Muitos traders de cripto usam análises fundamentalista e técnica para entender os dados de mercado e os movimentos de preço antes de operar. Embora sejam eficazes para prever movimentos de preço e avaliar o sentimento do mercado, investidores experientes e analistas de mercado usam a análise on-chain.
Com a análise on-chain, traders e investidores podem extrair e analisar dados diretamente de uma blockchain para determinar os melhores pontos de entrada e saída do mercado.
No entanto, esse processo pode ser complicado para iniciantes, por isso preparamos este guia para ajudar você a entender a análise on-chain e incorporá-la à sua análise do mercado cripto.
O Que é Análise On-chain?
Como o nome sugere, a análise on-chain é o processo de decompor dados extraídos de blockchains. Também é conhecida como análise de blockchain, e pode ser descrita simplesmente como qualquer processo que envolva examinar diversos dados coletados de uma rede blockchain específica.
Agora, vamos entender melhor.
Quando você executa uma transação cripto, os dados dela são armazenados na blockchain. Por exemplo, se você compra ou vende BTC ou faz uma compra online usando Bitcoin, qualquer pessoa pode rastrear e localizar a transação na blockchain do Bitcoin, porque ela é de código aberto e sem necessidade de permissão.
Se fizerem isso, obterão informações como o seu endereço (como remetente) e o endereço do destinatário, o valor da transação e o horário em que ela foi realizada. No entanto, não são apenas os dados de transação que ficam armazenados nas blockchains. Outras informações que você encontrará durante uma análise on-chain incluem:
- Wallet dados mostrando detalhes de carteira endereços, saldos de endereços e outras atividades relacionadas às carteiras dos usuários.
Os dados fornecidos podem ajudar analistas a identificar baleias cripto ou grandes movimentadores de mercado, especialmente investidores institucionais ou pessoas influentes, e as suas ações.
- Block dados destacando cada transação bloco detalhe, incluindo o tamanho do bloco, o minerador ou validator as recompensas e o número total de transações em cada bloco.
- Smart contract dados of proof-of-stake blockchains compatíveis com esses contratos. Os detalhes incluem as interações da blockchain com aplicativos descentralizados (dApps), decentralized finance plataformas (DeFi) e protocolos.
Todos esses dados se combinam para formar os dados on-chain. Assim, ao contrário dos dados off-chain, que incluem análises técnica e fundamentalista, sentimento de mercado e notícias, os dados on-chain são rastreáveis, verificáveis e precisos.
Por Que a Análise On-Chain é Importante Para os Traders?
Traders de cripto, especialmente iniciantes, devem considerar adotar a análise on-chain em suas estratégias de negociação pelos seguintes motivos:
Insights Mais Profundos Sobre o Mercado
Com dados on-chain, você pode levar sua pesquisa de mercado além dos gráficos de preço básicos ou da análise fundamentalista. Você vai identificar o quão transparente uma blockchain é pela sua capacidade de permitir a verificação independente de transações. Você também vai reunir melhores insights sobre o sentimento do mercado por meio de dados como movimentação de carteiras e volumes de transação.
Além disso, você vai identificar tendências de curto e longo prazo a partir de dados on-chain históricos e detectar atividades incomuns, como mudanças bruscas nos volumes de transação, que podem sugerir manipulação de mercado.
No geral, esses insights ajudam você a fazer previsões baseadas em dados, que podem ser usadas para determinar os melhores pontos de entrada e saída do mercado e tomar decisões de investimento mais inteligentes.
Observação de Baleias
Como mencionado anteriormente, os dados on-chain te dão acesso a movimentos de mercado significativos e atividades de carteiras em uma rede blockchain específica. Monitorar essas grandes carteiras ajuda você a entender o comportamento das baleias cripto e de outros grandes influenciadores do mercado, e como as ações deles podem afetar o mercado cripto como um todo.
Por exemplo, se os dados on-chain de uma blockchain mostram que baleias estão comprando uma moeda em grandes quantidades, isso pode ser um sinal de um mercado em alta se aproximando, o que resultará em um aumento acentuado de preço durante esse período. Você pode investir rapidamente com base nessa previsão e lucrar com a atividade das baleias em andamento.
Da mesma forma, quando baleias despejam um ativo em grandes quantidades, isso mostra que elas estão saindo do mercado e que uma queda significativa de preço é iminente. Com essa informação, você pode vender rapidamente a criptomoeda afetada para evitar perdas substanciais.
