Trading Cripto 101: Strategie e Strumenti di Base

Nel percorso per padroneggiare il mondo cripto, la prossima conoscenza fondamentale dopo aver compreso le criptovalute e la tecnologia blockchain è un'introduzione al trading di cripto. Comprende una presentazione dell'idea di trading di cripto, oltre alle strategie di base e agli strumenti che facilitano un trading efficace.

Trading cripto

Il trading di cripto consiste fondamentalmente nell'acquistare e vendere monete tramite un exchange o nello speculare sui movimenti dei prezzi delle criptovalute tramite un conto CFD. Il trading di cripto è un mondo a sé, che richiede molte competenze e buone pratiche per muoversi senza intoppi. Con questa introduzione semplificata al trading di cripto, che spiega le strategie e gli strumenti di base, sarai però meglio attrezzato per il viaggio che ti aspetta.

Che cos'è il trading di cripto?

Il trading di cripto consiste nel speculare sul movimento dei prezzi delle criptovalute tramite un conto di trading in contratti per differenza (CFD). In altre parole, assumi una posizione sull'andamento del prezzo di una criptovaluta rispetto al dollaro o a un'altra criptovaluta. Per esempio, se pensi che il prezzo di una criptovaluta salirà, puoi andare long (comprare). Se pensi il contrario, puoi andare short (vendere). Alla fine, se la tua previsione è corretta, ottieni un profitto.

Il trading di cripto può anche significare comprare e vendere monete cripto su un exchange. Così, ogni volta che compri una moneta su un exchange, fai trading di cripto, perché avviene uno scambio di valuta. Come nei mercati finanziari tradizionali, il trading di cripto può avvenire su varie piattaforme e prevede strategie e strumenti di base diversi.

Cosa determina il prezzo delle criptovalute?

I trader e gli investitori di cripto analizzano determinate variabili per prevedere i movimenti del mercato e reagire. L'interazione di questi fattori crea la natura spesso volatile dei prezzi delle criptovalute. Prima di approfondire le strategie e gli strumenti di base per il trading di cripto, vediamo i fattori che influenzano i prezzi delle criptovalute.

La forza di domanda e offerta

La domanda di monete cripto è spesso influenzata da fattori come l'interesse degli investitori, l'usabilità e l'adozione. Quando la domanda è alta e l'offerta di una criptovaluta è limitata, i prezzi salgono. Quanto all'offerta, l'offerta di una moneta indica la quantità totale di criptovaluta disponibile. Le criptovalute con un'offerta fissa o limitata (come Bitcoin) possono vedere i prezzi aumentare al crescere della domanda.

Il sentiment di mercato

Il sentiment di mercato descrive l'atteggiamento o le sensazioni del mercato (trader e investitori) verso le criptovalute. Notizie positive (come un'approvazione normativa o l'adozione istituzionale da parte di grandi aziende) possono far salire i prezzi, mentre notizie negative (come violazioni della sicurezza o strette normative) possono farli scendere. Allo stesso modo, le opinioni e gli endorsement di personaggi influenti o di grandi community possono incidere in modo significativo sui prezzi.

Per esempio, nel 2021 il prezzo di Doge ha superato del 216% il suo precedente massimo storico, e il merito è tutto del noto CEO di Tesla, Elon Musk. Doge era una semplice meme coin finché Musk non ha annunciato che Tesla avrebbe accettato la moneta come mezzo di pagamento per il merchandising di Tesla.

La liquidità del mercato

La liquidità ha un ruolo fondamentale nella stabilità dei prezzi. Quando si dice che una criptovaluta è liquida, significa che può essere convertita facilmente in contanti. Le monete con maggiore liquidità (cioè con un alto volume di scambi) tendono a essere meno volatili, mentre una bassa liquidità può causare un'elevata volatilità. Essere quotati sui principali exchange aumenta anche l'accessibilità e la liquidità, con la possibilità di far salire i prezzi.

