De nombreux traders de crypto-monnaies utilisent des analyses fondamentales et techniques pour comprendre les données du marché et les mouvements de prix avant de négocier. Bien que ces analyses soient efficaces pour prédire l’évolution des prix et évaluer le sentiment du marché, les investisseurs et les analystes de marché avisés utilisent l’analyse de la chaîne.

Grâce à l’analyse in-chain, les traders et les investisseurs peuvent extraire et analyser des données directement à partir d’une blockchain afin de déterminer les meilleurs points d’entrée et de sortie du marché.

Cependant, ce processus peut être compliqué pour les débutants, c’est pourquoi nous avons élaboré ce guide pour vous aider à comprendre l’analyse on-chain et à l’ajouter à votre analyse du marché des crypto-monnaies.

Qu’est-ce que l’analyse en chaîne ?

Comme son nom l’indique, l’analyse on-chain est le processus de décomposition des données extraites des blockchains. Elle est également connue sous le nom d’analyse de la blockchain et peut être décrite simplement comme tout processus impliquant l’examen de diverses données recueillies à partir d’un réseau de blockchain particulier.

Voyons maintenant ce qu’il en est.

Lorsque vous exécutez une transaction cryptographique, ses données sont stockées sur la blockchain. Par exemple, si vous achetez ou vendez des BTC ou effectuez un achat en ligne en utilisant des bitcoins, n’importe qui peut retracer et localiser la transaction sur la blockchain Bitcoin car elle est open-source et sans permission.

S’ils le font, ils obtiendront des informations telles que votre adresse (en tant qu’expéditeur) et l’adresse du destinataire, le montant de la transaction et l’heure à laquelle elle a été effectuée. Cependant, les données de transaction ne sont pas les seules à être stockées sur les blockchains. Les autres informations que vous trouverez lors d’une analyse de la chaîne sont les suivantes :

• Les données relatives aux portefeuilles indiquent les détails des adresses des portefeuilles, les soldes des adresses et d’autres activités liées aux portefeuilles.

Les données fournies peuvent aider les analystes à identifier les crypto-baleines ou les grands acteurs du marché, en particulier les investisseurs institutionnels ou les personnes influentes, ainsi que leurs actions.

• Les données de bloc mettent en évidence les détails de chaque bloc de transaction, y compris la taille du bloc, les récompenses du mineur ou du validateur et le nombre total de transactions dans chaque bloc.

• Données sur les contrats intelligents des blockchains à preuve d’enjeu qui prennent en charge de tels contrats. Les détails comprennent les interactions de la blockchain avec les applications décentralisées (dApps), les plateformes financières décentralisées (DeFi) et les protocoles.

Toutes les données se combinent pour former les données de la chaîne. Ainsi, contrairement aux données hors chaîne, y compris les analyses techniques et fondamentales, le sentiment du marché et les nouvelles, les données sur la chaîne sont traçables, vérifiables et exactes.

Pourquoi l’analyse en chaîne est-elle importante pour les traders ?

Les traders de crypto-monnaies, en particulier les débutants, devraient envisager d’adopter l’analyse on-chain dans leurs stratégies de trading pour les raisons suivantes :

Approfondissement de la connaissance du marché

Grâce aux données de la chaîne, vous pouvez pousser votre étude de marché au-delà des graphiques de prix de base ou de l’analyse fondamentale. Vous identifierez le degré de transparence d’une blockchain en fonction de sa prise en charge de la vérification indépendante des transactions. Vous obtiendrez également de meilleures informations sur le sentiment du marché grâce à des données telles que les mouvements de portefeuilles et les volumes de transactions.

En outre, vous identifierez les tendances à court et à long terme à partir des données historiques de la chaîne et détecterez les activités inhabituelles telles que les changements brusques dans les volumes de transactions qui peuvent suggérer une manipulation du marché.

Dans l’ensemble, ces informations vous aident à faire des prévisions fondées sur des données que vous pouvez exploiter pour déterminer les meilleurs points d’entrée et de sortie du marché et faire des choix d’investissement judicieux.

Observation des baleines

Comme indiqué précédemment, les données on-chain vous exposent aux mouvements significatifs du marché et aux activités des portefeuilles sur un réseau de blockchain particulier. Le suivi de ces grands portefeuilles vous aide à comprendre les comportements des crypto-baleines et d’autres influenceurs majeurs du marché et la façon dont leurs actions peuvent affecter l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Par exemple, si les données on-chain d’une blockchain montrent que les baleines achètent une pièce en grande quantité, cela peut être le signe d’un marché haussier à venir, qui se traduira par une forte augmentation du prix au cours de cette période. Vous pouvez rapidement investir dans cette pièce sur la base de cette prédiction et profiter de l’activité continue des baleines.

