השבוע בקריפטו: מחזיקי ה-BTC לטווח ארוך ממשים רווחים ונפח המסחר ב-NFT ב-Blur מזנק

השבוע נרשמו זינוקים בסך הערך הנעול (TVL) של כמה פלטפורמות DeFi ועליות בנפח ובמחירים של טוקנים שונים. ולבסוף, מחזיקי ביטקוין לטווח ארוך (LTHs) הרוויחו מהראלי של BTC כשמימשו את השקעותיהם.

הצטרפו אליי לצלול לעומק העדכונים האלה.

מחזיקי ביטקוין לטווח ארוך מממשים ברווח של 326%

כשביטקוין (BTC) ממשיך בראלי יוצא הדופן שלו, מחזיקים לטווח ארוך (LTHs) נוקטים יוזמה למימוש. זה העניק להם רווחים של כ-326% על ההשקעות שלהם, עם מחיר כניסה ממוצע של 23.4 אלף דולר.

כתוצאה מכך, הזינוק הזה במימוש הרווחים הגביר את לחץ המכירה בשוק. זה מתיישב עם דפוסים היסטוריים קודמים שבהם עליות מחיר משמעותיות מעוררות מימוש רווחים. ועם זאת, גל המכירות אסטרטגי יותר מאשר תגובתי.

כש-BTC נסחר מעל בסיס העלות של המחזיקים לטווח ארוך, סוחרים רבים בוחרים להפחית סיכון בצל אי-ודאות מקרו-כלכלית. זה כולל שינויים אפשריים בריבית ודאגות לגבי נזילות השוק. גם אופי אירועי החצייה של הביטקוין עשוי למלא תפקיד בכך, כשחלק מהמחזיקים לטווח ארוך צופים ירידה זמנית.

למרות הלחץ העצום, BTC הפגין חוסן כשפיזר מחדש במקום למכור בבת אחת. ההבדל הזה בדינמיקת השוק עשוי לקבוע את הנרטיב לגבי המסלול הקרוב של BTC. 

איך?

משקיעים חדשים סופגים את היצע ה-BTC

בדרך כלל, הזינוק האחרון במחיר של BTC מראה מעבר שבו הביקוש, ולא ההיצע, מניע את הצמיחה שלו. כך, משקיעים חדשים, בעיקר אלה שמשתמשים בנכסים פיננסיים כמו קרנות סל (ETF) של ביטקוין, מילאו תפקיד חיוני בספיגת ההיצע הזמין.

דוגמה לכך היא iShares Bitcoin Trust של BlackRock (בלקרוק), שצברה 10 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים (AUM) תוך שבעה שבועות, יותר מ-40% מנפחי קרנות הסל הספוט. האימוץ המהיר הזה הוביל לתחזיות שקרנות סל של ביטקוין עשויות בקרוב לעקוף קרנות סל של זהב בסך הנכסים.

ההשפעה שלהן עשויה לזנק עוד יותר כשקרנות סל של ביטקוין מכוונות 75% מההשקעות החדשות ב-BTC. כך, הציפייה להיצע מופחת לצד ביקוש גובר ממקמת משקיעים חדשים כמניעים חיוניים של מומנטום המחיר של ביטקוין.

אז מה צפוי ל-BTC?

כש-BTC מנווט בלחץ מכירה מוגבר מצד מחזיקים לטווח ארוך, נראה שהדרך קדימה מושפעת מעדכונים קריטיים. 

ראשית, אירוע החצייה הדק את היצע ה-BTC והגביר את המחסור. לאחר מכן, עניין מוסדי, בעיקר דרך קרנות סל ספוט של ביטקוין, עשוי לייצב את הביקוש ולטפח אימוץ נוסף. ועם זאת, בהירות רגולטורית נותרת חיונית להכרה של BTC בזרם המרכזי.

בשל הקשר למגמות מקרו-כלכליות ולנכסים מסורתיים, ביטקוין ממוקם כנכס ספקולטיבי ומבשיל. היכולת שלו לשמר צמיחה או לנווט בין תנודתיות תלויה באיזון בין חדשנות, אימוץ והפער בין מחסור לנזילות.