Progresso tecnologico e innovazioni

La tecnologia blockchain è relativamente nuova e migliora a ritmo rapido. I miglioramenti alla tecnologia di una criptovaluta possono aumentarne il valore. Per esempio, l'introduzione di nuove funzionalità o applicazioni che migliorano l'utilità della criptovaluta può far crescere domanda e prezzo.

regolamentazione

I cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti sull'uso e sul trading delle criptovalute possono influenzare in modo significativo il comportamento del mercato cripto. Gli sviluppi normativi nei diversi paesi possono incidere sui prezzi. Per esempio, un paese che vieta o abbraccia le criptovalute può provocare movimenti di prezzo significativi.

Fattori economici

Come i mercati finanziari tradizionali, anche le criptovalute non sono immuni agli effetti dei fattori economici globali. Tassi di inflazione, valore delle valute e stabilità economica possono influenzare il comportamento degli investitori e, di conseguenza, i prezzi delle criptovalute. I prezzi delle criptovalute possono essere correlati ad altri mercati, come le azioni o le materie prime.

Come funziona il trading di cripto? Strategie di base

Esiste un lungo elenco di strategie di trading che dovrebbe conoscere chiunque decida di addentrarsi nel mondo cripto. Ognuna di queste strategie ha i suoi vantaggi e i suoi rischi. Un trading di successo comporta spesso una combinazione di strategie e strumenti di base, oltre a un adattamento continuo alle condizioni di mercato. Ecco alcune strategie di trading cripto di base che i trader usano comunemente per orientarsi nel mercato delle criptovalute.

Analisi fondamentale

L'analisi fondamentale è un processo che esamina il valore intrinseco di un asset e i fattori che potrebbero influire sulle future variazioni di prezzo. Questa forma di analisi si occupa di influenze esterne, eventi e tendenze del settore. In definitiva, lo scopo dell'analisi fondamentale è determinare il valore intrinseco di una criptovaluta.

Quando poi confronti il valore della moneta con il prezzo di mercato attuale, puoi stabilire se l'asset è sottovalutato o sopravvalutato. Gli investitori di solito approfittano di un asset sottovalutato acquistandolo: un asset sottovalutato presenta un potenziale di profitto. Un asset sopravvalutato può essere un segnale che è il momento di vendere e realizzare un profitto.

analisi tecnica

L'analisi tecnica è un linguaggio universale dei mercati finanziari. Quindi vale per qualsiasi strumento finanziario tu stia negoziando: Bitcoin, Ethereum, future, forex o azioni. In genere puoi usare l'analisi tecnica per prevedere il movimento dei prezzi di qualsiasi strumento negoziabile soggetto alle forze della domanda e dell'offerta. Perciò, se conosci a fondo l'analisi tecnica, puoi usarla per quasi ogni strumento finanziario.

Che cos'è l'analisi tecnica? Anche se il nome altisonante può spiazzare, l'analisi tecnica è semplicemente l'atto di studiare il mercato e prevedere il movimento dei prezzi delle criptovalute. Esaminando o analizzando il mercato con statistiche di mercato e grafici dei prezzi, i trader di cripto cercano di arrivare a una previsione abbastanza accurata della traiettoria futura dei prezzi. L'analisi tecnica parte dal presupposto che l'attività di scambio passata e le variazioni di prezzo possano essere utili per prevedere il futuro movimento dei prezzi di un asset, se abbinate a regole di trading precise.

L'analisi tecnica si distingue dall'analisi fondamentale perché si concentra sui grafici dei prezzi: è un tentativo di individuare gli schemi su un grafico come strumento per prevedere il futuro movimento dei prezzi. Si applica più comunemente alle variazioni di prezzo, ma nel corso degli anni gli analisti ne hanno esteso l'uso fino a includere il monitoraggio dei volumi di scambio e altro. Anche se i ricercatori hanno sviluppato centinaia di segnali e schemi per l'analisi tecnica, gli indicatori e gli schemi più usati sono le medie mobili, le linee di tendenza, i canali e gli indicatori di momentum.

