El panorama cripto vivió un cambio de poder cuando el ETF de Bitcoin de BlackRock superó al de Grayscale y acumuló unas colosales tenencias de 19 680 millones de dólares.
Al mismo tiempo, crecía la expectativa por un posible lanzamiento de un ETF de Ether y el inminente vencimiento de opciones de Bitcoin por 6500 millones de dólares, que podría afectar de forma significativa a la dinámica del mercado.
Además, surgieron preocupaciones por la enorme transferencia de Bitcoin de Mt. Gox antes de pagar a los acreedores, mientras Binance France sufría cambios estructurales en medio del escrutinio regulatorio, lo que pone de relieve los desafíos constantes del sector.
El ETF de Bitcoin de BlackRock supera al de Grayscale
En un avance significativo, el fondo cotizado (ETF) de Bitcoin al contado de BlackRock ha superado, según se informa, al Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Ahora ostenta el título del mayor ETF del mundo que sigue el precio de Bitcoin.
Al cierre de las operaciones del 28 de mayo se produjo un cambio notable. El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock registró una entrada sustancial de 102,5 millones de dólares, mientras que GBTC sufrió una salida de 105 millones de dólares. «Hay un nuevo rey en el territorio de los ETF de Bitcoin & es BlackRock», declaró HODL15Capital.
Esta entrada impulsó el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock hasta unas tenencias totales de 288 670 bitcoins (BTC). En cambio, Grayscale tiene ahora 287 450 BTC, una disminución significativa frente a sus 620 000 BTC iniciales en el momento de la conversión en enero, según datos de HODL15Capital y el Apollo Bitcoin Tracker.
El panorama de los ETF de Bitcoin
Un informe de Bloomberg del 29 de mayo, citando sus datos recopilados, afirmó que IBIT tenía Bitcoin por valor de 19 680 millones de dólares el martes. Grayscale tenía 19 650 millones de dólares, mientras que la oferta de ETF de Fidelity se quedaba atrás con 11 100 millones de dólares.
Tanto IBIT como GBTC se lanzaron simultáneamente en enero, pero el ETF de BlackRock ha acaparado desde entonces la mayor parte de las entradas en los once ETF de Bitcoin al contado. El precio de Bitcoin subió un 1,1% en el día y se sitúa actualmente en 68 550 $, según datos de CoinMarketCap.
Además, documentos regulatorios recientes revelan que los fondos de renta y de bonos de BlackRock compraron participaciones de su ETF de Bitcoin al contado en el primer trimestre. El Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) de BlackRock adquirió 3,56 millones de dólares del iShares Bitcoin Trust (IBIT). Su Strategic Global Bond Fund (MAWIX) realizó una compra de 485 000 $, según los documentos presentados el 28 de mayo ante la Securities and Exchange Commission.
Expectación por los ETF de Ether
A nivel mundial, los ETF de Bitcoin al contado tienen ahora más de un millón de BTC por valor de más de 68 000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 5,10% del suministro circulante de Bitcoin. Mientras tanto, crece la expectativa por el posible lanzamiento de ETF de Ether (ETH) al contado, que según los analistas podría producirse ya a mediados de junio.
Estos ETF están pasando actualmente por el proceso de aprobación S-1, el último obstáculo necesario antes de que puedan empezar a cotizar en sus respectivas bolsas. A medida que evoluciona el panorama cripto, la competencia entre las ofertas de ETF se intensifica, con todos los ojos puestos en el próximo gran avance.
Vencimiento de opciones de Bitcoin por 6500 millones de dólares el 31 de mayo
A medida que se acerca el 31 de mayo, fecha de vencimiento de las opciones de Bitcoin por 6500 millones de dólares, los inversores siguen siendo alcistas pese a varios intentos fallidos de mantener los precios por encima de los 71 000 $. Las apuestas de derivados sobre 80 000 $ y 90 000 $ siguen proliferando, impulsadas por las expectativas de eventos de alta volatilidad y una mayor adopción corporativa de Bitcoin.
Apuestas excesivamente optimistas
Sin embargo, dada la incapacidad de los alcistas para romper la resistencia de 70 000 $ durante la última semana, es probable que estas opciones call (de compra) excesivamente optimistas pierdan todo su valor. En particular, el 91% de estos instrumentos se colocó en 72 000 $ o más, lo que indica que los alcistas contaban con un rally sostenido antes del 31 de mayo.
Que el índice Nasdaq Composite superara su máximo histórico por encima de los 17 000 puntos el 28 de mayo sugiere que los inversores confían más en el plan de aterrizaje suave de la Reserva Federal de EE. UU. Este escenario crea una perspectiva positiva para activos de riesgo como Bitcoin, ya que se prevén tipos de interés más bajos.
