Negociação com Cripto 101: Estratégias e Ferramentas Básicas

Na jornada para dominar o universo cripto, o próximo conhecimento essencial, depois de entender as criptomoedas e a tecnologia blockchain, é uma introdução à negociação de cripto. Isso abrange uma exposição da ideia de negociar cripto, além das estratégias básicas e das ferramentas que facilitam uma negociação eficaz.

Trading de cripto

A negociação de cripto consiste basicamente em comprar e vender moedas por meio de uma exchange ou especular sobre a variação de preço das criptomoedas por meio de uma conta de CFD. A negociação de cripto é um mundo à parte, que exige muitas habilidades e boas práticas para navegar sem tropeços. No entanto, com esta introdução simplificada à negociação de cripto, que explica as estratégias e ferramentas básicas, você estará mais bem preparado para a jornada que vem pela frente.

O que é negociação de cripto?

Negociar cripto é especular sobre a variação de preço das criptomoedas por meio de uma conta de negociação de contrato por diferença (CFD). Em outras palavras, você está assumindo uma posição sobre o movimento de preço de uma criptomoeda em relação ao dólar ou a outra criptomoeda. Por exemplo, se você acha que o preço de uma criptomoeda vai subir, pode ficar comprado (long) na operação. Se pensa o contrário, pode ficar vendido (short). No fim, se sua previsão estiver correta, você terá lucro.

Negociar cripto também pode significar comprar e vender moedas cripto em uma exchange. Assim, sempre que você compra uma moeda em uma exchange, você já fez negociação de cripto, pois há uma troca de moeda. Como nos mercados financeiros tradicionais, a negociação de cripto pode ser feita em várias plataformas e envolve diferentes estratégias e ferramentas básicas.

O que determina o preço das criptomoedas?

Traders e investidores de cripto analisam certas variáveis para prever e responder aos movimentos do mercado. A interação desses fatores cria a natureza muitas vezes volátil dos preços das criptomoedas. Antes de entrarmos nas estratégias e ferramentas básicas de negociação de cripto, vamos ver os fatores que influenciam os preços das criptomoedas.

Força da demanda e da oferta

A demanda por moedas cripto costuma ser influenciada por fatores como interesse dos investidores, usabilidade e adoção. Quando há alta demanda e oferta limitada de uma criptomoeda, os preços sobem. Em termos de oferta, a oferta de uma moeda se refere à quantidade total da criptomoeda disponível. Criptomoedas com oferta fixa ou limitada (como o Bitcoin) podem ver os preços subirem à medida que a demanda cresce.

Sentimento do mercado

O sentimento do mercado descreve a atitude ou os sentimentos do mercado (traders e investidores) em relação às criptomoedas. Notícias positivas (como aprovação regulatória ou adoção institucional por grandes empresas) podem impulsionar os preços, enquanto notícias negativas (como violações de segurança ou ações regulatórias duras) podem derrubá-los. Da mesma forma, opiniões e apoios de figuras influentes ou de grandes comunidades podem afetar significativamente os preços.

Por exemplo, em 2021, o preço da doge ultrapassou em 216% sua máxima histórica anterior, graças ao renomado CEO da Tesla, Elon Musk. A doge era uma simples meme coin até que Musk anunciou que a Tesla aceitaria a moeda como meio de pagamento por produtos da Tesla.

Liquidez do mercado

A liquidez tem um papel central na estabilidade dos preços. Quando se diz que uma criptomoeda é líquida, significa que a moeda pode ser facilmente convertida em dinheiro. Moedas com maior liquidez (com alto volume de negociação) tendem a ser menos voláteis, enquanto a baixa liquidez pode causar alta volatilidade. Estar listada nas principais exchanges também aumenta a acessibilidade e a liquidez, podendo elevar os preços.

