Operaciones Cripto 101: Estrategias y Herramientas Básicas

En el camino para dominar el universo cripto, el siguiente conocimiento vital tras entender las criptomonedas y la tecnología blockchain es una introducción al trading de criptomonedas. Esto incluye una exposición de la idea del trading cripto, así como de las estrategias básicas y las herramientas que facilitan un trading cripto eficaz.

Trading de cripto

El trading de criptomonedas consiste básicamente en comprar y vender monedas a través de un exchange o en especular con los movimientos de precio de las criptomonedas mediante una cuenta de CFD. El trading cripto es un mundo en sí mismo y requiere muchas habilidades y buenas prácticas para moverse con soltura. Sin embargo, con esta introducción simplificada al trading cripto, que explica las estrategias y herramientas básicas, estarás mejor preparado para el camino que tienes por delante.

¿Qué es el trading de criptomonedas?

El trading de criptomonedas consiste en especular con el movimiento del precio de las criptomonedas mediante una cuenta de trading de contratos por diferencias (CFD). Dicho de otro modo, tomas una posición sobre la evolución o el movimiento del precio de una criptomoneda frente al dólar o frente a otra criptomoneda. Por ejemplo, si crees que el precio de una criptomoneda va a subir, puedes ir en largo (comprar) en la operación. Si piensas lo contrario, puedes ir en corto (vender). Al final, si tu predicción es correcta, obtendrás un beneficio.

El trading de criptomonedas también puede significar comprar y vender monedas cripto en un exchange. Así, cada vez que compras una moneda en un exchange, has practicado trading cripto, ya que hay un intercambio de divisas. Al igual que en los mercados financieros tradicionales, el trading cripto se puede realizar en varias plataformas e implica distintas estrategias y herramientas básicas.

¿Qué determina el precio de las criptomonedas?

Los traders e inversores cripto analizan determinadas variables para predecir los movimientos del mercado y responder a ellos. La interacción de estos factores crea la naturaleza a menudo volátil de los precios de las criptomonedas. Antes de profundizar en las estrategias y herramientas básicas del trading cripto, veamos los factores que influyen en los precios de las criptomonedas.

La fuerza de la oferta y la demanda

La demanda de monedas cripto suele estar influida por factores como el interés de los inversores, la usabilidad y la adopción. Cuando hay una demanda alta y una oferta limitada de una criptomoneda, los precios suben. En cuanto a la oferta, la oferta de una moneda se refiere a la cantidad total de la criptomoneda disponible. Las criptomonedas con una oferta fija o limitada (como el Bitcoin) pueden ver subir sus precios a medida que crece la demanda.

El sentimiento del mercado

El sentimiento del mercado describe la actitud o las sensaciones del mercado (traders e inversores) hacia las criptomonedas. Las noticias positivas (como la aprobación regulatoria o la adopción institucional por parte de grandes empresas) pueden impulsar los precios, mientras que las noticias negativas (como las brechas de seguridad o las medidas regulatorias severas) pueden hacerlos bajar. Del mismo modo, las opiniones y los respaldos de figuras influyentes o de grandes comunidades pueden tener un impacto significativo en los precios.

Por ejemplo, en 2021, el precio de doge superó su máximo histórico anterior en un 216%, y todo gracias al famoso director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. Doge era una simple meme coin hasta que Musk anunció que Tesla aceptaría la moneda como medio de pago de los productos de Tesla.

La liquidez del mercado

La liquidez desempeña un papel fundamental en la estabilidad de los precios. Y cuando se dice que una criptomoneda es líquida, significa que se puede convertir fácilmente en efectivo. Las monedas con mayor liquidez (con un gran volumen de operaciones) tienden a ser menos volátiles, mientras que la poca liquidez puede provocar una gran volatilidad. Cotizar en los principales exchanges también aumenta la accesibilidad y la liquidez, lo que puede hacer subir los precios.

