Ta teden v kripto: dolgoročni imetniki bitcoina unovčujejo, obseg trgovanja z NFT-ji na Blurju naraste

Ta teden so poskočile skupne zaklenjene vrednosti (TVL) več platform DeFi, povečali pa so se obseg in cene različnih žetonov. Nazadnje so dolgoročni imetniki bitcoina (LTH) od vzpona BTC služili z unovčenjem svojih naložb.

Pridruži se mi pri poglabljanju v te novice.

Dolgoročni imetniki bitcoina unovčujejo z 326% dobičkom

Ker Bitcoin (BTC) nadaljuje svoj izjemen vzpon, dolgoročni imetniki (LTH) prevzemajo pobudo za unovčenje. To jim je prineslo okoli 326% dobičkov na njihove naložbe, s povprečno vstopno ceno 23,4 tisoč dolarjev.

Zato je ta porast unovčevanja dobičkov povečal prodajni pritisk na trgu. To se ujema s prejšnjimi zgodovinskimi vzorci, kjer znatni cenovni porasti sprožijo unovčevanje dobičkov. Vendar je prodajni val bolj strateški kot reaktiven.

Ker BTC trguje nad stroškovno osnovo LTH, se mnogi trgovci odločijo za zmanjšanje tveganja sredi makroekonomske negotovosti. Mednje sodijo možne spremembe obrestnih mer in pomisleki glede tržne likvidnosti. Pri tem lahko vlogo igra tudi narava dogodkov halvinga bitcoina, saj nekateri LTH napovedujejo začasen padec.

Kljub ogromnemu pritisku je BTC pokazal odpornost s prerazporejanjem namesto nenadne prodaje. Ta razlika v tržni dinamiki bi lahko nadzirala narativ o kratkoročni poti BTC. 

Kako?

Novi vlagatelji absorbirajo ponudbo BTC

Običajno nedavni porast cene BTC kaže premik, pri katerem rast poganja povpraševanje in ne ponudba. Zato so novi vlagatelji, predvsem tisti, ki izkoriščajo finančna sredstva, kot so ETF-ji za bitcoin, imeli ključno vlogo pri absorpciji razpoložljive ponudbe.

Primer je iShares Bitcoin Trust podjetja BlackRock, ki je v sedmih tednih zbral 10 milijard dolarjev upravljanih sredstev (AUM), kar je več kot 40% obsega spot ETF-jev. To hitro sprejemanje je vodilo do napovedi, da bi lahko ETF-ji za bitcoin kmalu presegli ETF-je za zlato po skupnih sredstvih.

Njihov vpliv bi lahko še naprej naraščal, saj ETF-ji za bitcoin usmerjajo 75% novih naložb v BTC. Pričakovanje zmanjšane ponudbe ob naraščajočem povpraševanju torej postavlja nove vlagatelje kot ključne gonilnike cenovnega zagona bitcoina.

Kaj torej sledi za BTC?

Ker BTC prestaja povečan prodajni pritisk dolgoročnih imetnikov, se zdi, da pot naprej določajo ključne novice. 

Prvič, halving je zaostril ponudbo BTC in povečal redkost. Nato bi institucionalno zanimanje, predvsem prek spot ETF-jev za bitcoin, lahko stabiliziralo povpraševanje in spodbudilo večje sprejemanje. Kljub temu ostaja regulatorna jasnost ključna za množično priznanje BTC.

Zaradi povezanosti z makroekonomskimi trendi in tradicionalnimi sredstvi je bitcoin pozicioniran kot špekulativen in dozorevajoč. Njegova zmožnost ohranjanja rasti ali krmarjenja skozi nestanovitnost je odvisna od ravnotežja med inovacijami, sprejemanjem ter razkorakom med redkostjo in likvidnostjo.

Bitcoin naslednji cilj 103.000 dolarjev

Po prejšnjetedenskih ameriških podatkih o inflaciji in trgu dela je kripto trg ocenjeval 96% verjetnost še enega znižanja obrestne mere za 25 bazičnih točk ob naslednji odločitvi Feda o obrestni meri 18. decembra.

V zadnjem času je Bitcoin (BTC) višji od 100.000 dolarjev, vendar bi obrestna mera Feda lahko določila njegovo naslednjo odločitev o smeri znižanja. Po besedah trgovca z BTC Cryp Nuevo je bil eden od možnih scenarijev lov na likvidnost pri 103.000/104.000 dolarjih.

