Crypto Trading 101: Osnovne strategije i alati

Na putu ovladavanja kripto svemirom sljedeće ključno znanje nakon razumijevanja kriptovaluta i blockchain tehnologije jest uvod u kripto trgovanje. To obuhvaća izlaganje ideje kripto trgovanja te osnovne strategije i alate koji omogućuju uspješno kripto trgovanje.

Kripto trgovanje

Kripto trgovanje u osnovi uključuje kupnju i prodaju novčića putem burze ili spekuliranje o kretanju cijena kriptovaluta putem CFD računa. Kripto trgovanje je svijet za sebe koji zahtijeva mnogo vještina i najboljih praksi za glatko snalaženje. Ipak, uz ovaj pojednostavnjeni uvod u kripto trgovanje, koji objašnjava osnovne strategije i alate, bit ćete bolje naoružani za put koji slijedi.

Što je kripto trgovanje?

Kripto trgovanje je spekuliranje o kretanju cijena kriptovaluta putem trgovačkog računa za ugovor o razlici (CFD). Drugim riječima, zauzimate poziciju o kretanju cijene kriptovalute u odnosu na dolar ili drugu kriptovalutu. Na primjer, ako mislite da će cijena kriptovalute porasti, možete otvoriti dugu poziciju (kupiti). Ako mislite drukčije, možete otvoriti kratku (prodati). Na kraju, ako je vaša prognoza točna, ostvarit ćete dobit.

Kripto trgovanje može značiti i kupnju i prodaju kripto novčića na burzi. Stoga, kad god na burzi kupite novčić, bavili ste se kripto trgovanjem jer dolazi do razmjene valute. Slično tradicionalnim financijskim tržištima, kripto trgovanje može se obavljati na raznim platformama i uključuje različite osnovne strategije i alate.

Što određuje cijenu kriptovaluta?

Kripto trgovci i ulagači analiziraju određene varijable kako bi predvidjeli tržišna kretanja i reagirali na njih. Međudjelovanje tih čimbenika stvara često nestabilnu narav cijena kriptovaluta. Prije nego što zaronimo u osnovne strategije i alate za kripto trgovanje, pogledajmo čimbenike koji utječu na cijene kriptovaluta.

Sila potražnje i ponude

Potražnja za kripto novčićima često je pod utjecajem čimbenika poput interesa ulagača, upotrebljivosti i prihvaćenosti. Kada je potražnja velika, a ponuda kriptovalute ograničena, cijene rastu. Što se tiče ponude, ponuda novčića odnosi se na ukupnu količinu dostupne kriptovalute. Kriptovalutama s fiksnom ili ograničenom ponudom (poput Bitcoina) cijene mogu rasti kako potražnja raste.

Tržišna raspoloženja

Tržišna raspoloženja opisuju stav ili osjećaje tržišta (trgovaca i ulagača) prema kriptovalutama. Pozitivne vijesti (poput regulatornog odobrenja ili institucionalnog prihvaćanja velikih tvrtki) mogu podići cijene, dok negativne vijesti (poput sigurnosnih proboja ili regulatornih obračuna) mogu povući cijene prema dolje. Jednako tako, mišljenja i potpora utjecajnih osoba ili velikih zajednica mogu znatno utjecati na cijene.

Na primjer, 2021. cijena dogea porasla je za 216% iznad svog dotadašnjeg povijesnog maksimuma, a sve to zahvaljujući poznatom izvršnom direktoru Tesle, Elonu Musku. Doge je bio običan meme novčić sve dok Musk nije objavio da će Tesla prihvaćati taj novčić kao sredstvo plaćanja za Teslinu robu.

Likvidnost tržišta

Likvidnost ima ključnu ulogu u stabilnosti cijene. Kada kažete da je kriptovaluta likvidna, to znači da se valuta može lako pretvoriti u gotovinu. Novčići veće likvidnosti (s velikim volumenom trgovanja) obično su manje nestabilni, dok niska likvidnost može uzrokovati veliku volatilnost. Uvrštenje na velike burze također povećava dostupnost i likvidnost, što potencijalno podiže cijene.

