این هفته در کریپتو، Bitcoin از 100 هزار عبور می‌کند، صندوق‌های ETF Ethereum از Bitcoin پیشی می‌گیرند و فروش NFT به اوج 6 ماهه می‌رسد

این هفته شاهد بودیم بیت‌کوین سرانجام از 100 هزار دلار گذشت، فروش NFT به بالاترین رقم شش‌ماهه یعنی 562 میلیون دلار رسید و ورودی‌های ETF اتریوم برای نخستین بار در عملکرد هفتگی و ماهانه از ETFهای بیت‌کوین پیشی گرفت.

علاوه بر این، آلت‌کوین‌هایی مانند شیبا اینو (SHIB) و اتر (ETH) در پس‌زمینه افزایش شاخص فصل آلت‌کوین پیشرفت کردند. جای تعجب نیست که این موضوع گمانه‌زنی‌هایی درباره نزدیک بودن یک فصل آلت‌کوین به راه انداخته است.

بیایید وارد جزئیات عمیق شویم. ادامه را بخوانید.

بیت‌کوین سرانجام از 100 هزار دلار گذشت

بالاخره بیت‌کوین (BTC) از مرز 100 هزار دلار گذشت و در این مسیر رکورد جدیدی (ATH) ثبت کرد. به گزارش CoinMarketCap (کوین‌مارکت‌کپ)، در زمان نگارش این متن بیت‌کوین 102,268 دلار قیمت داشت و 6.14% رشد کرده بود.

هفته گذشته برخی پیش‌بینی‌های تحلیلگران درباره اینکه آیا BTC به مرز 100 هزار دلار می‌رسد یا نه را برجسته کردیم. اما حالا که رسیده، بسیاری از ذی‌نفعان حرفی برای گفتن دارند.

ویشال ساچیندران، رئیس بازارهای منطقه‌ای Binance (بایننس)، درباره خوش‌بینی دوباره‌ای در بازار کریپتو سخن گفت، چون دولت‌ها در سراسر جهان شروع به پذیرش و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال کرده‌اند.

دن کوتسورث، تحلیلگر سرمایه‌گذاری در AJ Bell، آن را «لحظه جادویی» برای ارز دیجیتال توصیف کرد و گفت «پیوند روشنی» با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری دارد.

ترامپ برای گرامی داشتن این نقطه عطف به شبکه‌های اجتماعی رفت و نوشت «تبریک به بیت‌کوینی‌ها» و «خواهش می‌کنم!». او پیش‌تر هم به‌طور مشهور قول داده بود آمریکا را «پایتخت کریپتوی» جهان کند.

شوکی اوموری، استراتژیست ارشد میز ژاپن در Mizuho Securities (میزوهو سکیوریتیز)، رشد BTC را به رئیس جدید SEC ربط داد. او گفت: «سرمایه‌گذاران خرد حتماً از دیدن عبور قیمت BTC از 100,000 دلار پس از خبر معرفی پل اتکینز به‌عنوان رئیس SEC هیجان‌زده‌اند.»

در مجموع بازار کریپتو به‌شدت صعودی است، چون از زمانی که BTC به این نقطه عطف بزرگ رسید، احساسات مثبت فراگیر شده است. فعلاً نمی‌توان گفت از اینجا تا کجا پیش می‌رود.

ورودی ETF اتریوم از ETFهای بیت‌کوین پیشی می‌گیرد 

در 29 نوامبر، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم (ETH) در آمریکا در آخرین روز معاملاتی خود جهش ورودی روزانه را تجربه کردند. ETFهای اتریوم 332.9 میلیون دلار ورودی ثبت کردند که از عملکرد ETF بیت‌کوین فراتر رفت.

اتر (ETH) به بالاترین سطح 5 ماهه رسید و در عملکرد هفتگی و ماهانه از بیت‌کوین (BTC) پیشی گرفت. این روند صعودی نشان‌دهنده افزایش علاقه به ETH است و بازگشت آن را پس از عقب‌ماندگی قابل‌توجه از عملکرد بیت‌کوین (BTC) برجسته می‌کند.