Analiziral je na omrežju X (prej imenovanem Twitter);

Ob pisanju so še vedno obstajale znatne finančno vzvodne kratke pozicije pri 103.000–104.000 dolarjih, kar je podpiralo analitikovo napoved. Na 12-urnem grafikonu se je BTC konsolidiral okoli sredine svojega naraščajočega kanala. Cilj 103.000/104.000 dolarjev je bil približno 2% od sredine.

Zgornji ciljni kanal 107.000 dolarjev je bil 5% od srednje ravni, vendar je imel manj likvidnosti in morda ne bi pritegnil cenovnega gibanja na ravni 103.000 dolarjev. Če se to zgodi, bi BTC lahko dosegel cilja 103.000/104.000 dolarjev, potisnjen z likvidnostnim pometanjem, nato pa se umaknil manj.

Spodnja meja njegovega razpona je ustavila prejšnje umike in morebiten umik bi se lahko umiril pri 97.000 dolarjih. Nato bi BTC lahko nadaljeval gibanje znotraj razpona. Kazalnik umikajočih se globalnih dolgih pozicij je podpiral možen zdrs na spodnjo mejo razpona po doseženih 103.000 dolarjih. 

Oscilator se vedno poveča, ko BTC pade, in pade, ko BTC poskoči. Ob pisanju se je kazalnik približal svojemu dnu in bi se lahko obrnil, kar bi pomenilo možen umik BTC in bikovsko past.

Mavrični grafikon bitcoina nakazuje vrh 500.000 dolarjev v tem ciklu

Mavrični grafikon bitcoina (BTC) je obudil upe na cenovni vrh 500.000 dolarjev v tem ciklu. Ugodni nedavni makro trendi in rast omrežja so nakazovali daljšo pot kot pri prejšnjih ciklih.

Za razliko od prejšnjega cikla, ki se je zakasnil pred „ekstremno fazo“, so trenutni razvoji pokazali močnejši zagon. Od prejšnjega meseca so ključni kazalniki in razvijajoča se tržna dinamika okrepili argumente, da bitcoin doseže nove vrhove in verjetno 500.000 dolarjev.

Kako lahko BTC doseže svoj naslednji rekord?

Prvič, od novembra so razvoji pri bitcoinu poudarili njegovo naraščajočo legitimnost kot finančnega sredstva. Vključujejo:

1. Državni premoženjski skladi in pokojninski skladi so povečali svojo izpostavljenost.
2. BlackRockov ETF iShares IBIT Bitcoin je pritegnil več kot 17 milijard dolarjev prilivov, kar kaže na naraščajoče institucionalno povpraševanje. 
3. Spot ETF-ji za BTC po vsem svetu so prav tako spodbudili likvidnost, omogočili dostopnost in povezali tradicionalne finance s kripto.
4. Omrežje Lightning ponuja hitre in poceni transakcije za praktične primere uporabe.
5. Skrbi glede inflacije in šibek ameriški dolar sta okrepili vlogo BTC kot decentraliziranega hranilnika vrednosti.

Z regulatorno jasnostjo, ugodnimi makro trendi in nadaljnjim razvojem, ki se usklajujejo, lahko BTC še naprej raste. Ti dejavniki torej podpirajo ugibanja o cilju superciklusa 500.000 dolarjev.

Poleg tega pretekli cikli BTC kažejo očitne vzorce paraboličnih vzponov, ki prebijejo rdeče „območje največjega balona“, kot v letih 2013 in 2017. Vendar je cikel 2021 odstopal in obstal v fazi „FOMO se stopnjuje“ zaradi makroekonomskih vetrov v obraz in manjše špekulativne mrzlice.

To odstopanje je poudarilo razvijajočo se tržno dinamiko BTC, kjer sta institucionalna udeležba in regulatorni nadzor zmanjšala skrajno nestanovitnost.

V tem ciklu bi naraščajoči institucionalni prilivi – ki jih vodijo spot ETF-ji za BTC in zanimanje državnih premoženjskih skladov – lahko BTC trajneje potisnili v „ekstremno fazo“. Če se BTC vrne v rdeče območje mavrice, bi to lahko nakazovalo bolj stabilen vzpon, skladen s tezo o superciklusu in ne s špekulativnim vrhom izpiha.

Za razliko od prejšnjih vzponov, ki jih je poganjala evforija drobnih vlagateljev, odmerjen zagon tega cikla kaže globljo likvidnost in boljšo tržno infrastrukturo. Ker se sprejemanje BTC pospešuje z inovativnimi tehnologijami, bo vzpon morda kazal manj nenadnih vrhov in popravkov.

