این هفته در کریپتو، دارندگان بلندمدت بیت‌کوین سود برداشت کردند و حجم معاملات NFT در Blur جهش کرد

این هفته شاهد جهش ارزش کل قفل‌شده (TVL) چندین پلتفرم DeFi و افزایش حجم و قیمت توکنهای مختلف بودیم. در پایان، دارندگان بلندمدت (LTH) بیت‌کوین با نقد کردن سرمایه‌گذاری‌هایشان از صعود BTC سود بردند.

با من همراه شوید تا این به‌روزرسانی‌ها را عمیق‌تر بررسی کنیم.

دارندگان بلندمدت بیت‌کوین با سود 326% نقد می‌کنند

با ادامه صعود برجسته بیت‌کوین (BTC)، دارندگان بلندمدت (LTH) ابتکار نقد کردن را به دست گرفته‌اند. این برای آن‌ها سودی حدود 326% بر سرمایه‌گذاری‌هایشان با میانگین قیمت ورود 23.4 هزار دلار به همراه داشته است.

در نتیجه، این جهش در سودبرداری فشار فروش را در بازار افزایش داده است. این با الگوهای تاریخی پیشین هم‌خوان است که در آن افزایش‌های قیمتی قابل‌توجه سودبرداری را برمی‌انگیزند. با این حال، موج فروش بیشتر راهبردی است تا واکنشی.

با معامله BTC بالای قیمت تمام‌شده LTHها، بسیاری از معامله‌گران در میان عدم قطعیت‌های اقتصاد کلان کاهش ریسک را انتخاب می‌کنند. این‌ها شامل تغییرهای احتمالی نرخ بهره و نگرانی‌های نقدینگی بازار می‌شود. ماهیت رویدادهای halving بیت‌کوین نیز ممکن است در این امر نقش داشته باشد و برخی LTHها افت موقتی را پیش‌بینی می‌کنند.

با وجود فشار عظیم، BTC با بازتوزیع به‌جای فروش ناگهانی تاب‌آوری نشان داده است. این تفاوت در پویایی‌های بازار می‌تواند روایت مسیر کوتاه‌مدت BTC را کنترل کند. 

چگونه؟

سرمایه‌گذاران جدید عرضه BTC را جذب می‌کنند

معمولاً جهش اخیر قیمت BTC تغییری را نشان می‌دهد که در آن تقاضا، و نه عرضه، پیشران رشد آن است. بنابراین، سرمایه‌گذاران جدید، به‌ویژه آنانی که از دارایی‌های مالی مانند ETFهای بیت‌کوین بهره می‌گیرند، نقش اساسی در جذب عرضه موجود داشته‌اند.

نمونه آن iShares Bitcoin Trust از BlackRock (بلک‌راک) است که ظرف هفت هفته 10 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) جمع کرد، بیش از 40% از حجم ETFهای اسپات. این پذیرش سریع به پیش‌بینی‌هایی انجامیده که ETFهای بیت‌کوین ممکن است به‌زودی از نظر کل دارایی‌ها از ETFهای طلا پیشی بگیرند.

نفوذ آن‌ها می‌تواند بیشتر اوج بگیرد، چرا که ETFهای بیت‌کوین 75% از سرمایه‌گذاری‌های جدید BTC را جذب می‌کنند. بنابراین، انتظار کاهش عرضه در کنار افزایش تقاضا، سرمایه‌گذاران جدید را پیشران‌های حیاتی شتاب قیمتی بیت‌کوین قرار می‌دهد.

پس گام بعدی BTC چیست؟

با اینکه BTC فشار فروش فزاینده LTHها را پشت سر می‌گذارد، مسیر پیش‌رو تحت تأثیر تحولات حیاتی به نظر می‌رسد. 

نخست، رویداد halving عرضه BTC را کاهش داد و کمیابی را افزایش داد. سپس، علاقه نهادی، عمدتاً از طریق ETFهای اسپات بیت‌کوین، می‌تواند تقاضا را تثبیت کند و پذیرش بیشتر را ترویج دهد. با این حال، شفافیت مقرراتی برای شناسایی فراگیر BTC همچنان حیاتی است.

بیت‌کوین با پیوند خوردن به روندهای اقتصاد کلان و دارایی‌های سنتی، هم سفته‌بازانه و هم در حال بلوغ جایگاه می‌گیرد. توانایی آن در حفظ رشد یا عبور از نوسان به توازن میان نوآوری، پذیرش و شکاف میان کمیابی و نقدشوندگی بستگی دارد.

