Muchos operadores de criptomonedas utilizan análisis fundamentales y técnicos para comprender los datos del mercado y los movimientos de los precios antes de operar. Aunque éstos son eficaces para predecir las acciones de los precios y calibrar el sentimiento del mercado, los inversores y analistas de mercado expertos utilizan el análisis en cadena.

Con el análisis en cadena, los operadores e inversores pueden extraer y analizar datos directamente de una cadena de bloques para determinar los mejores puntos de entrada y salida del mercado.

Sin embargo, este proceso puede ser complicado para los principiantes, por lo que hemos elaborado esta guía para ayudarte a comprender el análisis en cadena y añadirlo a tu análisis del mercado de criptomonedas.

¿Qué es el análisis en cadena?

Como su nombre indica, el análisis en cadena es el proceso de descomponer los datos extraídos de las cadenas de bloques. También se conoce como análisis de la cadena de bloques, y puede describirse simplemente como cualquier proceso que implique el examen de diversos datos recogidos de una determinada red de cadenas de bloques.

Ahora, vamos a desglosarlo.

Cuando ejecutas una criptotransacción, sus datos se almacenan en la cadena de bloques. Por ejemplo, si compras o vendes BTC o realizas una compra online utilizando Bitcoin, cualquiera puede rastrear y localizar la transacción en la blockchain de Bitcoin porque es de código abierto y sin permisos.

Si lo hacen, obtendrán información como tu dirección (como remitente) y la del receptor, el importe de la transacción y la hora en que se realizó. Sin embargo, no son sólo los datos de las transacciones los que se almacenan en las cadenas de bloques. Otra información que encontrarás durante un análisis en la cadena es la siguiente:

• Datos del monedero que muestran detalles de las direcciones de los monederos de las personas, saldos de direcciones y otras actividades relacionadas con los monederos.

Los datos proporcionados pueden ayudar a los analistas a identificar a las criptoballenas o grandes impulsores del mercado, especialmente inversores institucionales o personas influyentes, y sus acciones.

• Datos de bloque que destacan los detalles de cada bloque de transacciones, incluido el tamaño del bloque, las recompensas del minero o validador y el número total de transacciones de cada bloque.

• Datos de los contratos inteligentes de las blockchains proof-of-stake que admiten dichos contratos. Los detalles incluyen las interacciones de la cadena de bloques con aplicaciones descentralizadas (dApps), plataformas financieras descentralizadas (DeFi) y protocolos.

Todos los datos se combinan para formar los datos en la cadena. Así que, a diferencia de los datos fuera de la cadena, incluidos los análisis técnicos y fundamentales, el sentimiento del mercado y las noticias, los datos en la cadena son rastreables, verificables y precisos.

¿Por qué es importante el análisis en cadena para los operadores?

Los criptooperadores, especialmente los principiantes, deberían considerar la adopción del análisis en cadena en sus estrategias de negociación por las siguientes razones:

Perspectivas más profundas del mercado

Con los datos de la cadena, puedes llevar tu investigación de mercado más allá de los gráficos de precios básicos o el análisis fundamental. Identificarás el grado de transparencia de una cadena de bloques en función de su soporte para la verificación independiente de las transacciones. También podrás conocer mejor el sentimiento del mercado a través de datos como el movimiento de carteras y los volúmenes de transacciones.

Además, identificarás tendencias a corto y largo plazo a partir de los datos históricos de la cadena y detectarás actividades inusuales, como cambios bruscos en los volúmenes de transacciones que puedan sugerir una manipulación del mercado.

En conjunto, estos conocimientos te ayudan a hacer predicciones basadas en datos que puedes aprovechar para determinar los mejores puntos de entrada y salida del mercado y tomar decisiones de inversión inteligentes.

Avistamiento de ballenas

Como se ha dicho antes, los datos en la cadena te exponen a los movimientos significativos del mercado y a las actividades de los monederos en una red blockchain concreta. Monitorizar estos grandes monederos te ayuda a comprender los comportamientos de las criptoballenas y otros grandes influyentes del mercado, y cómo sus acciones pueden afectar al criptomercado en general.

Por ejemplo, si los datos en cadena de una blockchain muestran que las ballenas están comprando una moneda en grandes cantidades, podría ser una señal de un próximo mercado alcista, que se traducirá en un fuerte aumento del precio durante ese periodo. Puedes invertir rápidamente en ella basándote en esta predicción y beneficiarte de la actividad de las ballenas en curso.

