این هفته در کریپتو، ورودی‌های کریپتو جهش می‌کند؛ آیا BTC می‌تواند تا 100 هزار دلار صعود کند؟

هفته مثبت دیگری در بازار کریپتو بود. اگرچه بیت‌کوین (BTC) هنوز از مرز مورد انتظار 100 هزار دلار عبور نکرده، ETFهای BTC ورودی‌های عظیم کریپتو را برانگیخته‌اند. در سولانا (SOL) حجم معاملات DEX از 100 میلیارد دلار فراتر رفت، حجم معاملات کریپتوی Orchid 2500% جهش کرد و فانتوم (FTM) در یک هفته 60% اوج گرفت.

بیایید جزئیات را ببینیم.

با تسلط ETFهای بیت‌کوین، ورودی‌های کریپتو جهش می‌کند

دو هفته است که بیت‌کوین (BTC) از مرز 80 هزار دلار گذشته و همچنان در حال صعود است. این روند با رشد و فعالیت پایدار همچنان در بازار موج ایجاد می‌کند.

هفته گذشته، تقاضا برای BTC بالا رفت، چون سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران پول بیشتری را صرف ابزارهای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال کردند. بازار به نقطه‌عطف مهمی رسید: محصولات سرمایه‌گذاری جهانی از دوشنبه تا جمعه حدود 3.13 میلیارد دلار ورودی خالص داشتند.

ورودی کریپتو به رکورد تاریخی می‌رسد

طبق گزارش کوین‌شرز (Coinshares)، مدیر دارایی دیجیتال، این جهش عمدتاً به دلیل افزایش علاقه به ETFهای نقدی BTC در آمریکا بود. این تحول نشان‌دهنده شور و شوق فزاینده و اثر تغییرات سیاسی و اقتصادی در این حوزه بود.

این گزارش اشاره کرد که با بزرگ‌ترین ورودی‌های هفتگی ثبت‌شده یعنی 3.13 میلیارد دلار، مجموع ورودی دارایی‌های سرمایه‌گذاری دیجیتال از ابتدای سال به رکورد تاریخی 37 میلیارد دلار رسید. این گزارش هفته 18 تا 22 نوامبر را شرح داد که در آن ETFهای بیت‌کوین 102% نسبت به 1.67 میلیارد دلار هفته قبل رشد کردند. 

این سودها هفتمین هفته متوالی ورودی مثبت را هم نشان داد و حاکی از شتاب پایدار و بهبود احساسات سرمایه‌گذاران بود. همچنین مجموع دارایی تحت مدیریت (AUM) به اوج تاریخی 153 میلیارد دلار جهش کرد. 

با این حال، IBIT از بلک‌راک همچنان پیشتاز بازار بود. این صندوق تا 22 نوامبر 48.95 میلیارد دلار دارایی خالص ثبت کرد و ورودی‌های تجمعی‌اش به 31.33 میلیارد دلار رسید. به همین ترتیب، سهم قابل‌توجهی از ورودی‌های هفته گذشته (حدود 2.05 میلیارد دلار) به آن تعلق داشت. 

در مقابل، GBTC از گری‌اسکیل 21.61 میلیارد دلار دارایی خالص داشت اما از زمان تأسیس با خروج‌هایی بیش از 20 میلیارد دلار روبه‌رو شده است.

بیت‌کوین تنها نیست

اگرچه بیت‌کوین از طریق ETFهای BTC بر نمودارهای ورودی مسلط بود، آلت‌کوین‌ها هم جذابیت فزاینده‌شان را در میان سرمایه‌گذاران نهادی نشان دادند. 

برای مثال، سولانا (SOL) با 16 میلیون دلار ورودی خالص هفتگی عظیم پیشتاز آلت‌کوین‌ها بود و از اتریوم (ETH) که 2.8 میلیون دلار ثبت کرد پیشی گرفت. از دیگر عملکردهای قابل‌توجه می‌توان به ریپل (XRP)، لایت‌کوین (LTC) و چینلینک (LINK) اشاره کرد که به ترتیب 15 میلیون، 4.1 میلیون و 1.3 میلیون دلار جذب کردند.

این ارقام چشمگیر نشان‌دهنده اعتماد فزاینده به بخش آلت‌کوین است. جالب اینکه این اعتماد با شتاب قوی قیمت و پذیرش گسترده این دارایی‌های دیجیتال در کاربردهای متعدد و فضای سیاسی تقویت می‌شود.

این صندوق‌های BTC پیشتاز بودند و حدود 3 میلیارد دلار به مجموع هفتگی افزودند، که فاصله زیادی با ورودی 309 میلیون دلاری ETFهای طلای آمریکا در سال نخست دارد.

