Molti trader di cripto usano analisi fondamentali e tecniche per capire i dati di mercato e i movimenti di prezzo prima di operare. Anche se sono efficaci nel prevedere l'andamento dei prezzi e nel misurare il sentiment di mercato, gli investitori e gli analisti più esperti usano l'analisi on-chain.
Con l'analisi on-chain, trader e investitori possono estrarre e analizzare dati direttamente da una blockchain per individuare i migliori punti di ingresso e uscita dal mercato.
Tuttavia, questo processo può risultare complicato per i principianti, quindi abbiamo preparato questa guida per aiutarti a capire l'analisi on-chain e integrarla nella tua analisi del mercato cripto.
Cos'è l'analisi on-chain?
Come suggerisce il nome, l'analisi on-chain è il processo di scomposizione dei dati estratti dalle blockchain. È nota anche come analisi blockchain e può essere descritta semplicemente come qualsiasi processo che comporti l'esame dei vari dati raccolti da una specifica rete blockchain.
Ora, andiamo ad analizzarla nel dettaglio.
Quando esegui una transazione cripto, i suoi dati vengono registrati sulla blockchain. Ad esempio, se compri o vendi BTC o effettui un acquisto online usando Bitcoin, chiunque può tracciare e individuare la transazione sulla blockchain di Bitcoin perché è open source e senza permessi.
Se lo fa, otterrà informazioni come il tuo indirizzo (in qualità di mittente) e quello del destinatario, l'importo della transazione e l'orario in cui è stata effettuata. Tuttavia, non sono solo i dati delle transazioni a essere registrati sulle blockchain. Altre informazioni che trovi durante un'analisi on-chain includono:
- Wallet dati che mostrano dettagli delle persone, quali wallet indirizzi, saldi degli indirizzi e altre attività legate ai wallet.
I dati forniti possono aiutare gli analisti a identificare le balene cripto o i grandi operatori di mercato, in particolare investitori istituzionali o persone influenti, e le loro azioni.
- Block dati che evidenzia ogni dettaglio di transazione del blocco , comprese le dimensioni del blocco, il miner o il validator , i relativi premi e il numero totale di transazioni in ciascun blocco.
- Smart contract dati of proof-of-stake blockchain che supportano tali contratti. I dettagli includono le interazioni della blockchain con le applicazioni decentralizzate (dApp), decentralized finance piattaforme (DeFi) e protocolli.
Tutti questi dati si combinano per formare i dati on-chain. Quindi, a differenza dei dati off-chain, che includono analisi tecniche e fondamentali, sentiment di mercato e notizie, i dati on-chain sono tracciabili, verificabili e accurati.
Perché l'analisi on-chain è importante per i trader?
I trader di cripto, soprattutto i principianti, dovrebbero valutare di integrare l'analisi on-chain nelle proprie strategie di trading per i seguenti motivi:
Analisi di mercato più approfondite
Con i dati on-chain, puoi portare la tua ricerca di mercato oltre i semplici grafici dei prezzi o l'analisi fondamentale. Potrai capire quanto è trasparente una blockchain in base al suo supporto per la verifica indipendente delle transazioni. Potrai anche ottenere informazioni più utili sul sentiment di mercato grazie a dati come i movimenti dei wallet e i volumi delle transazioni.
Inoltre, potrai individuare tendenze a breve e lungo termine a partire dai dati storici on-chain e rilevare attività insolite, come variazioni brusche nei volumi delle transazioni che potrebbero indicare manipolazioni di mercato.
Nel complesso, queste informazioni ti aiutano a fare previsioni basate sui dati, che puoi sfruttare per individuare i migliori punti di ingresso e uscita dal mercato e fare scelte di investimento intelligenti.
Osservare le balene
Come accennato in precedenza, i dati on-chain ti mostrano i movimenti di mercato più significativi e le attività dei wallet su una determinata rete blockchain. Monitorare questi grandi wallet ti aiuta a capire i comportamenti delle balene cripto e degli altri principali attori del mercato, e come le loro azioni possono influenzare il mercato cripto nel suo complesso.
Ad esempio, se i dati on-chain di una blockchain mostrano che le balene stanno comprando una moneta in grandi quantità, potrebbe essere il segnale di un imminente mercato rialzista, che porterà a un forte aumento del prezzo in quel periodo. Puoi investire rapidamente sulla base di questa previsione e trarre profitto dall'attività delle balene in corso.
Allo stesso modo, quando le balene vendono in blocco un asset in grandi quantità, significa che stanno uscendo dal mercato ed è probabile un calo di prezzo significativo. Con questa informazione, puoi vendere rapidamente la posizione cripto interessata per evitare perdite consistenti.