Nazadnje, ob optimistični poti BTC ostajajo nekateri bistveni izzivi: regulatorna negotovost, vladne politike, makroekonomski šoki, on-chain metrike in konkurenca nastajajočih tehnologij blockchain.

Obseg trgovanja na trgu NFT Blur poskočil za 5-krat

Dnevni obseg trgovanja na tržnici NFT Blur (BLUR) je prejšnji mesec, novembra, poskočil za več kot 5-krat. To je bilo najpomembnejše povečanje obsega, ki je preseglo 35 milijonov dolarjev.

Porasti obsega so se zgodili v ostrih in naključnih izbruhih, kar kaže na reaktivno trgovalno vedenje. Ta porast je sovpadal s povečano aktivnostjo, kar kaže na naraščajoče zanimanje za platforme NFT, ki je morda vplivalo na ceno žetona BLUR.

Če se povečana aktivnost NFT nadaljuje, bi se cena BLUR lahko pozitivno odzvala, podobno kot vrhovi v obsegu. Po drugi strani bi to lahko bilo odvisno od drugih pogojev in trajnega zanimanja za trgovanje na platformi Blur. 

To nakazuje, da je BLUR postajal ključni igralec v prostoru NFT. 

Poleg tega je kratka prodaja BLUR v zadnjem tednu povzročila hiter skok cene, ki je ujel kratke pozicije zaradi hitrega odboja. To je poudarilo koncentracijo naročil, kar nakazuje prenatrpane kratke posle.

Nato so na trg vstopile nove kratke pozicije, a so bile ujete, ko je cena hitro narasla in dosegla vrh okoli 0,44 dolarja. Ujete kratke pozicije kažejo nestanovitnost in tveganje stave proti močnemu vzponu BLUR.

Ta aktivnost je pokazala, kje so kratke pozicije vstopile in točke izstopa, kar nakazuje možen nadaljnji potek, če se trend ujetja kratkih pozicij nadaljuje, kar vodi do možnih stiskov kratkih pozicij, ki bi lahko cene dodatno potisnili navzgor.

Napoved za BLUR  

Sredi decembra je BLUR mesec začel pri 0,25 dolarja in hitro poskočil na skoraj 0,45 dolarja. Ta močan odziv na ponovni vzpon trga NFT je verjetno pritegnil več trgovcev.

Pokazal je bikovski trend in se dosledno držal nad 50-dnevnim in 200-dnevnim SMA, kar kaže na močan zagon navzgor. MACD pod ceno je potrdil bikovsko razpoloženje, saj je ostal pozitiven ves čas.

Odliv sredstev, ki je presegel 6 milijonov dolarjev, se je prekrival s skokom vrednosti BLUR, kar nakazuje močno kupno zanimanje ali dvig z borz.

Neto tokovi so ostali razmeroma stabilni, čemur je sledil hiter odliv, kar kaže na veliko nestanovitnost skozi leto. Vzorci so nakazovali, da so bili prilivi in odlivi ključni. Če se trend nadaljuje, bi BLUR lahko doživel dodatno cenovno nestanovitnost zaradi velikih prenosov na borze in z njih.

TVL omrežja SUI presega 1,7 milijarde dolarjev

Ekosistem DeFi omrežja Sui Network (SUI) je pred kratkim dosegel mejnik pri skupni zaklenjeni vrednosti (TVL). Porast TVL je poudaril naraščajoče sprejemanje in naložbe v okolje SUI.

Po grafikonu DefiLlama je analiza TVL pokazala, da je ob pisanju znašal 1,79 milijarde dolarjev. Nato je 12. decembra dosegel svoj rekord 1,8 milijarde dolarjev. 

Grafikon TVL je poudaril ogromno rast SUI v preteklem letu. Od skromnih začetkov se je SUI dosledno vzpenjal in kazal povišano aktivnost.

Kaj stoji za rastjo SUI?

Rast SUI so poganjale predvsem platforme za posojanje, kot sta Suilend in NAVI Lending. Skupaj predstavljata okoli 58% zaklenjenih sredstev omrežja, pri čemer je TVL Suilend 552,5 milijona dolarjev, NAVI pa 491,23 milijona dolarjev.

Poleg tega se je obseg SUI ujel s TVL. Ob pisanju je bil njegov obseg običajno okoli 168 milijonov dolarjev. Vendar je 12. decembra obseg omrežja poskočil na najvišjo raven, več kot 551 milijonov dolarjev.