ביטקוין מכוון ל-103 אלף דולר

לאחר נתוני האינפלציה והעבודה בארה״ב בשבוע שעבר, שוק הקריפטו תמחר סיכוי של 96% להורדת ריבית נוספת של 25 נקודות בסיס בהחלטת הריבית הבאה של הפד ב-18 בדצמבר.

לאחרונה ביטקוין (BTC) היה מעל 100 אלף דולר, אבל ריבית הפד עשויה לקבוע את כיוון ההחלטה הבאה שלו. אחד מהם היה ציד נזילות סביר ב-103/104 אלף דולר, לפי הסוחר Cryp Nuevo.

הוא ניתח ב-X (שנקרא בעבר טוויטר);

בעת כתיבת השורות, עדיין היו פוזיציות שורט ממונפות משמעותיות ב-103 עד 104 אלף דולר, מה שחיזק את התחזית של האנליסט. בגרף ל-12 שעות, BTC התגבש סביב אמצע הטווח של ערוץ העלייה שלו. יעד ה-103/104 אלף דולר היה כ-2% מאמצע הטווח.

יעד הערוץ העליון של 107 אלף דולר היה 5% מרמת אמצע הטווח, אבל הייתה בו פחות נזילות והוא לא בהכרח היה מושך את פעולת המחיר ברמת 103 אלף דולר. אם זה יקרה, BTC עשוי להגיע ליעדי ה-103/104 אלף דולר בדחיפת סחיפת נזילות, ואז לסגת פחות.

תחתית הטווח שלו עצרה נסיגות קודמות, והנסיגה האפשרית עשויה להיעצר ב-97 אלף דולר. לאחר מכן BTC עשוי להמשיך בתנועה בתוך הטווח. מחוון הלונגים הגלובליים הנסוגים תמך בהחלקה האפשרית לתחתית הטווח אחרי הגעה ל-103 אלף דולר. 

המתנד תמיד עולה כש-BTC יורד ויורד כש-BTC מזנק. בעת כתיבת השורות, המחוון התקרב לתחתיתו ועשוי להתהפך, מה שמסמן נסיגה אפשרית של BTC ומלכודת שוורים.

תרשים הקשת של ביטקוין רומז על שיא של 500 אלף דולר במחזור הזה

תרשים הקשת של ביטקוין (BTC) חידש את התקוות לשיא מחיר של 500 אלף דולר במחזור הזה. מגמות מקרו חיוביות אחרונות וצמיחת הרשת הצביעו על מסלול ארוך יותר ממחזורים קודמים.

בניגוד למחזור הקודם, שהתעכב לפני “השלב הקיצוני”, ההתפתחויות הנוכחיות מציגות מומנטום חזק יותר. מאז החודש שעבר, מדדים חיוניים ודינמיקת שוק מתפתחת חיזקו את הטיעון שביטקוין יגיע לשיאים חדשים וכנראה יגיע ל-500 אלף דולר.

איך BTC יכול להגיע לשיא כל הזמנים הבא שלו?

ראשית, מאז נובמבר ההתפתחויות בביטקוין הדגישו את הלגיטימיות הגוברת שלו כנכס פיננסי. הן כוללות:

1. קרנות עושר ריבוניות וקרנות פנסיה הגדילו את החשיפה שלהן.
2. קרן הסל iShares IBIT Bitcoin של BlackRock (בלקרוק) משכה יותר מ-17 מיליארד דולר בזרימות, מה שמראה ביקוש מוסדי גואה. 
3. קרנות סל ספוט של BTC ברחבי העולם גם הניעו נזילות, איפשרו נגישות וגישרו בין הפיננסים המסורתיים לקריפטו.
4. רשת Lightning מספקת עסקאות מהירות וזולות למקרי שימוש מעשיים.
5. חששות מאינפלציה ודולר אמריקאי חלש חיזקו את תפקידו של BTC כמאגר ערך מבוזר.

