Esta semana en cripto: los tenedores de Bitcoin a largo plazo venden y se dispara el volumen de trading de NFT en Blur

Esta semana se dispararon el valor total bloqueado (TVL) de varias plataformas DeFi y aumentaron el volumen y los precios de diferentes tokens. Por último, los titulares de Bitcoin a largo plazo (LTH) se beneficiaron del repunte de BTC al retirar sus inversiones.

Acompáñame mientras profundizamos en estas novedades.

Los LTH de Bitcoin retiran con un 326% de beneficio

Con Bitcoin (BTC) continuando su extraordinario repunte, los titulares a largo plazo (LTH) están tomando la iniciativa de retirar sus fondos. Esto les ha proporcionado ganancias de aproximadamente el 326% sobre sus inversiones, con un precio medio de entrada de 23 400 dólares.

En consecuencia, este aumento de la toma de beneficios ha incrementado la presión vendedora en el mercado. Esto coincide con patrones históricos anteriores en los que los grandes aumentos de precio desencadenan la toma de beneficios. Sin embargo, la oleada de ventas es más estratégica que reactiva.

Con BTC cotizando por encima del precio base de coste de los LTH, muchos traders optan por reducir el riesgo ante las incertidumbres macroeconómicas. Entre ellas, posibles cambios en los tipos de interés y preocupaciones sobre la liquidez del mercado. La naturaleza de los eventos de halving de Bitcoin también puede influir, y algunos LTH prevén un descenso temporal.

A pesar de la inmensa presión, BTC ha mostrado resiliencia al redistribuirse en lugar de venderse de golpe. Esta diferencia en la dinámica del mercado podría controlar el relato sobre la trayectoria a corto plazo de BTC. 

¿Cómo?

Los nuevos inversores están absorbiendo la oferta de BTC

Normalmente, el reciente aumento del precio de BTC muestra un cambio en el que la demanda, y no la oferta, impulsa su crecimiento. Así, los nuevos inversores, sobre todo los que utilizan activos financieros como los ETF de Bitcoin, han desempeñado un papel esencial en la absorción de la oferta disponible.

Un ejemplo es el iShares Bitcoin Trust de BlackRock, que acumuló 10 000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) en siete semanas, más del 40% del volumen de los ETF al contado. Esta rápida adopción ha dado lugar a proyecciones según las cuales los ETF de Bitcoin podrían superar pronto a los ETF de oro en activos totales.

Su influencia podría aumentar aún más, ya que los ETF de Bitcoin canalizan el 75% de las nuevas inversiones en BTC. Así, la expectativa de una oferta reducida, junto con una demanda creciente, sitúa a los nuevos inversores como impulsores vitales del impulso del precio de Bitcoin.

Entonces, ¿qué sigue para BTC?

Con BTC afrontando una mayor presión vendedora de los titulares a largo plazo, el camino que queda parece influido por novedades críticas. 

En primer lugar, el evento de halving redujo la oferta de BTC y aumentó la escasez. Después, el interés institucional, principalmente a través de los ETF de Bitcoin al contado, podría estabilizar la demanda y fomentar una mayor adopción. Aun así, la claridad regulatoria sigue siendo vital para el reconocimiento generalizado de BTC.

Al estar vinculado a las tendencias macroeconómicas y a los activos tradicionales, Bitcoin se posiciona como un activo especulativo y en proceso de maduración. Su capacidad para mantener el crecimiento o sortear la volatilidad depende de equilibrar la innovación, la adopción y la brecha entre escasez y liquidez.

Bitcoin apunta ahora a los 103 000 dólares

Tras los datos de inflación y empleo de EE. UU. de la semana pasada, el mercado cripto descontaba un 96% de probabilidad de otro recorte de 25 puntos básicos en la próxima decisión de tipos de la Fed, el 18 de diciembre.

Últimamente, Bitcoin (BTC) ha estado por encima de los 100 000 dólares, pero el tipo de la Fed podría determinar su posterior decisión sobre la dirección del recorte. Uno de ellos era una probable caza de liquidez en 103 000/104 000 dólares, según el trader de BTC Cryp Nuevo.