Avances tecnológicos e innovaciones

La tecnología blockchain es relativamente nueva y mejora a un ritmo rápido. Las mejoras en la tecnología de una criptomoneda pueden aumentar su valor. Por ejemplo, la introducción de nuevas funciones o aplicaciones que aumenten la utilidad de la criptomoneda puede impulsar la demanda y el precio.

regulación

Los cambios en las leyes y normativas sobre el uso y el trading de criptomonedas pueden influir de forma significativa en el comportamiento del mercado cripto. Los avances regulatorios en distintos países pueden afectar a los precios. Por ejemplo, que un país prohíba o adopte las criptomonedas puede provocar movimientos de precio importantes.

Factores económicos

Al igual que los mercados financieros tradicionales, las criptomonedas no son inmunes a los efectos de los factores económicos globales. Las tasas de inflación, el valor de las divisas y la estabilidad económica pueden influir en el comportamiento de los inversores y, en consecuencia, en los precios de las criptomonedas. Los precios de las criptomonedas pueden estar correlacionados con otros mercados, como las acciones o las materias primas.

¿Cómo funciona el trading de criptomonedas? Estrategias básicas de trading cripto

Hay una larga lista de estrategias de trading que debería conocer cualquiera que decida adentrarse en el mundo cripto. Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas y sus riesgos. El trading exitoso suele implicar una combinación de estrategias y herramientas básicas, así como una adaptación continua a las condiciones del mercado. Estas son algunas estrategias básicas de trading cripto que los traders usan habitualmente para moverse por el mercado de criptomonedas.

Análisis fundamental

El análisis fundamental es un proceso que examina el valor intrínseco de un activo, así como los factores que podrían afectar a futuros cambios de precio. Esta forma de análisis se ocupa de las influencias externas, los acontecimientos y las tendencias del sector. En última instancia, el propósito del análisis fundamental es determinar el valor intrínseco de una criptomoneda.

Cuando después comparas el valor de la moneda con el precio actual de mercado, puedes determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado. Los inversores suelen aprovechar un activo infravalorado comprándolo; un activo infravalorado presenta potencial de beneficio. Un activo sobrevalorado puede ser una señal de que es el momento de vender y obtener un beneficio.

análisis técnico

El análisis técnico es un lenguaje universal del mercado financiero. Por eso, sea cual sea el instrumento financiero con el que operes (Bitcoin, Ethereum, futuros, forex o acciones), normalmente puedes usar el análisis técnico para pronosticar el movimiento del precio de cualquier instrumento negociable sujeto a las fuerzas de la oferta y la demanda. Por tanto, si entiendes los entresijos del análisis técnico, puedes usarlo para casi cualquier instrumento financiero.

Ahora bien, ¿qué es el análisis técnico? Aunque el nombre pueda intimidar, el análisis técnico consiste simplemente en estudiar el mercado y predecir el movimiento del precio de las criptomonedas. Al examinar o analizar el mercado con estadísticas de mercado y gráficos de precios, los traders cripto aspiran a obtener una predicción bastante precisa de la trayectoria futura del precio. El análisis técnico parte de la idea de que la actividad de trading pasada y los cambios de precio pueden ser útiles para predecir el movimiento futuro del precio de un activo cuando se combinan con reglas de trading precisas.

El análisis técnico se diferencia del análisis fundamental en que se centra en los gráficos de precios; es un intento de identificar los patrones de un gráfico como herramienta para predecir el movimiento futuro del precio. Se aplica sobre todo a los cambios de precio, pero con los años los analistas han ampliado su uso para incluir el seguimiento de los volúmenes de operaciones y más. Aunque los investigadores han desarrollado cientos de señales y patrones para el análisis técnico, los indicadores y patrones más usados son las medias móviles, las líneas de tendencia, los canales y los indicadores de momentum.

Promedio de costo en dólares (DCA)

Es una estrategia de trading en la que inviertes una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, sin importar el precio. En lugar de lidiar con la engorrosa tarea de anticipar el momento del mercado, puedes hacer pequeñas inversiones a intervalos y generar patrimonio a largo plazo. Si prefieres un enfoque menos arriesgado y sistemático, esta estrategia puede ser para ti.

