Торгівля Крипто 101: Базові Стратегії та Інструменти

На шляху до опанування крипто-всесвіту наступне важливе знання після розуміння криптовалют і блокчейн-технології — це вступ до криптотрейдингу. Він охоплює виклад ідеї криптотрейдингу, а також базові стратегії та інструменти, що сприяють ефективній торгівлі криптовалютою.

Криптотрейдинг

Криптотрейдинг, по суті, полягає в купівлі та продажу монет через біржу або спекуляції на рухах цін криптовалют через рахунок CFD. Криптотрейдинг — це окремий світ, що потребує багатьох навичок і найкращих практик, щоб орієнтуватися в ньому без проблем. Проте з цим спрощеним вступом до криптотрейдингу, що пояснює базові стратегії та інструменти, ви будете краще озброєні для майбутнього шляху.

Що таке криптотрейдинг?

Криптотрейдинг — це спекуляція на русі цін криптовалют через торговий рахунок контрактів на різницю (CFD). Іншими словами, ви займаєте позицію щодо цінової динаміки чи руху криптовалюти відносно долара чи іншої криптовалюти. Наприклад, якщо ви вважаєте, що ціна криптовалюти зросте, ви можете відкрити довгу позицію (купити). Якщо ж думаєте інакше, можна відкрити коротку (продати). Зрештою, якщо ваш прогноз виправдається, ви отримаєте прибуток.

Криптотрейдинг також може означати купівлю та продаж криптомонет на біржі. Отже, щоразу, коли ви купуєте монету на біржі, ви займаєтеся криптотрейдингом, оскільки відбувається обмін валюти. Як і на традиційних фінансових ринках, криптотрейдинг можна здійснювати на різних платформах, і він передбачає різні базові стратегії та інструменти.

Що визначає ціну криптовалют?

Криптотрейдери та інвестори аналізують певні змінні, щоб прогнозувати рухи ринку й реагувати на них. Взаємодія цих чинників створює часто волатильну природу цін на криптовалюти. Перш ніж заглибитися в базові стратегії та інструменти криптотрейдингу, розгляньмо чинники, що впливають на ціни криптовалют.

Сила попиту та пропозиції

Попит на криптомонети часто залежить від таких чинників, як інтерес інвесторів, зручність використання та поширеність. Коли попит високий, а пропозиція криптовалюти обмежена, ціни зростають. Щодо пропозиції, пропозиція монети — це загальна кількість доступної криптовалюти. Криптовалюти з фіксованою чи обмеженою пропозицією (як-от Bitcoin) можуть дорожчати, коли попит зростає.

Ринкові настрої

Ринкові настрої описують ставлення чи почуття ринку (трейдерів та інвесторів) до криптовалюти. Позитивні новини (як-от регуляторне схвалення чи інституційне впровадження великими компаніями) можуть підвищувати ціни, а негативні (як-от порушення безпеки чи регуляторні утиски) можуть знижувати їх. Так само думки й підтримка впливових осіб чи великих спільнот можуть суттєво впливати на ціни.

Наприклад, у 2021 році ціна Dogecoin перевищила попередній історичний максимум на 216%, і все це завдяки відомому генеральному директору Tesla Ілону Маску. Dogecoin був простою мем-монетою, доки Маск не оголосив, що Tesla прийматиме цю монету як засіб оплати товарів Tesla.

Ліквідність ринку

Ліквідність відіграє ключову роль у стабільності цін. І коли кажуть, що криптовалюта ліквідна, це означає, що її можна легко конвертувати в готівку. Монети з вищою ліквідністю (з великим обсягом торгів) зазвичай менш волатильні, а низька ліквідність може спричиняти високу волатильність. Лістинг на великих біржах також підвищує доступність і ліквідність, потенційно підвищуючи ціни.