Analizó en X (antes llamada Twitter);

En el momento de redactar esto, seguían existiendo posiciones cortas apalancadas sustanciales en 103 000-104 000 dólares, lo que respaldaba la predicción del analista. En el gráfico de 12 horas, BTC se ha estado consolidando en torno al rango medio de su canal ascendente. El objetivo de 103 000/104 000 dólares estaba a un 2% del rango medio.

El objetivo del canal superior, de 107 000 dólares, estaba a un 5% del nivel del rango medio, pero tenía menos liquidez y podría no atraer la acción del precio en el nivel de 103 000 dólares. Si eso ocurre, BTC podría alcanzar los objetivos de 103 000/104 000 dólares, empujado por un barrido de liquidez, y retroceder después menos.

El mínimo de su rango ha detenido retrocesos anteriores, y el posible retroceso podría suavizarse en 97 000 dólares. Después, BTC podría continuar su movimiento dentro del rango. El indicador de largos globales en retirada respaldó el posible descenso hasta el mínimo del rango tras alcanzar los 103 000 dólares. 

El oscilador siempre sube cuando BTC cae y baja cuando BTC se dispara. En el momento de redactar esto, el indicador se acercaba a su mínimo y podría revertirse, marcando un posible retroceso de BTC y una trampa alcista.

El gráfico arcoíris de Bitcoin apunta a un máximo de 500 000 dólares en este ciclo

El gráfico arcoíris de Bitcoin (BTC) ha renovado las esperanzas de un máximo de 500 000 dólares en este ciclo. Las favorables tendencias macro recientes y el crecimiento de la red indicaron una trayectoria más larga que la de ciclos anteriores.

A diferencia del último ciclo, que se retrasó antes de la «fase extrema», los acontecimientos actuales mostraron un impulso más potente. Desde el mes pasado, los indicadores esenciales y la evolución de la dinámica del mercado han reforzado el caso de que Bitcoin alcance nuevos máximos y probablemente llegue a los 500 000 dólares.

¿Cómo puede BTC llegar a su próximo máximo histórico?

En primer lugar, desde noviembre, los acontecimientos en torno a Bitcoin han puesto de relieve su creciente legitimidad como activo financiero. Entre ellos:

1. Los fondos soberanos y los fondos de pensiones han aumentado su exposición.
2. El ETF de Bitcoin iShares IBIT de BlackRock atrajo más de 17 000 millones de dólares en entradas, lo que muestra una demanda institucional en auge. 
3. Los ETF de BTC al contado a escala global también han impulsado la liquidez, facilitando el acceso y tendiendo puentes entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas.
4. Lightning Network ofrece transacciones rápidas y de bajo coste para casos de uso prácticos.
5. Las preocupaciones por la inflación y un dólar estadounidense débil han reforzado el papel de BTC como reserva de valor descentralizada.

Con la claridad regulatoria, las tendencias macro favorables y el desarrollo ulterior alineándose, BTC puede seguir creciendo. Por ello, estos factores respaldan la especulación sobre un objetivo de «superciclo» de 500 000 dólares.

Además, los ciclos pasados de BTC indican patrones claros de repuntes parabólicos que atraviesan el «Territorio de Máxima Burbuja» rojo, como se vio en 2013 y 2017. Sin embargo, el ciclo de 2021 se desvió y se estancó en la fase «el FOMO se intensifica» debido a los vientos macroeconómicos en contra y a un menor frenesí especulativo.

Esta desviación puso de relieve la evolución de la dinámica del mercado de BTC, en la que la participación institucional y el escrutinio regulatorio redujeron la volatilidad extrema.

En este ciclo, el aumento de las entradas institucionales, lideradas por los ETF de BTC al contado y el interés de los fondos soberanos, podría llevar a BTC a la «fase extrema» de forma más sostenible. Si BTC vuelve a visitar la zona roja del arcoíris, podría indicar una subida más estable, en línea con una tesis de superciclo en lugar de un máximo especulativo de agotamiento.