Avanços tecnológicos e inovações

A tecnologia blockchain é relativamente nova e está melhorando em ritmo acelerado. Melhorias na tecnologia de uma criptomoeda podem aumentar seu valor. Por exemplo, a introdução de novos recursos ou aplicações que ampliam a utilidade da criptomoeda pode impulsionar a demanda e o preço.

regulamentação

Mudanças nas leis e regulamentações sobre o uso e a negociação de criptomoedas podem influenciar significativamente o comportamento do mercado cripto. Desdobramentos regulatórios em diferentes países podem afetar os preços. Por exemplo, um país que proíbe ou adota as criptomoedas pode levar a movimentos de preço significativos.

Fatores econômicos

Como os mercados financeiros tradicionais, as criptomoedas não estão imunes aos efeitos de fatores econômicos globais. Taxas de inflação, valores de moedas e estabilidade econômica podem influenciar o comportamento dos investidores e, consequentemente, os preços das criptomoedas. Os preços das criptomoedas podem ter correlação com outros mercados, como ações ou commodities.

Como funciona a negociação de cripto? Estratégias básicas de negociação de cripto

Há uma longa lista de estratégias de negociação que todos que decidem se aprofundar no mundo cripto deveriam conhecer. Cada uma dessas estratégias tem seu conjunto de vantagens e riscos. A negociação bem-sucedida costuma envolver uma combinação de estratégias e ferramentas básicas, além de adaptação contínua às condições do mercado. Estas são algumas estratégias básicas de negociação de cripto que os traders costumam usar para navegar no mercado de criptomoedas.

Análise fundamentalista

A análise fundamentalista é o processo de examinar o valor intrínseco de um ativo, bem como fatores que podem afetar variações futuras de preço. Esse tipo de análise se preocupa com influências externas, eventos e tendências do setor. Em última análise, o objetivo da análise fundamentalista é determinar o valor intrínseco de uma criptomoeda.

Ao comparar o valor da moeda com o preço atual de mercado, você pode determinar se o ativo está subvalorizado ou sobrevalorizado. Os investidores costumam aproveitar um ativo subvalorizado comprando-o; um ativo subvalorizado apresenta potencial de lucro. Um ativo sobrevalorizado pode ser um sinal de que é hora de vender e realizar lucro.

análise técnica

A análise técnica é uma linguagem universal do mercado financeiro. Por isso, independentemente dos instrumentos financeiros que você negocia (Bitcoin, Ethereum, futuros, forex ou ações), em geral é possível usar a análise técnica para prever o movimento de preço de qualquer instrumento negociável sujeito às forças de oferta e demanda. Assim, se você entende os detalhes da análise técnica, pode usá-la em quase qualquer instrumento financeiro.

Agora, o que é análise técnica? Embora o nome pomposo possa desorientar, a análise técnica é simplesmente o ato de estudar o mercado e prever a variação de preço das criptomoedas. Ao examinar ou analisar o mercado com estatísticas de mercado e gráficos de preços, os traders de cripto buscam chegar a uma previsão razoavelmente precisa da trajetória futura do preço. A análise técnica pressupõe que a atividade de negociação passada e as variações de preço podem ser úteis para prever o movimento futuro do preço de um ativo, quando combinadas com regras de negociação precisas.

A análise técnica difere da análise fundamentalista por se concentrar em gráficos de preços; é uma tentativa de identificar os padrões em um gráfico como ferramenta para prever o movimento futuro dos preços. Aplica-se com mais frequência às variações de preço, mas, ao longo dos anos, os analistas ampliaram seu uso para incluir o acompanhamento de volumes de negociação e mais. Embora pesquisadores tenham desenvolvido centenas de sinais e padrões para a análise técnica, os indicadores e padrões mais usados incluem médias móveis, linhas de tendência, canais e indicadores de momentum.

