Tuần này trong tiền mã hóa, những người nắm giữ dài hạn Bitcoin chốt lời khi khối lượng giao dịch NFT Blur tăng vọt

Tuần này chứng kiến tổng giá trị bị khóa (TVL) của nhiều nền tảng DeFi tăng vọt, cùng khối lượng và giá của nhiều token khác nhau tăng lên. Cuối cùng, những người nắm giữ dài hạn (LTH) của Bitcoin đã hưởng lợi từ đợt tăng giá của BTC bằng cách rút khoản đầu tư của mình.

Hãy cùng tôi tìm hiểu sâu hơn về những cập nhật này.

Những người nắm giữ dài hạn Bitcoin chốt lời với mức lợi nhuận 326%

Khi Bitcoin (BTC) tiếp tục đà tăng nổi bật, những người nắm giữ dài hạn (LTH) đang chủ động rút tiền. Điều này mang lại cho họ mức lãi khoảng 326% trên khoản đầu tư, với giá vào lệnh trung bình là 23,4 nghìn USD.

Do đó, làn sóng chốt lời này đã làm tăng áp lực bán trên thị trường. Điều này phù hợp với các mô hình lịch sử trước đây, khi những đợt giá tăng mạnh kích hoạt hoạt động chốt lời. Tuy nhiên, làn sóng bán lần này mang tính chiến lược hơn là phản ứng.

Khi BTC giao dịch trên mức giá vốn của LTH, nhiều nhà giao dịch chọn giảm rủi ro trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất định. Những yếu tố này gồm khả năng thay đổi lãi suất và lo ngại về thanh khoản thị trường. Bản chất của các sự kiện halving Bitcoin cũng có thể đóng vai trò trong việc này, khi một số LTH dự đoán sẽ có đợt giảm tạm thời.

Dù chịu áp lực lớn, BTC đã thể hiện sự bền bỉ khi phân phối lại chứ không bán tháo đột ngột. Sự khác biệt này trong động lực thị trường có thể chi phối câu chuyện về quỹ đạo ngắn hạn của BTC. 

Bằng cách nào?

Các nhà đầu tư mới đang hấp thụ nguồn cung BTC

Thông thường, đợt tăng giá gần đây của BTC cho thấy một sự chuyển dịch, khi nhu cầu chứ không phải nguồn cung đang thúc đẩy đà tăng trưởng. Do đó, các nhà đầu tư mới, chủ yếu là những người sử dụng các tài sản tài chính như ETF Bitcoin, đã đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ nguồn cung sẵn có.

Một ví dụ là iShares Bitcoin Trust của BlackRock, quỹ đã tích lũy 10 tỷ USD tài sản dưới quản lý (AUM) trong vòng bảy tuần, chiếm hơn 40% khối lượng ETF giao ngay. Tốc độ áp dụng nhanh chóng này khiến người ta dự đoán ETF Bitcoin có thể sớm vượt ETF vàng về tổng tài sản.

Ảnh hưởng của chúng có thể còn tăng mạnh hơn khi ETF Bitcoin dẫn 75% dòng vốn đầu tư BTC mới. Vì vậy, kỳ vọng nguồn cung giảm cùng nhu cầu tăng đặt các nhà đầu tư mới vào vai trò động lực then chốt cho đà tăng giá của Bitcoin.

Vậy điều gì tiếp theo cho BTC?

Khi BTC đang đối mặt với áp lực bán tăng từ những người nắm giữ dài hạn, con đường phía trước dường như chịu ảnh hưởng của các diễn biến quan trọng. 

Trước hết, sự kiện halving đã thắt chặt nguồn cung BTC, làm tăng tính khan hiếm. Tiếp đến, sự quan tâm của các tổ chức, chủ yếu qua các ETF Bitcoin giao ngay, có thể ổn định nhu cầu và thúc đẩy thêm việc áp dụng. Tuy nhiên, sự rõ ràng về quy định vẫn rất quan trọng để BTC được công nhận rộng rãi.

Do gắn với các xu hướng kinh tế vĩ mô và tài sản truyền thống, Bitcoin được định vị vừa mang tính đầu cơ vừa đang trưởng thành. Khả năng duy trì tăng trưởng hoặc vượt qua biến động của nó phụ thuộc vào việc cân bằng giữa đổi mới, mức độ áp dụng và sự chênh lệch giữa tính khan hiếm và thanh khoản.

