Crypto Trading 101: Основные стратегии и инструменты

На пути к освоению крипто-мира следующим важным знанием после понимания криптовалют и технологии блокчейн становится введение в крипто-трейдинг. Оно включает изложение самой идеи торговли криптовалютой, а также основные стратегии и инструменты, помогающие торговать эффективно.

Криптотрейдинг

Крипто-трейдинг, по сути, — это покупка и продажа монет через биржу или спекуляция на движении цен криптовалют через счёт CFD. Крипто-трейдинг — это целый мир, требующий множества навыков и лучших практик, чтобы уверенно в нём ориентироваться. Однако с этим упрощённым введением в крипто-трейдинг, объясняющим базовые стратегии и инструменты, вы будете лучше подготовлены к предстоящему пути.

Что такое крипто-трейдинг?

Крипто-трейдинг — это спекуляция на движении цен криптовалют через торговый счёт контрактов на разницу (CFD). Иными словами, вы занимаете позицию по динамике или движению цены криптовалюты относительно доллара или другой криптовалюты. Например, если вы считаете, что цена криптовалюты вырастет, можно открыть длинную позицию (купить). Если же вы думаете иначе, можно открыть короткую (продать). В итоге, если ваш прогноз верен, вы получите прибыль.

Крипто-трейдинг может означать и покупку и продажу криптомонет на бирже. Поэтому, когда вы покупаете монету на бирже, вы занимаетесь крипто-трейдингом, ведь происходит обмен валюты. Как и на традиционных финансовых рынках, крипто-трейдинг может проходить на разных платформах и включает разные базовые стратегии и инструменты.

Что определяет цены криптовалют?

Крипто-трейдеры и инвесторы анализируют определённые переменные, чтобы прогнозировать движения рынка и реагировать на них. Взаимодействие этих факторов создаёт часто волатильный характер цен на криптовалюты. Прежде чем углубиться в базовые стратегии и инструменты крипто-трейдинга, посмотрим на факторы, влияющие на цены криптовалют.

Сила спроса и предложения

Спрос на криптомонеты часто зависит от таких факторов, как интерес инвесторов, удобство использования и распространение. Когда спрос на криптовалюту высок, а предложение ограничено, цены растут. Что касается предложения, предложение монеты — это общий объём доступной криптовалюты. Криптовалюты с фиксированным или ограниченным предложением (как Bitcoin) могут дорожать по мере роста спроса.

Рыночные настроения

Рыночные настроения описывают отношение или чувства рынка (трейдеров и инвесторов) к криптовалюте. Положительные новости (например, одобрение регуляторов или внедрение крупными компаниями) могут повышать цены, а отрицательные (например, нарушения безопасности или ужесточение регулирования) — снижать. Точно так же мнения и поддержка влиятельных фигур или больших сообществ могут существенно влиять на цены.

Например, в 2021 году цена doge превысила свой прежний исторический максимум на 216%, и всё благодаря известному гендиректору Tesla Илону Маску. Doge был простой мем-монетой, пока Маск не объявил, что Tesla будет принимать монету как средство оплаты товаров Tesla.

Рыночная ликвидность

Ликвидность играет ключевую роль в стабильности цен. Когда говорят, что криптовалюта ликвидна, это значит, что валюту можно легко конвертировать в наличные. Монеты с более высокой ликвидностью (с большим объёмом торгов) обычно менее волатильны, тогда как низкая ликвидность может вызывать высокую волатильность. Листинг на крупных биржах также повышает доступность и ликвидность, потенциально поднимая цены.

Технологический прогресс и инновации

Технология блокчейн относительно нова и быстро совершенствуется. Улучшения технологии криптовалюты могут повышать её стоимость. Например, появление новых функций или приложений, повышающих полезность криптовалюты, может стимулировать спрос и цену.

регулирование

Изменения в законах и нормативных актах, касающихся использования и торговли криптовалютами, могут существенно влиять на поведение крипторынка. Регуляторные изменения в разных странах могут влиять на цены. Например, запрет или принятие криптовалюты в какой-либо стране может привести к значительным движениям цен.

Экономические факторы

Как и традиционные финансовые рынки, криптовалюты не застрахованы от влияния глобальных экономических факторов. Уровень инфляции, курсы валют и экономическая стабильность могут влиять на поведение инвесторов и, следовательно, на цены криптовалют. Цены криптовалют могут коррелировать с другими рынками, например с акциями или сырьевыми товарами.

Как работает крипто-трейдинг? Базовые стратегии крипто-трейдинга

Существует длинный список торговых стратегий, которые должен знать каждый, кто решил погрузиться в мир криптовалют. У каждой из них свой набор преимуществ и рисков. Успешная торговля часто сочетает базовые стратегии и инструменты с постоянной адаптацией к рыночным условиям. Вот некоторые базовые стратегии крипто-трейдинга, которые трейдеры обычно используют для работы на криптовалютном рынке.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это процесс оценки внутренней стоимости актива, а также факторов, которые могут повлиять на будущие изменения цены. Этот вид анализа занимается внешними влияниями, событиями и отраслевыми тенденциями. В конечном счёте цель фундаментального анализа — определить внутреннюю стоимость криптовалюты.