Melhor Gestão de Risco
O mercado cripto é arriscado, mas você pode gerenciar esses riscos com dados on-chain adequados. Antes de investir em uma criptomoeda específica, analisar seus dados on-chain pode ajudar a identificar possíveis riscos e sinais de alerta.
Isso inclui baixa volatilidade, instabilidade da rede, atividade de usuários pouco expressiva, possíveis explorações ou falhas de segurança da rede, e a saúde geral da rede. Com as informações obtidas, você pode tomar decisões estratégicas, como retirar seus investimentos de redes instáveis ou inseguras, ajustar sua tolerância a risco e tomar outras decisões de investimento mais informadas.
Decisões de Negociação Mais Inteligentes
A análise on-chain ajuda você a identificar sinais de alerta antecipados para possíveis movimentos de preço. Com essa informação, você pode se antecipar ao mercado e ajustar suas estratégias de negociação antes que uma atividade iminente aconteça e outros traders se atualizem.
Por exemplo, ao observar uma mudança brusca no fluxo de entrada em exchanges, é provável que haja uma pressão de venda se formando entre os investidores. Isso pode levar você a ajustar rapidamente sua carteira de investimentos de acordo com as condições atuais do mercado.
Menos Sobrecarga de Informação
Ao trabalhar com análise técnica e dados fundamentalistas, você se depara com uma grande quantidade de informações. De gráficos de preço a candlesticks, previsões de especialistas, notícias e opiniões, há muita coisa para analisar.
No entanto, com a análise on-chain, você pode filtrar o ruído e focar em dados reais, em vez de inúmeras opiniões e previsões vindas de diferentes fontes.
Por exemplo, você pode determinar o comportamento médio dos investidores a partir dos dados on-chain. Isso pode ajudar você a tirar suas próprias conclusões, baseadas em dados, sobre o sentimento atual do mercado e possíveis movimentos de preço, em vez de depender apenas de informações externas.
Quais São as Principais Métricas On-Chain Para Ficar de Olho?
Assim como as análises técnica e fundamentalista, a análise on-chain combina diferentes dados que podem ser difíceis de administrar. Como iniciante, você não precisa necessariamente fazer muita coisa ao estudar dados de blockchain. Aqui estão as métricas mais importantes para observar ao analisar blockchains:
Os endereços de carteiras ativas
Ao identificar o número de endereços de carteira únicos que realizaram transações em uma blockchain durante um determinado período, você pode medir o nível de atividade dos usuários na rede para tomar decisões de negociação e investimento mais inteligentes.
O volume de transações
O volume de transações de uma rede mostra quanta criptomoeda circula por ela em um período específico. Um volume de transações alto geralmente indica um uso intenso da rede, enquanto um volume baixo sugere pouca atividade dos usuários.
As taxas de rede
Analisar as taxas de transação, ou taxas de gás, em uma rede blockchain específica pode ajudar a determinar quando há congestionamento na rede e quais são os comportamentos de negociação atuais. Com essa informação, você pode decidir o seu próximo passo no mercado cripto.
Ferramentas Fáceis Para Iniciantes na Análise On-Chain
Existem muitas ferramentas de análise on-chain no mercado, cada uma com recursos exclusivos voltados às necessidades de diferentes usuários. Pronto para começar sua jornada de análise on-chain? Listamos algumas ferramentas úteis para você considerar abaixo:
Glassnode
O Glassnode é uma ferramenta de inteligência de mercado on-chain com uma interface fácil de usar, que torna a análise mais fluida. A plataforma oferece análises de mercado contextualizadas tanto para investidores de varejo quanto institucionais, ajudando os usuários a antecipar tendências de mercado com milhares de métricas e indicadores.
Seus recursos essenciais incluem rastreamento preciso de carteiras, cobertura completa de dados de exchanges, ferramentas de gráficos intuitivas e profundidade de métricas on-chain para ativos como Bitcoin, Ethereum, stablecoins e criptomoedas nos mercados de DeFi e derivativos.
CoinMarketCap
Embora não seja exatamente uma ferramenta de análise on-chain, o CoinMarketCap é eficiente para entender dados básicos de blockchain. A plataforma fornece informações como o valor de capitalização de mercado de uma moeda, gráficos e históricos de preço, e outras informações de mercado.
Também é gratuito e fácil de usar, o que o torna mais adequado para iniciantes que querem entender dados de blockchain.
Dune
O Dune é uma plataforma de análise cripto mantida pela comunidade, com mais de 750.000 insights e painéis criados pela comunidade. Diferente de outras ferramentas de dados on-chain, o Dune utiliza dados dos seus próprios membros da comunidade para oferecer aos usuários uma análise de mercado abrangente.