Gestione del rischio migliorata
Il mercato delle cripto è rischioso, ma puoi gestire questi rischi con dati on-chain adeguati. Prima di investire in una determinata criptovaluta, analizzarne i dati on-chain può aiutarti a individuare potenziali rischi e segnali d'allarme.
Tra queste rientrano bassa volatilità, instabilità della rete, scarsa attività degli utenti, potenziali exploit di rete o violazioni della sicurezza, e lo stato di salute complessivo della rete. Con le informazioni ottenute, puoi prendere decisioni strategiche, come ritirare i tuoi investimenti da reti instabili o poco sicure, adeguare la tua tolleranza al rischio e prendere altre decisioni di investimento informate.
Decisioni di trading migliori
L'analisi on-chain ti aiuta a individuare segnali di allarme precoce per potenziali movimenti di prezzo. Con queste informazioni, puoi restare un passo avanti al mercato e adeguare le tue strategie di trading prima che si verifichi un evento imminente e prima che gli altri trader se ne accorgano.
Ad esempio, quando osservi un brusco cambiamento nei flussi in entrata verso gli exchange, è probabile che ci sia una pressione di vendita imminente tra gli investitori. Questo può spingerti rapidamente ad adeguare il tuo portafoglio alle condizioni di mercato prevalenti.
Riduzione del sovraccarico di informazioni
Quando lavori con l'analisi tecnica e i dati fondamentali, ti confronti con una grande quantità di informazioni. Dai grafici dei prezzi alle candele, dalle previsioni degli esperti alle notizie e alle opinioni, c'è davvero tanto da analizzare.
Tuttavia, con l'analisi on-chain, puoi filtrare il rumore di fondo e concentrarti sui dati reali invece che sulle numerose opinioni e previsioni provenienti da fonti diverse.
Ad esempio, puoi determinare il comportamento medio degli investitori a partire dai dati on-chain. Questo può aiutarti a trarre conclusioni basate sui dati riguardo al sentiment di mercato attuale e ai possibili movimenti di prezzo, invece di affidarti solo a informazioni esterne.
Quali sono le metriche on-chain principali da tenere d'occhio?
Come l'analisi tecnica e fondamentale, anche l'analisi on-chain combina dati diversi che possono risultare eccessivi. Da principiante, non è necessario fare troppo quando si studiano i dati blockchain. Ecco le metriche più importanti da considerare quando si analizzano le blockchain:
Gli indirizzi wallet attivi
Individuando il numero di indirizzi wallet univoci che effettuano transazioni su una blockchain in un determinato periodo, puoi valutare il livello di attività degli utenti sulla rete per prendere decisioni di trading e investimento intelligenti.
Il volume delle transazioni
Il volume delle transazioni di una rete offre informazioni su quanta criptovaluta vi circola in un determinato periodo. Un volume di transazioni elevato indica generalmente un forte utilizzo della rete, mentre un volume basso suggerisce un'attività degli utenti limitata.
Le commissioni di rete
Analizzare le commissioni di transazione o le gas fee su una determinata rete blockchain può aiutarti a capire quando c'è congestione della rete e quali sono i comportamenti di trading attuali. Con queste informazioni, puoi decidere la tua prossima mossa nel mercato delle cripto.
Strumenti adatti ai principianti per l'analisi on-chain
Sul mercato sono disponibili molti strumenti di analisi on-chain, ciascuno con funzionalità uniche pensate per le esigenze di vari tipi di utenti. Pronto a iniziare il tuo percorso nell'analisi on-chain? Di seguito elenchiamo alcuni strumenti utili da considerare:
Glassnode
Glassnode è uno strumento di intelligence di mercato on-chain con un'interfaccia intuitiva che rende l'analisi semplice. La piattaforma offre analisi di mercato contestualizzate sia per investitori retail sia istituzionali, aiutando gli utenti ad anticipare le tendenze di mercato grazie a migliaia di metriche e indicatori.
Le sue funzioni essenziali includono il tracciamento preciso dei wallet, una copertura completa dei dati degli exchange, strumenti di grafici intuitivi e una profondità di metriche on-chain per asset come Bitcoin Ethereum, stablecoin e criptovalute nei mercati DeFi e dei derivati.
CoinMarketCap
Anche se non è propriamente uno strumento di analisi on-chain, CoinMarketCap è efficace per capire i dati blockchain di base. La piattaforma fornisce informazioni come la capitalizzazione di mercato di una moneta, i grafici e la cronologia dei prezzi e altre informazioni di mercato.
È anche gratuito e facile da usare, il che lo rende più adatto ai principianti che vogliono capire i dati blockchain.
Dune
Dune è una piattaforma di analisi cripto alimentata dalla community, con oltre 750.000 approfondimenti e dashboard create dalla community. A differenza di altri strumenti di dati on-chain, Dune sfrutta i dati forniti dai suoi membri per offrire agli utenti un'analisi di mercato completa.