¿Por qué invertir así? Con el promedio de costo en dólares, los traders intentan reducir el impacto de la volatilidad repartiendo las inversiones a lo largo del tiempo. Así, supongamos que quieres invertir $10 000 en ETH. En lugar de poner todo el dinero de una vez, puedes decidir invertir $200 cada semana, independientemente de si la moneda atraviesa una tendencia bajista o no. Esto significa que tu inversión de $10 000 se extenderá a lo largo de 50 semanas.

Comprar y mantener (HODLing)

El hodling es una de las estrategias de inversión cripto más comunes. Es una estrategia en la que los inversores cripto compran y mantienen determinados activos que creen que tienen potencial de beneficio a largo plazo. En lugar de operar activamente con criptomonedas a diario, simplemente compras una criptomoneda y la mantienes durante un largo periodo, sin importar las fluctuaciones de precio a corto plazo.

El objetivo de la estrategia de comprar y mantener es beneficiarse de la apreciación del precio a largo plazo. Es adecuada para inversores con un horizonte a largo plazo que creen en el crecimiento futuro del mercado de criptomonedas.

Day trading

El day trading consiste en abrir posiciones y salir de ellas el mismo día. Con esta estrategia realizas varias operaciones en un solo día con el objetivo de obtener beneficios de los movimientos de precio a corto plazo. Te permite aprovechar la volatilidad de precios intradía. Sin embargo, el day trading es más adecuado para traders con experiencia que pueden dedicar mucho tiempo a vigilar el mercado y a ejecutar operaciones con rapidez.

Swing trading

En el swing trading, mantienes una criptomoneda durante varios días o semanas para beneficiarte de las oscilaciones de precio esperadas. Los traders usan este enfoque para aprovechar las ganancias de los movimientos de precio a medio plazo. Sin embargo, solo funciona para quienes pueden comprometerse a vigilar el mercado con regularidad.

Scalping

El scalping consiste en usar un mayor volumen de operaciones para obtener beneficios. En el scalping realizas numerosas operaciones pequeñas a lo largo del día. El objetivo es acumular pequeñas operaciones que se suman con el tiempo. El scalping es adecuado para los traders que prefieren el trading de alta frecuencia y pueden actuar con rapidez ante pequeños movimientos de precio.

Trading de momentum

Los traders que saben identificar las tendencias del mercado y reaccionar ante ellas usan esta estrategia para aprovechar la continuación de las tendencias existentes. El trading de momentum consiste en comprar las criptomonedas que muestran una tendencia alcista y vender las que están en tendencia bajista. Abres las operaciones cuando el precio sale de un nivel determinado, para aprovechar el impulso que sigue al movimiento.

arbitraje

Los traders que tienen cuentas en varios exchanges usan el arbitraje para actuar con rapidez ante las diferencias de precio. Con el arbitraje, compras una criptomoneda en un exchange donde el precio es bajo y la vendes en otro exchange donde el precio es más alto. La idea es obtener un beneficio de las discrepancias de precio entre distintos exchanges. La diferencia entre el precio de compra y el de venta se denomina «spread».

Trading de rango

Esta estrategia consiste en identificar y operar dentro de un rango de precios definido, comprando en el extremo inferior y vendiendo en el superior. Funciona para los traders que saben identificar los niveles de soporte y resistencia. El soporte en el trading cripto se refiere a un nivel por debajo del cual no se supone que caiga el precio de una criptomoneda. La resistencia es el punto hasta el que puede subir el precio.

Por tanto, un nivel de soporte siempre está por debajo del precio actual, mientras que un nivel de resistencia es un precio por encima del precio actual. El trading de rango te permite obtener beneficios de movimientos de precio predecibles dentro de un rango.

