Kripto Trading 101: Pagrindinės Strategijos ir Įrankiai

Kriptovaliutų visatos įvaldymo kelyje, po kriptovaliutų ir blokų grandinės technologijos supratimo, kita svarbi žinių sritis – įvadas į kriptovaliutų prekybą. Jis apima kriptovaliutų prekybos idėjos pristatymą, taip pat pagrindines strategijas ir įrankius, palengvinančius efektyvią kriptovaliutų prekybą.

Kripto prekyba

Kriptovaliutų prekyba iš esmės apima monetų pirkimą ir pardavimą per biržą arba spekuliavimą kriptovaliutų kainų judėjimu per CFD sąskaitą. Kriptovaliutų prekyba yra atskiras pasaulis, kuriame sklandžiai orientuotis reikia daug įgūdžių ir gerosios praktikos. Tačiau su šiuo supaprastintu įvadu į kriptovaliutų prekybą, paaiškinančiu pagrindines strategijas ir įrankius, būsite geriau pasiruošę kelionei.

Kas yra kriptovaliutų prekyba?

Kriptovaliutų prekyba – tai spekuliavimas kriptovaliutų kainų judėjimu per skirtumo sutarties (CFD) prekybos sąskaitą. Kitaip tariant, užimate poziciją dėl kriptovaliutos kainos judėjimo dolerio ar kitos kriptovaliutos atžvilgiu. Pavyzdžiui, jei manote, kad kriptovaliutos kaina kils, galite atidaryti ilgąją (pirkimo) poziciją. Jei galvojate kitaip, galite atidaryti trumpąją (pardavimo) poziciją. Galiausiai, jei jūsų prognozė pasitvirtins, gausite pelno.

Kriptovaliutų prekyba taip pat gali reikšti kriptovaliutų monetų pirkimą ir pardavimą biržoje. Todėl kiekvieną kartą, kai biržoje perkate monetą, užsiimate kriptovaliutų prekyba, nes vyksta valiutos mainai. Kaip ir tradicinėse finansų rinkose, kriptovaliutų prekyba gali vykti įvairiose platformose ir apima skirtingas pagrindines strategijas bei įrankius.

Kas lemia kriptovaliutų kainą?

Kriptovaliutų prekybininkai ir investuotojai analizuoja tam tikrus kintamuosius, kad prognozuotų rinkos judėjimus ir į juos reaguotų. Šių veiksnių sąveika sukuria dažnai nepastovią kriptovaliutų kainų prigimtį. Prieš gilindamiesi į pagrindines kriptovaliutų prekybos strategijas ir įrankius, pažvelkime į veiksnius, darančius įtaką kriptovaliutų kainoms.

Paklausos ir pasiūlos jėga

Kriptovaliutų monetų paklausai dažnai įtakos turi tokie veiksniai kaip investuotojų susidomėjimas, naudojamumas ir pritaikymas. Kai kriptovaliutos paklausa didelė, o pasiūla ribota, kainos kyla. Kalbant apie pasiūlą, monetos pasiūla reiškia bendrą turimą kriptovaliutos kiekį. Kriptovaliutų, kurių pasiūla fiksuota ar ribota (kaip Bitcoin), kainos gali kilti augant paklausai.

Rinkos nuotaikos

Rinkos nuotaikos apibūdina rinkos (prekybininkų ir investuotojų) požiūrį ar jausmus kriptovaliutų atžvilgiu. Teigiamos naujienos (pavyzdžiui, reguliavimo patvirtinimas ar institucinis didžiųjų įmonių pritaikymas) gali padidinti kainas, o neigiamos (pavyzdžiui, saugumo pažeidimai ar reguliavimo suvaržymai) gali jas sumažinti. Panašiai ir įtakingų asmenų ar didelių bendruomenių nuomonės bei palaikymas gali reikšmingai paveikti kainas.

Pavyzdžiui, 2021 m. doge kaina viršijo ankstesnį istorinį aukščiausią lygį 216%, ir viskas tai dėka garsaus Tesla vadovo Elono Musko. Doge buvo paprasta meme moneta, kol Muskas paskelbė, kad Tesla priims šią monetą kaip mokėjimo priemonę už Tesla prekes.

Rinkos likvidumas

Likvidumas vaidina esminį vaidmenį kainų stabilumui. Kai sakoma, kad kriptovaliuta yra likvidi, tai reiškia, kad valiutą galima lengvai konvertuoti į grynuosius. Didesnio likvidumo monetos (kurių prekybos apimtis didelė) paprastai būna mažiau nepastovios, o mažas likvidumas gali lemti didelį nepastovumą. Įtraukimas į pagrindines biržas taip pat didina prieinamumą ir likvidumą, o tai gali didinti kainas.