Tehnološki napredak i inovacije

Blockchain tehnologija relativno je nova i napreduje brzim tempom. Poboljšanja tehnologije kriptovalute mogu povećati njezinu vrijednost. Na primjer, uvođenje novih značajki ili primjena koje povećavaju korisnost kriptovalute može potaknuti potražnju i cijenu.

regulativa

Promjene zakona i propisa o korištenju kriptovaluta i trgovanju njima mogu znatno utjecati na ponašanje kripto tržišta. Regulatorna zbivanja u različitim zemljama mogu utjecati na cijene. Na primjer, zabrana ili prihvaćanje kriptovaluta u nekoj zemlji može dovesti do znatnih kretanja cijena.

Ekonomski čimbenici

Slično tradicionalnim financijskim tržištima, kriptovalute nisu imune na učinke globalnih ekonomskih čimbenika. Stope inflacije, vrijednosti valuta i ekonomska stabilnost mogu utjecati na ponašanje ulagača, a time i na cijene kriptovaluta. Cijene kriptovaluta mogu biti u korelaciji s drugim tržištima, poput dionica ili robe.

Kako funkcionira kripto trgovanje? Osnovne strategije kripto trgovanja

Postoji dugačak popis strategija trgovanja koje bi svatko tko se odluči zaroniti u kripto svijet trebao poznavati. Svaka od tih strategija ima svoj skup prednosti i rizika. Uspješno trgovanje često uključuje kombinaciju osnovnih strategija i alata te stalno prilagođavanje tržišnim uvjetima. Evo nekoliko osnovnih strategija kripto trgovanja koje trgovci često koriste za snalaženje na kripto tržište.

Fundamentalna analiza

Fundamentalna analiza postupak je ispitivanja intrinzične vrijednosti imovine i čimbenika koji bi mogli utjecati na buduće promjene cijene. Ta se vrsta analize bavi vanjskim utjecajima, događajima i trendovima u industriji. Naposljetku, svrha fundamentalne analize jest odrediti intrinzičnu vrijednost kriptovalute.

Kada zatim usporedite vrijednost novčića s trenutačnom tržišnom cijenom, možete utvrditi je li imovina podcijenjena ili precijenjena. Ulagači obično iskorištavaju podcijenjenu imovinu tako što je kupuju; podcijenjena imovina nosi potencijal zarade. Precijenjena imovina može biti znak da je vrijeme za prodaju i ostvarivanje dobiti.

tehničkom analizom

Tehnička analiza univerzalni je jezik financijskog tržišta. Stoga, bez obzira na financijske instrumente kojima trgujete: Bitcoin, Ethereum, futures, forex ili dionice. Tehničku analizu obično možete koristiti za predviđanje kretanja cijene bilo kojeg instrumenta kojim se trguje i koji podliježe silama potražnje i ponude. Stoga, ako razumijete pojedinosti tehničke analize, možete je koristiti za gotovo svaki financijski instrument.

Što je, dakle, tehnička analiza? Iako veliki naziv može zbuniti, tehnička analiza jednostavno je proučavanje tržišta i predviđanje kretanja cijena kriptovaluta. Ispitivanjem ili analiziranjem tržišta pomoću tržišne statistike i grafikona cijena kripto trgovci nastoje doći do prilično točnog predviđanja buduće putanje cijene. Tehnička analiza polazi od pretpostavke da prošle trgovinske aktivnosti i promjene cijena mogu biti korisne za predviđanje budućeg kretanja cijene imovine ako se upare s točnim pravilima trgovanja.

Tehnička analiza razlikuje se od fundamentalne po tome što se usredotočuje na grafikone cijena; to je pokušaj prepoznavanja obrazaca na grafikonu kao alata za predviđanje budućeg kretanja cijene. Najčešće se primjenjuje na promjene cijena, ali su je analitičari tijekom godina proširili i na praćenje volumena trgovanja i više. Iako su istraživači za tehničku analizu razvili stotine signala i obrazaca, najčešće korišteni pokazatelji i obrasci uključuju pomične prosjeke, linije trenda, kanale i pokazatelje momenta.

Prosječenje troška ulaganja (DCA)

Ovo je strategija trgovanja u kojoj ulažete fiksni iznos novca u redovitim razmacima, bez obzira na cijenu. Umjesto da se bavite mukotrpnim poslom određivanja trenutka na tržištu, jednostavno možete ulagati male iznose u razmacima i dugoročno graditi bogatstvo. Ako preferirate manje rizičan i sustavan pristup, ova strategija možda je za vas.

