Багато крипто-трейдерів використовують фундаментальний і технічний аналіз, щоб зрозуміти ринкові дані та рух цін перед торгівлею. Хоча ці методи ефективні для прогнозування динаміки цін і оцінки настроїв ринку, досвідчені інвестори та аналітики ринку використовують on-chain-аналіз.
За допомогою on-chain-аналізу трейдери та інвестори можуть отримувати й аналізувати дані безпосередньо з блокчейну, щоб визначити найкращі точки входу та виходу на ринку.
Однак цей процес може бути складним для початківців, тому ми підготували цей гід, щоб допомогти тобі зрозуміти on-chain-аналіз і додати його до свого аналізу крипторинку.
Що таке on-chain-аналіз?
Як випливає з назви, on-chain-аналіз — це процес розбору даних, отриманих з блокчейнів. Його також називають блокчейн-аналізом, і його можна просто описати як будь-який процес вивчення різних даних, зібраних із конкретної блокчейн-мережі.
Тепер розберімо це детальніше.
Коли ти здійснюєш криптотранзакцію, її дані зберігаються в блокчейні. Наприклад, якщо ти купуєш чи продаєш BTC або робиш онлайн-покупку за допомогою Bitcoin, будь-хто може відстежити й знайти цю транзакцію в блокчейні Bitcoin, оскільки він з відкритим кодом і не потребує дозволів.
Якщо це зробити, можна отримати таку інформацію, як твоя адреса (як відправника) та адреса отримувача, сума транзакції та час її здійснення. Проте на блокчейнах зберігаються не лише дані про транзакції. Інша інформація, яку можна знайти під час on-chain-аналізу, включає:
- Wallet дані що показують деталі про людські гаманець адреси, баланси адрес та іншу активність, пов'язану з гаманцями.
Надані дані можуть допомогти аналітикам виявити крипто-китів або великих учасників ринку, особливо інституційних інвесторів чи впливових осіб, а також відстежити їхні дії.
- Block дані що показує кожну транзакцію блок детально, включно з розміром блоку, майнером чи validator винагородами та загальною кількістю транзакцій у кожному блоці.
- Smart contract дані of proof-of-stake блокчейнів, які підтримують такі контракти. Деталі включають взаємодію блокчейну з децентралізованими застосунками (dApps), decentralized finance (DeFi) платформами та протоколами.
Усі ці дані разом формують on-chain-дані. Тож, на відміну від off-chain-даних, як-от технічний і фундаментальний аналіз, настрої ринку та новини, on-chain-дані є відстежуваними, перевірюваними і точними.
Чому on-chain-аналіз важливий для трейдерів?
Крипто-трейдерам, особливо початківцям, варто розглянути впровадження on-chain-аналізу у свої торгові стратегії з таких причин:
Глибше розуміння ринку
Завдяки on-chain-даним ти можеш вийти за межі базових цінових графіків чи фундаментального аналізу у своєму дослідженні ринку. Ти зможеш оцінити прозорість блокчейну за підтримкою незалежної перевірки транзакцій. Також ти отримаєш кращі уявлення про настрої ринку завдяки таким даним, як рух коштів на гаманцях і обсяги транзакцій.
Крім того, ти зможеш виявляти коротко- і довгострокові тренди на основі історичних on-chain-даних та помічати незвичну активність, як-от різкі зміни обсягів транзакцій, що можуть свідчити про маніпуляції ринком.
У результаті ці дані допомагають робити обґрунтовані прогнози, які можна використати, щоб визначити найкращі точки входу та виходу на ринку і приймати розумні інвестиційні рішення.
Спостереження за китами
Як уже згадувалося, on-chain-дані показують значні рухи ринку та активність гаманців у конкретній блокчейн-мережі. Відстеження цих великих гаманців допомагає зрозуміти поведінку крипто-китів та інших великих учасників ринку, а також те, як їхні дії можуть вплинути на весь крипторинок.
Наприклад, якщо on-chain-дані блокчейну показують, що кити скуповують монету у великих обсягах, це може бути сигналом наближення бичачого ринку, який призведе до різкого зростання ціни в цей період. На основі цього прогнозу ти можеш швидко інвестувати і отримати прибуток від активності китів.
Аналогічно, коли кити скидають актив у великих обсягах, це свідчить про вихід з ринку, і найближчим часом варто очікувати значного падіння ціни. Маючи цю інформацію, ти можеш швидко продати відповідні криптоактиви, щоб уникнути суттєвих втрат.