Dollar-cost averaging (DCA)

È una strategia di trading in cui investi una somma fissa a intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo. Invece di occuparti del gravoso compito di scegliere il momento giusto per entrare nel mercato, puoi semplicemente fare piccoli investimenti a intervalli e costruire ricchezza nel lungo periodo. Se preferisci un approccio meno rischioso e sistematico, questa strategia potrebbe fare per te.

Perché investire in questo modo? Con il dollar-cost averaging, i trader cercano di ridurre l'impatto della volatilità distribuendo gli investimenti nel tempo. Supponiamo che tu voglia investire 10.000 $ in ETH. Invece di investire tutta la somma in una volta, puoi decidere di investire 200 $ ogni settimana, a prescindere dal fatto che la moneta sia in un trend ribassista o meno. Questo significa che il tuo investimento da 10.000 $ si estenderà su 50 settimane.

Compra e tieni (HODLing)

L'hodling è tra le strategie di investimento in cripto più comuni. L'hodling è una strategia in cui gli investitori di cripto comprano e tengono certi asset che ritengono abbiano potenziale di profitto nel lungo periodo. Invece di fare trading attivo di cripto ogni giorno, compri semplicemente una criptovaluta e la tieni a lungo, a prescindere dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine.

L'obiettivo della strategia compra e tieni è trarre profitto dall'apprezzamento del prezzo nel lungo periodo. È adatta agli investitori con un orizzonte a lungo termine che credono nella futura crescita del mercato delle criptovalute.

Day trading

Il day trading consiste nell'aprire e chiudere le posizioni nello stesso giorno. Con questa strategia fai più scambi nell'arco di una singola giornata, puntando a guadagnare dai movimenti di prezzo a breve termine. Ti permette di sfruttare la volatilità dei prezzi nell'arco della giornata. Il day trading, però, è più adatto ai trader esperti, che possono dedicare molto tempo a monitorare il mercato e a eseguire gli scambi rapidamente.

Swing trading

Nello swing trading si tiene una criptovaluta per diversi giorni o settimane per beneficiare delle oscillazioni di prezzo previste. I trader usano questo approccio per cogliere i guadagni dai movimenti di prezzo a medio termine. Può però funzionare solo per chi può impegnarsi a monitorare regolarmente il mercato.

Scalping

Lo scalping consiste nell'usare un maggiore volume di scambi per ottenere un profitto. Con lo scalping fai numerosi piccoli scambi nel corso della giornata. L'obiettivo è accumulare piccoli scambi che si sommano nel tempo. Lo scalping è adatto ai trader che preferiscono il trading ad alta frequenza e sanno agire in fretta sui piccoli movimenti di prezzo.

Momentum trading

I trader in grado di individuare le tendenze di mercato e reagire usano questa strategia per sfruttare il proseguimento delle tendenze in atto. Il momentum trading consiste nell'acquistare criptovalute che mostrano una tendenza al rialzo e nel vendere quelle in tendenza al ribasso. Si avviano gli scambi quando il prezzo esce da un livello stabilito, per approfittare dello slancio che segue il movimento.

arbitraggio

I trader che hanno account su più exchange usano l'arbitraggio per agire rapidamente sulle differenze di prezzo. Con l'arbitraggio acquisti una criptovaluta su un exchange dove il prezzo è basso e la vendi su un altro exchange dove il prezzo è più alto. L'idea è ottenere un profitto dalle discrepanze di prezzo tra exchange diversi. La differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita si chiama “spread”.

Range trading

Questa strategia consiste nell'individuare e operare all'interno di un intervallo di prezzo definito, comprando nella parte bassa e vendendo in quella alta. Funziona per i trader in grado di individuare i livelli di supporto e di resistenza. Nel trading di cripto, il supporto indica un livello sotto il quale il prezzo di una cripto non dovrebbe scendere. La resistenza è il punto fino al quale il prezzo può salire.

Quindi un livello di supporto si trova sempre sotto il prezzo attuale, mentre un livello di resistenza è un prezzo sopra il prezzo attuale. Il range trading ti permette di realizzare un profitto dai movimenti di prezzo prevedibili all'interno di un intervallo.