Bitcoin hướng đến mốc 103 nghìn USD tiếp theo

Sau dữ liệu lạm phát và lao động của Mỹ tuần trước, thị trường tiền mã hóa đang định giá khả năng 96% sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong phiên quyết định lãi suất của Fed tiếp theo vào ngày 18 tháng 12.

Gần đây, Bitcoin (BTC) đã vượt 100 nghìn USD, nhưng lãi suất của Fed có thể quyết định hướng đi tiếp theo của nó. Một khả năng là một đợt săn thanh khoản tại 103 nghìn USD/104 nghìn USD, theo nhà giao dịch BTC Cryp Nuevo.

Ông đã phân tích trên X (trước đây gọi là Twitter);

Tại thời điểm viết bài, các vị thế bán đòn bẩy lớn tại 103 nghìn USD-104 nghìn USD vẫn còn tồn tại, củng cố dự đoán của nhà phân tích. Trên biểu đồ 12 giờ, BTC đã đi ngang quanh vùng giữa của kênh giá đi lên. Mục tiêu 103 nghìn USD/104 nghìn USD cách vùng giữa khoảng 2%.

Mục tiêu của biên trên kênh giá là 107 nghìn USD, cách mức giữa 5%, nhưng có ít thanh khoản hơn và có thể không thu hút diễn biến giá tại mức 103 nghìn USD. Nếu điều đó xảy ra, BTC có thể chạm các mục tiêu 103 nghìn USD/104 nghìn USD do một đợt quét thanh khoản đẩy lên, rồi sau đó lùi nhẹ hơn.

Đáy của vùng dao động đã chặn các đợt lùi trước đó, và nhịp điều chỉnh có thể sẽ dịu lại ở mức 97 nghìn USD. Sau đó, BTC có thể tiếp tục di chuyển trong biên độ. Chỉ báo vị thế mua toàn cầu đang suy giảm hỗ trợ khả năng trượt về đáy vùng dao động sau khi chạm 103 nghìn USD. 

Bộ dao động này luôn tăng khi BTC giảm và giảm khi BTC tăng vọt. Tại thời điểm viết bài, chỉ báo tiến gần đáy và có thể đảo chiều, đánh dấu khả năng BTC lùi lại và một cái bẫy tăng giá.

Biểu đồ cầu vồng Bitcoin gợi ý đỉnh 500 nghìn USD trong chu kỳ này

Biểu đồ cầu vồng của Bitcoin (BTC) đã làm dấy lên hy vọng mới về đỉnh giá 500.000 USD trong chu kỳ này. Các xu hướng vĩ mô thuận lợi gần đây và sự tăng trưởng của mạng lưới cho thấy một quỹ đạo dài hơn so với các chu kỳ trước.

Khác với chu kỳ trước, vốn bị trì hoãn trước khi vào ‘giai đoạn cực đoan’, các diễn biến hiện tại cho thấy đà tăng mạnh mẽ hơn. Từ tháng trước, các chỉ báo quan trọng và động lực thị trường đang phát triển đã củng cố khả năng Bitcoin đạt các mức đỉnh mới và có thể chạm 500 nghìn USD.

BTC có thể đạt đỉnh mọi thời đại tiếp theo bằng cách nào?

Trước hết, kể từ tháng 11, các diễn biến của Bitcoin cho thấy tính hợp pháp ngày càng tăng của nó như một tài sản tài chính. Chúng gồm:

1. Các quỹ tài sản quốc gia và quỹ hưu trí đã tăng mức độ tiếp xúc.
2. ETF Bitcoin iShares IBIT của BlackRock thu hút hơn 17 tỷ USD dòng vốn vào, cho thấy nhu cầu của các tổ chức tăng mạnh. 
3. Các ETF BTC giao ngay trên toàn cầu cũng đã thúc đẩy thanh khoản, giúp dễ tiếp cận hơn và kết nối tài chính truyền thống với tiền mã hóa.
4. Lightning Network mang lại các giao dịch nhanh và chi phí thấp cho các trường hợp sử dụng thực tế.
5. Những lo ngại về lạm phát và đồng đô la Mỹ yếu đã củng cố vai trò của BTC như một kho lưu trữ giá trị phi tập trung.