Technologijų pažanga ir naujovės

Blokų grandinės technologija yra palyginti nauja ir sparčiai tobulėja. Kriptovaliutos technologijos patobulinimai gali padidinti jos vertę. Pavyzdžiui, naujų funkcijų ar taikomųjų programų, didinančių kriptovaliutos naudingumą, įvedimas gali skatinti paklausą ir kainą.

reguliavimas

Teisės aktų ir reglamentų, susijusių su kriptovaliutų naudojimu ir prekyba, pokyčiai gali reikšmingai paveikti kriptovaliutų rinkos elgseną. Reguliavimo pokyčiai skirtingose šalyse gali daryti įtaką kainoms. Pavyzdžiui, šaliai uždraudus ar priėmus kriptovaliutas, gali įvykti dideli kainų judėjimai.

Ekonominiai veiksniai

Kaip ir tradicinėms finansų rinkoms, kriptovaliutoms taip pat daro įtaką pasauliniai ekonominiai veiksniai. Infliacijos lygis, valiutų vertė ir ekonominis stabilumas gali paveikti investuotojų elgseną, taigi ir kriptovaliutų kainas. Kriptovaliutų kainos gali koreliuoti su kitomis rinkomis, pavyzdžiui, akcijomis ar žaliavomis.

Kaip veikia kriptovaliutų prekyba? Pagrindinės kriptovaliutų prekybos strategijos

Yra ilgas prekybos strategijų sąrašas, kurį turėtų žinoti kiekvienas, nusprendęs pasinerti į kriptovaliutų pasaulį. Kiekviena iš šių strategijų turi savų privalumų ir rizikų. Sėkminga prekyba dažnai apima pagrindinių strategijų ir įrankių derinį bei nuolatinį prisitaikymą prie rinkos sąlygų. Štai keletas pagrindinių kriptovaliutų prekybos strategijų, kurias prekybininkai dažnai naudoja orientuodamiesi kriptovaliutų rinkoje.

Fundamentalioji analizė

Fundamentalioji analizė – tai turto vidinės vertės ir veiksnių, galinčių paveikti būsimus kainų pokyčius, nagrinėjimo procesas. Ši analizės forma domisi išorine įtaka, įvykiais ir pramonės tendencijomis. Galiausiai fundamentaliosios analizės tikslas – nustatyti kriptovaliutos vidinę vertę.

Palyginę monetos vertę su dabartine rinkos kaina, galite nustatyti, ar turtas yra nepakankamai ar pernelyg įvertintas. Investuotojai paprastai pasinaudoja nepakankamai įvertintu turtu jį perkdami; nepakankamai įvertintas turtas turi pelno potencialą. Pernelyg įvertintas turtas gali būti ženklas, kad laikas parduoti ir užsidirbti.

technine analize

Techninė analizė yra universali finansų rinkos kalba. Todėl nesvarbu, kokiais finansiniais instrumentais prekiaujate: Bitcoin, Ethereum, ateities sandoriais, užsienio valiutų rinka ar akcijomis. Paprastai techninę analizę galite naudoti bet kurio prekiaujamo instrumento, kuriam veikia paklausos ir pasiūlos jėgos, kainų judėjimui prognozuoti. Todėl, jei suprantate smulkmenas apie techninę analizę, galite ją naudoti beveik bet kuriam finansiniam instrumentui.

Kas yra techninė analizė? Nors garsus pavadinimas gali išmušti iš vėžių, techninė analizė – tai tiesiog rinkos tyrimas ir kriptovaliutų kainų judėjimo prognozavimas. Nagrinėdami ar analizuodami rinką naudodami rinkos statistiką ir kainų grafikus, kriptovaliutų prekybininkai siekia gana tiksliai prognozuoti būsimą kainų trajektoriją. Techninė analizė remiasi prielaida, kad ankstesnė prekybos veikla ir kainų pokyčiai gali būti naudingi prognozuojant turto kainų judėjimą ateityje, kai derinami su tiksliomis prekybos taisyklėmis.

Techninė analizė skiriasi nuo fundamentaliosios analizės tuo, kad orientuojasi į kainų grafikus; tai bandymas nustatyti grafiko dėsningumus kaip įrankį būsimam kainų judėjimui prognozuoti. Dažniausiai ji taikoma kainų pokyčiams, tačiau bėgant metams analitikai išplėtė jos naudojimą ir apėmė prekybos apimčių sekimą bei kt. Nors tyrėjai sukūrė šimtus techninės analizės signalų ir dėsningumų, dažniausiai naudojami rodikliai ir dėsningumai yra slenkamieji vidurkiai, tendencijų linijos, kanalai ir impulso rodikliai.