Краще управління ризиками
Крипторинок пов'язаний з ризиками, але ними можна керувати за допомогою належних on-chain-даних. Перед інвестуванням у певну криптовалюту аналіз її on-chain-даних допоможе виявити потенційні ризики та тривожні сигнали.
Сюди належать низька волатильність, нестабільність мережі, слабка активність користувачів, потенційні експлойти чи порушення безпеки мережі та загальний стан мережі. Маючи цю інформацію, ти можеш ухвалювати стратегічні рішення, наприклад виводити інвестиції з нестабільних чи небезпечних мереж, коригувати свою толерантність до ризику та приймати інші зважені інвестиційні рішення.
Кращі торгові рішення
On-chain-аналіз допомагає виявляти ранні сигнали можливих цінових рухів. Маючи цю інформацію, ти можеш випереджати ринок і коригувати свою торгову стратегію до того, як відбудеться очікувана подія і інші трейдери це помітять.
Наприклад, якщо ти помічаєш різку зміну припливу коштів на біржу, це, ймовірно, свідчить про наближення тиску продажів серед інвесторів. Це може швидко спонукати тебе скоригувати свій портфель відповідно до поточних ринкових умов.
Менше інформаційного перевантаження
Коли працюєш із технічним аналізом і фундаментальними даними, доводиться мати справу з великою кількістю інформації. Від цінових графіків до свічок, прогнозів експертів, новин і думок — розібратися є в чому.
Однак завдяки on-chain-аналізу ти можеш відфільтрувати шум і зосередитися на реальних даних замість численних думок і прогнозів з різних джерел.
Наприклад, на основі on-chain-даних можна визначити типову поведінку інвесторів. Це допоможе зробити власні обґрунтовані висновки про поточні настрої ринку та можливі цінові рухи, замість того щоб покладатися лише на зовнішню інформацію.
Які ключові on-chain-метрики варто відстежувати?
Як і технічний та фундаментальний аналіз, on-chain-аналіз поєднує різні дані, які можуть здатися надлишковими. Як початківцю тобі не обов'язково заглиблюватися надто сильно у вивчення даних блокчейну. Ось найважливіші метрики, на які варто звертати увагу під час аналізу блокчейнів:
Активні адреси гаманців
Визначивши кількість унікальних адрес гаманців, що здійснюють транзакції в блокчейні за певний період, ти можеш оцінити рівень активності користувачів мережі, щоб приймати розумні торгові та інвестиційні рішення.
Обсяг транзакцій
Обсяг транзакцій мережі показує, скільки криптовалюти проходить через неї за певний період. Високий обсяг транзакцій зазвичай свідчить про активне використання мережі, тоді як низький обсяг вказує на обмежену активність користувачів.
Мережеві комісії
Аналіз транзакційних або газових комісій у конкретній блокчейн-мережі допомагає визначити моменти перевантаження мережі та поточну поведінку трейдерів. Маючи цю інформацію, ти можеш визначити свій наступний крок на крипторинку.
Зручні для початківців інструменти для on-chain-аналізу
На ринку є багато інструментів для on-chain-аналізу, кожен зі своїми унікальними функціями для потреб різних користувачів. Готовий розпочати свій шлях в on-chain-аналізі? Нижче ми перелічили кілька корисних інструментів, які варто розглянути:
Glassnode
Glassnode — це інструмент on-chain-аналітики ринку із зручним інтерфейсом, який робить аналіз простим. Платформа пропонує контекстуалізований аналіз ринку як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів, допомагаючи користувачам прогнозувати ринкові тренди за допомогою тисяч метрик і показників.
До основних функцій належать точне відстеження гаманців, повне охоплення даних бірж, зручні інструменти для побудови графіків і глибокий on-chain-аналіз показників для таких активів, як Bitcoin, Ethereum, стейблкоїни та криптовалюти на ринках DeFi і деривативів.
CoinMarketCap
Хоча CoinMarketCap не є суто інструментом on-chain-аналізу, він добре підходить для розуміння базових даних блокчейну. Платформа надає таку інформацію, як ринкова капіталізація монети, цінові графіки та історія цін, а також іншу ринкову інформацію.
Він також безкоштовний і зручний у використанні, тому краще підходить початківцям, які хочуть розібратися з даними блокчейну.
Dune
Dune — це крипто-аналітична платформа на основі спільноти з понад 750 000 інсайтів і дашбордів від учасників спільноти. На відміну від інших інструментів on-chain-даних, Dune використовує дані своїх учасників спільноти, щоб пропонувати користувачам всебічний аналіз ринку.
