Krypto-Handel 101: Grundlegende Strategien und Tools

Auf dem Weg zur Beherrschung des Krypto-Universums ist das nächste wichtige Wissen nach dem Verständnis von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie eine Einführung in den Krypto-Handel. Sie umfasst eine Darstellung der Idee des Krypto-Handels sowie der grundlegenden Strategien und Tools, die effektiven Krypto-Handel ermöglichen.

Krypto-Trading

Beim Krypto-Handel geht es im Kern darum, Coins über eine Börse zu kaufen und zu verkaufen oder über ein CFD-Konto auf die Kursbewegungen von Kryptowährungen zu spekulieren. Krypto-Handel ist eine Welt für sich und erfordert viele Fähigkeiten und Best Practices, um sich reibungslos darin zu bewegen. Mit dieser vereinfachten Einführung in den Krypto-Handel, die die grundlegenden Strategien und Tools erklärt, bist du aber besser für den Weg gerüstet.

Was ist Krypto-Handel?

Krypto-Handel bedeutet, über ein Handelskonto für Differenzkontrakte (CFDs) auf die Kursbewegung von Kryptowährungen zu spekulieren. Anders gesagt: Du nimmst eine Position zur Kursentwicklung einer Kryptowährung gegenüber dem Dollar oder einer anderen Kryptowährung ein. Glaubst du zum Beispiel, dass der Preis einer Kryptowährung steigt, kannst du den Trade long (kaufen) eingehen. Glaubst du etwas anderes, kannst du short (verkaufen) gehen. Liegt deine Prognose richtig, machst du am Ende Gewinn.

Krypto-Handel kann auch bedeuten, Krypto-Coins an einer Börse zu kaufen und zu verkaufen. Wenn du an einer Börse einen Coin kaufst, hast du daher Krypto-Handel betrieben, da Währung getauscht wird. Wie an klassischen Finanzmärkten kann Krypto-Handel auf verschiedenen Plattformen stattfinden und umfasst unterschiedliche grundlegende Strategien und Tools.

Was bestimmt die Preise von Kryptowährungen?

Krypto-Trader und Investoren analysieren bestimmte Variablen, um Marktbewegungen vorherzusagen und darauf zu reagieren. Das Zusammenspiel dieser Faktoren führt zu dem oft volatilen Charakter von Kryptowährungspreisen. Bevor wir uns mit den grundlegenden Strategien und Tools für den Krypto-Handel befassen, schauen wir uns die Faktoren an, die Kryptowährungspreise beeinflussen.

Die Kraft von Angebot und Nachfrage

Die Nachfrage nach Krypto-Coins wird oft von Faktoren wie Anlegerinteresse, Nutzbarkeit und Verbreitung beeinflusst. Bei hoher Nachfrage und begrenztem Angebot an einer Kryptowährung steigen die Preise. Das Angebot eines Coins bezeichnet die Gesamtmenge der verfügbaren Kryptowährung. Kryptowährungen mit festem oder begrenztem Angebot (wie Bitcoin) können bei wachsender Nachfrage Preissteigerungen erleben.

Marktstimmung

Marktstimmung beschreibt die Haltung oder Gefühle des Marktes (der Trader und Investoren) gegenüber Kryptowährungen. Positive Nachrichten (wie behördliche Genehmigungen oder der Einstieg institutioneller Anleger großer Unternehmen) können die Preise steigern, negative Nachrichten (wie Sicherheitsverletzungen oder behördliches Durchgreifen) können sie drücken. Ebenso können Meinungen und Empfehlungen einflussreicher Personen oder großer Communitys die Preise erheblich beeinflussen.

Zum Beispiel stieg der Kurs von Doge 2021 um 216% über sein bisheriges Allzeithoch, und das verdankt er allein dem bekannten Tesla-CEO Elon Musk. Doge war ein einfacher Meme-Coin, bis Musk ankündigte, dass Tesla den Coin als Zahlungsmittel für Tesla-Merchandise akzeptieren würde.

Marktliquidität

Liquidität spielt eine zentrale Rolle für die Preisstabilität. Wenn man sagt, dass eine Kryptowährung liquide ist, heißt das, dass sie sich leicht in Bargeld umwandeln lässt. Coins mit höherer Liquidität (mit hohem Handelsvolumen) neigen zu geringerer Volatilität, während geringe Liquidität hohe Volatilität verursachen kann. Die Notierung an großen Börsen erhöht außerdem Zugänglichkeit und Liquidität und kann die Preise in die Höhe treiben.