Vidutinės įsigijimo kainos strategija (DCA)

Tai prekybos strategija, kai investuojate fiksuotą pinigų sumą reguliariais intervalais, nepaisant kainos. Užuot sunkiai bandę nuspėti rinkos laiką, galite tiesiog nedidelėmis sumomis investuoti intervalais ir ilgainiui kaupti turtą. Jei jums labiau patinka mažiau rizikingas ir sistemingas požiūris, ši strategija gali jums tikti.

Kodėl taip investuoti? Taikydami vidutinės įsigijimo kainos strategiją (angl. dollar-cost averaging), prekybininkai bando sumažinti nepastovumo poveikį paskirstydami investicijas laikui bėgant. Tarkime, norite investuoti $10 000 į ETH. Užuot įdėję visą sumą iš karto, galite nuspręsti investuoti $200 kas savaitę, nesvarbu, ar valiuta išgyvena kritimo tendenciją, ar ne. Tai reiškia, kad jūsų $10 000 investicija tęsis 50 savaičių.

Pirk ir laikyk (HODL)

HODL yra viena dažniausių kriptovaliutų investavimo strategijų. HODL – tai strategija, kai kriptovaliutų investuotojai perka ir ilgam laiko tam tikrą turtą, kuris, jų manymu, turi pelno potencialą. Užuot aktyviai prekiavę kriptovaliutomis kasdien, tiesiog perkate kriptovaliutą ir laikote ją ilgą laiką, nepaisydami trumpalaikių kainų svyravimų.

Pirk ir laikyk strategijos tikslas – uždirbti iš ilgalaikio kainos augimo. Ji tinka investuotojams, dirbantiems ilgalaikėje perspektyvoje ir tikintiems būsimu kriptovaliutų rinkos augimu.

Vienos dienos prekyba

Vienos dienos prekyba – pozicijų užėmimas ir išėjimas iš jų tą pačią dieną. Taikydami šią strategiją per vieną dieną sudarote kelis sandorius, siekdami uždirbti iš trumpalaikių kainų judėjimų. Ji leidžia pasinaudoti tos pačios dienos kainų nepastovumu. Tačiau vienos dienos prekyba labiausiai tinka patyrusiems prekybininkams, galintiems skirti daug laiko rinkos stebėjimui ir greitam sandorių vykdymui.

Svyravimų prekyba

Svyravimų prekyboje kriptovaliutą laikote kelias dienas ar savaites, kad pasinaudotumėte laukiamais kainų svyravimais. Prekybininkai naudoja šį metodą, kad pasipelnytų iš vidutinės trukmės kainų judėjimų. Tačiau tai gali veikti tik tiems, kurie gali įsipareigoti reguliariai stebėti rinką.

Skalpingas

Skalpingas apima didesnės prekybos apimties naudojimą pelnui gauti. Skalpingo metu per dieną sudarote daugybę nedidelių sandorių. Tikslas – sukaupti smulkius sandorius, kurie ilgainiui susideda. Skalpingas tinka prekybininkams, kuriems patinka didelio dažnumo prekyba ir kurie geba greitai reaguoti į nedidelius kainų judėjimus.

Impulso prekyba

Prekybininkai, gebantys pastebėti rinkos tendencijas ir į jas reaguoti, naudoja šią strategiją, kad pasinaudotų esamų tendencijų tęstinumu. Impulso prekyba apima kriptovaliutų, rodančių kilimo tendenciją, pirkimą ir kritimo tendenciją rodančių pardavimą. Sandorius pradedate, kai kaina išeina iš nustatyto lygio, kad pasinaudotumėte po judėjimo sekančiu impulsu.

arbitražas

Prekybininkai, turintys paskyras keliose biržose, naudoja arbitražą greitai reaguodami į kainų skirtumus. Taikydami arbitražą perkate kriptovaliutą vienoje biržoje, kur kaina žema, ir parduodate kitoje biržoje, kur kaina aukštesnė. Idėja – gauti pelno iš kainų skirtumų tarp skirtingų biržų. Skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos vadinamas „spreadu“.

Prekyba diapazone

Ši strategija apima nustatyto kainų diapazono identifikavimą ir prekybą jo ribose: pirkimą apatinėje ribos dalyje ir pardavimą viršutinėje. Ji tinka prekybininkams, gebantiems nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Palaikymas kriptovaliutų prekyboje yra lygis, žemiau kurio kriptovaliutos kaina neturėtų kristi. Pasipriešinimas yra taškas, iki kurio kaina gali kilti.

Todėl palaikymo lygis visada yra žemiau dabartinės kainos, o pasipriešinimo lygis – kaina virš dabartinės kainos. Prekyba diapazone leidžia gauti pelno iš nuspėjamų kainų judėjimų diapazone.