بیت‌کوین گام بعدی را 103 هزار دلار هدف می‌گیرد

پس از داده‌های تورم و بازار کار آمریکا در هفته گذشته، بازار کریپتو 96% شانس کاهش دیگری 25 نقطه‌پایه‌ای در نرخ بهره را در تصمیم بعدی نرخ Fed در 18 دسامبر قیمت‌گذاری می‌کرد.

اخیراً بیت‌کوین (BTC) بالای 100 هزار دلار بوده، اما نرخ Fed می‌تواند جهت تصمیم بعدی کاهش آن را تعیین کند. یکی از آن‌ها شکار نقدینگی احتمالی در 103 هزار/104 هزار دلار بود، به گفته Cryp Nuevo، معامله‌گر BTC.

او در X (با نام قبلی Twitter) تحلیل کرد؛

در زمان انتشار، موقعیت‌های فروش اهرمی قابل‌توجهی در 103 تا 104 هزار دلار همچنان وجود داشت که پیش‌بینی تحلیلگر را تقویت می‌کرد. در نمودار 12 ساعته، BTC حول میانه کانال صعودی خود تثبیت می‌شد. هدف 103 هزار/104 هزار دلار حدود 2% از میانه فاصله داشت.

هدف بالای کانال یعنی 107 هزار دلار 5% از سطح میانه فاصله داشت، اما نقدینگی کمتری داشت و ممکن است حرکت قیمتی را در سطح 103 هزار دلار جذب نکند. اگر چنین شود، BTC می‌تواند با فشار یک جاروی نقدینگی به اهداف 103 هزار/104 هزار دلار برسد و سپس کمتر عقب‌نشینی کند.

کف بازه آن عقب‌نشینی‌های پیشین را متوقف کرده و پولبک احتمالی می‌تواند در 97 هزار دلار آرام شود. پس از آن، BTC می‌تواند حرکت درون‌بازه‌ای خود را ادامه دهد. شاخص عقب‌نشینی موقعیت‌های خرید جهانی از افت احتمالی به کف بازه پس از رسیدن به 103 هزار دلار پشتیبانی می‌کرد. 

نوسان‌نما همیشه وقتی BTC سقوط می‌کند افزایش می‌یابد و وقتی BTC جهش می‌کند کاهش می‌یابد. در زمان انتشار، شاخص به کف خود نزدیک می‌شد و می‌توانست برگردد که نشانه عقب‌نشینی احتمالی BTC و تله گاوی است.

نمودار رنگین‌کمان بیت‌کوین اوج 500 هزار دلاری را در این چرخه القا می‌کند

نمودار رنگین‌کمان بیت‌کوین (BTC) امیدها را به اوج قیمتی 500 هزار دلاری در این چرخه تجدید کرده است. روندهای اقتصاد کلان مساعد اخیر و رشد شبکه مسیری بلندتر از چرخه‌های پیشین را نشان داد.

برخلاف چرخه گذشته که پیش از «مرحله افراطی» به تأخیر افتاد، تحولات فعلی شتاب قدرتمندتری نشان دادند. از ماه گذشته، اندیکاتورهای اساسی و پویایی‌های در حال تحول بازار دلایل رسیدن بیت‌کوین به رکوردهای جدید و احتمالاً 500 هزار دلار را تقویت کرده‌اند.

BTC چگونه می‌تواند به رکورد تاریخی بعدی برسد؟

نخست، از نوامبر، تحولات بیت‌کوین مشروعیت فزاینده آن را به‌عنوان دارایی مالی نشان داد. این‌ها شامل موارد زیر است:

1. صندوق‌های ثروت حاکمیتی و بازنشستگی میزان مواجهه خود را افزایش داده‌اند.
2. ETF بیت‌کوین iShares IBIT از BlackRock (بلک‌راک) بیش از 17 میلیارد دلار جریان ورودی جذب کرد که تقاضای نهادی رو به افزایش را نشان می‌دهد. 
3. ETFهای اسپات BTC در سطح جهان نیز نقدینگی را پیش برده‌اند، دسترسی را ممکن کرده و امور مالی سنتی را به کریپتو پیوند داده‌اند.
4. Lightning Network تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه را برای موارد استفاده عملی فراهم می‌کند.
5. نگرانی‌های تورمی و دلار ضعیف آمریکا نقش BTC را به‌عنوان ذخیره ارزش غیرمتمرکز تقویت کرده‌اند.

