Veel cryptohandelaren gebruiken fundamentele en technische analyses om marktgegevens en prijsbewegingen te begrijpen voordat ze handelen. Hoewel dit effectief is om prijsbewegingen te voorspellen en marktsentiment in te schatten, gebruiken slimme investeerders en marktanalisten on-chain-analyse.
Met on-chain-analyse kunnen handelaren en investeerders gegevens rechtstreeks uit een blockchain halen en analyseren om de beste in- en uitstapmomenten te bepalen.
Dit proces kan echter ingewikkeld zijn voor beginners, dus hebben we deze gids samengesteld om je te helpen on-chain-analyse te begrijpen en toe te voegen aan je cryptomarktanalyse.
Wat is On-chain-analyse?
Zoals de naam al zegt, is on-chain-analyse het proces waarbij gegevens die uit blockchains zijn gehaald, worden ontleed. Het wordt ook wel blockchainanalyse genoemd en kan simpelweg worden omschreven als elk proces waarbij verschillende gegevens van een bepaald blockchainnetwerk worden onderzocht.
Laten we het opsplitsen.
Wanneer je een cryptotransactie uitvoert, worden de gegevens ervan op de blockchain opgeslagen. Als je bijvoorbeeld BTC koopt of verkoopt, of een online aankoop doet met Bitcoin, kan iedereen de transactie op de Bitcoin-blockchain traceren en terugvinden, omdat deze open source en permissionless is.
Als ze dat doen, krijgen ze informatie zoals jouw adres (als afzender) en het adres van de ontvanger, het transactiebedrag en het tijdstip van de transactie. Er wordt echter niet alleen transactiedata op blockchains opgeslagen. Andere informatie die je bij een on-chain-analyse tegenkomt, is onder meer:
- Wallet gegevens die details laten zien van iemands wallet adressen, adressaldi en andere wallet-gerelateerde activiteiten.
Deze gegevens kunnen analisten helpen om crypto whales of grote marktbewegers te identificeren, met name institutionele investeerders of invloedrijke personen, en hun acties.
- Block gegevens die elke transactie uitlicht blok detail, inclusief blokgrootte, miner of validator beloningen, en het totale aantal transacties in elk blok.
- Smart contract gegevens of proof-of-stake blockchains die dergelijke contracten ondersteunen. De details omvatten de interacties van de blockchain met decentrale applicaties (dApps), decentralized finance (DeFi-)platforms en -protocollen.
Al deze gegevens vormen samen de on-chain-data. In tegenstelling tot off-chain-data, zoals technische en fundamentele analyses, marktsentiment en nieuws, is on-chain-data dus traceerbaar, verifieerbaar en nauwkeurig.
Waarom is on-chain-analyse belangrijk voor handelaren?
Cryptohandelaren, vooral beginners, doen er goed aan on-chain-analyse in hun handelsstrategie op te nemen, om de volgende redenen:
Diepere marktinzichten
Met on-chain-data til je je marktonderzoek naar een niveau boven basisprijsgrafieken of fundamentele analyse. Je ziet hoe transparant een blockchain is aan de mate waarin onafhankelijke transactieverificatie wordt ondersteund. Ook krijg je beter inzicht in het marktsentiment via gegevens zoals walletbewegingen en transactievolumes.
Daarnaast herken je korte- en langetermijntrends in historische on-chain-data en spoor je ongebruikelijke activiteiten op, zoals scherpe veranderingen in transactievolumes die kunnen wijzen op marktmanipulatie.
Samen helpen deze inzichten je om voorspellingen te doen die op data zijn gebaseerd, waarmee je de beste in- en uitstapmomenten kunt bepalen en slimme investeringskeuzes kunt maken.
Whale watching
Zoals eerder vermeld, geeft on-chain-data je inzicht in belangrijke marktbewegingen en walletactiviteiten op een bepaald blockchainnetwerk. Door deze grote wallets te volgen, begrijp je het gedrag van crypto whales en andere grote marktbeïnvloeders, en hoe hun acties de hele cryptomarkt kunnen beïnvloeden.
Als de on-chain-gegevens van een blockchain bijvoorbeeld laten zien dat whales een coin in grote hoeveelheden kopen, kan dat een teken zijn van een aankomende bull market, wat in die periode tot een scherpe prijsstijging zal leiden. Je kunt op basis van deze voorspelling snel investeren en profiteren van de lopende whale-activiteit.
Op dezelfde manier laat het zien dat whales de markt verlaten wanneer ze een asset in grote hoeveelheden dumpen, en dat een forse prijsdaling op handen is. Met die informatie kun je de betreffende crypto snel verkopen om aanzienlijk verlies te voorkomen.
Beter risicobeheer
De cryptomarkt is risicovol, maar je kunt deze risico's beheersen met de juiste on-chain-data. Voordat je in een specifieke cryptovaluta investeert, kan het analyseren van de on-chain-data je helpen mogelijke risico's en waarschuwingssignalen te herkennen.