Kriptovaliutų prekybos platformos pradedantiesiems

Kriptovaliutų prekybos platformos yra svetainės ar programėlės, palengvinančios kriptovaliutų pirkimą, pardavimą ir prekybą jomis. Štai kelios kriptovaliutų prekybos platformos, galinčios padėti pradedant kriptovaliutų kelionę.

Binance

Binance yra didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža. Platforma siūlo platų paslaugų spektrą, įskaitant kriptovaliutų paskolas, spot prekybą, NFT prekyvietę ir savarankiško saugojimo kriptovaliutų piniginę. Binance siūlo įvairias kriptovaliutas, pažangias prekybos funkcijas ir išsamią ekosistemą, apimančią ateities sandorius, maržos prekybą ir stakingą.

Suteikdama prekybininkams prieigą prie savo API, leidžiančią vykdyti sudėtingus sandorius ir lengvai prisijungti prie automatizuotų prekybos platformų, Binance tenkina pažengusių prekybininkų poreikius.

CoinMarketCap

CoinMarketCap yra viena plačiausiai naudojamų kriptovaliutų prekybos platformų. Ji teikia realiojo laiko duomenis apie daugybę kriptovaliutų, įskaitant prekybos apimtis, kainas, rinkos kapitalizaciją ir kt.

CoinMarketCap taip pat suteikia investuotojams papildomų funkcijų, pavyzdžiui, mokomosios medžiagos, naujienų srautų ir portfelio sekimo priemonės. Dėl patogių savybių ir plačios aprėpties CoinMarketCap yra įprastas įrankis tiek pradedantiems, tiek pažengusiems kriptovaliutų investuotojams ir prekybininkams.

Kionly

Koinly išsiskiria kaip kriptovaliutų mokesčių įrankis, nes palengvina mokesčių už investicijas į kriptovaliutas skaičiavimą ir deklaravimą. Jis palaiko tūkstančius kriptovaliutų ir integruojasi su žinomomis biržomis bei piniginėmis, kad automatiškai importuotų sandorių duomenis. Su išsamiomis mokesčių funkcijomis ir patogia sąsaja Koinly yra vertingas įrankis kriptovaliutų prekybininkams ir investuotojams.

Token Metrics

Token Metrics yra vienas geriausių kriptovaliutų prekybos įrankių techninei analizei. Tai novatoriška dirbtinio intelekto pagrįsta analizės platforma, sukurta kriptovaliutų tyrimams ir analizei. Ši platforma naudoja dirbtinį intelektą ir pažangius mašininio mokymosi algoritmus, kad naudotojams suteiktų daug išteklių ir įžvalgų, padedančių orientuotis kriptovaliutų rinkoje.

Be techninės analizės įrankių, Token Metrics siūlo mokomuosius išteklius, tokius kaip rinkos tyrimų ataskaitos, internetiniai seminarai ir mokymo programos, kad prekybininkai galėtų sekti naujausius kriptovaliutų įvykius.

Zypto

Zypto prekybos platforma populiari dėl patogios sąsajos, todėl yra puikus pasirinkimas pradedantiesiems. Ji siūlo platų kriptovaliutų asortimentą ir pažangias prekybos galimybes, įskaitant ateities sandorius ir maržos prekybą. Zypto yra novatoriška prekybos platforma, siūlanti tvirtą įrankių rinkinį sėkmingai prekybai, įskaitant mokomuosius išteklius. Platforma taip pat giriama dėl tvirtų saugumo priemonių, todėl tai saugus pasirinkimas visų lygių kriptovaliutų prekybininkams.

Išvada

Nors kriptovaliutų prekyba suteikia didelių pelno galimybių. Kriptovaliutos yra vienas nepastoviausių turto tipų, nepastovesnis nei tradicinės priemonės, o tai suteikia daugiau galimybių uždirbti. Tačiau ši nepastovumo savybė taip pat gali lemti nuostolius, viršijančius jūsų, kaip naujo prekybininko, rizikos toleranciją. Kriptovaliutų prekybai reikia gilaus rinkos supratimo, veiksmingų pagrindinių strategijų ir įrankių bei tvirtos rizikos valdymo praktikos.

Prieš investuojant į kriptovaliutų rinką svarbu atidžiai įvertinti galimą atlygį ir rizikas. Būtinai kruopščiai ištirkite rinką ir įvairias turimas kriptovaliutas bei pasirinkite geriausią praktiką.

Norite pradėti prekiauti kriptovaliutomis? Reikės pasirinkti kriptovaliutų prekybos platformą. Zypto siūlo įvairias funkcijas, prekybos poras ir įrankius, tinkamus skirtingų tipų prekybininkams, nuo pradedančiųjų iki pažengusių. Taip pat siūlome straipsnių rinkinį: nuo karštų kriptovaliutų temų iki informacinių ir mokomųjų išteklių, kurie padės įvaldyti kriptovaliutų prekybą.