Con accesso ai dati su oltre 30 blockchain, puoi monitorare le metriche essenziali per criptovalute, progetti DeFi e token non fungibili (NFT).
Consigli per l'analisi on-chain
Ecco alcuni consigli professionali per guidare il tuo percorso nell'analisi on-chain:
- Raccogli dati e informazioni solo da fonti affidabili per una maggiore precisione
- Non affidarti solo ai dati on-chain. Resta informato e segui le tendenze di mercato per fare le opportune modifiche quando necessario
- Punta su piattaforme facili da usare per la tua analisi
- Non prendere decisioni di fretta o basandoti su una singola transazione. Lascia invece che il mercato si sviluppi un po', per evitare di sentirti sopraffatto.
- Confrontati con trader e investitori esperti della tua community cripto se hai bisogno di aiuto.
Limiti e sfide
Sebbene l'analisi on-chain sia efficace per raccogliere informazioni di mercato e fare scelte di trading e investimento intelligenti, presenta comunque dei limiti.
Innanzitutto, il mercato delle cripto è vasto e una singola metrica non può coglierne appieno tutti i dettagli. Ad esempio, le transazioni sugli exchange centralizzati (CEX) avvengono per lo più off-chain. Ciò significa che i dati disponibili potrebbero, alla fine, non raccontare l'intera storia.
Inoltre, la tecnologia blockchain è anonima, il che rende difficile identificare le persone dietro gli indirizzi wallet, soprattutto le balene cripto. Questo complica il tracciamento dei trader ad alto volume, dato che non si può essere del tutto certi che non siano manipolatori di mercato.
Infine, tieni presente che i dati blockchain non sono definitivi e potrebbero non influenzare necessariamente gli esiti del mercato. Considera l'analisi on-chain uno strumento predittivo da combinare con altre analisi per un risultato più completo.
Conclusione
L'analisi on-chain è uno strumento efficace per capire le dinamiche di mercato e prendere decisioni intelligenti per migliorare le tue opportunità nel mercato cripto. Ti offre diversi dati e previsioni che possono guidarti.
Tuttavia, non bisogna mai scambiare uno strumento di analisi on-chain per un indicatore assoluto del mercato. Anche se questi strumenti possono aiutare a fare previsioni, non influenzano il sentiment degli investitori né le decisioni di trading. In sostanza, combina l'analisi on-chain con altre forme di ricerca sul mercato cripto per ottenere risultati migliori.
Prima di investire in qualsiasi progetto cripto, una rapida analisi on-chain può aiutarti a capire domanda e offerta, individuare le tendenze di mercato e trovare potenziali opportunità. Ad esempio, mentre il $ZYPTO Token continua ad attrarre investitori, analizzarne i dati on-chain può aiutare a prendere decisioni informate quando lo si scambia sui vari exchange di criptovalute.
Puoi anche visitare il sito web di Zypto per i nostri servizi cripto dedicati alle aziende, tra cui soluzioni di wallet cripto, gateway di pagamento e sviluppo di progetti.
Come trader di cripto, cosa ne pensi dell'analisi on-chain? Credi che sia più efficace delle analisi tecniche e fondamentali? Facci sapere cosa ne pensi qui sotto.
Cos'è l'analisi dei dati onchain?
L'analisi dei dati onchain consiste nell'esaminare i dati delle transazioni sulla blockchain per ottenere informazioni sull'attività della rete, sul comportamento degli utenti e sulle tendenze di mercato.
Aiuta a capire lo stato di salute e le dinamiche di una rete blockchain.
Come imparare l'analisi onchain?
Per imparare l'analisi onchain, inizia studiando le basi della blockchain ed esplorando risorse come corsi online, tutorial e articoli.
Fai pratica usando strumenti e piattaforme di analisi onchain per analizzare dati in tempo reale e segui gli esperti del settore per consigli e strategie.
Come ottenere dati onchain?
I dati onchain si possono ottenere da block explorer come Etherscan, Blockchair e Bitinfocharts. Queste piattaforme forniscono cronologie dettagliate delle transazioni, saldi degli indirizzi e statistiche di rete.
Inoltre, le API di servizi come Glassnode e Chainalysis offrono dati ancora più completi.
Definizione di dati on-chain:
I dati on-chain si riferiscono a tutte le informazioni memorizzate in modo permanente su un ledger. Comprendono i dettagli delle transazioni, il codice degli smart contract e gli stati della blockchain.
Ogni dato presente sul ledger è immutabile e trasparente, il che garantisce un registro sicuro e trasparente di tutte le transazioni.
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FAQ
Cos'è l'analisi dei dati onchain?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Come imparare l'analisi onchain?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Come ottenere dati onchain?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Definizione di dati on-chain:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