Маючи доступ до даних понад 30+ блокчейнів, ти можеш відстежувати ключові показники для криптовалют, DeFi-проєктів і незамінних токенів (NFT).
Поради щодо on-chain-аналізу
Ось кілька професійних порад, які допоможуть тобі в on-chain-аналізі:
- Збирай дані та інсайти лише з надійних джерел для більшої точності
- Не покладайся лише на on-chain-дані. Слідкуй за новинами та ринковими трендами, щоб вносити корективи, коли це потрібно
- Обирай зручні для тебе платформи для аналізу
- Не приймай рішення поспіхом чи на основі однієї транзакції. Дай ринку трохи розвинутися, щоб не почуватися перевантаженим.
- Звертайся до досвідчених трейдерів та інвесторів у своїй крипто-спільноті, якщо тобі потрібна допомога.
Обмеження та виклики
Хоча on-chain-аналіз ефективний для отримання ринкових інсайтів і прийняття розумних торгових та інвестиційних рішень, він має свої обмеження.
По-перше, крипторинок величезний, і жодна окрема метрика не може повністю відобразити всі деталі. Наприклад, транзакції на централізованих біржах (CEX) здебільшого відбуваються off-chain. Це означає, що доступні дані можуть зрештою не показувати повної картини.
Крім того, технологія блокчейну анонімна, тому складно визначити людей за адресами гаманців, особливо крипто-китів. Це ускладнює відстеження трейдерів з великими обсягами, оскільки немає повної впевненості, що вони не є маніпуляторами ринку.
Нарешті, дані блокчейну не є остаточними і не обов'язково впливають на подальший розвиток ринку. Розглядай on-chain-аналіз як прогностичний інструмент, який варто поєднувати з іншими видами аналізу для повнішої картини.
Висновок
On-chain-аналіз — ефективний інструмент для розуміння динаміки ринку і прийняття розумних рішень, які покращують твої можливості на крипторинку. Він дає різноманітні дані та прогнози, якими можна керуватися.
Однак ніколи не сприймай інструмент on-chain-аналізу як визначальний фактор ринку. Хоча ці інструменти допомагають робити прогнози, вони не впливають на настрої інвесторів чи торгові рішення. По суті, поєднуй on-chain-аналіз з іншими формами дослідження крипторинку для кращих результатів.
Перш ніж інвестувати в будь-який крипто-проєкт, швидкий on-chain-аналіз може допомогти визначити попит і пропозицію, ринкові тренди та знайти потенційні можливості. Наприклад, оскільки токен $ZYPTO продовжує приваблювати інвесторів, аналіз його on-chain-даних може допомогти ухвалювати зважені рішення під час торгівлі токеном на різних криптобіржах.
Також можеш переглянути сайт Zypto, де представлені наші крипто-послуги для бізнесу, зокрема рішення для крипто-гаманців, платіжні шлюзи та розробку проєктів.
Як крипто-трейдер, що ти думаєш про on-chain-аналіз? Вважаєш, що він ефективніший за технічний і фундаментальний аналіз? Поділися своєю думкою в коментарях нижче.
Що таке аналіз onchain-даних?
Аналіз onchain-даних передбачає вивчення даних транзакцій блокчейну, щоб отримати уявлення про активність мережі, поведінку користувачів і ринкові тренди.
Це допомагає зрозуміти стан і динаміку блокчейн-мережі.
Як навчитися on-chain-аналізу?
Щоб навчитися on-chain-аналізу, почни з вивчення основ блокчейну та ознайомся з такими ресурсами, як онлайн-курси, туторіали та статті.
Практикуйся з інструментами й платформами onchain-аналітики, щоб аналізувати дані в реальному часі, і стеж за експертами галузі, щоб отримувати ідеї та стратегії.
Як отримати onchain-дані?
Onchain-дані можна отримати з блокчейн-експлорерів, таких як Etherscan, Blockchair і Bitinfocharts. Ці платформи надають детальну історію транзакцій, баланси адрес і статистику мережі.
Крім того, API таких сервісів, як Glassnode і Chainalysis, пропонують більш повні дані.
Визначення on-chain-даних:
On-chain-дані — це вся інформація, яка постійно зберігається в реєстрі. Сюди належать деталі транзакцій, код смарт-контрактів і стани блокчейну.
Кожен запис у реєстрі є незмінним і прозорим, що забезпечує безпечний і прозорий облік усіх транзакцій.
Пов'язані теми
Часті питання
Що таке аналіз onchain-даних?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Як навчитися on-chain-аналізу?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Як отримати onchain-дані?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Визначення on-chain-даних:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