Với sự rõ ràng về quy định, các xu hướng vĩ mô thuận lợi và sự phát triển tiếp tục thẳng hàng, BTC có thể tiếp tục tăng trưởng. Vì vậy, những yếu tố này ủng hộ các suy đoán về mục tiêu siêu chu kỳ 500 nghìn USD.

Hơn nữa, các chu kỳ trước của BTC cho thấy những mô hình rõ ràng về các đợt tăng giá theo đường parabol phá vỡ ‘Vùng bong bóng cực đại’ màu đỏ, như đã thấy vào năm 2013 và 2017. Tuy nhiên, chu kỳ 2021 đã đi chệch, chững lại ở giai đoạn ‘FOMO gia tăng’ do những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô và mức độ cuồng nhiệt đầu cơ thấp hơn.

Sự lệch hướng này cho thấy động lực thị trường đang phát triển của BTC, khi sự tham gia của các tổ chức và sự giám sát về quy định đã làm giảm biến động cực đoan.

Trong chu kỳ này, dòng vốn tổ chức ngày càng tăng, dẫn đầu bởi các ETF BTC giao ngay và sự quan tâm của các quỹ tài sản quốc gia, có thể đẩy BTC vào ‘giai đoạn cực đoan’ một cách bền vững hơn. Nếu BTC quay lại vùng đỏ của cầu vồng, điều đó có thể cho thấy một đà leo ổn định hơn, phù hợp với luận điểm siêu chu kỳ thay vì một đỉnh bùng nổ mang tính đầu cơ.

Khác với những đợt tăng trước được thúc đẩy bởi sự hưng phấn của nhà đầu tư nhỏ lẻ, đà tăng có chừng mực của chu kỳ này cho thấy thanh khoản sâu hơn và hạ tầng thị trường tốt hơn. Khi việc áp dụng BTC tăng tốc nhờ các công nghệ đổi mới, đợt tăng giá có thể ít xuất hiện các đỉnh và nhịp điều chỉnh đột ngột hơn.

Cuối cùng, với quỹ đạo lạc quan của BTC, một số thách thức quan trọng vẫn tồn tại: sự bất định về quy định, chính sách của chính phủ, các cú sốc kinh tế vĩ mô, các chỉ số on-chain và sự cạnh tranh từ các công nghệ blockchain mới nổi.

Khối lượng giao dịch thị trường NFT Blur tăng vọt gấp 5 lần

Khối lượng giao dịch hàng ngày trên sàn giao dịch NFT Blur (BLUR) đã tăng vọt hơn 5 lần vào tháng 11 vừa qua. Đây là mức tăng khối lượng đáng kể nhất, vượt 35 triệu USD.

Các đợt tăng khối lượng xảy ra theo những cú bùng nổ mạnh và ngẫu nhiên, cho thấy hành vi giao dịch mang tính phản ứng. Đợt tăng này trùng với hoạt động gia tăng, cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với các nền tảng NFT, điều có thể đã ảnh hưởng đến giá của token BLUR.

Nếu hoạt động NFT tăng cao tiếp tục duy trì, giá của BLUR có thể phản ứng tích cực, tương tự các đỉnh khối lượng. Ngược lại, điều này có thể phụ thuộc vào các điều kiện khác và mức độ quan tâm duy trì đối với việc giao dịch trên nền tảng Blur. 

Điều này ngụ ý rằng BLUR đang trở thành một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực NFT. 

Hơn nữa, hoạt động bán khống BLUR trong tuần qua dẫn đến một đợt tăng giá nhanh, khiến các vị thế bán bị mắc kẹt do giá bật lại nhanh chóng. Điều này cho thấy sự tập trung của các lệnh, báo hiệu các giao dịch bán khống đông đúc.

Sau đó, các vị thế bán mới tham gia thị trường, rồi lại bị mắc kẹt khi giá tăng nhanh, đạt đỉnh khoảng 0,44 USD. Các vị thế bán bị mắc kẹt cho thấy biến động và rủi ro khi đặt cược chống lại xu hướng tăng mạnh của BLUR.