در حالی که رالی قیمت BTC همچنان توجه سرمایه‌گذاران نهادی و خرد را جلب می‌کرد، 10 میلیون دلار ورودی به محصولات شورت بیت‌کوین هم ایجاد کرد و رقم ماهانه این دارایی‌ها را به 58 میلیون دلار عظیم رساند.

آیا BTC می‌تواند به 100 هزار دلار برسد؟

بیت‌کوین (BTC) مسیر صعودی داشته، 46.59% سود ماهانه کسب کرده و ارزش بازارش را به 1.94 تریلیون دلار رسانده است. از زمان عبور از مرز 90 هزار دلار عملکردهای چشمگیری ارائه داده است. 

با این حال، شتابش اخیراً کند شده و باید جهت روشن بازار مشخص شود. با بهبود احساسات بازار، بخت‌ها احتمالاً برمی‌گردد. 

پس آیا BTC می‌تواند به 100 هزار دلار برسد؟ 

طبق نموداری از الکس آدلر جونیور (Alex Adler Jr.)، تحلیلگر کریپتو، BTC هنوز به اوج چرخه‌ای خود نرسیده است. این تحلیل از ناحیه‌های رنگی، از سبز (آغاز چرخه) تا سیاه (اوج چرخه)، برای نمایش احساسات بازار BTC در مراحل مختلف استفاده می‌کند.

یعنی BTC هنوز از اوج چرخه‌اش فاصله زیادی دارد و پنج مرحله دیگر پیش رو دارد. معمولاً این مراحل الگویی را دنبال می‌کنند؛ اگر حفظ شود، BTC می‌تواند از هدف بسیار مورد انتظار 100,000 دلار فراتر رود.

اگر چنین است، چه چیزی مانع افزایش آن شده است؟ 

چه چیزی بر رالی BTC اثر می‌گذارد؟

طبق بینشی از CryptoQuant (کریپتوکوانت)، افزایش برداشت سود بر شتاب قیمت BTC اثر می‌گذارد و مانع پیشروی چشمگیر آن به بالا می‌شود.

همچنین نسبت سود خروجی خرج‌شده تعدیل‌شده (aSOPR) در زمان انتشار 1.049 بود. یعنی سرمایه‌گذاران با سود می‌فروختند، که فشار بیشتری بر ارزش BTC وارد کرده و رالی آن را کاهش داده است.

سپس نسبت خرید/فروش تیکر (Take Buy/Sell Ratio) را داریم، شاخصی که نشان می‌دهد خریداران یا فروشندگان بر بازار مسلط‌اند. در زمان نگارش 0.963 بود. این یعنی حجم فروش از حجم خرید بیشتر است، که دست بالا را به خرس‌ها می‌دهد و مانع روند صعودی BTC می‌شود.

چه چیزی BTC را پایین نگه داشته است؟

گزارش دیگری از CryptoQuant (کریپتوکوانت) اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاران آمریکایی اخیراً بیت‌کوین (BTC) خریده‌اند. 

شاخص پریمیوم کوین‌بیس (Coinbase Premium Index)، که تفاوت قیمت BTC در کوین‌بیس و بایننس را تحلیل می‌کند، بالاتر رفته و در 0.1308 قرار دارد. عددی که به اوج نوامبرش یعنی 0.1384 نزدیک است.

عدد مثبت (بالای صفر) در این نمودار نشان‌دهنده فعالیت خرید قوی‌تر سرمایه‌گذاران آمریکایی نسبت به دیگر بازارهاست. این تقاضای فزاینده به‌طور قابل‌توجهی به حفظ قیمت BTC کمک کرده و مانع افت بیشتر شده است.

حجم معاملات کریپتوی Orchid 2500% افزایش می‌یابد

Orchid (OXT) اخیراً در نمودار قیمتش روند صعودی قوی و در 24 ساعت گذشته افزایش تقاضا را تجربه کرده است. در نتیجه حجم معاملات و قیمت‌ها به‌شدت جهش کرده‌اند.

حجم کریپتوی Orchid جهش می‌کند 

بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ، حجم معاملات OXT به‌شدت جهش کرد و به مجموع تجمعی 547.74 میلیون دلار رسید. افزایش حجم معاملات به دو عامل اشاره دارد:

1. این نشان می‌دهد معامله‌گران فعالانه می‌خرند و می‌فروشند. 
2. همچنین نشانه رشد تقاضا و پذیرش این دارایی است.

جهش Open Interest هم این افزایش را نشان می‌دهد. طبق داده‌های Coinglass (کوین‌گلس)، Open Interest 24 ساعته با 253.88% جهش به 19 میلیون دلار رسیده است.