עם בהירות רגולטורית, מגמות מקרו חיוביות והתפתחויות נוספות שמתיישרות, BTC יכול להמשיך לצמוח. כך, הגורמים האלה תומכים בספקולציות על יעד של סופר-מחזור ב-500 אלף דולר.

יתרה מכך, מחזורי העבר של BTC מצביעים על דפוסים ברורים של ראליים פרבוליים שפורצים את “טריטוריית הבועה המרבית” האדומה, כפי שנראה ב-2013 וב-2017. ועם זאת, מחזור 2021 סטה, ונתקע בשלב “FOMO מתעצם” בשל רוחות נגד מקרו-כלכליות ופחות הילולה ספקולטיבית.

הסטייה הזו הדגישה את דינמיקת השוק המתפתחת של BTC, שבה השתתפות מוסדית ובקרה רגולטורית הפחיתו את התנודתיות הקיצונית.

במחזור הזה, זרימות מוסדיות גוברות, בהובלת קרנות סל ספוט של BTC ועניין של קרנות עושר ריבוניות, עשויות להניע את BTC אל “השלב הקיצוני” באופן בר-קיימא יותר. אם BTC יחזור לאזור האדום של הקשת, זה עשוי להצביע על עלייה יציבה יותר, שמתיישבת עם תזה של סופר-מחזור במקום פסגה ספקולטיבית שמסתיימת בהתפוצצות.

בניגוד לריצות קודמות שהונעו מאופוריה קמעונאית, המומנטום המדוד של המחזור הזה מראה נזילות עמוקה יותר ותשתית שוק טובה יותר. כשאימוץ BTC מואץ בעזרת טכנולוגיות חדשניות, הראלי עשוי להציג פחות שיאים ותיקונים חדים.

לבסוף, עם המסלול האופטימי של BTC, נותרו אתגרים חשובים: אי-ודאות רגולטורית, מדיניות ממשלתית, זעזועים מקרו-כלכליים, מדדים על השרשרת ותחרות מצד טכנולוגיות בלוקצ'יין מתפתחות.

נפח המסחר בשוק ה-NFT של Blur זינק פי 5

נפח המסחר היומי בשוק ה-NFT של Blur (BLUR) זינק פי יותר מ-5 בחודש שעבר, נובמבר. זו הייתה העלייה המשמעותית ביותר בנפח, שעברה 35 מיליון דולר.

זינוקי הנפח התרחשו בהתפרצויות חדות ואקראיות, מה שמעיד על התנהגות מסחר תגובתית. הזינוק הזה חפף לפעילות מוגברת, מה שמעיד על עניין גובר בפלטפורמות NFT, שאולי השפיע על מחיר טוקן BLUR.

אם פעילות ה-NFT המוגברת תימשך, מחיר BLUR עשוי להגיב לחיוב, בדומה לשיאי הנפח. מצד שני, זה עשוי להיות תלוי בתנאים האחרים ובעניין המתמשך במסחר בפלטפורמת Blur. 

זה מרמז ש-BLUR הפך לשחקן חשוב בעולם ה-NFT. 

יתרה מכך, פעילות המכירה בשורט של BLUR בשבוע האחרון הובילה לזינוק מהיר במחיר, ולכדה שורטים בשל ההתאוששות המהירה. זה הדגיש ריכוז של הוראות, מה שמסמן עסקאות שורט צפופות.

לאחר מכן נכנסו שורטים חדשים לשוק, רק כדי להילכד כשהמחיר עלה במהירות והגיע לשיא של כ-0.44 דולר. השורטים הכלואים הצביעו על תנודתיות ועל הסיכון בהימור נגד מגמת עלייה חזקה של BLUR.

הפעילות הזו הצביעה על נקודות הכניסה והיציאה של השורטים, ומרמזת על המשך אפשרי אם מגמת לכידת השורטים תימשך, מה שיוביל ללחיצות שורט אפשריות שעשויות להעלות את המחירים עוד יותר.