A diferencia de los repuntes anteriores, alimentados por la euforia minorista, el impulso mesurado de este ciclo muestra una liquidez más profunda y una mejor infraestructura de mercado. Con la adopción de BTC acelerándose gracias a tecnologías innovadoras, el repunte podría mostrar menos picos y correcciones bruscas.

Por último, con la trayectoria optimista de BTC, persisten algunos retos esenciales: la incertidumbre regulatoria, las políticas gubernamentales, los shocks macroeconómicos, las métricas on-chain y la competencia de las tecnologías blockchain emergentes.

El volumen de operaciones del mercado de NFT de Blur se multiplica por 5

El volumen diario de operaciones del mercado de NFT Blur (BLUR) se multiplicó por más de 5 el mes pasado, en noviembre. Fue el mayor aumento de volumen, superando los 35 millones de dólares.

Los picos de volumen se produjeron en ráfagas bruscas y aleatorias, lo que indica un comportamiento de trading reactivo. Este aumento coincidió con una mayor actividad, lo que indica un interés creciente por las plataformas de NFT, que puede haber influido en el precio del token BLUR.

Si la mayor actividad en NFT persiste, el precio de BLUR podría responder de forma positiva, de modo similar a los picos de volumen. Por el contrario, esto podría depender de las demás condiciones y del interés sostenido por operar en la plataforma Blur. 

Esto implica que BLUR se estaba convirtiendo en un actor esencial en el espacio de los NFT. 

Además, la actividad de venta en corto de BLUR durante la última semana provocó un rápido pico de precio, atrapando a los cortos por el rápido rebote. Esto puso de relieve la concentración de órdenes, señal de operaciones cortas abarrotadas.

Después, nuevos cortos entraron en el mercado, solo para quedar atrapados cuando el precio subió con rapidez, alcanzando un máximo de unos 0,44 dólares. Los cortos atrapados indicaron volatilidad y el riesgo de apostar contra una fuerte tendencia alcista de BLUR.

Esta actividad indicó dónde entraron los cortos y los puntos de salida, lo que permite inferir una posible continuación si persiste la tendencia de atrapar cortos, con posibles short squeezes que podrían impulsar aún más los precios.

Predicción para BLUR  

A mediados de diciembre, BLUR empezó el mes en 0,25 dólares y subió rápidamente hasta casi 0,45 dólares. Esta fuerte respuesta al resurgimiento del mercado de NFT probablemente atrajo a más traders.

Mostró una tendencia alcista, manteniéndose de forma constante por encima de las SMA de 50 y 200 días, lo que indica un fuerte impulso al alza. Que el MACD estuviera por debajo del precio confirmó el sentimiento alcista, ya que se mantuvo positivo durante todo el periodo.

Una salida de fondos superior a 6 millones de dólares coincidió con un pico en el valor de BLUR, lo que sugiere un fuerte interés comprador o retiradas de los exchanges.

Los flujos netos se mantuvieron relativamente estables, seguidos de una rápida salida, lo que indica una alta volatilidad anual. Los patrones sugirieron que las entradas y salidas eran cruciales. Si la tendencia persiste, BLUR podría experimentar una volatilidad de precio adicional debido a las grandes transferencias de entrada y salida de los exchanges.

El TVL de SUI supera los 1 700 millones de dólares

El ecosistema DeFi de Sui Network (SUI) alcanzó recientemente un hito en valor total bloqueado (TVL). El aumento del TVL puso de relieve la creciente adopción e inversión en el entorno de SUI.

Según el gráfico de DefiLlama, un análisis del TVL mostró que era de 1 790 millones de dólares en el momento de redactar esto. Después, el 12 de diciembre, alcanzó su máximo histórico de 1 800 millones de dólares. 

El gráfico del TVL destacó el enorme crecimiento de SUI durante el último año. Desde unos humildes comienzos, SUI ha subido de forma constante, mostrando una actividad elevada.

¿Qué hay detrás del crecimiento de SUI?