Dinámica del vencimiento y sus implicaciones
Los datos agregados predicen un beneficio de 270 millones de dólares para los alcistas si Bitcoin cotiza por encima de 70 000 $ el 31 de mayo. Sin embargo, si BTC se mantiene cerca de 67 800 $, el interés abierto de las opciones call y put estará bastante equilibrado, y tanto alcistas como bajistas tendrán incentivos para influir en el precio.
Con menos de tres días para el vencimiento mensual y la falta de catalizadores a corto plazo, sería sorprendente que los alcistas lograran empujar el precio de Bitcoin por encima de 70 000 $. Por tanto, las probabilidades favorecen un resultado neutral cerca de los 68 000 $.
Las apuestas excesivamente optimistas reflejan las ganancias del 25% cuando BTC se disparó de 56 883 $ a 71 417 $ en los primeros 20 días de mayo. Sin embargo, este rally no resultó sostenible, sobre todo tras la aprobación del ETF de Ethereum al contado en EE. UU., que crea competencia por los fondos de los inversores institucionales.
Bitcoin cae un 2% mientras las billeteras de Mt. Gox mueven más de 7000 millones de dólares a una billetera desconocida
Bitcoin (BTC) cayó un 2% el 28 de mayo después de que billeteras etiquetadas como pertenecientes al exchange cripto quebrado Mt. Gox movieran 107 547 BTC, por un valor de casi 7300 millones de dólares, a una billetera desconocida, con más transacciones llegando cada hora.
Enorme transferencia de Bitcoin de Mt. Gox
El movimiento se produce antes del plan del extinto exchange cripto de devolver las tenencias de BTC a los acreedores antes de octubre. La cuenta de seguimiento de blockchain Whale Alert publicó los movimientos en mensajes del 28 de mayo, y señaló seis transacciones on-chain de entre 3999 BTC y 32 499 BTC en cuestión de horas.
El explorador de blockchain Arkham Intelligence muestra que los hashes de las transacciones, de 1:41 a 4:46 UTC, incluyen transferencias desde varias billeteras frías de Mt. Gox, y la mayoría movió 2000 BTC cada vez. Todas las transacciones apuntaban a una única dirección sin etiquetar que posee 107 547 BTC, por un valor de casi 7290 millones de dólares en el momento de escribir esto.
Impacto en el precio y pago a los acreedores
Bitcoin cayó alrededor de un 2% tras el movimiento de BTC de Mt. Gox y cotiza ahora a 67 875 $, frente a 69 374 $ en el momento de la primera transferencia, según CoinMarketCap. Bitcoin baja alrededor de un 1,4% en el día.
El mes pasado, analistas de K33 Research advirtieron de que el movimiento de Bitcoin de la época de Mt. Gox «espantaría al mercado» y presionaría el precio de la criptomoneda. Se deben más de 9400 millones de dólares en Bitcoin a algunos de los 127 000 acreedores de Mt. Gox, que llevan más de diez años esperando recuperarlo tras el colapso del exchange en 2014 después de varios hackeos que pasaron desapercibidos.
Fecha límite y actuaciones del fideicomisario
La fecha límite final de reembolso de Mt. Gox es el 31 de octubre. Su despacho fideicomisario, Nagashima Ohno and Tsunematsu, no respondió de inmediato a una consulta sobre dónde y por qué se movió el Bitcoin. El fideicomisario empezó a contactar con los acreedores en enero para confirmar su identidad y sus cuentas de exchange para el reembolso.
La enorme transferencia de las tenencias de Bitcoin de Mt. Gox ha suscitado preocupación por el posible impacto en el mercado, ya que los analistas advierten de presión sobre los precios y volatilidad del mercado. Mientras tanto, los acreedores esperan con ansiedad el proceso de reembolso, que lleva mucho retraso y se espera que concluya a finales de octubre.
Binance France tiene nuevos propietarios tras problemas regulatorios
Binance France ha incorporado nuevos accionistas que poseen a partes iguales el 100% de la empresa. Este movimiento fue necesario después de que la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) enviara a la empresa una advertencia en diciembre.
Según una publicación del blog, la AMF informó a Binance France de que tenía que tomar medidas debido a problemas surgidos entre el beneficiario final original y autoridades estadounidenses como el Departamento de Justicia, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro. Esto significaba que el anterior CEO de Binance, Changpeng Zhao, ya no podía ser propietario de la empresa.
La salida de Zhao y los nuevos propietarios
La publicación indicaba que Zhao ya se había retirado de la empresa. Se declaró culpable de los cargos en EE. UU. en noviembre y fue condenado a cuatro meses de prisión, aunque aún no ha empezado a cumplir su condena.
Binance France no reveló los nombres de los nuevos beneficiarios, pero afirmó que ambos eran miembros del equipo fundador de Binance. Los informes sugieren que son Lihua He y Yulong Yan, de quienes hay poca información pública disponible.