Hoạt động này cho thấy nơi các vị thế bán đã vào lệnh và các điểm thoát, ngụ ý khả năng tiếp diễn nếu xu hướng bẫy các vị thế bán còn kéo dài, dẫn đến các đợt bóp bán khống có thể đẩy giá lên cao hơn.

Dự đoán cho BLUR  

Đến giữa tháng 12, BLUR bắt đầu tháng ở mức 0,25 USD và nhanh chóng leo lên gần 0,45 USD. Phản ứng mạnh mẽ này trước sự hồi phục của thị trường NFT có lẽ đã thu hút thêm nhiều nhà giao dịch.

Nó cho thấy xu hướng tăng, liên tục nằm trên cả đường SMA 50 ngày và 200 ngày, cho thấy đà tăng mạnh. Việc MACD nằm dưới giá xác nhận tâm lý lạc quan, vì nó duy trì ở vùng dương xuyên suốt.

Dòng tiền chảy ra vượt 6 triệu USD trùng với đợt tăng giá trị của BLUR, cho thấy lực mua mạnh hoặc việc rút tiền khỏi các sàn giao dịch.

Dòng tiền ròng duy trì tương đối ổn định, sau đó là một đợt chảy ra nhanh, cho thấy biến động cao trong cả năm. Các mô hình này ngụ ý rằng dòng vốn vào và ra đều có ý nghĩa quan trọng. Nếu xu hướng tiếp diễn, BLUR có thể trải qua thêm biến động giá do các đợt chuyển lớn vào và ra khỏi sàn giao dịch.

TVL của SUI vượt 1,7 tỷ USD

Hệ sinh thái DeFi của Sui Network (SUI) gần đây đã đạt một cột mốc về tổng giá trị bị khóa (TVL). Mức tăng vọt của TVL cho thấy sự áp dụng và đầu tư ngày càng tăng vào hệ sinh thái của SUI.

Theo biểu đồ của DefiLlama, phân tích TVL cho thấy nó là 1,79 tỷ USD tại thời điểm viết bài. Sau đó, vào ngày 12 tháng 12, nó đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,8 tỷ USD. 

Biểu đồ TVL làm nổi bật mức tăng trưởng mạnh mẽ của SUI trong năm qua. Từ những khởi đầu khiêm tốn, SUI đã liên tục leo lên, cho thấy hoạt động ở mức cao.

Điều gì đứng sau sự tăng trưởng của SUI?

Sự tăng trưởng của SUI chủ yếu được thúc đẩy bởi các nền tảng cho vay như Suilend và NAVI Lending. Cùng nhau, chúng chiếm khoảng 58% tài sản bị khóa của mạng lưới, với TVL của Suilend là 552,5 triệu USD và của NAVI là 491,23 triệu USD.

Hơn nữa, khối lượng của SUI đã giao nhau với TVL. Tại thời điểm viết bài, khối lượng của nó thường vào khoảng 168 triệu USD. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 12, khối lượng của mạng lưới tăng vọt lên mức cao nhất, hơn 551 triệu USD.

Điều này trùng với thời điểm TVL cũng đạt ATH vào ngày 12 tháng 12. Tương tự, giá đạt ATH vào ngày 13 tháng 12, khi tăng lên 4,76 USD, một ngày sau khi khối lượng và TVL của mạng lưới đạt các cột mốc của chúng.

Giá của SUI đã bắt chước đà tăng trưởng của hệ sinh thái DeFi, tăng mạnh trong những tháng qua. Cột mốc TVL 1,7 tỷ USD, được thúc đẩy bởi SuiLend và NAVI Lending, cho thấy năng lực của mạng lưới. Như vậy, SUI có vẻ ở vị thế tốt để tăng trưởng thêm.

TVL của Aave tăng lên 21 tỷ USD

Aave (AAVE) tiếp tục thống trị mảng cho vay DeFi, dẫn đầu với 45% thị phần. Vị thế không thể tranh cãi này phản ánh sự hào hứng ngày càng tăng với nền tảng của Aave khi TVL và giá token đều cho thấy xu hướng tăng mạnh.

Một biểu đồ của DeFiLlama nhấn mạnh mức tăng đáng chú ý trong TVL của Aave, hiện ở mức hơn 21 tỷ USD. Điều này thể hiện một phần đáng kể trong tổng giá trị thị trường cho vay, tiếp tục củng cố vị thế của Aave như một tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực DeFi.