To je sovpadalo s trenutkom, ko je tudi TVL dosegel svoj ATH 12. decembra. Podobno je cena dosegla svoj ATH 13. decembra, ko je narasla na 4,76 dolarja – dan po tem, ko sta obseg in TVL omrežja dosegla svoja mejnika.

Cena SUI je posnemala rast njegovega okolja DeFi in v zadnjih mesecih močno poskočila. Mejnik TVL 1,7 milijarde dolarjev, ki sta ga poganjala SuiLend in NAVI Lending, je pokazal zmogljivost omrežja. Kljub temu je SUI videti dobro pozicioniran za dodatno rast.

TVL protokola Aave naraste na 21 milijard dolarjev

Aave (AAVE) še naprej prevladuje v sektorju posojanja DeFi in vodi s 45% tržnega deleža. Ta neizpodbitni položaj odraža naraščajoče navdušenje nad platformo Aave, saj njen TVL in cena žetona kažeta močan vzpon.

Grafikon DeFiLlama je poudaril opazen porast TVL protokola Aave, ki je znašal več kot 21 milijard dolarjev. To je predstavljalo znaten del celotne vrednosti posojilnega trga in dodatno utrdilo položaj Aave kot vodilnega glasu v prostoru DeFi.

Nadaljnja analiza trenda TVL protokola Aave v preteklem letu je razkrila stalno rast navzgor, predvsem od začetka leta 2024. To kaže, da je trenutni TVL najvišji v zgodovini.

Nedavni porast sovpada z okrepljenimi prilivi likvidnosti, ki jih vodita institucionalno in drobno zanimanje za decentralizirane posojilne protokole. Grafikon prevlade IntoTheBlock prikazuje stabilnost in odpornost Aave pri ohranjanju vodilnega položaja.

Medtem ko so bile druge posojilne platforme nekoliko nestabilne, je Aave pokazal dosledno rast in pred kratkim zabeležil izrazito povečanje prevlade v zadnji rasti. Ti razvoji kažejo, da je Aave prednostna izbira za decentralizirano izposojanje in posojanje.

Kaj pravi cena AAVE?

Cena AAVE je odražala porast TVL. Trenutni podatki kažejo, da se žeton trguje po 373,77 dolarja. To pomeni znaten trend navzgor v zadnjih dneh, saj je nadaljnja analiza razkrila 21,20% skok 12. decembra.

Ta bikovski zagon je od novembra močno potisnil AAVE navzgor in prebil ključne ravni odpora. Povečanje obsega trgovanja prav tako potrjuje preboj cene AAVE in nakazuje kupno aktivnost. Če se zagon nadaljuje, lahko AAVE doseže višje ravni.

Prevlada AAVE v sektorju decentraliziranega posojanja ga postavlja v močan položaj za izkoriščanje naraščajočega zagona v prostoru DeFi. Naraščajoči TVL in cenovni dosežki žetona torej kažejo ugodno pot, ki bi lahko kmalu vodila do več rekordov. 

Čeprav je cena AAVE prekupljena, kar nakazuje možne kratkoročne popravke, bi lahko trajni prilivi likvidnosti in tržno razpoloženje podprli njegovo rast.

Zaključna misel

Porast obsega trgovanja za Blur je sovpadal s povečano aktivnostjo in kaže na naraščajoče zanimanje za platforme NFT. Nato so skoki TVL protokolov SUI in Aave poudarili njuno naraščajoče sprejemanje in naložbe v okolju DeFi.

Nazadnje, ker BTC prestaja povečan prodajni pritisk dolgoročnih imetnikov prek vlagateljev, se zdi, da ključne novice vplivajo na pot naprej. Čas bo pokazal, kako se bo to odvilo.

Zypto se zavezuje, da ti ponuja najboljše in najvarnejše kripto storitve. Naše storitve so prilagojene tvojim potrebam, zagotavljamo pa gladko in hitro uvajanje, da začneš v kripto prostoru.

Zypto je pravkar zagnal globalno storitev USDC v gotovino & gotovina v USDC s Stellar in Moneygram. Spoznaj pomembno globalno storitev on-ramp in off-ramp tukaj.

Zypto je razširil tudi svojo storitev „Plačuj račune s kriptovalutami“ in uvedel podporo za Indijo, Egipt, Malezijo, Pakistan, Kostariko, Honduras in Gvatemalo. Tako lahko uporabniki plačujejo širok nabor podjetij in komunalnih storitev neposredno iz svoje DeFi denarnice z različnimi kriptovalutami, kot so Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Stellar Lumens (XLM) in stotine drugih.

Izvedi več tukaj.