De même, lorsque les baleines se débarrassent d’un actif en grande quantité, cela indique qu’elles se retirent du marché et qu’une chute importante des prix est imminente. Grâce à cette information, vous pouvez rapidement vendre les cryptomonnaies concernées afin d’éviter des pertes importantes.

Une meilleure gestion des risques

Le marché des crypto-monnaies est risqué, mais vous pouvez gérer ces risques grâce à des données on-chain adéquates. Avant d’investir dans une crypto-monnaie particulière, l’analyse de ses données sur la chaîne peut vous aider à identifier les risques potentiels et les signaux d’alerte.

Il s’agit notamment de la faible volatilité, de l’instabilité du réseau, de l’activité peu impressionnante des utilisateurs, des exploits potentiels du réseau ou des failles de sécurité, et de la santé générale du réseau. Grâce aux informations obtenues, vous pouvez prendre des décisions stratégiques, comme retirer vos investissements des réseaux instables ou peu sûrs, ajuster votre tolérance au risque et prendre d’autres décisions d’investissement en connaissance de cause.

Amélioration des décisions commerciales

L’analyse en chaîne vous aide à identifier les signes avant-coureurs de mouvements de prix potentiels. Grâce à ces informations, vous pouvez garder une longueur d’avance sur le marché et ajuster vos stratégies de trading avant qu’une activité imminente ne se produise et que les autres traders ne la rattrapent.

Par exemple, lorsque vous observez une forte variation des entrées de devises, il est probable qu’une pression à la vente s’exerce sur les investisseurs. Cela peut rapidement vous inciter à ajuster votre portefeuille en fonction des conditions de marché qui prévalent.

Réduction de la surcharge d’informations

Lorsque vous travaillez avec l’analyse technique et les données fondamentales, vous êtes confronté à une multitude d’informations. Des graphiques de prix aux chandeliers, en passant par les prédictions des experts, les nouvelles et les opinions, il y a tant de choses à décortiquer.

Toutefois, grâce à l’analyse de la chaîne, vous pouvez filtrer le bruit et vous concentrer sur les données réelles plutôt que sur les nombreux sentiments et prédictions émanant de différents milieux.

Par exemple, vous pouvez déterminer le comportement moyen des investisseurs à partir des données de la chaîne. Cela peut vous aider à tirer vos propres conclusions sur le sentiment actuel du marché et les mouvements de prix possibles, au lieu de vous fier uniquement à des informations externes.

Quels sont les principaux indicateurs de la chaîne à surveiller ?

Tout comme l’analyse technique et fondamentale, l’analyse on-chain combine différentes données qui peuvent être écrasantes. En tant que débutant, vous n’avez pas nécessairement besoin d’en faire trop lorsque vous étudiez les données des blockchains. Voici les paramètres les plus importants à prendre en compte lors de l’analyse des blockchains :

Les adresses des portefeuilles actifs

En identifiant le nombre d’adresses de portefeuilles uniques effectuant des transactions sur une blockchain au cours d’une certaine période, vous pouvez évaluer le niveau d’activité des utilisateurs sur le réseau afin de prendre des décisions intelligentes en matière de négociation et d’investissement.

Le volume des transactions

Le volume de transactions d’un réseau donne une idée de la quantité de crypto-monnaie qui y transite au cours d’une période donnée. Un volume de transactions élevé indique généralement une forte utilisation du réseau, tandis qu’un volume faible suggère une activité limitée de la part des utilisateurs.

Les redevances de réseau

L’analyse des frais de transaction ou de gaz sur un réseau blockchain particulier peut vous aider à déterminer la congestion du réseau et les comportements de négociation actuels. Grâce à ces informations, vous pouvez décider de votre prochaine ligne d’action sur le marché des crypto-monnaies.

Outils d’analyse en chaîne faciles à utiliser pour les débutants

Il existe sur le marché de nombreux outils d’analyse de la chaîne de production, chacun d’entre eux présentant des caractéristiques uniques répondant aux besoins des différents utilisateurs. Vous êtes prêt à vous lancer dans l’analyse de la chaîne de production ? Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques outils utiles :

Code de verre

Glassnode est un outil d’information sur les marchés de la chaîne, doté d’une interface conviviale qui facilite l’analyse. La plateforme offre une analyse contextualisée du marché pour les investisseurs particuliers et institutionnels, aidant les utilisateurs à anticiper les tendances du marché grâce à des milliers de mesures et d’indicateurs.