Технологічний прогрес та інновації

Технологія блокчейну відносно нова й швидко вдосконалюється. Покращення технології криптовалюти можуть збільшити її вартість. Наприклад, запровадження нових функцій чи застосувань, що підвищують корисність криптовалюти, може стимулювати попит і ціну.

регулювання

Зміни в законах і регуляціях щодо використання та торгівлі криптовалютами можуть суттєво впливати на поведінку крипторинку. Регуляторні події в різних країнах можуть впливати на ціни. Наприклад, заборона чи прийняття криптовалюти країною може призвести до значних цінових рухів.

Економічні чинники

Як і традиційні фінансові ринки, криптовалюти не застраховані від впливу глобальних економічних чинників. Рівні інфляції, вартість валют і економічна стабільність можуть впливати на поведінку інвесторів і, відповідно, на ціни криптовалют. Ціни криптовалют можуть корелювати з іншими ринками, як-от акції чи сировинні товари.

Як працює криптотрейдинг? Базові стратегії криптотрейдингу

Існує довгий перелік торгових стратегій, які мав би знати кожен, хто вирішив зануритися у світ криптовалют. Кожна зі стратегій має свої переваги й ризики. Успішна торгівля часто поєднує базові стратегії та інструменти з постійною адаптацією до ринкових умов. Ось кілька базових криптотрейдингових стратегій, які трейдери зазвичай використовують, щоб орієнтуватися на криптовалютному ринку.

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз — це процес вивчення внутрішньої вартості активу, а також чинників, що можуть вплинути на майбутні зміни ціни. Цей вид аналізу займається зовнішніми впливами, подіями та галузевими трендами. Зрештою, мета фундаментального аналізу — визначити внутрішню вартість криптовалюти.

Коли ви порівнюєте вартість монети з поточною ринковою ціною, ви можете визначити, чи актив недооцінений, чи переоцінений. Інвестори зазвичай користуються недооціненим активом, купуючи його: недооцінений актив має потенціал прибутку. Переоцінений актив може бути сигналом, що час продавати й фіксувати прибуток.

технічним аналізом

Технічний аналіз — універсальна мова фінансового ринку. Тож незалежно від фінансових інструментів, якими ви торгуєте: Bitcoin, Ethereum, ф’ючерси, форекс чи акції. Зазвичай технічний аналіз можна використовувати, щоб прогнозувати рух ціни будь-якого торгового інструмента, що підпадає під дію сил попиту та пропозиції. Тож якщо ви розумієте тонкощі технічного аналізу, ви можете застосовувати його майже до будь-якого фінансового інструмента.

Що ж таке технічний аналіз? Хоча гучна назва може збити з пантелику, технічний аналіз — це просто вивчення ринку та прогнозування руху цін криптовалют. Вивчаючи чи аналізуючи ринок за допомогою ринкової статистики й цінових графіків, криптотрейдери прагнуть отримати досить точний прогноз майбутньої траєкторії ціни. Технічний аналіз виходить із того, що минула торгова активність і зміни цін можуть бути корисними для прогнозування майбутнього руху ціни активу в поєднанні з точними торговими правилами.

Технічний аналіз відрізняється від фундаментального тим, що зосереджується на цінових графіках; це спроба виявити закономірності на графіку як інструмент прогнозування майбутнього руху ціни. Найчастіше його застосовують до змін цін, але з роками аналітики розширили його використання, включивши відстеження обсягів торгів та інше. Хоча дослідники розробили сотні сигналів і закономірностей для технічного аналізу, найуживаніші індикатори та закономірності включають ковзні середні, лінії тренду, канали та індикатори імпульсу.

Усереднення вартості в доларах (DCA)

Це торгова стратегія, за якої ви інвестуєте фіксовану суму грошей через регулярні проміжки часу незалежно від ціни. Замість клопітного завдання вгадувати ринок можна просто робити невеликі інвестиції через проміжки й будувати добробут у довгостроковій перспективі. Якщо вам до вподоби менш ризикований і систематичний підхід, ця стратегія може вам підійти.