با شفافیت مقرراتی، روندهای مساعد اقتصاد کلان و توسعه بیشتر هم‌راستا شده، BTC می‌تواند به رشد ادامه دهد. بنابراین، این عوامل از گمانه‌زنی درباره هدف ابرچرخه 500 هزار دلاری پشتیبانی می‌کنند.

علاوه بر این، چرخه‌های گذشته BTC الگوهای آشکار صعودهای سهمی را نشان می‌دهند که از «قلمرو حداکثر حباب» قرمز عبور کردند، همان‌طور که در 2013 و 2017 دیده شد. با این حال، چرخه 2021 منحرف شد و به‌دلیل بادهای مخالف اقتصاد کلان و هیجان سفته‌بازانه کمتر، در مرحله «شدت گرفتن FOMO» متوقف شد.

این انحراف پویایی‌های در حال تحول بازار BTC را نشان داد، جایی که مشارکت نهادی و نظارت مقرراتی نوسان افراطی را کاهش داد.

در این چرخه، افزایش جریان‌های ورودی نهادی، به رهبری ETFهای اسپات BTC و علاقه صندوق‌های ثروت حاکمیتی، می‌تواند BTC را پایدارتر به «مرحله افراطی» برساند. اگر BTC دوباره به ناحیه قرمز رنگین‌کمان برگردد، می‌تواند نشانه صعودی باثبات‌تر باشد که با فرضیه ابرچرخه هم‌راستاست و نه اوج انفجاری سفته‌بازانه.

برخلاف صعودهای پیشین که با سرخوشی خرده‌فروشی سوخت‌رسانی می‌شدند، شتاب سنجیده این چرخه نقدینگی عمیق‌تر و زیرساخت بهتر بازار را نشان می‌دهد. با تسریع پذیرش BTC از طریق فناوری‌های نوآورانه، این صعود ممکن است اوج‌ها و اصلاح‌های ناگهانی کمتری نشان دهد.

در نهایت، با مسیر خوش‌بینانه BTC، برخی چالش‌های اساسی همچنان باقی است: عدم قطعیت مقرراتی، سیاست‌های دولتی، شوک‌های اقتصاد کلان، معیارهای روی زنجیره و رقابت فناوری‌های نوظهور بلاک‌چین.

حجم معاملات بازار NFT شبکه Blur 5 برابر جهش می‌کند

حجم معاملات روزانه بازار NFT با نام Blur (BLUR) در نوامبر ماه گذشته بیش از 5 برابر جهش کرد. این چشمگیرترین افزایش در حجم بود که از 35 میلیون دلار فراتر رفت.

جهش‌های حجم در انفجارهای شدید و تصادفی رخ داد که رفتار معاملاتی واکنشی را نشان می‌دهد. این جهش با افزایش فعالیت همزمان بود و نشانه علاقه فزاینده به پلتفرم‌های NFT است که ممکن است بر قیمت توکن BLUR اثر گذاشته باشد.

اگر افزایش فعالیت NFT ادامه یابد، قیمت BLUR می‌تواند مثبت واکنش نشان دهد، مشابه اوج‌های حجم. در مقابل، این می‌تواند به شرایط دیگر و علاقه پایدار به معامله در پلتفرم Blur بستگی داشته باشد. 

این نشان می‌دهد BLUR در حال تبدیل شدن به بازیگری اساسی در فضای NFT بود. 

علاوه بر این، فعالیت فروش استقراضی BLUR در هفته گذشته به جهش سریع قیمت انجامید و به‌دلیل بازگشت سریع، موقعیت‌های فروش را به تله انداخت. این تمرکز سفارش‌ها را نشان داد و بیانگر معاملات فروش شلوغ بود.

پس از آن، موقعیت‌های فروش جدید وارد بازار شدند و تنها با افزایش سریع قیمت به تله افتادند و به اوجی حدود 0.44 دلار رسیدند. موقعیت‌های فروش گرفتارشده نوسان و خطر شرط‌بندی علیه روند صعودی قوی BLUR را نشان دادند.

این فعالیت نشان داد موقعیت‌های فروش کجا وارد شدند و نقاط خروج را مشخص کرد و در صورت تداوم روند به تله انداختن موقعیت‌های فروش، ادامه‌دار بودن احتمالی را القا می‌کند که به شورت اسکوییزهای احتمالی می‌انجامد و می‌تواند قیمت‌ها را بیشتر بالا ببرد.