El crecimiento de SUI ha sido impulsado principalmente por plataformas de préstamos como Suilend y NAVI Lending. Juntas representan alrededor del 58% de los activos bloqueados de la red, con un TVL de 552,5 millones de dólares para Suilend y de 491,23 millones de dólares para NAVI.

Además, el volumen de SUI ha coincidido con el TVL. En el momento de redactar esto, su volumen era normalmente de unos 168 millones de dólares. Sin embargo, el 12 de diciembre el volumen de la red alcanzó su nivel más alto, con más de 551 millones de dólares.

Esto coincidió con el momento en que el TVL también alcanzó su ATH el 12 de diciembre. De forma similar, el precio alcanzó su ATH el 13 de diciembre, cuando subió a 4,76 dólares, un día después de que el volumen y el TVL de la red alcanzaran sus hitos.

El precio de SUI ha imitado el crecimiento de su entorno DeFi, con un repunte enorme en los últimos meses. El hito de 1 700 millones de dólares de TVL, impulsado por SuiLend y NAVI Lending, mostró la capacidad de la red. Dicho esto, SUI parece bien posicionado para un mayor crecimiento.

El TVL de Aave aumenta hasta los 21 000 millones de dólares

Aave (AAVE) sigue dominando el sector de préstamos DeFi, con una cuota de mercado del 45%. Esta posición indiscutible refleja el creciente entusiasmo por la plataforma de Aave, ya que su TVL y el precio de su token muestran una fuerte tendencia alcista.

Un gráfico de DeFiLlama subrayó un notable aumento del TVL de Aave, que se situó en más de 21 000 millones de dólares. Esto representaba una parte significativa del valor total del mercado de préstamos, lo que refuerza aún más la posición de Aave como voz líder en el espacio DeFi.

Un análisis más detallado de la tendencia del TVL de Aave durante el último año reveló un crecimiento ascendente constante, sobre todo desde principios de 2024. Esto muestra que el TVL actual es el más alto de la historia.

El reciente aumento coincide con mayores entradas de liquidez impulsadas por el interés institucional y minorista en los protocolos de préstamos descentralizados. El gráfico de dominancia de IntoTheBlock refleja la estabilidad y la resiliencia de Aave para mantener su posición de liderazgo.

Mientras que otras plataformas de préstamos han sido algo inestables, Aave ha mostrado un crecimiento constante y ha registrado recientemente un aumento destacado de su dominancia en comparación con el crecimiento anterior. Estos avances muestran que Aave es la opción preferida para pedir y prestar de forma descentralizada.

¿Qué dice el precio de AAVE?

El precio de AAVE ha reflejado el aumento del TVL. Los datos actuales muestran que el token cotiza a 373,77 dólares. Esto marca una tendencia alcista sustancial en los últimos días, ya que un análisis más detallado reveló un pico del 21,20% el 12 de diciembre.

Este impulso alcista ha llevado a AAVE a repuntar con fuerza desde noviembre, rompiendo niveles de resistencia clave. El aumento de los volúmenes de operaciones también valida la ruptura de precio de AAVE, lo que permite inferir actividad compradora. Así, si el impulso persiste, AAVE podría alcanzar niveles más altos.

El dominio de AAVE en el sector de los préstamos descentralizados lo sitúa en una posición sólida para aprovechar el impulso creciente en el espacio DeFi. Así, el aumento del TVL y el rendimiento del precio del token muestran una trayectoria favorable que pronto podría traer más récords. 

Aunque el precio de AAVE está sobrecomprado, lo que sugiere posibles correcciones a corto plazo, las entradas de liquidez sostenidas y el sentimiento del mercado podrían respaldar su crecimiento.

Comentario final

El aumento del volumen de operaciones de Blur coincidió con una mayor actividad e indica un interés creciente por las plataformas de NFT. Después, los picos del TVL de SUI y de Aave pusieron de relieve su creciente adopción e inversión en el entorno DeFi.

Por último, mientras BTC afronta una mayor presión vendedora de los titulares a largo plazo, a través de los inversores, las novedades críticas parecen influir en el camino que queda. El tiempo dirá cómo se desarrolla todo esto.

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