Навіщо інвестувати таким чином? Усереднюючи вартість у доларах, трейдери намагаються зменшити вплив волатильності, розподіляючи інвестиції в часі. Скажімо, ви хочете інвестувати $10 000 в ETH. Замість того, щоб вкласти всі гроші одразу, ви можете вирішити інвестувати $200 щотижня незалежно від того, перебуває валюта в низхідному тренді чи ні. Це означає, що ваша інвестиція в $10 000 розтягнеться на 50 тижнів.

Купуй і тримай (HODLing)

HODLing — одна з найпоширеніших криптоінвестиційних стратегій. HODLing — це стратегія, за якої криптоінвестори купують і тримають певні активи, які, на їхню думку, мають потенціал прибутку в довгостроковій перспективі. Замість активної щоденної торгівлі криптовалютою ви просто купуєте криптовалюту й тримаєте її протягом тривалого часу, незалежно від короткострокових цінових коливань.

Мета стратегії «купуй і тримай» — отримати прибуток від довгострокового зростання цін. Вона підходить інвесторам із довгостроковим горизонтом, які вірять у майбутнє зростання крипторинку.

Денний трейдинг

Денний трейдинг — це відкриття позицій і вихід із них упродовж одного дня. За цієї стратегії ви робите кілька угод протягом одного дня, прагнучи отримати прибуток від короткострокових цінових рухів. Вона дає змогу використовувати внутрішньоденну цінову волатильність. Проте денний трейдинг найкраще підходить досвідченим трейдерам, які можуть присвячувати значний час стеженню за ринком і швидкому виконанню угод.

Свінг-трейдинг

У свінг-трейдингу ви тримаєте криптовалюту кілька днів чи тижнів, щоб скористатися очікуваними ціновими коливаннями. Трейдери використовують цей підхід, щоб отримати прибуток від середньострокових цінових рухів. Проте це працює лише для тих, хто може регулярно стежити за ринком.

Скальпінг

Скальпінг передбачає використання збільшеного обсягу торгів для отримання прибутку. У скальпінгу ви робите численні невеликі угоди протягом дня. Мета: накопичити дрібні угоди, які з часом складуться. Скальпінг підходить трейдерам, які віддають перевагу високочастотній торгівлі й можуть швидко діяти на невеликі цінові рухи.

Торгівля за імпульсом

Трейдери, які вміють виявляти ринкові тренди та реагувати на них, використовують цю стратегію, щоб скористатися продовженням наявних трендів. Торгівля за імпульсом передбачає купівлю криптовалют із висхідним трендом і продаж тих, що мають низхідний. Ви відкриваєте угоди, коли ціна виходить із визначеного рівня, щоб скористатися імпульсом, що йде за цим рухом.

арбітраж

Трейдери, які мають рахунки на кількох біржах, використовують арбітраж, щоб швидко діяти на цінових відмінностях. За арбітражу ви купуєте криптовалюту на одній біржі, де ціна низька, і продаєте на іншій, де ціна вища. Ідея в тому, щоб отримати прибуток від цінових розбіжностей між різними біржами. Різницю між ціною купівлі та продажу називають «спредом».

Торгівля в діапазоні

Ця стратегія передбачає виявлення й торгівлю в межах визначеного цінового діапазону: купівля на нижній межі й продаж на верхній. Вона працює для трейдерів, які можуть визначати рівні підтримки й опору. Підтримка в криптотрейдингу — це рівень, нижче якого ціна криптовалюти не має падати. Опір — це точка, до якої ціна може зростати.

Отже, рівень підтримки завжди нижчий за поточну ціну, а рівень опору — це ціна вище поточної. Торгівля в діапазоні дає змогу отримувати прибуток від передбачуваних цінових рухів у межах діапазону.