Del mismo modo, cuando las ballenas se deshacen de un activo en grandes cantidades, indica que están saliendo del mercado y que es inminente una caída significativa del precio. Con esa información, puedes vender rápidamente la criptobolsa afectada para evitar pérdidas sustanciales.

Mejor gestión del riesgo

El mercado de las criptomonedas es arriesgado, pero puedes gestionar estos riesgos con datos adecuados sobre la cadena. Antes de invertir en una criptomoneda concreta, analizar sus datos en la cadena puede ayudarte a identificar posibles riesgos y señales de alarma.

Entre ellos se incluyen la baja volatilidad, la inestabilidad de la red, la actividad poco impresionante de los usuarios, los posibles exploits de la red o fallos de seguridad, y la salud general de la red. Con la información obtenida, puedes tomar decisiones estratégicas, como retirar tus inversiones de redes inestables o inseguras, ajustar tu tolerancia al riesgo y tomar otras decisiones de inversión con conocimiento de causa.

Mejora de las decisiones comerciales

El análisis en cadena te ayuda a identificar las primeras señales de advertencia de posibles movimientos de precios. Con esa información, puedes adelantarte al mercado y ajustar tus estrategias de negociación antes de que se produzca una actividad inminente y otros operadores se pongan al día.

Por ejemplo, cuando observes un cambio brusco en la entrada de divisas, es probable que se avecine una presión vendedora entre los inversores. Esto puede incitarte rápidamente a ajustar tu cartera en función de las condiciones imperantes en el mercado.

Reducción de la sobrecarga de información

Cuando trabajas con análisis técnicos y datos fundamentales, te enfrentas a mucha información. Desde gráficos de precios a velas, predicciones de expertos, noticias y opiniones, hay mucho que desentrañar.

Sin embargo, con el análisis en cadena, puedes filtrar el ruido y centrarte en los datos reales en lugar de en los numerosos sentimientos y predicciones de diferentes sectores.

Por ejemplo, puedes determinar el comportamiento medio de los inversores a partir de los datos de la cadena. Esto puede ayudarte a sacar tus propias conclusiones, basadas en datos, sobre el sentimiento actual del mercado y los posibles movimientos de los precios, en lugar de basarte sólo en información externa.

¿Cuáles son las métricas clave de la cadena que hay que tener en cuenta?

Al igual que el análisis técnico y fundamental, el análisis en cadena combina diferentes datos que pueden resultar abrumadores. Como principiante, no tienes por qué esforzarte demasiado al estudiar los datos de las cadenas de bloques. He aquí las métricas más cruciales que debes tener en cuenta al analizar las cadenas de bloques:

Las direcciones de los monederos activos

Al identificar el número de direcciones de monedero únicas que realizan transacciones en una cadena de bloques durante un periodo determinado, puedes calibrar el nivel de actividad de los usuarios en la red para tomar decisiones inteligentes de comercio e inversión.

El volumen de transacciones

El volumen de transacciones de una red da una idea de la cantidad de criptomoneda que circula por ella en un periodo determinado. Un volumen de transacciones alto suele indicar un uso intenso de la red, mientras que un volumen bajo sugiere una actividad limitada de los usuarios.

Las cuotas de la red

Analizar las tarifas de transacción o de gas en una red blockchain concreta puede ayudarte a determinar cuándo hay congestión en la red y los comportamientos comerciales actuales. Con esta información, puedes decidir tu próxima línea de actuación en el mercado de criptomonedas.

Herramientas sencillas para el análisis en cadena

Hay muchas herramientas de análisis en la cadena en el mercado, cada una con características únicas que satisfacen las necesidades de distintos usuarios. ¿Estás listo para iniciar tu viaje de análisis en la cadena? A continuación enumeramos algunas herramientas útiles que debes tener en cuenta:

Nodo de cristal

Glassnode es una herramienta de inteligencia de mercado en la cadena con una interfaz fácil de usar que hace que el análisis sea fluido. La plataforma ofrece análisis de mercado contextualizados tanto para inversores minoristas como institucionales, ayudando a los usuarios a anticiparse a las tendencias del mercado con miles de métricas e indicadores.