Zašto ulagati na ovaj način? Uz prosječenje troška ulaganja trgovci pokušavaju smanjiti utjecaj volatilnosti raspoređivanjem ulaganja tijekom vremena. Recimo da želite uložiti 10.000 $ u ETH. Umjesto da uložite cijeli iznos odjednom, možete odlučiti ulagati 200 $ svaki tjedan, bez obzira na to je li valuta u silaznom trendu ili nije. To znači da će se vaše ulaganje od 10.000 $ protezati kroz 50 tjedana.

Kupi i drži (HODLanje)

Hodlanje je jedna od najčešćih strategija ulaganja u kriptovalute. Hodlanje je strategija u kojoj kripto ulagači kupuju i drže određenu imovinu za koju vjeruju da ima potencijal zarade dugoročno. Umjesto aktivnog svakodnevnog trgovanja kriptovalutama, jednostavno kupite kriptovalutu i držite je dulje vrijeme, bez obzira na kratkoročne kolebanja cijene.

Cilj strategije kupi i drži jest ostvariti dobit od dugoročnog rasta cijene. Prikladna je za ulagače s dugoročnim horizontom koji vjeruju u budući rast tržišta kriptovaluta.

Dnevno trgovanje

Dnevno trgovanje znači zauzimanje pozicija i izlazak iz njih istoga dana. Tom strategijom izvršavate više trgovina u jednom danu, s ciljem zarade na kratkoročnim kretanjima cijena. Omogućuje vam iskorištavanje unutardnevne volatilnosti cijena. Međutim, dnevno trgovanje najprikladnije je za iskusne trgovce koji mogu posvetiti znatno vrijeme praćenju tržišta i brzom izvršavanju trgovina.

Swing trgovanje

U swing trgovanju kriptovalutu držite nekoliko dana ili tjedana kako biste imali koristi od očekivanih kolebanja cijena. Trgovci taj pristup koriste za ostvarivanje dobiti od srednjoročnih kretanja cijena. Međutim, to mogu primijeniti samo oni koji se mogu obvezati na redovito praćenje tržišta.

Skalping

Skalping uključuje korištenje povećanog volumena trgovanja radi ostvarivanja dobiti. U skalpingu tijekom dana izvršavate brojne male trgovine. Cilj je prikupiti male trgovine koje se s vremenom zbrajaju. Skalping je prikladan za trgovce koji preferiraju visokofrekventno trgovanje i mogu brzo reagirati na male promjene cijena.

Trgovanje na temelju momenta

Trgovci koji mogu prepoznati tržišne trendove i reagirati na njih koriste ovu strategiju kako bi iskoristili nastavak postojećih trendova. Trgovanje na temelju momenta uključuje kupnju kriptovaluta koje pokazuju uzlazni trend i prodaju onih u silaznom trendu. Trgovine pokrećete kada cijena izađe iz određene razine kako biste iskoristili moment koji slijedi nakon kretanja.

arbitraže

Trgovci koji imaju račune na više burzi koriste arbitražu za brzo djelovanje na razlike u cijenama. Arbitražom kupujete kriptovalutu na jednoj burzi na kojoj je cijena niska i prodajete je na drugoj burzi na kojoj je cijena viša. Ideja je ostvariti dobit od razlika u cijenama među različitim burzama. Razlika između kupovne i prodajne cijene zove se „spread“.

Trgovanje u rasponu

Ova strategija uključuje prepoznavanje i trgovanje unutar određenog raspona cijena, uz kupnju na donjem kraju i prodaju na gornjem. Prikladna je za trgovce koji mogu prepoznati razine podrške i otpora. Podrška u kripto trgovanju odnosi se na razinu ispod koje cijena kriptovalute ne bi trebala pasti. Otpor je točka do koje cijena može rasti.

Stoga je razina podrške uvijek ispod trenutačne cijene, dok je razina otpora cijena iznad trenutačne cijene. Trgovanje u rasponu omogućuje vam da ostvarite dobit od predvidljivih kretanja cijena unutar raspona.