Piattaforme di trading di cripto per principianti

Le piattaforme di trading di cripto sono siti web o applicazioni che facilitano l'acquisto, la vendita e lo scambio di criptovalute. Ecco alcune piattaforme di trading di cripto che possono aiutarti all'inizio del tuo percorso nel mondo cripto.

Binance

Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo. La piattaforma offre un'ampia gamma di servizi, tra cui prestiti in cripto, trading spot, marketplace di NFT e wallet cripto con autocustodia. Binance mette a disposizione una varietà di criptovalute, funzioni di trading avanzate e un ecosistema completo che comprende futures, margin trading e staking.

Offrendo ai trader l'accesso alla sua API, che permette di eseguire scambi sofisticati e di collegarsi facilmente a piattaforme di trading automatizzate, Binance risponde alle esigenze dei trader avanzati.

CoinMarketCap

CoinMarketCap è una delle piattaforme di trading di criptovalute più usate. Fornisce dati in tempo reale su un'ampia gamma di criptovalute, tra cui volumi di scambio, prezzi, capitalizzazione di mercato e altro.

CoinMarketCap offre inoltre agli investitori funzionalità aggiuntive, come contenuti didattici, feed di notizie e un tracker del portafoglio. Con le sue caratteristiche intuitive e l'ampia copertura, CoinMarketCap è lo strumento di riferimento per investitori e trader di cripto, principianti e avanzati.

Kionly

Koinly si distingue come strumento fiscale per le cripto perché facilita il calcolo e la dichiarazione delle imposte sugli investimenti in criptovalute. Supporta migliaia di criptovalute e si integra con i principali exchange e wallet per importare automaticamente i dati delle transazioni. Con le sue funzioni fiscali complete e l'interfaccia intuitiva, Koinly è uno strumento prezioso per trader e investitori di cripto.

Token Metrics

Token Metrics è uno dei migliori strumenti di trading di cripto per l'analisi tecnica. È una piattaforma di analisi innovativa basata sull'intelligenza artificiale, pensata per la ricerca e l'analisi sulle cripto. Questa piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale e algoritmi avanzati di machine learning per offrire agli utenti risorse e approfondimenti completi per orientarsi nel mercato delle criptovalute.

Oltre agli strumenti di analisi tecnica, Token Metrics offre risorse didattiche come rapporti di ricerca di mercato, webinar e tutorial per permettere ai trader di restare aggiornati sulle ultime novità delle cripto.

Zypto

La piattaforma di trading Zypto è apprezzata per l'interfaccia intuitiva, che la rende un'ottima scelta per i principianti. Offre un'ampia gamma di criptovalute e opzioni di trading avanzate, tra cui futures e margin trading. Zypto è una piattaforma di trading innovativa, che offre un set di strumenti solido per un'attività di trading di successo, comprese risorse didattiche. Questa piattaforma è inoltre apprezzata per le sue solide misure di sicurezza, che la rendono una scelta sicura per trader di cripto di ogni livello.

Conclusione

Anche se il trading di cripto offre significative opportunità di profitto, le criptovalute sono tra gli asset più volatili, più volatili degli strumenti tradizionali, il che offre più occasioni di guadagno. Questa volatilità può però anche causare perdite superiori alla tua tolleranza al rischio di nuovo trader. Il trading di cripto richiede una profonda comprensione del mercato, strategie e strumenti di base efficaci e solide pratiche di gestione del rischio.

Prima di investire nel mercato cripto, è importante valutare con attenzione i potenziali guadagni e rischi. Informati a fondo sul mercato e sulle diverse criptovalute disponibili e scegli le migliori pratiche.

Vuoi iniziare a fare trading di cripto? Dovrai scegliere una piattaforma di trading di cripto. Zypto offre varie funzionalità, coppie di trading e strumenti adatti a diversi tipi di trader, dai principianti a quelli avanzati. Offriamo anche una serie di articoli, dagli argomenti caldi delle cripto alle risorse informative e didattiche che ti aiuteranno a padroneggiare il trading di cripto.