با افزایش حجم معاملات OXT، Open Interest آن هم به ATH جدید (اوج تاریخی) جهش کرد. علاوه بر این، وقتی این دو هم‌زمان رخ می‌دهند، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در حال باز کردن پوزیشن‌اند و این معامله‌گران عمدتاً می‌خرند.

نمودارهای OXT اعلام حضور می‌کنند

Orchid (OXT) در این افزایش روند صعودی قوی داشته و از کف 0.0768 دلار به اوج 0.1598 دلار جهش کرده است. در زمان نگارش، OXT پس از 30% افزایش در نمودارهای روزانه 0.1297 دلار معامله می‌شد.

این آلت‌کوین در نمودارهای هفتگی و ماهانه سودهای قابل‌توجهی داشته و به ترتیب 43.15% و 75.15% رشد کرده است. این صعود همراه با حجم معاملات و Open Interest بالا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به این آلت‌کوین جذب شده‌اند. 

علاوه بر این، ورودی دارندگان بزرگ به بالاترین رقم سال یعنی 255.79 میلیون توکن OXT رسیده که با شاخص قدرت نسبی (RSI) صعودی پشتیبانی می‌شود و از کف 56 به 7 جهش کرده است. به همین ترتیب، خروجی صرافی‌ها هم به اوج 7.1 میلیون دلار رسیده است.

این دو چیز را نشان می‌دهد:

1. دارندگان بزرگ فعالانه این آلت‌کوین را می‌خرند.
2. در حالی که این آلت‌کوین جهش کرده، بیشتر سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را برای نگهداری به ذخیره‌سازی سرد یا به صورت خصوصی در کیف پول‌ها منتقل می‌کنند.

با این روند، OXT می‌تواند در نمودارهای قیمتش سودهای بیشتری ببیند. اگر این اتفاق بیفتد، این آلت‌کوین مقاومت مهم بعدی را حدود 0.17 دلار خواهد دید. در مقابل، اگر دارندگان کوتاه‌مدت سودشان را برداشت کنند، این کوین می‌تواند به 0.09 دلار کاهش یابد.

حجم DEX سولانا از 100 میلیارد دلار فراتر می‌رود

سولانا همراه با فهرست بلندی از نقاط عطف امسال، به‌روزرسانی مثبت دیگری ثبت کرده است. SOL رکوردها را شکسته و در نوامبر 2024 از 100 میلیارد دلار حجم ماهانه DEX فراتر رفته و 11 میلیارد تراکنش (از ابتدای سال تاکنون) را تسهیل کرده است.

در زمان انتشار، SOL با 240.77 دلار معامله می‌شد، یعنی 2.58% افت در 24 ساعت گذشته پس از رسیدن به اوج سالانه 267 دلار در اوایل همین ماه. اکنون گمانه‌زنی‌ها بالاست که آیا این شتاب کنونی می‌تواند به رالی پایدار قیمت منجر شود یا اصلاحات قیمتی بیشتری در راه است.

گام بعدی سولانا چیست؟

سولانا در کنار عملکرد فوق‌العاده بازار، فعالیت توسعه‌ای مداوم داشته است. تا 24 نوامبر، سطح فعالیت 20.81 بود، که کمی پایین‌تر از ماه‌های قبل است.

با این حال، این پیشرفت پیوسته تعهد SOL به بهبود اکوسیستمش را نشان می‌دهد. این توسعه مداوم بنیان محکمی برای پذیرش بلندمدت و ثبات قیمت فراهم می‌کند.

داده‌های لیکویید شدن سولانا هم خوش‌بینی بازار را نشان می‌دهد. در 25 نوامبر، 19.67 میلیون دلار پوزیشن لانگ لیکویید شد، در حالی که این رقم برای شورت‌ها تنها 2.54 میلیون دلار بود، که احساسات صعودی قوی در میان معامله‌گران را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، این نشان می‌دهد حتی با افت‌های اخیر قیمت، بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران انتظار دارند سولانا مسیر صعودی‌اش را ادامه دهد. پس ممکن است به‌زودی اوج‌های قبلی را آزمایش کند.

در مجموع، نقاط عطف قابل‌توجه سولانا در پذیرش و حجم تراکنش، همراه با بنیان‌های فنی و بازار قوی‌اش، نشان می‌دهد که برای رشد بیشتر در موقعیت خوبی قرار دارد.

با فرض اینکه SOL سطح حمایتی 225 دلار را حفظ کند، آزمون دوباره 267 دلار و فراتر از آن بسیار محتمل می‌شود. با این حال، ناتوانی در حفظ این سطح می‌تواند به اصلاحی موقت منجر شود. 