Technologische Fortschritte und Innovationen

Blockchain-Technologie ist relativ neu und verbessert sich rasant. Verbesserungen an der Technologie einer Kryptowährung können ihren Wert steigern. So kann zum Beispiel die Einführung neuer Funktionen oder Anwendungen, die den Nutzen der Kryptowährung erhöhen, Nachfrage und Preis antreiben.

Regulierung

Änderungen bei Gesetzen und Vorschriften zur Nutzung und zum Handel von Kryptowährungen können das Verhalten des Kryptomarkts erheblich beeinflussen. Regulatorische Entwicklungen in verschiedenen Ländern können die Preise beeinflussen. Wenn ein Land Kryptowährung verbietet oder annimmt, kann das zum Beispiel zu deutlichen Preisbewegungen führen.

Wirtschaftliche Faktoren

Wie klassische Finanzmärkte sind Kryptowährungen nicht immun gegen die Auswirkungen globaler Wirtschaftsfaktoren. Inflationsraten, Währungswerte und wirtschaftliche Stabilität können das Anlegerverhalten und damit die Kryptowährungspreise beeinflussen. Die Preise von Kryptowährungen können mit anderen Märkten wie Aktien oder Rohstoffen korrelieren.

Wie funktioniert Krypto-Handel? Grundlegende Krypto-Handelsstrategien

Es gibt eine lange Liste von Handelsstrategien, die jeder kennen sollte, der in die Krypto-Welt eintaucht. Jede dieser Strategien hat ihre eigenen Vorteile und Risiken. Erfolgreicher Handel kombiniert oft grundlegende Strategien und Tools mit der laufenden Anpassung an Marktbedingungen. Hier sind einige grundlegende Krypto-Handelsstrategien, die Trader häufig nutzen, um sich im Kryptowährungsmarkt zurechtzufinden.

Fundamentalanalyse

Die Fundamentalanalyse ist ein Verfahren, bei dem der innere Wert eines Assets sowie Faktoren untersucht werden, die künftige Preisänderungen beeinflussen könnten. Diese Form der Analyse befasst sich mit äußeren Einflüssen, Ereignissen und Branchentrends. Letztlich soll die Fundamentalanalyse den inneren Wert einer Kryptowährung bestimmen.

Wenn du den Wert des Coins dann mit dem aktuellen Marktpreis vergleichst, kannst du feststellen, ob das Asset unter- oder überbewertet ist. Investoren nutzen ein unterbewertetes Asset in der Regel durch einen Kauf; ein unterbewertetes Asset bietet Gewinnpotenzial. Ein überbewertetes Asset kann ein Signal sein, dass es Zeit ist zu verkaufen und Gewinn mitzunehmen.

technischer Analyse

Technische Analyse ist eine universelle Sprache des Finanzmarkts. Daher gilt sie unabhängig von den Finanzinstrumenten, die du handelst: Bitcoin, Ethereum, Futures, Forex oder Aktien. In der Regel kannst du mit technischer Analyse die Kursbewegung jedes handelbaren Instruments prognostizieren, das den Kräften von Angebot und Nachfrage unterliegt. Wenn du also die Details der technischen Analyse verstehst, kannst du sie für fast jedes Finanzinstrument nutzen.

Nun, was ist technische Analyse? Der große Name kann einen zwar aus dem Konzept bringen, doch technische Analyse ist schlicht das Studium des Marktes und die Vorhersage der Kursbewegung von Kryptowährungen. Indem sie den Markt mithilfe von Marktstatistiken und Kurscharts untersuchen oder analysieren, wollen Krypto-Trader zu einer ziemlich genauen Prognose der künftigen Kursentwicklung gelangen. Technische Analyse geht davon aus, dass vergangene Handelsaktivitäten und Preisänderungen in Verbindung mit genauen Handelsregeln nützlich sein können, um die künftige Kursbewegung eines Assets vorherzusagen.

Die technische Analyse unterscheidet sich von der Fundamentalanalyse dadurch, dass sie sich auf Kurscharts konzentriert; sie versucht, die Muster in einem Chart als Werkzeug zur Vorhersage künftiger Kursbewegungen zu erkennen. Am häufigsten wird sie auf Preisänderungen angewendet, doch im Lauf der Jahre haben Analysten ihren Einsatz erweitert und verfolgen auch Handelsvolumen und mehr. Obwohl Forscher Hunderte Signale und Muster für die technische Analyse entwickelt haben, gehören zu den am häufigsten genutzten Indikatoren und Mustern gleitende Durchschnitte, Trendlinien, Kanäle und Momentum-Indikatoren.