Phân tích sâu hơn xu hướng TVL của Aave trong năm qua cho thấy mức tăng trưởng đi lên liên tục, chủ yếu từ đầu năm 2024. Điều này cho thấy TVL hiện tại là cao nhất trong lịch sử.

Đợt tăng gần đây trùng với dòng thanh khoản vào tăng cao, do sự quan tâm của cả tổ chức lẫn nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với các giao thức cho vay phi tập trung. Biểu đồ mức độ thống trị từ IntoTheBlock cho thấy sự ổn định và bền bỉ của Aave trong việc giữ vững vị thế dẫn đầu.

Trong khi các nền tảng cho vay khác hơi thiếu ổn định, Aave đã cho thấy mức tăng trưởng nhất quán, gần đây ghi nhận mức tăng nổi bật về thị phần so với đợt tăng trưởng trước. Những diễn biến này cho thấy Aave là lựa chọn ưu tiên cho việc vay và cho vay phi tập trung.

Giá AAVE đang nói lên điều gì?

Giá của AAVE đã phản ánh đợt tăng vọt của TVL. Dữ liệu hiện tại cho thấy token đang giao dịch ở mức 373,77 USD. Điều này đánh dấu xu hướng tăng đáng kể trong vài ngày qua, khi phân tích sâu hơn cho thấy mức tăng 21,20% vào ngày 12 tháng 12.

Đà tăng này đã đẩy AAVE tăng mạnh kể từ tháng 11, phá vỡ các mức kháng cự quan trọng. Khối lượng giao dịch tăng cũng xác nhận đợt phá vỡ giá của AAVE, cho thấy hoạt động mua. Vì vậy, nếu đà tăng tiếp diễn, AAVE có thể đạt các mức cao hơn.

Vị thế thống trị của AAVE trong lĩnh vực cho vay phi tập trung giúp nó ở thế mạnh để tận dụng đà tăng đang gia tăng trong không gian DeFi. Vì vậy, TVL tăng và hiệu suất giá token cho thấy một quỹ đạo thuận lợi có thể sớm dẫn đến nhiều kỷ lục hơn. 

Dù giá AAVE đang ở vùng quá mua, cho thấy khả năng có các đợt điều chỉnh ngắn hạn, dòng thanh khoản vào duy trì và tâm lý thị trường có thể hỗ trợ đà tăng của nó.

Lời kết

Đợt tăng vọt khối lượng giao dịch của Blur trùng với hoạt động gia tăng và cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với các nền tảng NFT. Tiếp đến, những đợt tăng vọt TVL của SUI và Aave cho thấy mức độ áp dụng và đầu tư ngày càng tăng vào hệ sinh thái DeFi.

Cuối cùng, khi BTC đang đối mặt với áp lực bán tăng từ những người nắm giữ dài hạn, thông qua các nhà đầu tư, những diễn biến quan trọng dường như ảnh hưởng đến con đường phía trước. Thời gian sẽ cho biết điều đó diễn ra thế nào.

Zypto cam kết mang đến cho bạn các dịch vụ tiền mã hóa tốt nhất và an toàn nhất. Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế riêng theo nhu cầu của bạn, và chúng tôi cung cấp quy trình làm quen suôn sẻ, nhanh chóng để bạn bắt đầu bước vào lĩnh vực tiền mã hóa.

Zypto vừa ra mắt dịch vụ USDC sang tiền mặt và tiền mặt sang USDC trên toàn cầu cùng Stellar và Moneygram. Tìm hiểu về dịch vụ off-ramp và on-ramp toàn cầu quan trọng tại đây.

Zypto cũng đã mở rộng dịch vụ ‘Thanh toán hóa đơn bằng tiền mã hóa’, ra mắt hỗ trợ tại Ấn Độ, Ai Cập, Malaysia, Pakistan, Costa Rica, Honduras và Guatemala. Điều này cho phép người dùng thanh toán cho nhiều công ty và tiện ích trực tiếp từ ví DeFi của mình bằng nhiều loại tiền mã hóa khác nhau như Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Stellar Lumens (XLM) và hàng trăm loại khác.

Tìm hiểu thêm tại đây.