Desafíos regulatorios y obstáculos para la expansión
Según el reglamento sobre mercados de criptoactivos (MiCA), una empresa autorizada en un país de la Unión Europea puede operar en los 27 Estados miembros. Según se informa, Binance recibió la aprobación de la AMF en mayo de 2022, tras operar ilegalmente en Francia desde 2020. Sin embargo, también estaba bajo investigación por infracciones de lucha contra el blanqueo de capitales antes de que Zhao se enfrentara a cargos en EE. UU.
Binance France tuvo dificultades para encontrar un socio bancario en Francia después de que la CFTC demandara a la empresa en marzo de 2023. Su directora ejecutiva, Stéphanie Cabossioras, se sumó a una oleada de ejecutivos que se marcharon en octubre de 2023.
Además, a Binance se le denegó en junio una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales en los Países Bajos y los reguladores cerraron sus operaciones en Bélgica ese mismo mes.
Comentario final
Mientras el sector cripto navega por un panorama regulatorio en evolución, grandes actores como BlackRock y Binance France se adaptan para mantener el cumplimiento y mitigar riesgos.
El inminente lanzamiento del ETF de Ether y el vencimiento de opciones de Bitcoin podrían remodelar la dinámica del mercado, mientras que el proceso de reembolso de Mt. Gox promete ser un acontecimiento clave que podría influir en la volatilidad de los precios.
En medio de estos acontecimientos, se pondrán a prueba la resiliencia del sector y su capacidad para abordar las preocupaciones regulatorias a la vez que fomenta la innovación, lo que dará forma a la trayectoria de este floreciente ecosistema financiero.
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¿Cuánto cuesta el ETF de Bitcoin?
El precio de un ETF de Bitcoin (fondo cotizado) varía según el ETF concreto y el valor de mercado actual de Bitcoin. Por ejemplo, el ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), un ETF de Bitcoin basado en futuros, cotiza en bolsas tradicionales como la NYSE.
Su precio fluctúa a lo largo de la jornada de trading en respuesta a los cambios en los precios de los futuros de Bitcoin. Para conocer el precio exacto, tendrías que consultar el precio de mercado actual del ETF de Bitcoin concreto que te interese.
¿Qué significa el ETF de Bitcoin para Ethereum?
La aprobación y el éxito de un ETF de Bitcoin podrían allanar el camino para la aprobación de un ETF de Ethereum. Señala una aceptación creciente de las criptomonedas en los mercados financieros convencionales, lo que podría generar mayor interés e inversión en Ethereum.
Un ETF de Ethereum facilitaría que los inversores institucionales y minoristas obtuvieran exposición a Ethereum sin necesidad de poseer el activo en sí, lo que podría impulsar la demanda y, en consecuencia, su precio.
¿Se listará el ETF de BTC en Binance?
Los ETF de Bitcoin suelen cotizar en bolsas tradicionales como la NYSE o el NASDAQ, y no en exchanges de criptomonedas como Binance.
Binance se centra en el trading al contado, los futuros y otros productos relacionados con las criptomonedas, pero los ETF, que son productos financieros regulados, no suelen negociarse en exchanges cripto. Por tanto, es poco probable que un ETF de BTC se liste directamente en Binance.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el ETF de Bitcoin?
El precio de un ETF de Bitcoin (fondo cotizado) varía según el ETF concreto y el valor de mercado actual de Bitcoin. Por ejemplo, el ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), un ETF de Bitcoin basado en futuros, cotiza en bolsas tradicionales como la NYSE. Su precio fluctúa a lo largo de la jornada de trading en respuesta a los cambios en los precios de los futuros de Bitcoin. Para conocer el precio exacto, tendrías que consultar el precio de mercado actual del ETF de Bitcoin concreto que te interese.
¿Qué significa el ETF de Bitcoin para Ethereum?
La aprobación y el éxito de un ETF de Bitcoin podrían allanar el camino para la aprobación de un ETF de Ethereum. Señala una aceptación creciente de las criptomonedas en los mercados financieros convencionales, lo que podría generar mayor interés e inversión en Ethereum. Un ETF de Ethereum facilitaría que los inversores institucionales y minoristas obtuvieran exposición a Ethereum sin necesidad de poseer el activo en sí, lo que podría impulsar la demanda y, en consecuencia, su precio.
¿Se listará el ETF de BTC en Binance?
Los ETF de Bitcoin suelen cotizar en bolsas tradicionales como la NYSE o el NASDAQ, y no en exchanges de criptomonedas como Binance. Binance se centra en el trading al contado, los futuros y otros productos relacionados con las criptomonedas, pero los ETF, que son productos financieros regulados, no suelen negociarse en exchanges cripto. Por tanto, es poco probable que un ETF de BTC se liste directamente en Binance.