Dollar-Cost-Averaging (DCA)

Das ist eine Handelsstrategie, bei der du in regelmäßigen Abständen unabhängig vom Preis einen festen Geldbetrag investierst. Statt dich mit der mühsamen Aufgabe zu befassen, den Markt zu timen, kannst du einfach in Abständen kleine Beträge investieren und langfristig Vermögen aufbauen. Wenn du einen weniger riskanten und systematischen Ansatz bevorzugst, ist diese Strategie vielleicht etwas für dich.

Warum so investieren? Mit Dollar-Cost-Averaging versuchen Trader, die Auswirkung von Volatilität zu verringern, indem sie Investitionen über die Zeit streuen. Angenommen, du möchtest $10000 in ETH investieren. Statt den ganzen Betrag auf einmal einzusetzen, kannst du dich entscheiden, jede Woche $200 zu investieren, unabhängig davon, ob die Währung gerade fällt oder nicht. Das heißt, deine Investition von $10000 verteilt sich über 50 Wochen.

Kaufen und Halten (HODLing)

HODLing gehört zu den häufigsten Krypto-Anlagestrategien. HODLing ist eine Strategie, bei der Krypto-Anleger bestimmte Assets kaufen und halten, denen sie langfristig Gewinnpotenzial zutrauen. Statt täglich aktiv mit Krypto zu handeln, kaufst du einfach eine Kryptowährung und hältst sie über einen langen Zeitraum, unabhängig von kurzfristigen Kursschwankungen.

Ziel der Buy-and-Hold-Strategie ist es, von langfristigen Kurssteigerungen zu profitieren. Sie eignet sich für Anleger mit langfristigem Horizont, die an das künftige Wachstum des Kryptomarkts glauben.

Daytrading

Beim Daytrading werden Positionen eingegangen und am selben Tag wieder verlassen. Mit dieser Strategie machst du innerhalb eines einzigen Tages mehrere Trades, um von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Sie erlaubt es dir, die Kursvolatilität innerhalb des Tages zu nutzen. Daytrading eignet sich jedoch am besten für erfahrene Trader, die viel Zeit für die Marktbeobachtung und die schnelle Ausführung von Trades aufbringen können.

Swing-Trading

Beim Swing-Trading hältst du eine Kryptowährung mehrere Tage oder Wochen, um von erwarteten Kursausschlägen zu profitieren. Trader nutzen diesen Ansatz, um Gewinne aus mittelfristigen Kursbewegungen mitzunehmen. Das funktioniert jedoch nur für diejenigen, die sich zu einer regelmäßigen Marktbeobachtung verpflichten können.

Scalping

Scalping nutzt ein erhöhtes Handelsvolumen, um Gewinn zu erzielen. Beim Scalping machst du über den Tag verteilt zahlreiche kleine Trades. Ziel ist es, kleine Trades anzusammeln, die sich mit der Zeit summieren. Scalping eignet sich für Trader, die Hochfrequenzhandel bevorzugen und schnell auf kleine Kursbewegungen reagieren können.

Momentum-Trading

Trader, die Markttrends erkennen und darauf reagieren können, nutzen diese Strategie, um von der Fortsetzung bestehender Trends zu profitieren. Beim Momentum-Trading kaufst du Kryptowährungen mit Aufwärtstrend und verkaufst solche mit Abwärtstrend. Du eröffnest Trades, wenn der Preis aus einem bestimmten Niveau ausbricht, um das Momentum zu nutzen, das auf die Bewegung folgt.

Arbitrage

Trader mit Konten bei mehreren Börsen nutzen Arbitrage, um schnell auf Preisunterschiede zu reagieren. Bei der Arbitrage kaufst du eine Kryptowährung an einer Börse, an der der Preis niedrig ist, und verkaufst sie an einer anderen Börse, an der der Preis höher ist. Die Idee ist, aus Preisabweichungen zwischen verschiedenen Börsen Gewinn zu machen. Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis heißt „Spread“.

Range-Trading

Diese Strategie besteht darin, eine festgelegte Preisspanne zu erkennen und darin zu handeln, am unteren Ende zu kaufen und am oberen zu verkaufen. Sie funktioniert für Trader, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennen können. Unterstützung bezeichnet im Krypto-Handel ein Niveau, unter das ein Kurs eigentlich nicht fallen soll. Widerstand ist der Punkt, bis zu dem der Preis steigen kann.

Ein Unterstützungsniveau liegt daher immer unter dem aktuellen Preis, ein Widerstandsniveau dagegen darüber. Mit Range-Trading kannst du Gewinn aus vorhersehbaren Kursbewegungen innerhalb einer Spanne mitnehmen.