پیش‌بینی برای BLUR  

تا اواسط دسامبر، BLUR ماه را با 0.25 دلار آغاز کرد و به‌سرعت به نزدیک 0.45 دلار صعود کرد. این واکنش قوی به احیای بازار NFT احتمالاً معامله‌گران بیشتری را جذب کرد.

روندی صعودی نشان داد و پیوسته بالاتر از هر دو SMA 50 روزه و 200 روزه ماند که شتاب صعودی قوی را نشان می‌دهد. قرار گرفتن MACD زیر قیمت احساسات صعودی را تأیید کرد، چرا که در سراسر دوره مثبت ماند.

خروج وجوهی بیش از 6 میلیون دلار با جهش ارزش BLUR هم‌پوشانی داشت که علاقه خرید قوی یا برداشت از صرافی‌ها را القا می‌کند.

جریان‌های خالص نسبتاً باثبات ماندند و سپس خروجی سریعی رخ داد که نوسان بالای سالانه را نشان می‌دهد. این الگوها بیانگر آن بودند که ورودی‌ها و خروجی‌ها حیاتی بودند. اگر روند ادامه یابد، BLUR می‌تواند به‌دلیل انتقال‌های بزرگ به صرافی‌ها و از آن‌ها نوسان قیمتی بیشتری را تجربه کند.

TVL شبکه SUI از 1.7 میلیارد دلار فراتر می‌رود

اکوسیستم DeFi شبکه Sui (SUI) اخیراً به نقطه عطفی در ارزش کل قفل‌شده (TVL) رسید. جهش TVL افزایش پذیرش و سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز SUI را نشان داد.

طبق نمودار DefiLlama (دیفی‌لاما)، تحلیل TVL نشان داد در زمان انتشار 1.79 میلیارد دلار بود. سپس، در 12 دسامبر، به رکورد تاریخی 1.8 میلیارد دلار رسید. 

نمودار TVL رشد عظیم SUI را در سال گذشته برجسته کرد. SUI از آغازی فروتنانه پیوسته صعود کرده و فعالیت بالایی نشان داده است.

پشت رشد SUI چیست؟

رشد SUI عمدتاً با پلتفرم‌های وام‌دهی مانند Suilend (سویلند) و NAVI Lending سوخت‌رسانی شده است. آن‌ها با هم حدود 58% از دارایی‌های قفل‌شده شبکه را تشکیل می‌دهند و TVL شبکه Suilend (سویلند) 552.5 میلیون دلار و NAVI 491.23 میلیون دلار است.

علاوه بر این، حجم SUI با TVL تلاقی کرده است. در زمان نگارش، حجم آن معمولاً حدود 168 میلیون دلار بود. با این حال، در 12 دسامبر حجم شبکه به بالاترین سطح خود جهش کرد، با بیش از 551 میلیون دلار.

این با زمانی همزمان بود که TVL نیز در 12 دسامبر به رکورد تاریخی خود رسید. به‌طور مشابه، قیمت در 13 دسامبر به رکورد تاریخی خود رسید، زمانی که به 4.76 دلار افزایش یافت، یک روز پس از اینکه حجم و TVL شبکه به نقاط عطف خود رسیدند.

قیمت SUI رشد چشم‌انداز DeFi آن را تقلید کرده و در ماه‌های گذشته به‌شدت صعود کرده است. نقطه عطف TVL به مبلغ 1.7 میلیارد دلار که با SuiLend (سویلند) و NAVI Lending سوخت‌رسانی شد، توانایی شبکه را نشان داد. با این حال، SUI برای رشد بیشتر در موقعیت خوبی به نظر می‌رسد.

TVL شبکه Aave به 21 میلیارد دلار افزایش می‌یابد

Aave (AAVE) همچنان بر بخش وام‌دهی DeFi مسلط است و با سهم بازار 45% پیشتاز است. این جایگاه بلامنازع بازتاب‌دهنده شور فزاینده نسبت به پلتفرم Aave است، چرا که TVL و قیمت توکن آن روندی صعودی قوی نشان می‌دهند.

نموداری از DeFiLlama (دیفی‌لاما) جهش قابل‌توجه TVL شبکه Aave را برجسته کرد که بیش از 21 میلیارد دلار بود. این بخش مهمی از کل ارزش بازار وام‌دهی را نشان داد و جایگاه Aave را به‌عنوان صدایی پیشرو در فضای DeFi بیشتر تقویت کرد.