Если затем сравнить стоимость монеты с текущей рыночной ценой, можно определить, недооценён или переоценён актив. Инвесторы обычно пользуются недооценённым активом, покупая его; недооценённый актив даёт потенциал прибыли. Переоценённый актив может быть сигналом, что пора продавать и фиксировать прибыль.

техническим анализом

Технический анализ — универсальный язык финансового рынка. Поэтому, какими бы финансовыми инструментами вы ни торговали: Bitcoin, Ethereum, фьючерсами, форексом или акциями. Как правило, технический анализ можно использовать для прогнозирования движения цены любого торгуемого инструмента, на который влияют силы спроса и предложения. Поэтому, если вы разберётесь в тонкостях технического анализа, его можно применять почти к любому финансовому инструменту.

А что такое технический анализ? Хотя громкое название может сбить с толку, технический анализ — это просто изучение рынка и прогнозирование движения цен криптовалют. Изучая или анализируя рынок с помощью рыночной статистики и ценовых графиков, крипто-трейдеры стремятся получить достаточно точный прогноз будущей траектории цены. Технический анализ исходит из того, что прошлая торговая активность и изменения цен могут быть полезны для прогнозирования будущего движения цены актива при сочетании с точными торговыми правилами.

Технический анализ отличается от фундаментального тем, что сосредоточен на ценовых графиках; это попытка выявить на графике закономерности как инструмент прогнозирования будущего движения цены. Чаще всего он применяется к изменениям цен, но за годы аналитики расширили его применение, включив отслеживание объёмов торгов и многое другое. Хотя исследователи разработали сотни сигналов и закономерностей для технического анализа, наиболее часто используются такие индикаторы и паттерны, как скользящие средние, линии тренда, каналы и индикаторы импульса.

Усреднение стоимости (DCA)

Это торговая стратегия, при которой вы вкладываете фиксированную сумму через регулярные промежутки времени независимо от цены. Вместо того чтобы заниматься непростой задачей выбора момента для входа на рынок, вы можете просто делать небольшие вложения через равные интервалы и наращивать капитал в долгосрочной перспективе. Если вы предпочитаете менее рискованный и систематический подход, эта стратегия может вам подойти.

Зачем инвестировать таким образом? При усреднении стоимости трейдеры стараются снизить влияние волатильности, распределяя вложения во времени. Допустим, вы хотите вложить 10 000 $ в ETH. Вместо того чтобы вкладывать все деньги сразу, вы можете решить вкладывать по 200 $ каждую неделю независимо от того, падает ли курс. Это значит, что ваши 10 000 $ будут вложены в течение 50 недель.

Покупай и держи (HODLing)

Hodling — одна из самых распространённых криптоинвестиционных стратегий. Hodling — стратегия, при которой криптоинвесторы покупают и удерживают определённые активы, которые, по их мнению, имеют потенциал прибыли в долгосрочной перспективе. Вместо активной ежедневной торговли криптовалютой вы просто покупаете криптовалюту и держите её долгое время, независимо от краткосрочных колебаний цены.

Цель стратегии «купил и держи» — получить прибыль от долгосрочного роста цены. Она подходит инвесторам с долгосрочным горизонтом, которые верят в будущий рост крипторынка.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг — это открытие и закрытие позиций в один и тот же день. При такой стратегии вы совершаете несколько сделок в течение одного дня, стремясь получить прибыль от краткосрочных движений цены. Она позволяет использовать внутридневную волатильность цены. Однако дейтрейдинг лучше всего подходит опытным трейдерам, которые могут уделять много времени наблюдению за рынком и быстрому совершению сделок.

Свинг-трейдинг

При свинг-трейдинге вы держите криптовалюту несколько дней или недель, чтобы извлечь выгоду из ожидаемых ценовых колебаний. Трейдеры используют этот подход, чтобы получить прибыль от среднесрочных движений цены. Однако он работает лишь для тех, кто готов регулярно следить за рынком.

Скальпинг

Скальпинг предполагает использование повышенного объёма торгов для получения прибыли. При скальпинге вы совершаете множество мелких сделок в течение дня. Цель — накопить небольшие результаты сделок, которые со временем суммируются. Скальпинг подходит трейдерам, предпочитающим высокочастотную торговлю и способным быстро реагировать на небольшие движения цены.

Торговля по импульсу

Трейдеры, умеющие выявлять рыночные тренды и реагировать на них, используют эту стратегию, чтобы извлечь выгоду из продолжения существующих трендов. Торговля по импульсу предполагает покупку криптовалют с восходящим трендом и продажу криптовалют с нисходящим трендом. Вы открываете сделки, когда цена выходит за определённый уровень, чтобы воспользоваться импульсом, который следует за этим движением.