תחזית ל-BLUR  

עד אמצע דצמבר BLUR פתח את החודש ב-0.25 דולר ועלה במהירות לכמעט 0.45 דולר. התגובה החזקה הזו להתאוששות בשוק ה-NFT כנראה משכה עוד סוחרים.

הוא הראה מגמה שורית, והישאר בעקביות מעל הממוצעים הנעים הפשוטים (SMA) ל-50 ול-200 יום, מה שמעיד על מומנטום עלייה חזק. העובדה ש-MACD נמצא מתחת למחיר אישרה סנטימנט שורי, שכן הוא נשאר חיובי לכל אורך הדרך.

יציאת כספים שעברה 6 מיליון דולר חפפה לזינוק בערך של BLUR, מה שמרמז על עניין קנייה חזק או משיכה מבורסות.

נטו הזרימות נשאר יציב יחסית, ואחריו יציאה מהירה, מה שמעיד על תנודתיות גבוהה לאורך השנה. הדפוסים רמזו שהזרימות הנכנסות והיוצאות היו קריטיות. אם המגמה תימשך, BLUR עשוי לחוות תנודתיות מחיר נוספת בשל העברות גדולות אל הבורסות וממנן.

ה-TVL של SUI עובר 1.7 מיליארד דולר

האקוסיסטם של DeFi ברשת Sui (SUI) הגיע לאחרונה לאבן דרך בסך הערך הנעול (TVL). הזינוק ב-TVL מדגיש את האימוץ וההשקעה הגוברים בנוף של SUI.

לפי הגרף של DefiLlama (דפילאמה), ניתוח ה-TVL הראה שהוא עמד על 1.79 מיליארד דולר בעת כתיבת השורות. לאחר מכן, ב-12 בדצמבר, הוא הגיע לשיא כל הזמנים של 1.8 מיליארד דולר. 

גרף ה-TVL הדגיש את הצמיחה העצומה של SUI בשנה האחרונה. מתחילה צנועה, SUI טיפסה בעקביות והראתה פעילות גבוהה.

מה עומד מאחורי הצמיחה של SUI?

הצמיחה של SUI הונעה בעיקר על ידי פלטפורמות הלוואות כמו Suilend (סוילנד) ו-NAVI Lending. יחד הן מהוות כ-58% מהנכסים הנעולים ברשת, כש-TVL של Suilend (סוילנד) עומד על 552.5 מיליון דולר וזה של NAVI על 491.23 מיליון דולר.

יתרה מכך, הנפח של SUI נחתך עם ה-TVL. בעת כתיבת השורות הנפח שלה היה בדרך כלל כ-168 מיליון דולר. ואולם, ב-12 בדצמבר נפח הרשת זינק לרמתו הגבוהה ביותר, יותר מ-551 מיליון דולר.

זה חפף למועד שבו גם ה-TVL הגיע לשיא כל הזמנים שלו ב-12 בדצמבר. באופן דומה, המחיר הגיע לשיא כל הזמנים ב-13 בדצמבר, כשעלה ל-4.76 דולר, יום אחרי שהנפח וה-TVL של הרשת הגיעו לאבני הדרך שלהם.

המחיר של SUI חיקה את הצמיחה בנוף ה-DeFi שלה, וזינק בעוצמה בחודשים האחרונים. אבן הדרך של 1.7 מיליארד דולר TVL, שהונעה על ידי SuiLend (סוילנד) ו-NAVI Lending, הראתה את יכולת הרשת. עם זאת, SUI נראית ממוקמת היטב לצמיחה נוספת.

ה-TVL של Aave עולה ל-21 מיליארד דולר

Aave (AAVE) ממשיכה לשלוט במגזר ההלוואות של DeFi, ומובילה עם נתח שוק של 45%. המעמד הבלתי מעורער הזה משקף התלהבות גוברת בפלטפורמה של Aave, כשה-TVL ומחיר הטוקן שלה מראים מגמת עלייה חזקה.

גרף של DeFiLlama (דפילאמה) הדגיש זינוק ניכר ב-TVL של Aave, שעמד על יותר מ-21 מיליארד דולר. זה תיאר חלק משמעותי מסך שווי שוק ההלוואות, וחיזק עוד את מעמדה של Aave כקול מוביל בעולם ה-DeFi.