از ETFهای پرعملکرد می‌توان به iShares Ethereum Trust (ETHA) از BlackRock (بلک‌راک) و Fidelity Ethereum Fund (FETH) اشاره کرد که به‌ترتیب 250 میلیون و 79 میلیون دلار جذب کردند. سپس ETF شرکت Grayscale (گری‌اسکیل) با ورودی‌های متوسط 3.4 میلیون دلار قرار داشت.

این پنجمین روز متوالی ورودی مثبت بود و دومین هفته قوی این گروه را با مجموع 455 میلیون دلار ورودی به پایان رساند، در حالی که ETF بیت‌کوین 320 میلیون دلار ورودی داشت (که بعداً خروجی خالص را تجربه کرد). جالب اینکه این اتفاق حتی در هفته معاملاتی کوتاه‌شده (به دلیل روز شکرگزاری) رخ داد.

ادوارد مورا، معامله‌گر کریپتو، نظرش را به اشتراک گذاشت:

علاوه بر این، موقعیت‌های باز در معاملات آتی ETF در بورس کالای شیکاگو (CME) که سرمایه‌گذاران نهادی را هدف می‌گیرد، به بالاترین سطح تاریخی نزدیک به 3 میلیارد دلار رسیده است. این رشد به احساسات مثبت بیشتر نسبت به اتریوم به‌عنوان دارایی پیشرو در اکوسیستم کریپتو دامن می‌زند.

با این حال این تنها نقطه عطف اتریوم نبود.

موقعیت‌های باز اتریوم به رکورد جدید رسید

اتریوم نقطه عطف قابل‌توجهی ثبت کرده است، چون یکی از شاخص‌های اساسی مشتقات آن به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. موقعیت‌های باز (OI) اتریوم به رکورد بیش از 17 میلیارد دلار رسیده است. 

این یعنی معامله‌گران بیشتری وارد موقعیت‌های قراردادهای آتی یا اختیار معامله می‌شوند و احتمالاً وجوه اضافی هم وارد بازار می‌شود. این در شرایطی رخ می‌دهد که اتر (ETH) به 3,700 دلار نزدیک می‌شود.

علاوه بر این، نرخ تأمین مالی هم در چند روز گذشته افزایش چشمگیری داشته است. افزایش این شاخص صعودی است، چون اغلب بازاری امیدوارکننده را نشان می‌دهد که در آن معامله‌گران حاضرند برای حفظ موقعیت‌های خرید خود هزینه بیشتری بپردازند.

با اینکه این می‌تواند رشد مداوم قیمت را نشان دهد، ممکن است واقعیت متفاوت باشد. همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، هر بار موقعیت‌های باز افزایش یافته، پس از آن اصلاح قیمت رخ داده است. این در سال‌های 2021 و 2024 رخ داد، زمانی که افزایش OI به سقف بازار انجامید. 

آیا دوباره همین اتفاق می‌افتد؟

ما داده‌های روی زنجیره مربوط به توکن را تحلیل کردیم تا ببینیم آیا ETH در بالاترین سطح خود در بازار کریپتو است یا نه. نمودار بالا نشان می‌دهد ذخیره ETH در صرافی‌ها در حال افزایش است که نشانه افزایش فشار فروش است.

همچنین می‌بینیم که ثابت فرسودگی فروشنده ETH به اوج رسید. نمودار نشان می‌دهد هر بار این شاخص به اوج رسیده، قیمت ETH در روزهای بعد به‌شدت کاهش یافته است.

آیا فصل آلت‌کوین در راه است؟

سلطه بیت‌کوین (BTC) با اینکه هنوز با 57.3% قوی است، اندکی کاهش یافته است. این نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دیجیتال جایگزین است. شاخص فصل آلت‌کوین برای نخستین بار از آوریل جهشی چشمگیر را تجربه کرد.

شاخص فصل آلت‌کوین افزایش می‌یابد

این شاخص به 59 رسید که نشان‌دهنده گذار احتمالی به چرخه‌ای تحت سلطه آلت‌کوین‌هاست. اخیراً از 33 به 75 جهش کرد و به آستانه 75 نزدیک شد که از وقوع فصل آلت‌کوین حکایت دارد.