Sus características esenciales incluyen un seguimiento preciso de los monederos, cobertura completa de los datos de intercambio, herramientas intuitivas de gráficos y profundidad métrica en la cadena para activos como Bitcoin Ethereum, stablecoins y criptodivisas en los mercados DeFi y de derivados.

CoinMarketCap

Aunque no es precisamente una herramienta analítica en la cadena, CoinMarketCap es eficaz para comprender los datos básicos de la blockchain. La plataforma proporciona información, como el valor de capitalización bursátil de una moneda, gráficos e historiales de precios y otra información de mercado.

También es gratuito y fácil de usar, por lo que es más adecuado para principiantes que quieran entender los datos de la cadena de bloques.

Duna

Dune es una plataforma de análisis de criptomonedas impulsada por la comunidad, con más de 750.000 perspectivas y cuadros de mando comunitarios. A diferencia de otras herramientas de datos en cadena, Dune aprovecha los datos de los miembros de su comunidad para ofrecer a sus usuarios un análisis exhaustivo del mercado.

Con acceso a datos de más de 30 cadenas de bloques, puedes seguir las métricas esenciales de las criptomonedas, los proyectos DeFi y los tokens no fungibles (NFT).

Consejos para el análisis en cadena

He aquí algunos consejos profesionales para guiar tu viaje de análisis en la cadena:

• Recopila datos y perspectivas sólo de fuentes fiables para una mayor precisión
• No confíes sólo en los datos de la cadena. Mantente informado y al día de las tendencias del mercado para hacer ajustes cuando sea necesario
• Utiliza plataformas fáciles de usar para tus análisis
• No tomes decisiones precipitadas o basadas en una sola transacción. En lugar de eso, deja que el mercado se desarrolle ligeramente para evitar agobiarte.
• Habla con operadores e inversores experimentados de tu comunidad criptográfica si necesitas ayuda.

Limitaciones y retos

Aunque el análisis en cadena es eficaz para recopilar información sobre el mercado y tomar decisiones inteligentes de negociación e inversión, tiene sus limitaciones.

En primer lugar, el mercado de criptomonedas es muy amplio, y una sola medida no puede captar todos los detalles. Por ejemplo, las transacciones en las bolsas centralizadas (CEX) se realizan principalmente fuera de la cadena. Eso significa que los datos disponibles pueden, en última instancia, no contar toda la historia.

Además, la tecnología blockchain es anónima, por lo que resulta difícil identificar a las personas que se esconden tras las direcciones de las carteras, especialmente las criptoballenas. Esto complica el seguimiento de los operadores de gran volumen, ya que no estás completamente seguro de que no sean manipuladores del mercado.

Por último, ten en cuenta que los datos de la cadena de bloques no son concluyentes y no influyen necesariamente en las eventualidades del mercado. Considera el análisis en la cadena como una herramienta de predicción que debe combinarse con otros análisis para obtener un resultado más completo.

Conclusión

El análisis en cadena es una herramienta eficaz para comprender la dinámica del mercado y tomar decisiones inteligentes para mejorar tus oportunidades en el mercado de criptomonedas. Te proporciona diversos datos y predicciones que pueden orientarte.

Sin embargo, nunca confundas una herramienta de análisis en cadena con un determinante del mercado. Aunque estas herramientas pueden ayudar a hacer predicciones, no influyen en el sentimiento de los inversores ni en las decisiones de negociación. Básicamente, combina el análisis en cadena con otras formas de investigación del mercado de criptomonedas para obtener mejores resultados.

Antes de invertir en cualquier criptoproyecto, un rápido análisis en la cadena puede ayudarte a determinar su demanda y oferta, las tendencias del mercado y a encontrar posibles oportunidades. Por ejemplo, como el token $ZYPTO sigue atrayendo a los inversores, analizar sus datos en la cadena puede ayudar a tomar decisiones informadas a la hora de negociar el token en varias bolsas de criptomonedas.

También puedes consultar en el sitio web de Zypto nuestros servicios criptográficos para empresas, que incluyen soluciones de monederos criptográficos, pasarelas de pago y desarrollo de proyectos.

Como operador de criptomonedas, ¿qué opinas del análisis en cadena? ¿Crees que es más eficaz que los análisis técnicos y fundamentales? Danos tu opinión a continuación.