ניתוח נוסף של מגמת ה-TVL של Aave בשנה האחרונה חשף צמיחה קבועה כלפי מעלה, בעיקר מאז תחילת 2024. זה מראה שה-TVL הנוכחי הוא הגבוה בהיסטוריה.

הזינוק האחרון חופף לכניסות נזילות מוגברות בהובלת עניין מוסדי וקמעונאי בפרוטוקולי הלוואות מבוזרים. גרף הדומיננטיות של IntoTheBlock (אינטו דה בלוק) מציג את היציבות והחוסן של Aave בשימור מעמדה המוביל.

בעוד פלטפורמות הלוואות אחרות היו קצת לא יציבות, Aave הראתה צמיחה עקבית, ולאחרונה רשמה עלייה בולטת בדומיננטיות לעומת הצמיחה הקודמת. ההתפתחויות האלה מראות ש-Aave היא הבחירה המועדפת ללוות ולהלוות באופן מבוזר.

מה אומר מחיר AAVE?

המחיר של AAVE משקף את הזינוק ב-TVL. הנתונים הנוכחיים מראים שהטוקן נסחר ב-373.77 דולר. זה מסמן מגמת עלייה משמעותית בימים האחרונים, שכן ניתוח נוסף חשף זינוק של 21.20% ב-12 בדצמבר.

המומנטום השורי הזה דחף את AAVE לראלי חד מאז נובמבר, תוך פריצת רמות התנגדות מרכזיות. הגידול בנפחי המסחר גם מאמת את פריצת המחיר של AAVE, ומרמז על פעילות קנייה. כך, אם המומנטום יימשך, AAVE עשוי להגיע לרמות גבוהות יותר.

הדומיננטיות של AAVE במגזר ההלוואות המבוזרות ממקמת אותה בעמדה חזקה לנצל את המומנטום הגובר בעולם ה-DeFi. כך, ה-TVL העולה וביצועי מחיר הטוקן מראים מסלול חיובי שעשוי להוביל בקרוב לשיאים נוספים. 

אף שמחיר AAVE נמצא בקנייה יתר, מה שמרמז על תיקונים אפשריים לטווח קצר, כניסות נזילות מתמשכות וסנטימנט שוק עשויים לתמוך בצמיחתה.

הערת סיום

זינוק נפח המסחר של Blur חפף לפעילות מוגברת ומצביע על עניין גובר בפלטפורמות NFT. לאחר מכן, הזינוקים ב-TVL של SUI ושל Aave הדגישו את האימוץ וההשקעה הגוברים בהן בנוף ה-DeFi.

ולבסוף, כש-BTC מנווט בלחץ מכירה מוגבר מצד מחזיקים לטווח ארוך, דרך משקיעים, נראה שעדכונים קריטיים משפיעים על הדרך קדימה. הזמן יגיד איך זה יתפתח.

Zypto מחויבת להציע לכם את שירותי הקריפטו הטובים והמאובטחים ביותר. השירותים שלנו מותאמים לצרכים שלכם, ואנחנו מציעים תהליך הצטרפות חלק ומהיר כדי שתתחילו את דרככם בעולם הקריפטו.

Zypto השיקה זה עתה את שירות USDC-to-Cash & Cash-to-USDC הגלובלי עם Stellar ו-Moneygram. למדו על שירות ה-on-ramp וה-off-ramp הגלובלי המרכזי כאן.

Zypto הרחיבה גם את שירות “תשלום חשבונות בקריפטו”, והשיקה תמיכה בהודו, מצרים, מלזיה, פקיסטן, קוסטה ריקה, הונדורס וגואטמלה. כך משתמשים יכולים לשלם למגוון רחב של חברות ושירותים ישירות מהארנק ה-DeFi שלהם במטבעות קריפטו שונים כמו ביטקוין (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Stellar Lumens (XLM) ועוד מאות אחרים.

מידע נוסף כאן.