این رشد نشان‌دهنده شتاب فزاینده میان آلت‌کوین‌هاست که حرکت‌های قیمتی قابل‌توجه توکن‌هایی مانند اتر (ETH)، سولانا (SOL) و بایننس کوین (BNB) پشتوانه آن است. معمولاً چنین حرکت‌های قیمتی با کاهش سلطه بیت‌کوین (BTC) هم‌زمان بوده و زمینه را برای اوج گرفتن آلت‌کوین‌ها فراهم کرده است.

علاوه بر این، مسیر شاخص نشان‌دهنده تحولی از سلطه بیت‌کوین در ابتدای امسال به‌سوی بازاری متنوع‌تر است. با این حال ذکر این نکته ضروری است که شاخص هنوز وارد قلمرو آلت‌کوین نشده است، که نشانه خوش‌بینی محتاطانه است.

همچنین توجه کنید که سلطه بیت‌کوین از بالاترین سطح سالانه 60.1% به 55.1% کاهش یافته است. این روند نزولی با کسب سهم بزرگ‌تری از بازار توسط آلت‌کوین‌ها هم‌پوشانی دارد. سلطه اتریوم اندکی به 12.5% افزایش یافته که نشان‌دهنده علاقه تازه به دومین ارز دیجیتال بزرگ است.

این تاب‌آوری بیت‌کوین را در بازارهای نزولی برجسته می‌کند، چون اغلب پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران است. با این حال، کاهش اخیر سلطه می‌تواند نشان دهد بازار به‌سوی رشدی گسترده‌تر در دارایی‌های دیگر حرکت می‌کند، به‌ویژه چون سرمایه‌گذاران همچنان خوش‌بین‌تر می‌شوند.

ارزش بازار آلت‌کوین‌ها افزایش می‌یابد

از سوی دیگر، ارزش کل بازار کریپتو، طبق CoinMarketCap (کوین‌مارکت‌کپ)، به 3.44 تریلیون دلار رسیده است. جای تعجب نیست که بیت‌کوین با 1.91 تریلیون دلار پیشتاز است، در حالی که ارزش بازار استیبل کوین‌ها به 184.73 میلیارد دلار رسیده است. این نشان‌دهنده افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای نقدینگی و کاهش ریسک است.

آلت‌کوین‌ها جهشی عظیم 113.79% را تجربه کرده و به 1.01 تریلیون دلار رسیده‌اند. در ماه گذشته آلت‌کوین‌ها درخشیده‌اند و رهبران بازار مانند اتر (ETH) و سولانا (SOL) سودهای دو رقمی درصدی ثبت کرده‌اند.

این افزایش ارزش بازار آلت‌کوین‌ها با شاخص فصل آلت‌کوین هم‌زمان است و ایده یک جهش احتمالی آلت‌کوین‌ها را بیشتر تقویت می‌کند. هفته‌های پیش رو کلیدی خواهند بود، چون بازار می‌خواهد روشن کند این یک فصل آلت‌کوین پایدار است یا جهشی لحظه‌ای.

با این حال، بر اساس داده‌ها، وقتی آلت‌کوین‌ها از آستانه 70 در شاخص آلت‌کوین عبور کنند باید وارد فصل آلت‌کوین شویم. بی‌تردید معامله‌گران و سرمایه‌گذاران زمان بیشتری را صرف رصد شاخص‌های اساسی مانند شاخص فصل آلت‌کوین و سلطه بیت‌کوین خواهند کرد.

فروش NFT به بالاترین رقم 6 ماهه یعنی 562 میلیون دلار رسید 

آخرین بار کی دارایی‌های میمون‌مانند (NFT) را که روزگاری همه‌جای اینترنت بودند دیدید؟ دلیلش ساده است: در ماه‌های اخیر حجم توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) به‌طور محسوسی کاهش یافته است. 

حجم NFT از اوج 1.6 میلیارد دلاری مارس که در آوریل ثبت شد، در اکتبر به کمتر از 400 میلیون دلار سقوط کرد. اما اکنون فضای NFT شروع به شاهد بودن بازگشت کرده است. 