Platforme za kripto trgovanje za početnike

Platforme za kripto trgovanje web su stranice ili aplikacije koje olakšavaju kupnju, prodaju i trgovanje kriptovalutama. Evo nekoliko platformi za kripto trgovanje koje vam mogu pomoći na početku vašeg kripto puta.

Binance

Binance je najveća svjetska burza kriptovaluta. Platforma nudi širok raspon usluga, uključujući kripto kredite, spot trgovanje, NFT tržnicu i samostalni skrbnički kripto novčanik. Binance nudi razne kriptovalute, napredne značajke trgovanja i sveobuhvatan ekosustav koji uključuje futures, trgovanje maržom i staking.

Omogućivanjem trgovcima pristupa svom API-ju, čime mogu izvršavati sofisticirane trgovine i lako se povezivati s automatiziranim trgovačkim platformama, Binance zadovoljava potrebe naprednih trgovaca.

CoinMarketCap

CoinMarketCap jedna je od najkorištenijih platformi za trgovanje kriptovalutama. Pruža podatke u stvarnom vremenu o širokom rasponu kriptovaluta, uključujući volumene trgovanja, cijene, tržišnu kapitalizaciju i slično.

CoinMarketCap ulagačima nudi i dodatne značajke, poput edukativnih sadržaja, izvora vijesti i praćenja portfelja. Zahvaljujući korisnički prihvatljivim značajkama i opsežnoj pokrivenosti, CoinMarketCap je alat prvog izbora za početnike i napredne kripto ulagače i trgovce.

Kionly

Koinly ističe se kao kripto porezni alat jer olakšava izračun i prijavu poreza na ulaganja u kriptovalute. Podržava tisuće kriptovaluta i integrira se s glavnim burzama i novčanicima kako bi automatski uvezao podatke o transakcijama. Sa sveobuhvatnim poreznim značajkama i korisnički prihvatljivim sučeljem Koinly je vrijedan alat za kripto trgovce i ulagače.

Token Metrics

Token Metrics jedan je od najboljih alata za kripto trgovanje za tehničku analizu. Inovativna je analitička platforma temeljena na umjetnoj inteligenciji, izrađena za kripto istraživanje i analizu. Platforma koristi umjetnu inteligenciju i napredne algoritme strojnog učenja kako bi korisnicima pružila opsežne resurse i uvide za snalaženje na kripto tržištu.

Uz alate za tehničku analizu, Token Metrics nudi i edukativne resurse poput izvješća o istraživanju tržišta, webinara i vodiča kako bi trgovci ostali u toku s najnovijim zbivanjima u kripto svijetu.

Zypto

Trgovačka platforma Zypto popularna je zbog korisnički prihvatljivog sučelja, što je čini odličnim izborom za početnike. Nudi širok raspon kriptovaluta i napredne opcije trgovanja, uključujući futures i trgovanje maržom. Zypto je inovativna trgovačka platforma koja nudi robustan skup alata za uspješno trgovanje, uključujući edukativne resurse. Platforma je hvaljena i zbog robusnih sigurnosnih mjera, pa je siguran izbor za kripto trgovce svih razina.

Zaključak

Iako kripto trgovanje nudi znatne prilike za zaradu, kriptovalute su jedna od najnestabilnijih vrsta imovine, nestabilnija od tradicionalnih instrumenata, što donosi više prilika za ostvarivanje dobiti. Međutim, ta nestabilnost može dovesti i do gubitaka većih od vaše tolerancije na rizik kao novog trgovca. Kripto trgovanje zahtijeva duboko razumijevanje tržišta, učinkovite osnovne strategije i alate te robusne prakse upravljanja rizikom.

Prije ulaganja na kripto tržište važno je pažljivo procijeniti potencijalne nagrade i rizike. Obavezno temeljito istražite tržište i različite dostupne kriptovalute te odaberite najbolje prakse.

Želite početi trgovati kriptovalutama? Morat ćete odabrati platformu za kripto trgovanje. Zypto nudi razne značajke, trgovačke parove i alate prikladne za različite vrste trgovaca, od početnika do naprednih. Nudimo i niz članaka, od vrućih kripto tema do informativnih i edukativnih sadržaja koji će vam pomoći da ovladate kripto trgovanjem.