احساسات صعودی و بنیان‌های محکم به سمت شکست صعودی قیمت در هفته‌های پیش‌رو متمایل‌اند.

فانتوم (FTM) در 7 روز 60% اوج می‌گیرد 

فانتوم (FTM) این هفته در بازار کریپتو عملکرد استثنایی داشته است. 60% اوج گرفته و ارزش بازارش را به بالای 3 میلیارد دلار رسانده است. این رالی سرمایه‌گذاران و تحلیلگران را جذب کرده است، به‌ویژه در برابر خوش‌بینی تازه‌شده در بازار.

پس دلیل این جهش ارزش FTM چیست؟

پشت جهش FTM چیست

فانتوم (FTM)، یکی از برترین عملکردهای بازار در این هفته، با 60% افزایش، این توکن را از مرز 1.07 دلار عبور داده است. 

این رالی با جهش شدید حجم معاملات و مشارکت بازار و افزایش علاقه سرمایه‌گذاران تقویت شد. علاوه بر این، روی زنجیره شاخص‌های FTM حاکی از احساسات مثبت‌اند.

علاوه بر این، FTM در میان دیگر آلت‌کوین‌ها برجسته بوده است. رالی 130.91% آن از AVAX، SOL و ETH که به ترتیب 55.48%، 27.18% و 5.29% رالی کرده‌اند پیشی می‌گیرد.

جهش فانتوم با تحولات چشمگیر اکوسیستم و گسترش پذیرش دیفای تأکید می‌شود. AVAX و SOL استمرار نشان داده‌اند اما شتاب لازم را ندارند، در حالی که اتریوم بیشتر بر مقیاس‌پذیری تمرکز دارد تا حرکت کوتاه‌مدت قیمت.

با این حال، عملکرد پایدار به توانایی فانتوم در حفظ رشد اکوسیستم و جلب علاقه بلندمدت نهادی بستگی دارد. در نهایت، این دارایی پرریسک و پربازده است.

گام بعدی FTM چیست؟

اگرچه رالی چشمگیر نشان‌دهنده علاقه قوی بازار و رشد اکوسیستم است، پایداری آن همچنان نامطمئن است. 

RSI در محدوده خرید بیش از حد پتانسیل اصلاح کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. پذیرش بلندمدت بر گسترش مداوم اکوسیستم و افزایش مشارکت توسعه‌دهندگان و کاربران استوار خواهد بود.

با این حال، روندهای مهم‌تر بازار، مانند تسلط اتریوم و بازیابی رقبایی مانند AVAX و SOL، می‌توانند روند صعودی FTM را به چالش بکشند. 

بنابراین برای داشتن روندی پایدارتر، فانتوم (FTM) باید با تحکیم جایگاهش در بازار و جذب سرمایه نهادی بیشتر از سودهای فعلی‌اش بهره ببرد. در غیر این صورت، این رالی ممکن است تنها مرحله‌ای کوتاه در بازار پرنوسان باشد.

سخن پایانی

هفته‌ای پر رویداد بود، با رهبری ETFهای بیت‌کوین (BTC) در ورودی تاریخی هفتگی و پایان سال کریپتو. دیگر آلت‌کوین‌ها مانند فانتوم (FTM) و Orchid (OXT) هم به نقاط عطف بزرگی رسیدند.

سولانا در کنار عملکرد فوق‌العاده بازار، فعالیت توسعه‌ای مداوم داشته است، پس عبور حجم DEX آن از 100 میلیارد دلار تعجب‌آور نبود. 

پس از افت از 95,000 دلار در طول هفته، چند تحلیلگر نظرات خود را درباره مسیر قیمت BTC پیش‌بینی کرده‌اند. احساس کلی همچنان مثبت است، پس باید منتظر ماند و دید اوضاع چگونه پیش می‌رود.

زایپتو کارت کریپتو ویزای جهانی را عرضه می‌کند 

زایپتو اکنون کارت کریپتو ویزای پیش‌پرداخت جهانی دارد. این کارت خروج آسان از کریپتو، تراکنش‌های آنی و سقف تا 1,000 دلار را ممکن می‌کند. با اپلیکیشن زایپتو می‌توانید کارت ویزای جهانی را با 50% تخفیف از کارمزد ثابت صدور دریافت کنید. همچنین می‌توانید پاداش‌های ZYP خود را که از اپلیکیشن زایپتو به دست آورده‌اید برای شارژ کارت به کار ببرید و پاداش‌هایتان را هر طور می‌خواهید خرج کنید.

اینجا بیشتر بخوانید.