طبق داده‌های CryptoSlam (کریپتواسلم)، حجم فروش بخش NFT در نوامبر 57.8% افزایش یافت و به 562 میلیون دلار رسید. این بالاترین حجم فروش ماهانه از زمانی است که بازار در مه به 599 میلیون دلار رسید. 

علاوه بر این، شتاب نوامبر نشانه احیای احتمالی بود. این عمدتاً به عملکرد برتر مجموعه‌های NFT سرشناس مانند CryptoPunks و Pudgy Penguins و احساسات صعودی بازار کریپتو برمی‌گردد.

حجم فروش ماهانه CryptoPunks با رشد 392% به بیش از 49 میلیون دلار با 388 تراکنش رسید که نسبت به اکتبر 213% افزایش دارد. Pudgy Penguins هم رشد چشمگیری ثبت کرد و حجم فروش این مجموعه ماه به ماه بیش از 250% افزایش یافت و به 16 میلیون دلار فروش رسید.

طبق داده‌های DefiLlama (دیفی‌لاما)، کف قیمت مجموعه CryptoPunks در زمان نگارش از 26.3 ETH به 44 ETH رسید. این نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به 159,148 دلار است.

برای Pudgy Penguins کف قیمت از 8.7 ETH به 14.75 ETH افزایش یافت. این به 51% افزایش و حدود 53,350 دلار بیشتر معنا می‌شود.

اتریوم و بیت‌کوین بر دیگر بلاک چین‌ها پیشی می‌گیرند

جای تعجب نیست که اتریوم و بیت‌کوین مسلط‌ترین بلاک چین‌ها در فضای NFT بودند. اولی 216 میلیون دلار فروش NFT با 12% رشد ثبت کرد و دومی جهشی عظیم 99.44% داشت و به مجموع 186 میلیون دلار رسید.

سپس بلاک چین‌های دیگری مانند سولانا، Polygon و BNB Chain در مجموع در همان ماه سهمی کمی بیش از 100 میلیون دلار از فروش NFT داشتند. این نشان‌دهنده افزایش باور سرمایه‌گذاران و فعالیت بازار است، چون روندی صعودی در سراسر اکوسیستم شکل گرفت.

بیت‌کوین (BTC) در زمان نگارش بالای 95,000 دلار معامله می‌شد و در یک ماه گذشته 36.9% رشد کرده بود. اتر (ETH) بالای 3,700 دلار معامله می‌شد و در یک ماه گذشته 44.6% رشد صعودی داشت. سپس سولانا (SOL) و ریپل (XRP) به‌ترتیب 36% و 34% جهش کردند.

حالا که NFTها چنین ارقام درخشان و نشانه‌های بهبودی را در بحبوحه شتاب گسترده‌تر بازار ثبت کرده‌اند، بخش NFT ممکن است برای رشد پایدار تا سال 2025 آماده باشد.

شبکه Shiba Inu به سطوح تازه‌ای جهش می‌کند

Shiba Inu (SHIB) رشد شبکه خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. قیمت آن بیش از 6% جهش کرد و به 0.000031 دلار رسید، در حالی که شبکه بیش از 7,600 آدرس کیف پول جدید ثبت کرد، که نشانه هجوم گسترده کاربران تازه است.

وقتی نمودارهای آدرس فعال روزانه را بررسی می‌کنیم، روند مشابهی دیده می‌شود. در همان بازه زمانی، آدرس‌های فعال روزانه به بیش از 18,000 جهش کردند که از بالاترین سطح‌های فعالیت SHIB در سال 2024 است.

معمولاً چنین رشدی با سفته‌بازی شدیدتر یا پذیرش گسترده‌تر همراه است. این عوامل می‌توانند محرک افزایش قیمت باشند، چون نشان می‌دهند کاربران تازه به اکوسیستم می‌پیوندند و دارندگان فعلی تراکنش انجام می‌دهند.