تحلیل بیشتر روند TVL شبکه Aave در سال گذشته رشد صعودی مداوم را نشان داد، به‌ویژه از ابتدای 2024. این نشان می‌دهد TVL فعلی بالاترین مقدار تاریخ است.

جهش اخیر با جریان‌های ورودی نقدینگی فزاینده به رهبری علاقه نهادی و خرده‌فروشی به پروتکل‌های وام‌دهی غیرمتمرکز هم‌پوشانی دارد. نمودار تسلط از IntoTheBlock (این‌تو‌د‌بلاک) ثبات و تاب‌آوری Aave را در حفظ جایگاه پیشتازش نشان می‌دهد.

در حالی که دیگر پلتفرم‌های وام‌دهی اندکی ناپایدار بوده‌اند، Aave رشد مداوم نشان داده و اخیراً افزایش برجسته‌ای در تسلط نسبت به رشد گذشته ثبت کرده است. این تحولات نشان می‌دهد Aave انتخاب ترجیحی برای استقراض و وام‌دهی غیرمتمرکز است.

قیمت AAVE چه می‌گوید؟

قیمت AAVE جهش TVL را بازتاب داده است. داده‌های فعلی نشان می‌دهد توکن با قیمت 373.77 دلار معامله می‌شود. این روندی صعودی و قابل‌توجه را در چند روز اخیر نشان می‌دهد، چرا که تحلیل بیشتر جهش 21.20% را در 12 دسامبر آشکار کرد.

این شتاب صعودی AAVE را از نوامبر به صعودی تند واداشته و سطوح مقاومتی کلیدی را شکسته است. افزایش حجم معاملات نیز شکست قیمتی AAVE را تأیید می‌کند و فعالیت خرید را القا می‌کند. بنابراین، اگر شتاب ادامه یابد، AAVE ممکن است به سطوح بالاتر برسد.

تسلط AAVE در بخش وام‌دهی غیرمتمرکز آن را در موقعیت قوی برای بهره‌گیری از شتاب فزاینده در فضای DeFi قرار می‌دهد. بنابراین، رشد TVL و عملکرد قیمت توکن مسیری مطلوب را نشان می‌دهد که به‌زودی می‌تواند به رکوردهای بیشتر بینجامد. 

اگرچه قیمت AAVE بیش‌ازحد خرید شده است و اصلاح‌های کوتاه‌مدت احتمالی را القا می‌کند، جریان‌های ورودی پایدار نقدینگی و احساسات بازار می‌تواند از رشد آن پشتیبانی کند.

سخن پایانی

جهش حجم معاملات Blur با افزایش فعالیت همزمان بود و نشانه علاقه فزاینده به پلتفرم‌های NFT است. سپس، جهش TVL شبکه‌های SUI و Aave افزایش پذیرش و سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز DeFi را نشان داد.

در نهایت، با اینکه BTC فشار فروش فزاینده دارندگان بلندمدت را از طریق سرمایه‌گذاران پشت سر می‌گذارد، به نظر می‌رسد تحولات حیاتی مسیر پیش‌رو را تحت تأثیر قرار می‌دهند. زمان نشان خواهد داد این چگونه پیش می‌رود.

Zypto متعهد است بهترین و امن‌ترین خدمات کریپتو را به شما ارائه دهد. خدمات ما متناسب با نیازهای شما طراحی شده‌اند و فرایند ثبت‌نام روان و سریعی فراهم می‌کنیم تا شما را در فضای کریپتو آغاز کنیم.

Zypto به‌تازگی سرویس جهانی USDC به پول نقد و پول نقد به USDC را با Stellar و Moneygram راه‌اندازی کرده است. درباره سرویس اصلی جهانی درگاه ورود و خروج اینجا بیاموزید.

Zypto همچنین سرویس «پرداخت قبض با رمزارز» خود را گسترش داده و پشتیبانی از هند، مصر، مالزی، پاکستان، کاستاریکا، هندوراس و گواتمالا را راه‌اندازی کرده است. این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند که طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها و خدمات عمومی را مستقیماً از کیف پول DeFi خود با ارزهای دیجیتال مختلفی مانند بیت‌کوین (BTC)، اتر (ETH)، Solana (SOL)، Stellar Lumens (XLM) و صدها مورد دیگر بپردازند.

اینجا بیشتر بخوانید.