арбитража

Трейдеры с аккаунтами на нескольких биржах используют арбитраж, чтобы быстро реагировать на разницу в ценах. При арбитраже вы покупаете криптовалюту на одной бирже, где цена низкая, и продаёте на другой бирже, где цена выше. Идея в том, чтобы получить прибыль от расхождений цен на разных биржах. Разница между ценой покупки и продажи называется «спред».

Торговля в диапазоне

Эта стратегия предполагает определение ценового диапазона и торговлю внутри него: покупку у нижней границы и продажу у верхней. Она подходит трейдерам, способным определять уровни поддержки и сопротивления. Поддержка в крипто-трейдинге — это уровень, ниже которого цена криптовалюты не должна опускаться. Сопротивление — это точка, до которой цена может подняться.

Поэтому уровень поддержки всегда ниже текущей цены, а уровень сопротивления — выше текущей цены. Торговля в диапазоне позволяет получать прибыль от предсказуемых движений цены внутри диапазона.

Платформы для крипто-трейдинга для начинающих

Платформы для крипто-трейдинга — это сайты или приложения, которые обеспечивают покупку, продажу и торговлю криптовалютами. Вот несколько платформ для крипто-трейдинга, которые помогут вам на старте вашего пути в криптомире.

binance (Бинанс)

Binance — крупнейшая в мире криптобиржа. Платформа предлагает широкий спектр услуг, включая криптозаймы, спотовую торговлю, NFT-маркетплейс и некастодиальный криптокошелёк. Binance предоставляет множество криптовалют, продвинутые торговые функции и комплексную экосистему, включая фьючерсы, маржинальную торговлю и стейкинг.

Предоставляя трейдерам доступ к своему API, позволяя им совершать сложные сделки и легко подключаться к автоматизированным торговым платформам, Binance отвечает потребностям продвинутых трейдеров.

CoinMarketCap (КоинМаркетКэп)

CoinMarketCap — одна из самых широко используемых платформ для торговли криптовалютами. Она предоставляет данные в реальном времени по широкому кругу криптовалют, включая объёмы торгов, цены, рыночную капитализацию и т. д.

CoinMarketCap также предоставляет инвесторам дополнительные функции, такие как образовательные материалы, ленты новостей и трекер портфеля. Благодаря удобным характеристикам и широкому охвату CoinMarketCap — основной инструмент как для начинающих, так и для опытных крипто-инвесторов и трейдеров.

Kionly

Koinly выделяется как инструмент для криптоналогов: он упрощает расчёт и отчётность по налогам на криптоинвестиции. Он поддерживает тысячи криптовалют и интегрируется с крупными биржами и кошельками, автоматически импортируя данные о транзакциях. Благодаря комплексным налоговым функциям и удобному интерфейсу Koinly — ценный инструмент для крипто-трейдеров и инвесторов.

Token Metrics

Token Metrics — один из лучших инструментов крипто-трейдинга для технического анализа. Это инновационная аналитическая платформа на базе ИИ, созданная для исследования и анализа криптовалют. Платформа использует искусственный интеллект и продвинутые алгоритмы машинного обучения, чтобы предоставить пользователям обширные ресурсы и аналитику для работы на крипторынке.

Помимо инструментов технического анализа, Token Metrics предлагает образовательные материалы, такие как отчёты по исследованию рынка, вебинары и обучающие материалы, чтобы трейдеры были в курсе последних событий в мире криптовалют.

Zypto

Торговая платформа Zypto популярна благодаря удобному интерфейсу, что делает её отличным выбором для новичков. Она предлагает широкий выбор криптовалют и продвинутые торговые возможности, включая фьючерсы и маржинальную торговлю. Zypto — инновационная торговая платформа с надёжным набором инструментов для успешной торговли, включая обучающие материалы. Платформу также хвалят за надёжные меры безопасности, что делает её безопасным выбором для крипто-трейдеров любого уровня.

Заключение

Хотя крипто-трейдинг даёт значительные возможности для прибыли. Криптовалюты — одни из самых волатильных активов, более волатильные, чем традиционные инструменты, что создаёт больше возможностей для заработка. Однако эта волатильность может привести и к убыткам, превышающим допустимый для вас уровень риска как начинающего трейдера. Крипто-трейдинг требует глубокого понимания рынка, эффективных базовых стратегий и инструментов, а также надёжных практик управления рисками.

Прежде чем инвестировать в крипторынок, важно тщательно оценить возможные выгоды и риски. Обязательно тщательно изучите рынок и различные доступные криптовалюты и выберите лучшие практики.

Хотите начать торговать криптовалютой? Вам нужно выбрать платформу для крипто-трейдинга. Zypto предлагает различные функции, торговые пары и инструменты для разных типов трейдеров, от новичков до продвинутых. Мы также публикуем статьи на горячие темы криптомира, а также информационные и образовательные материалы, которые помогут вам освоить крипто-трейдинг.