Média de custo em dólar (DCA)

Esta é uma estratégia de negociação em que você investe um valor fixo em intervalos regulares, independentemente do preço. Em vez de lidar com a trabalhosa tarefa de acertar o momento do mercado, você pode simplesmente fazer pequenos investimentos em intervalos e construir patrimônio no longo prazo. Se você prefere uma abordagem menos arriscada e sistemática, essa estratégia pode ser para você.

Por que investir assim? Com a média de custo em dólar, os traders tentam reduzir o impacto da volatilidade distribuindo os investimentos ao longo do tempo. Digamos que você queira investir US$ 10.000 em ETH. Em vez de colocar todo o dinheiro de uma vez, você pode decidir investir US$ 200 por semana, independentemente de a moeda estar em queda ou não. Isso significa que seu investimento de US$ 10.000 se estenderá por 50 semanas.

Comprar e manter (HODLing)

O hodling é uma das estratégias de investimento em cripto mais comuns. É uma estratégia em que os investidores de cripto compram e mantêm certos ativos que acreditam ter potencial de lucro no longo prazo. Em vez de negociar cripto ativamente todos os dias, você simplesmente compra uma criptomoeda e a mantém por um longo período, independentemente das flutuações de preço de curto prazo.

O objetivo da estratégia de comprar e manter é lucrar com a valorização do preço no longo prazo. É adequada para investidores com horizonte de longo prazo que acreditam no crescimento futuro do mercado de criptomoedas.

Day trading

O day trading consiste em assumir posições e encerrá-las no mesmo dia. Com essa estratégia, você faz várias operações em um único dia, buscando lucrar com movimentos de preço de curto prazo. Ela permite aproveitar a volatilidade de preço intradiária. No entanto, o day trading é mais adequado a traders experientes, que podem dedicar bastante tempo a monitorar o mercado e a executar operações rapidamente.

Swing trading

No swing trading, você mantém uma criptomoeda por vários dias ou semanas para se beneficiar das oscilações de preço esperadas. Os traders usam essa abordagem para aproveitar ganhos em movimentos de preço de médio prazo. No entanto, isso só funciona para quem consegue se comprometer a monitorar o mercado com regularidade.

Scalping

O scalping consiste em usar um maior volume de negociação para obter lucro. No scalping, você faz inúmeras pequenas operações ao longo do dia. O objetivo é acumular pequenas operações que somam ao longo do tempo. O scalping é indicado para traders que preferem negociação de alta frequência e conseguem agir rapidamente diante de pequenos movimentos de preço.

Negociação por momentum

Traders que conseguem identificar e reagir às tendências do mercado usam essa estratégia para aproveitar a continuidade das tendências existentes. A negociação por momentum consiste em comprar criptomoedas que mostram tendência de alta e vender as que estão em tendência de baixa. Você inicia as operações quando o preço sai de um nível determinado, para aproveitar o impulso que se segue ao movimento.

arbitragem

Traders que têm contas em várias exchanges usam a arbitragem para agir rapidamente diante de diferenças de preço. Com a arbitragem, você compra uma criptomoeda em uma exchange onde o preço é baixo e a vende em outra exchange onde o preço é mais alto. A ideia é obter lucro com as discrepâncias de preço entre diferentes exchanges. A diferença entre o preço de compra e o de venda é chamada de “spread”.

Negociação em faixa

Essa estratégia consiste em identificar e negociar dentro de uma faixa de preço definida, comprando na parte inferior e vendendo na superior. Funciona para traders que conseguem identificar níveis de suporte e resistência. O suporte na negociação de cripto se refere a um nível abaixo do qual o preço de uma cripto não deveria cair. A resistência é o ponto até o qual o preço pode subir.

Assim, um nível de suporte fica sempre abaixo do preço atual, enquanto um nível de resistência é um preço acima do preço atual. A negociação em faixa permite lucrar com movimentos de preço previsíveis dentro de uma faixa.