Ses caractéristiques essentielles comprennent un suivi précis des portefeuilles, une couverture complète des données d’échange, des outils graphiques intuitifs et une profondeur métrique sur la chaîne pour des actifs tels que Bitcoin Ethereum, les stablecoins et les cryptocurrencies sur les marchés DeFi et dérivés.

CoinMarketCap

Bien qu’il ne s’agisse pas précisément d’un outil d’analyse on-chain, CoinMarketCap est efficace pour comprendre les données de base de la blockchain. La plateforme fournit des informations telles que la valeur de la capitalisation boursière d’une pièce, des graphiques et des historiques de prix, ainsi que d’autres informations sur le marché.

Il est également gratuit et convivial, ce qui le rend plus adapté aux débutants qui cherchent à comprendre les données de la blockchain.

Dune

Dune est une plateforme d’analyse de crypto-monnaies alimentée par la communauté, avec plus de 750 000 informations et tableaux de bord communautaires. Contrairement à d’autres outils de données sur la chaîne, Dune exploite les données des membres de sa communauté pour offrir à ses utilisateurs une analyse complète du marché.

Grâce à l’accès aux données de plus de 30 blockchains, vous pouvez suivre les paramètres essentiels des crypto-monnaies, des projets DeFi et des jetons non fongibles (NFT).

Conseils pour l’analyse en chaîne

Voici quelques conseils de pro pour vous guider dans votre démarche d’analyse de la chaîne :

• Rassemblez des données et des informations provenant uniquement de sources fiables pour une meilleure précision.
• Ne vous fiez pas uniquement aux données de la chaîne. Restez informé et suivez les tendances du marché pour procéder aux ajustements nécessaires.
• Privilégiez les plateformes conviviales pour vos analyses
• Ne prenez pas de décisions hâtives ou basées sur une seule transaction. Laissez plutôt le marché évoluer légèrement pour ne pas vous laisser déborder.
• Si vous avez besoin d’aide, adressez-vous à des traders et des investisseurs expérimentés au sein de votre communauté cryptographique.

Limites et défis

Si l’analyse de la chaîne est efficace pour obtenir des informations sur le marché et faire des choix judicieux en matière de commerce et d’investissement, elle a aussi ses limites.

Tout d’abord, le marché des crypto-monnaies est vaste et une seule mesure ne peut pas en saisir tous les détails. Par exemple, les transactions sur les bourses centralisées (CEX) se font principalement hors chaîne. Cela signifie que les données disponibles peuvent en fin de compte ne pas raconter toute l’histoire.

En outre, la technologie blockchain est anonyme, ce qui rend difficile l’identification des personnes qui se cachent derrière les adresses des portefeuilles, en particulier les crypto-baleines. Cela complique la tâche lorsqu’il s’agit de suivre des traders de gros volumes, car vous n’êtes pas totalement certain qu’ils ne sont pas des manipulateurs de marché.

Enfin, notez que les données de la blockchain ne sont pas concluantes et n’influencent pas nécessairement les éventualités du marché. Considérez l’analyse on-chain comme un outil prédictif qui doit être combiné à d’autres analyses pour obtenir un résultat plus complet.

Conclusion

L’analyse on-chain est un outil efficace pour comprendre la dynamique du marché et prendre des décisions intelligentes pour améliorer vos opportunités sur le marché des crypto-monnaies. Elle vous fournit diverses données et prédictions qui peuvent vous guider.

Toutefois, ne confondez jamais un outil d’analyse en chaîne avec un déterminant du marché. Bien que ces outils puissent aider à faire des prédictions, ils n’influencent pas le sentiment des investisseurs ou les décisions de trading. Pour obtenir de meilleurs résultats, combinez l’analyse on-chain avec d’autres formes d’étude du marché des crypto-monnaies.

Avant d’investir dans un projet de crypto-monnaie, une rapide analyse on-chain peut vous aider à déterminer sa demande et son offre, les tendances du marché et à trouver des opportunités potentielles. Par exemple, alors que le jeton $ZYPTO continue d’attirer les investisseurs, l’analyse de ses données on-chain peut aider à prendre des décisions éclairées lors de l’échange du jeton sur les différents échanges de crypto-monnaies.

Vous pouvez également consulter le site web de Zypto pour nos services cryptographiques destinés aux entreprises, y compris les solutions de portefeuilles cryptographiques, les passerelles de paiement et le développement de projets.

En tant que trader crypto, que pensez-vous de l’analyse on-chain ? Pensez-vous qu’elle est plus efficace que les analyses techniques et fondamentales ? Nous vous invitons à nous faire part de vos réflexions ci-dessous.