Denk hierbij aan lage volatiliteit, netwerkinstabiliteit, matige gebruikersactiviteit, mogelijke netwerkexploits of beveiligingsinbreuken, en de algehele gezondheid van het netwerk. Met deze informatie kun je strategische beslissingen nemen, zoals je investeringen terugtrekken uit onstabiele of onveilige netwerken, je risicobereidheid aanpassen en andere weloverwogen investeringsbeslissingen nemen.
Betere handelsbeslissingen
On-chain-analyse helpt je vroege waarschuwingssignalen voor mogelijke prijsbewegingen te herkennen. Met die informatie loop je voor op de markt en kun je je handelsstrategie aanpassen voordat een op handen zijnde beweging plaatsvindt en andere handelaren volgen.
Als je bijvoorbeeld een scherpe verandering in de instroom naar exchanges opmerkt, is er waarschijnlijk verkoopdruk onder investeerders op komst. Dit kan je er snel toe aanzetten je portefeuille aan te passen aan de heersende marktomstandigheden.
Minder informatie-overload
Als je met technische analyse en fundamentele gegevens werkt, krijg je te maken met veel informatie. Van prijsgrafieken tot candlesticks, deskundige voorspellingen, nieuws en meningen: er valt zoveel te ontleden.
Met on-chain-analyse kun je echter de ruis filteren en je richten op werkelijke gegevens, in plaats van op talloze meningen en voorspellingen uit verschillende hoeken.
Zo kun je bijvoorbeeld het gemiddelde gedrag van investeerders afleiden uit on-chain-data. Dit helpt je om je eigen op data gebaseerde conclusies te trekken over het huidige marktsentiment en mogelijke prijsbewegingen, in plaats van alleen te vertrouwen op externe informatie.
Wat zijn de belangrijkste on-chain-metrics om op te letten?
Net als technische en fundamentele analyse combineert on-chain-analyse verschillende gegevens, wat overweldigend kan zijn. Als beginner hoef je niet per se veel te doen bij het bestuderen van blockchaingegevens. Dit zijn de belangrijkste metrics om op te letten bij het analyseren van blockchains:
Het aantal actieve walletadressen
Door het aantal unieke walletadressen te bepalen dat gedurende een bepaalde periode transacties uitvoert op een blockchain, kun je het niveau van gebruikersactiviteit op het netwerk inschatten en slimme handels- en investeringsbeslissingen nemen.
Het transactievolume
Het transactievolume van een netwerk geeft inzicht in hoeveel cryptovaluta er gedurende een bepaalde periode doorheen gaat. Een hoog transactievolume duidt doorgaans op sterk netwerkgebruik, terwijl een laag volume wijst op beperkte gebruikersactiviteit.
De netwerkkosten
Het analyseren van de transactie- of netwerkkosten op een bepaald blockchainnetwerk kan je helpen bepalen wanneer er netwerkcongestie is en wat het huidige handelsgedrag is. Met deze informatie kun je bepalen wat je volgende stap wordt op de cryptomarkt.
Beginnersvriendelijke tools voor on-chain-analyse
Er zijn veel on-chain-analysetools op de markt, elk met unieke functies die aansluiten op de behoeften van verschillende gebruikers. Klaar om te beginnen met on-chain-analyse? Hieronder zetten we een paar handige tools voor je op een rij:
Glassnode
Glassnode is een on-chain marktinformatietool met een gebruiksvriendelijke interface die analyseren eenvoudig maakt. Het platform biedt marktanalyse in context voor zowel particuliere als institutionele investeerders, en helpt gebruikers om markttrends te voorzien met duizenden metrics en indicatoren.
De belangrijkste functies zijn onder meer nauwkeurige wallet-tracking, volledige dekking van exchange-gegevens, intuïtieve grafiektools en diepgaande on-chain-metrics voor assets zoals Bitcoin, Ethereum, stablecoins en cryptovaluta in de DeFi- en derivatenmarkten.
CoinMarketCap
Hoewel het niet precies een on-chain-analysetool is, is CoinMarketCap doeltreffend voor het begrijpen van basale blockchaingegevens. Het platform biedt informatie zoals de marktkapitalisatie van een coin, prijsgrafieken en -historie, en andere marktinformatie.
Het is bovendien gratis te gebruiken en gebruiksvriendelijk, waardoor het beter geschikt is voor beginners die blockchaingegevens willen begrijpen.
Dune
Dune is een door de community aangedreven crypto-analyseplatform met meer dan 750.000 inzichten en community-dashboards. In tegenstelling tot andere on-chain-datatools maakt Dune gebruik van gegevens van zijn community-leden om gebruikers een uitgebreide marktanalyse te bieden.
Met toegang tot gegevens van 30+ blockchains kun je essentiële statistieken bijhouden voor cryptovaluta, DeFi-projecten en non-fungible tokens (NFT's).
