt nhất cho phân tích kỹ thuật. Đây là một nền tảng phân tích sáng tạo được hỗ trợ bởi AI, xây dựng cho nghiên cứu và phân tích tiền mã hóa. Nền tảng này tận dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán học máy tiên tiến để cung cấp cho người dùng nguồn tài nguyên và thông tin chuyên sâu phong phú để điều hướng thị trường tiền mã hóa.

Ngoài các công cụ phân tích kỹ thuật, Token Metrics còn cung cấp các tài nguyên giáo dục như báo cáo nghiên cứu thị trường, webinar và hướng dẫn để giúp nhà giao dịch luôn cập nhật những diễn biến mới nhất của tiền mã hóa.

Zypto

Nền tảng giao dịch Zypto được ưa chuộng nhờ giao diện thân thiện, là lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Nó cung cấp nhiều loại tiền mã hóa và các tùy chọn giao dịch nâng cao, gồm hợp đồng tương lai và giao dịch ký quỹ. Zypto là một nền tảng giao dịch sáng tạo, cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ cho hoạt động giao dịch thành công, bao gồm tài nguyên giáo dục. Nền tảng này cũng được khen ngợi nhờ các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, là lựa chọn an toàn cho mọi cấp độ nhà giao dịch tiền mã hóa.

Kết luận

Dù giao dịch tiền mã hóa mang lại cơ hội sinh lời đáng kể. Tiền mã hóa là một trong những tài sản biến động mạnh nhất, biến động mạnh hơn các công cụ truyền thống, điều này tạo ra nhiều cơ hội kiếm lời hơn. Tuy nhiên, đặc tính biến động này cũng có thể dẫn đến khoản lỗ vượt quá khả năng chịu rủi ro của bạn khi là nhà giao dịch mới. Giao dịch tiền mã hóa đòi hỏi hiểu biết sâu về thị trường, các chiến lược và công cụ cơ bản hiệu quả, và các biện pháp quản lý rủi ro vững chắc.

Trước khi đầu tư vào thị trường tiền mã hóa, điều quan trọng là phải cân nhắc kỹ lưỡng các phần thưởng và rủi ro tiềm năng. Hãy nghiên cứu kỹ thị trường và các loại tiền mã hóa có sẵn khác nhau, đồng thời chọn các thông lệ tốt nhất.

Muốn bắt đầu giao dịch tiền mã hóa? Bạn sẽ cần chọn một nền tảng giao dịch tiền mã hóa. Zypto cung cấp nhiều tính năng, cặp giao dịch và công cụ phù hợp cho nhiều loại nhà giao dịch, từ người mới đến nâng cao. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều bài viết, từ các chủ đề nóng của tiền mã hóa đến tài nguyên thông tin và giáo dục giúp bạn làm chủ giao dịch tiền mã hóa.