Криптоторгові платформи для початківців

Платформи для криптотрейдингу — це вебсайти чи застосунки, що забезпечують купівлю, продаж і торгівлю криптовалютами. Ось кілька платформ для криптотрейдингу, які допоможуть вам на початку криптошляху.

binance (Бінанс)

Binance — найбільша у світі криптобіржа. Платформа пропонує широкий спектр послуг, зокрема криптопозики, спотову торгівлю, маркетплейс NFT і некастодіальний криптогаманець. Binance надає різноманітні криптовалюти, розширені торгові функції та комплексну екосистему, зокрема ф’ючерси, маржинальну торгівлю та стейкінг.

Надаючи трейдерам доступ до свого API, що дає їм змогу виконувати складні угоди й легко підключатися до автоматизованих торгових платформ, Binance задовольняє потреби просунутих трейдерів.

CoinMarketCap (КоінМаркетКап)

CoinMarketCap — одна з найширше використовуваних платформ для торгівлі криптовалютами. Вона надає дані в реальному часі про широкий спектр криптовалют, зокрема обсяги торгів, ціни, ринкову капіталізацію тощо.

CoinMarketCap також надає інвесторам додаткові функції, як-от навчальні матеріали, стрічки новин і трекер портфеля. Завдяки зручним характеристикам і широкому охопленню CoinMarketCap — це інструмент для початківців і просунутих криптоінвесторів і трейдерів.

Kionly

Koinly вирізняється як криптоподатковий інструмент, оскільки полегшує розрахунок і звітування про податки на криптоінвестиції. Він підтримує тисячі криптовалют і інтегрується з провідними біржами та гаманцями, щоб автоматично імпортувати дані про транзакції. Завдяки комплексним податковим функціям і зручному інтерфейсу Koinly є цінним інструментом для криптотрейдерів та інвесторів.

Token Metrics

Token Metrics — один із найкращих криптоінструментів для технічного аналізу. Це інноваційна аналітична платформа на основі ШІ, створена для криптодосліджень і аналізу. Платформа використовує штучний інтелект і розширені алгоритми машинного навчання, щоб надавати користувачам широкі ресурси та інсайти для навігації на крипторинку.

На додаток до інструментів технічного аналізу Token Metrics пропонує навчальні ресурси, як-от звіти ринкових досліджень, вебінари та навчальні посібники, щоб трейдери могли бути в курсі останніх подій у криптосвіті.

Zypto

Торгова платформа Zypto популярна завдяки зручному інтерфейсу, що робить її чудовим вибором для початківців. Вона пропонує широкий спектр криптовалют і розширені торгові можливості, зокрема ф’ючерси та маржинальну торгівлю. Zypto — інноваційна торгова платформа, що пропонує надійний набір інструментів для успішної торгівлі, зокрема навчальні ресурси. Платформу також хвалять за надійні заходи безпеки, що робить її безпечним вибором для криптотрейдерів будь-якого рівня.

Висновок

Хоча криптотрейдинг пропонує значні можливості для прибутку. Криптовалюти — одні з найволатильніших активів, волатильніші за традиційні інструменти, що дає більше можливостей заробляти. Проте ця властивість волатильності також може призвести до збитків, більших за вашу толерантність до ризику як нового трейдера. Криптотрейдинг потребує глибокого розуміння ринку, ефективних базових стратегій та інструментів і надійних практик управління ризиками.

Перш ніж інвестувати в крипторинок, важливо ретельно оцінити потенційні винагороди та ризики. Обов’язково ретельно дослідіть ринок і різні доступні криптовалюти та оберіть найкращі практики.

Хочете почати торгувати криптовалютою? Вам потрібно обрати платформу для криптотрейдингу. Zypto пропонує різні функції, торгові пари та інструменти, придатні для різних типів трейдерів, від початківців до просунутих. Ми також пропонуємо низку статей: від гарячих тем крипти до інформаційних і навчальних матеріалів, які допоможуть вам опанувати криптотрейдинг.