Plataformas de trading cripto para principiantes

Las plataformas de trading cripto son sitios web o aplicaciones que facilitan la compra, la venta y el intercambio de criptomonedas. Estas son algunas plataformas de trading cripto que pueden ayudarte al comenzar tu camino en el mundo cripto.

Binance

Binance es el mayor exchange de criptomonedas del mundo. La plataforma ofrece una amplia gama de servicios, como préstamos cripto, trading spot, marketplace de NFT y billetera cripto autocustodial. Binance ofrece una gran variedad de criptomonedas, funciones avanzadas de trading y un ecosistema integral que incluye futuros, trading con margen y staking.

Al dar a los traders acceso a su API, lo que les permite ejecutar operaciones sofisticadas y conectarse fácilmente a plataformas de trading automatizado, Binance atiende las necesidades de los traders avanzados.

CoinMarketCap

CoinMarketCap es una de las plataformas de trading de criptomonedas más utilizadas. Ofrece datos en tiempo real de una amplia gama de criptomonedas, como volúmenes de operaciones, precios, capitalización de mercado, etc.

CoinMarketCap también ofrece a los inversores funciones adicionales, como contenido educativo, feeds de noticias y un seguimiento de cartera. Con sus características fáciles de usar y su amplia cobertura, CoinMarketCap es una herramienta de referencia para inversores y traders cripto, tanto principiantes como avanzados.

Kionly

Koinly destaca como herramienta fiscal cripto porque facilita el cálculo y la declaración de los impuestos de las inversiones en criptomonedas. Admite miles de criptomonedas y se integra con los principales exchanges y billeteras para importar automáticamente los datos de las transacciones. Con sus completas funciones fiscales y su interfaz fácil de usar, Koinly es una herramienta valiosa para traders e inversores cripto.

Token Metrics

Token Metrics es una de las mejores herramientas de trading cripto para el análisis técnico. Es una plataforma de análisis innovadora, impulsada por IA y creada para la investigación y el análisis cripto. Esta plataforma aprovecha la inteligencia artificial y algoritmos avanzados de aprendizaje automático para ofrecer a los usuarios recursos y análisis exhaustivos con los que moverse por el mercado de criptomonedas.

Además de las herramientas de análisis técnico, Token Metrics ofrece recursos educativos como informes de investigación de mercado, webinars y tutoriales para que los traders se mantengan al día de lo último en el mundo cripto.

Zypto

La plataforma de trading de Zypto es popular por su interfaz fácil de usar, lo que la convierte en una gran opción para principiantes. Ofrece una amplia variedad de criptomonedas y opciones de trading avanzadas, como futuros y trading con margen. Zypto es una plataforma de trading innovadora que ofrece un conjunto de herramientas sólido para una actividad de trading exitosa, incluidos recursos educativos. Esta plataforma también es elogiada por sus sólidas medidas de seguridad, lo que la convierte en una opción segura para traders cripto de todos los niveles.

Conclusión

Aunque el trading de criptomonedas ofrece importantes oportunidades de beneficio, las criptomonedas son uno de los activos más volátiles, más que los instrumentos tradicionales, lo que presenta más oportunidades de obtener beneficios. Sin embargo, esta volatilidad también puede provocar pérdidas superiores a tu tolerancia al riesgo como trader nuevo. El trading cripto requiere un conocimiento profundo del mercado, estrategias y herramientas básicas eficaces, y prácticas sólidas de gestión del riesgo.

Antes de invertir en el mercado cripto, es importante evaluar con cuidado las posibles recompensas y los riesgos. Asegúrate de investigar a fondo el mercado y las distintas criptomonedas disponibles, y elige las mejores prácticas.

¿Quieres empezar a operar con criptomonedas? Tendrás que elegir una plataforma de trading cripto. Zypto ofrece diversas funciones, pares de trading y herramientas adecuados para distintos tipos de traders, desde principiantes hasta avanzados. También ofrecemos una variedad de artículos, desde temas de actualidad cripto hasta recursos informativos y educativos que te ayudarán a dominar el trading cripto.