هم‌خوانی میان رشد شبکه و آدرس‌های فعال بسیار مهم است. معمولاً چنین هم‌افزایی پیش‌درآمد رالی‌های قوی قیمت است و نشان‌دهنده افزایش کاربرد و باور به دارایی است.

با این حال، افت شدید رشد شبکه پس از این افزایش این پرسش را پیش می‌کشد که آیا شتاب پایدار است یا صرفاً واکنشی موقت به بازار کریپتو. 

پس افزایش آدرس‌های فعال روزانه، حجم تراکنش و قیمت برای Shiba Inu (SHIB) چه پیامدهایی دارد؟

آینده Shiba Inu چیست؟

با اینکه شبکه Shiba Inu رشد عظیمی را تجربه کرد، حجم تراکنش‌های آن احساسات متناقضی را نشان می‌دهد. 

در اوج رشد شبکه و فعالیت آدرس‌های روزانه، حجم تراکنش Shiba Inu (SHIB) از 857 میلیون دلار فراتر رفت که علاقه قابل‌توجه معامله‌گران را نشان می‌دهد.

با این حال افت SHIB به 176.94 میلیون دلار روحیه را تضعیف کرد، که می‌تواند به برداشت سود یا تثبیت بازار اشاره داشته باشد. 

حجم بالای تراکنش‌ها نشانه افزایش تقاضاست، اما پایداری این سطوح حیاتی است. اگر حجم تراکنش‌ها همزمان با رشد شبکه به کاهش ادامه دهد، SHIB ممکن است برای حفظ شتاب صعودی اخیر خود دچار مشکل شود.

سخن پایانی

نقاط عطف اتریوم، مانند رکورد موقعیت‌های باز (Open Interest) و پیشی گرفتن ETFهای اتریوم از ETFهای بیت‌کوین برای نخستین بار، نشان می‌دهد اتریوم دارایی پیشرو در اکوسیستم کریپتو است. 

با کاهش اندک سلطه بیت‌کوین، شاخص فصل آلت‌کوین به 59 رسید که گذار احتمالی به چرخه‌ای تحت سلطه آلت‌کوین‌ها را نشان می‌دهد. با این حال برای اینکه این گمانه‌زنی‌ها قطعی شوند باید به 70 برسد.

بخش NFT برای نخستین بار در شش ماه رشد عظیمی را تجربه کرد. جهش 57.8% آن در نوامبر به 562 میلیون دلار عمدتاً به CryptoPunks و Pudgy Penguins و احساسات صعودی بازار کریپتو برمی‌گردد. 

علاوه بر این، بلاک چین‌های پیشرو مانند اتریوم و بیت‌کوین جان تازه‌ای به آن بخشیدند و سولانا، Polygon و BNB Chain از نزدیک در پی آن‌ها بودند. 

در نهایت، قیمت Shiba Inu (SHIB) با ثبت بیش از 7,600 آدرس کیف پول جدید در شبکه بیش از 6% افزایش یافت و به 0.000031 دلار رسید. این نشان‌دهنده هجوم قابل‌توجه کاربران تازه است. 

با این حال، با اینکه شبکه Shiba Inu رشد عظیمی را تجربه کرد، حجم تراکنش‌های آن احساسات متناقضی را نشان می‌دهد. بنابراین اگر حجم تراکنش‌ها همزمان با رشد شبکه به کاهش ادامه دهد، SHIB ممکن است برای حفظ شتاب صعودی اخیر خود باید بیشتر تلاش کند.

Zypto متعهد است بهترین و امن‌ترین خدمات کریپتو را به شما ارائه دهد. خدمات ما متناسب با نیازهای شما طراحی شده و فرایند ثبت‌نام روان و سریعی فراهم می‌کنیم تا در فضای کریپتو شروع کنید.

Zypto با MoneyGram شراکت کرده است تا یک سرویس جهانی تاریخی تبدیل USDC به پول نقد و پول نقد به USDC راه‌اندازی کند. به‌زودی می‌توانید در شعب شرکت‌کننده MoneyGram، USDC خود را در Zypto App نقد کنید یا شارژ کنید. Zypto.com را برای اعلام‌های پیش رو دنبال کنید و اینجا بیشتر بدانید.