Plataformas de negociação de cripto para iniciantes

As plataformas de negociação de cripto são sites ou aplicativos que facilitam a compra, a venda e a negociação de criptomoedas. Estas são algumas plataformas de negociação de cripto que podem ajudar você ao começar sua jornada cripto.

Binance

A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo. A plataforma oferece uma ampla gama de serviços, incluindo empréstimos de cripto, negociação à vista, marketplace de NFTs e uma carteira cripto com autocustódia. A Binance oferece uma variedade de criptomoedas, recursos avançados de negociação e um ecossistema abrangente, incluindo futuros, negociação com margem e staking.

Ao dar aos traders acesso à sua API, permitindo que executem operações sofisticadas e se conectem facilmente a plataformas de negociação automatizadas, a Binance atende às necessidades de traders avançados.

CoinMarketCap

O CoinMarketCap é uma das plataformas de negociação de criptomoedas mais usadas. Ele fornece dados em tempo real sobre uma ampla gama de criptomoedas, incluindo volumes de negociação, preços, capitalização de mercado etc.

O CoinMarketCap também oferece aos investidores recursos adicionais, como conteúdo educacional, feeds de notícias e um rastreador de portfólio. Com suas características fáceis de usar e ampla cobertura, o CoinMarketCap é uma ferramenta indispensável para investidores e traders de cripto, iniciantes e avançados.

Kionly

O Koinly se destaca como ferramenta de impostos de cripto, pois facilita o cálculo e a declaração de impostos sobre investimentos em criptomoedas. Ele é compatível com milhares de criptomoedas e se integra às principais exchanges e carteiras para importar automaticamente os dados de transações. Com seus recursos fiscais completos e interface fácil de usar, o Koinly é uma ferramenta valiosa para traders e investidores de cripto.

Token Metrics

O Token Metrics é uma das melhores ferramentas de negociação de cripto para análise técnica. É uma plataforma de análises inovadora, movida a IA, criada para pesquisa e análise de cripto. Essa plataforma usa inteligência artificial e algoritmos avançados de machine learning para oferecer aos usuários amplos recursos e insights para navegar no mercado de criptomoedas.

Além das ferramentas de análise técnica, a Token Metrics oferece recursos educacionais, como relatórios de pesquisa de mercado, webinars e tutoriais, para que os traders se mantenham a par das últimas novidades do mundo cripto.

Zypto

A plataforma de negociação Zypto é popular por sua interface fácil de usar, sendo uma ótima escolha para iniciantes. Ela oferece uma ampla gama de criptomoedas e opções avançadas de negociação, incluindo futuros e negociação com margem. A Zypto é uma plataforma de negociação inovadora, que oferece um conjunto robusto de ferramentas para uma negociação bem-sucedida, incluindo recursos educacionais. Essa plataforma também é elogiada por suas medidas de segurança robustas, sendo uma escolha segura para traders de cripto de todos os níveis.

Conclusão

Embora a negociação de cripto ofereça oportunidades significativas de lucro. As criptomoedas são um dos ativos mais voláteis, mais voláteis que os instrumentos tradicionais, o que traz mais oportunidades de lucro. No entanto, essa característica de volatilidade também pode resultar em perdas maiores do que a sua tolerância a risco como novo trader. A negociação de cripto exige um entendimento profundo do mercado, estratégias e ferramentas básicas eficazes e práticas robustas de gestão de risco.

Antes de investir no mercado de cripto, é importante avaliar com cuidado as possíveis recompensas e os riscos. Pesquise bem o mercado e as diferentes criptomoedas disponíveis e escolha as melhores práticas.

Quer começar a negociar cripto? Você precisará escolher uma plataforma de negociação de cripto. A Zypto oferece vários recursos, pares de negociação e ferramentas adequados a diferentes tipos de traders, de iniciantes a avançados. Também oferecemos uma série de artigos, de assuntos quentes do mundo cripto a recursos informativos e educacionais que ajudarão você a dominar a negociação de cripto.