Tips voor on-chain-analyse
Hier zijn een paar professionele tips om je te begeleiden bij on-chain-analyse:
- Verzamel gegevens en inzichten alleen van betrouwbare bronnen, voor meer nauwkeurigheid
- Vertrouw niet alleen op on-chain-data. Blijf op de hoogte van markttrends, zodat je waar nodig kunt bijsturen
- Houd je aan gebruiksvriendelijke platforms voor je analyse
- Neem geen overhaaste beslissingen of beslissingen op basis van één transactie. Laat de markt zich eerst iets verder ontwikkelen om te voorkomen dat je overweldigd raakt.
- Praat met ervaren handelaren en investeerders in je cryptocommunity als je hulp nodig hebt.
Beperkingen en uitdagingen
Hoewel on-chain-analyse doeltreffend is voor het verzamelen van marktinzichten en het maken van slimme handels- en investeringskeuzes, kent het zijn beperkingen.
Ten eerste is de cryptomarkt enorm, en kan één metric niet alle details vastleggen. Zo vinden transacties op gecentraliseerde exchanges (CEX's) meestal off-chain plaats. Dat betekent dat de beschikbare gegevens uiteindelijk niet het hele verhaal vertellen.
Bovendien is blockchaintechnologie anoniem, waardoor het lastig is om de mensen achter walletadressen te identificeren, vooral crypto whales. Dit maakt het lastig om handelaren met een groot volume te volgen, omdat je nooit helemaal zeker weet of het geen marktmanipulatoren zijn.
Houd er ten slotte rekening mee dat blockchaingegevens niet doorslaggevend zijn en niet per se van invloed zijn op marktontwikkelingen. Zie on-chain-analyse als een voorspellend hulpmiddel dat je moet combineren met andere analyses voor een vollediger resultaat.
Conclusie
On-chain-analyse is een doeltreffend hulpmiddel om marktdynamiek te begrijpen en slimme beslissingen te nemen die je kansen op de cryptomarkt vergroten. Het geeft je verschillende gegevens en voorspellingen die je kunnen sturen.
Zie een on-chain-analysetool echter nooit als een marktbepaler. Hoewel deze tools kunnen helpen bij het maken van voorspellingen, beïnvloeden ze het sentiment van investeerders of handelsbeslissingen niet. Combineer on-chain-analyse daarom het beste met andere vormen van cryptomarktonderzoek voor betere resultaten.
Voordat je in een cryptoproject investeert, kan een snelle on-chain-analyse je helpen om de vraag en het aanbod, markttrends en mogelijke kansen te bepalen. Terwijl de $ZYPTO Token bijvoorbeeld steeds meer investeerders aantrekt, kan het analyseren van de on-chain-gegevens helpen om weloverwogen beslissingen te nemen bij het verhandelen van het token op verschillende cryptocurrency-exchanges.
Je kunt ook een kijkje nemen op de Zypto-website voor onze zakelijke cryptodiensten, waaronder oplossingen voor cryptowallets, betaalgateways en projectontwikkeling.
Wat vind jij als cryptohandelaar van on-chain-analyse? Denk je dat het doeltreffender is dan technische en fundamentele analyse? Laat hieronder je mening achter.
Wat is onchain data-analyse?
Onchain data-analyse houdt in dat je blockchaintransactiegegevens onderzoekt om inzicht te krijgen in netwerkactiviteit, gebruikersgedrag en markttrends.
Het helpt je de gezondheid en dynamiek van een blockchainnetwerk te begrijpen.
Hoe leer je onchain-analyse?
Om onchain-analyse te leren, begin je met het bestuderen van de basisprincipes van blockchain en het verkennen van bronnen zoals online cursussen, tutorials en artikelen.
Oefen met onchain-analysetools en -platforms om realtime gegevens te analyseren, en volg experts in het vakgebied voor inzichten en strategieën.
Hoe kom je aan onchain-data?
Onchain-data is te verkrijgen via blockchain-explorers zoals Etherscan, Blockchair en Bitinfocharts. Deze platforms bieden gedetailleerde transactiegeschiedenissen, adressaldi en netwerkstatistieken.
Daarnaast bieden API's van diensten zoals Glassnode en Chainalysis nog uitgebreidere gegevens.
Definitie van on-chain-data:
On-chain-data verwijst naar alle informatie die permanent op een grootboek wordt opgeslagen. Dit omvat transactiedetails, smart-contractcode en blockchainstatussen.
Elk stukje data op het grootboek is onveranderlijk en transparant, wat zorgt voor een veilige en transparante registratie van alle transacties.
Gerelateerde onderwerpen
Veelgestelde vragen
Wat is onchain data-analyse?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Hoe leer je onchain-analyse?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Hoe kom je aan onchain-data?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Definitie van on-chain-data:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