Krypto-Handelsplattformen für Einsteiger

Krypto-Handelsplattformen sind Websites oder Anwendungen, die den Kauf, Verkauf und Handel von Kryptowährungen ermöglichen. Hier sind einige Krypto-Handelsplattformen, die dir beim Start in die Krypto-Welt helfen können.

Binance

Binance ist die weltweit größte Kryptobörse. Die Plattform bietet ein breites Spektrum an Diensten, darunter Krypto-Kredite, Spot-Handel, einen NFT-Marktplatz und eine selbstverwahrte Krypto-Wallet. Binance bietet eine Vielzahl von Kryptowährungen, fortgeschrittene Handelsfunktionen und ein umfassendes Ökosystem mit Futures, Margin-Handel und Staking.

Indem Binance Tradern Zugang zu seiner API gibt, mit der sie anspruchsvolle Trades ausführen und sich leicht mit automatisierten Handelsplattformen verbinden können, bedient es die Bedürfnisse fortgeschrittener Trader.

CoinMarketCap

CoinMarketCap ist eine der am häufigsten genutzten Handelsplattformen für Kryptowährungen. Sie liefert Echtzeitdaten zu einer breiten Palette von Kryptowährungen, darunter Handelsvolumen, Preise, Marktkapitalisierung usw.

CoinMarketCap bietet Anlegern außerdem zusätzliche Funktionen wie Bildungsinhalte, News-Feeds und einen Portfolio-Tracker. Mit seiner nutzerfreundlichen Art und der umfassenden Abdeckung ist CoinMarketCap ein Standardwerkzeug für Krypto-Einsteiger und fortgeschrittene Krypto-Anleger und -Trader.

Kionly

Koinly sticht als Krypto-Steuertool hervor, da es die Berechnung und Meldung von Steuern auf Krypto-Investitionen erleichtert. Es unterstützt Tausende Kryptowährungen und lässt sich mit bekannten Börsen und Wallets integrieren, um Transaktionsdaten automatisch zu importieren. Mit seinen umfassenden Steuerfunktionen und der nutzerfreundlichen Oberfläche ist Koinly ein wertvolles Tool für Krypto-Trader und Investoren.

Token Metrics

Token Metrics ist eines der besten Krypto-Handelstools für die technische Analyse. Es ist eine innovative KI-gestützte Analyseplattform für Krypto-Recherche und -Analyse. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz und fortschrittliche Machine-Learning-Algorithmen, um Nutzern umfangreiche Ressourcen und Einblicke für die Orientierung am Kryptomarkt zu bieten.

Zusätzlich zu technischen Analysetools bietet Token Metrics Bildungsressourcen wie Marktforschungsberichte, Webinare und Tutorials, damit Trader über die neuesten Krypto-Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben.

Zypto

Die Zypto Handelsplattform ist beliebt für ihre nutzerfreundliche Oberfläche, die sie zu einer großartigen Wahl für Einsteiger macht. Sie bietet eine breite Auswahl an Kryptowährungen und fortgeschrittene Handelsoptionen, darunter Futures und Margin-Handel. Zypto ist eine innovative Handelsplattform mit einem robusten Werkzeugkasten für erfolgreiche Handelsaktivitäten, einschließlich Bildungsressourcen. Die Plattform wird außerdem für ihre robusten Sicherheitsmaßnahmen gelobt und ist damit eine sichere Wahl für Krypto-Trader aller Erfahrungsstufen.

Fazit

Krypto-Handel bietet zwar erhebliche Gewinnchancen. Kryptowährungen gehören zu den volatilsten Assets, volatiler als klassische Instrumente, was mehr Gelegenheiten für Gewinne bietet. Diese Volatilität kann jedoch auch zu Verlusten führen, die über deine Risikotoleranz als neuer Trader hinausgehen. Krypto-Handel erfordert ein tiefes Verständnis des Marktes, wirksame grundlegende Strategien und Tools sowie ein belastbares Risikomanagement.

Bevor du in den Kryptomarkt investierst, ist es wichtig, die möglichen Chancen und Risiken sorgfältig abzuwägen. Recherchiere den Markt und die verschiedenen verfügbaren Kryptowährungen gründlich und wähle bewährte Vorgehensweisen.

Möchtest du mit dem Krypto-Handel beginnen? Dann musst du eine Krypto-Handelsplattform wählen. Zypto bietet verschiedene Funktionen, Handelspaare und Tools, die für unterschiedliche Trader geeignet sind, von Einsteigern bis zu Fortgeschrittenen. Wir bieten außerdem eine Reihe von Artikeln, von aktuellen Krypto-Themen bis zu Informations- und Bildungsressourcen, die dir helfen, den Krypto-Handel zu meistern.