Com acesso a dados de mais de 30 blockchains, você pode acompanhar métricas essenciais de criptomoedas, projetos DeFi e tokens não fungíveis (NFTs).
Dicas Para a Análise On-Chain
Aqui estão algumas dicas profissionais para guiar sua jornada na análise on-chain:
- Reúna dados e insights apenas de fontes confiáveis para maior precisão
- Não dependa apenas dos dados on-chain. Mantenha-se informado e acompanhe as tendências de mercado para fazer ajustes quando necessário
- Utilize plataformas fáceis de usar para a sua análise
- Não tome decisões com pressa nem com base em uma única transação. Em vez disso, deixe o mercado se desenrolar um pouco para evitar se sentir sobrecarregado.
- Converse com traders e investidores experientes da sua comunidade cripto caso precise de ajuda.
Limitações e Desafios
Embora a análise on-chain seja eficiente para reunir insights de mercado e tomar decisões inteligentes de negociação e investimento, ela tem suas limitações.
Primeiro, o mercado cripto é vasto, e uma única métrica não consegue capturar todos os detalhes. Por exemplo, as transações em exchanges centralizadas (CEXs) acontecem majoritariamente off-chain. Isso significa que os dados disponíveis podem, no fim das contas, não contar toda a história.
Além disso, a tecnologia blockchain é anônima, o que torna difícil identificar as pessoas por trás dos endereços de carteira, especialmente as baleias cripto. Isso complica o rastreamento de traders de alto volume, já que você não tem total certeza de que eles não são manipuladores de mercado.
Por fim, vale notar que os dados de blockchain não são conclusivos e podem não influenciar necessariamente os desdobramentos do mercado. Considere a análise on-chain uma ferramenta preditiva que precisa ser combinada com outras análises para um resultado mais completo.
Conclusão
A análise on-chain é uma ferramenta eficiente para entender a dinâmica do mercado e tomar decisões inteligentes para melhorar suas oportunidades no mercado cripto. Ela oferece diversos dados e previsões que podem te guiar.
No entanto, nunca confunda uma ferramenta de análise on-chain com um fator determinante de mercado. Embora essas ferramentas ajudem a fazer previsões, elas não influenciam o sentimento dos investidores nem as decisões de negociação. Basicamente, combine a análise on-chain com outras formas de pesquisa do mercado cripto para obter melhores resultados.
Antes de investir em qualquer projeto cripto, uma análise on-chain rápida pode ajudar a determinar sua oferta e demanda, tendências de mercado e encontrar possíveis oportunidades. Por exemplo, à medida que o Token $ZYPTO continua a atrair investidores, analisar seus dados on-chain pode ajudar a tomar decisões mais informadas ao negociar o token em diversas exchanges de criptomoedas.
Você também pode conferir o site da Zypto para conhecer nossos serviços cripto para empresas, incluindo soluções de carteira cripto, gateways de pagamento e desenvolvimento de projetos.
Como trader de cripto, o que você acha da análise on-chain? Você acredita que ela é mais eficiente do que as análises técnica e fundamentalista? Deixe sua opinião abaixo.
O que é análise de dados onchain?
A análise de dados onchain envolve examinar dados de transações da blockchain para obter insights sobre a atividade da rede, o comportamento dos usuários e as tendências de mercado.
Ela ajuda a entender a saúde e a dinâmica de uma rede blockchain.
Como aprender análise onchain?
Para aprender análise onchain, comece estudando os fundamentos de blockchain e explorando recursos como cursos online, tutoriais e artigos.
Pratique usando ferramentas e plataformas de análise onchain para analisar dados em tempo real e acompanhe especialistas da área para obter insights e estratégias.
Como obter dados onchain?
Dados onchain podem ser obtidos por meio de exploradores de blockchain como Etherscan, Blockchair e Bitinfocharts. Essas plataformas fornecem históricos detalhados de transações, saldos de endereços e estatísticas da rede.
Além disso, as APIs de serviços como Glassnode e Chainalysis oferecem dados mais abrangentes.
Definição de Dados On-Chain:
Dados on-chain se referem a todas as informações armazenadas permanentemente em um ledger. Isso inclui detalhes de transações, códigos de contratos inteligentes e estados da blockchain.
Cada dado no ledger é imutável e transparente, garantindo um registro seguro e transparente de todas as transações.
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Perguntas frequentes
O que é análise de dados onchain?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Como aprender análise onchain?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Como obter dados onchain?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Definição de Dados On-Chain:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
