Цього тижня на крипторинок суттєво вплинула політика Трампа, а різні криптоактиви реагували по-різному. Також аналітики спрогнозували сплеск Ethereum, а лістинг Shibarium приніс кілька віх.
Тож почнемо.
Рівень домінування Bitcoin перевищує 60%
Увесь крипторинок зазнав різкого падіння цін.
Крім того, на крипторинку зафіксовано ліквідацій приблизно на $2,18 млрд, що стало найбільшим показником в історії.
Bitcoin (BTC) зафіксував ліквідацій на $409 млн, але ринок альткоїнів зазнав значно більших втрат. Це означає, що в BTC перетекло більше капіталу, ніж в інші криптовалюти, адже інвестори шукали безпеки в найвідомішому криптоактиві.
Отже, рівень домінування Bitcoin (BTC.D) піднявся вище зони опору 60%, де BTC історично зустрічав відторгнення.
Проте цього разу, схоже, все інакше, адже рівень домінування виглядає міцним. Це може сигналізувати про подальше зростання BTC найближчим часом з погляду цінової динаміки та ринкових настроїв. Натомість це може означати погані новини для альткоїнів.
Крипторинок наразі консолідується, а Bitcoin веде за собою. BTC.D може зрости ще більше, досягнувши 63,84% і 72,5% у найближчі місяці. На цю зміну вплинуть сильний інституційний інтерес і стабільний приплив капіталу в Bitcoin.
Проте важливо зазначити, що нічого не висічено в камені. Для альткоїнів ще лишається певна надія, адже BTC поки не пробив рівень підтримки $92 000, що позначив мінімуми його двомісячного діапазону.
Що призвело до падіння Bitcoin?
Тарифи Трампа відіграють проти нього
За невизначеністю крипторинку та падінням цін стоїть торгова війна, розв’язана президентом США Дональдом Трампом. 2 лютого Трамп опублікував допис у X (раніше Twitter (Твіттер)), оголосивши, що запровадив тарифи щодо Мексики, Канади та Китаю, через що весь ринок почервонів.
Проте трейдери та інвестори, схоже, були налаштовані на зростання BTC, коли він накопичувався. Дані Coinglass (Коїнгласс) про надходження/відтоки показали, що від початку падіння ціни з бірж відтекло помітну суму BTC на $677 млн.
Цей помітний відтік на поточному ринку вказує на можливе накопичення китами, інвесторами та довгостроковими власниками, що може призвести до тиску купівлі й спровокувати подальше ралі вгору.
Також Hyblock повідомила, що, поки ціна BTC за останні 24 години мала спадну тенденцію, глобальні трейдери збільшили довгу експозицію. Близько 67% акаунтів відкрили довгі позиції, що свідчить про бичачий прогноз для провідної монети.
Поєднавши ці ончейн-метрики, BTC постає чудовою нагодою для купівлі.
Стейблкоїни теж мають вагу
Стейблкоїни на кшталт Tether (Тезер) (USDT) стабільно надходять на біржі, що вказує на тиск, який чекає збоку. Проте жодних дій не відбулося, а ліквідації залишили ринок нестабільним.
Тож, як показують резерви USDT на біржах, зростання кількості стейблкоїнів може забезпечити купівельну спроможність, потрібну для підтримки альткоїнів, коли ринкові настрої зміняться.
Проте нетто-потоки USDT були позитивними в останні тижні, головно в листопаді. І хоча переказ стейблкоїнів на біржі був ще одним способом купівлі, він сповільнився з грудня.
4-річний цикл Ethereum сигналізує про можливий прорив
Хоча Ethereum останнім часом, мабуть, не вражав, багато аналітиків підтримують неминучий значний ціновий сплеск. Вони прогнозують потенційне зростання на 200%, оскільки історично успішні технічні індикатори й ринкові настрої збігаються.
Крім того, на тлі того як ми заходимо в розпал лютого, який зазвичай є продуктивним місяцем для ETH, багато хто замислюється, чи означає це початок наступного великого ралі монети.
Нещодавні графічні патерни ETH спровокували спекуляції аналітиків щодо можливого ралі. Спостерігаючи за парою ETH/BTC, експерти вказують на паралелі з фантастичним ралі 2021 року, яке принесло 180% зростання лише за два місяці.
Дані свідчать, що Ethereum може бути добре готовий до чергового співмірного стрибка. Поточний цикл складається із зон накопичення, за якими йдуть прориви-ралі. Тож можливе ралі на 200% не неможливе, особливо коли ETH наближається до опорної точки чотирирічного циклу, яка історично вказувала на початок помітних висхідних трендів.
Що таке чотирирічний цикл?
Ethereum демонстрував значні циклічні закономірності, зокрема у 2017 і 2021 роках, коли пережив суттєві цінові стрибки. У 2017 році ціна ETH зросла приблизно на 9380%, сягнувши близько $881,94 до кінця року.
Так само у 2021 році ринкова капіталізація ETH уперше перевищила $250 млрд, що виявило значне зростання. Ці історичні тенденції вказують на закономірність суттєвого зростання приблизно кожні чотири роки.
Наближаючись до наступного циклу, аналітики замислюються, чи готовий ETH до чергового відчутного ралі. Це могло б підтвердити прогнози про зростання на 200%.
Тим часом тенденції ліквідності на користь Ethereum, адже капітал повертається з Solana. За останні 24 години Solana перемістила в Ethereum вчетверо більше капіталу, ніж навпаки.
Цей приплив ліквідності міг би підтримати захист Ethereum на поточних рівнях, водночас готуючи ґрунт для можливого відскоку. Він також міг би сигналізувати про відновлену впевненість інвесторів в ETH.
Але не все так райдужно, адже керівництво Ethereum зазнало шквалу критики, зокрема щодо неефективності й браку напряму.
У неформальному опитуванні 97% із 335 голосувальників, що тримають 51 198 ETH, обрали Денні Раяна, колишнього дослідника, очолити Ethereum Foundation (Ефіріум Фаундейшн). Віталік Бутерін підтвердив, що він єдиний, хто приймає рішення щодо змін у фонді.
Проте цього не вистачило, щоб зупинити стабільне падіння найвідомішого альткоїна.
ETH може опуститися нижче $3 тис.
Між червнем і липнем 2024 року зона $3,4-3,5 тис. слугувала зоною підтримки для ETH, перш ніж стала опором. Ралі в листопаді призвело до тесту цієї зони й відкоту.
Відтоді цей регіон був надзвичайно важливим. Ралі вище $3,5 тис. у січні швидко розвернулося, а цінова динаміка сформувала нижчі максимуми й нижчі мінімуми.
Індикатор обсягу став свідченням слабкості покупців.
Тримісячна теплова карта ліквідацій показала, що рух до $2850 можливий. На півночі видно кишені ліквідності на $3460 і $3800 та значний кластер на $4,2 тис.
Магнітна зона на $3 тис. і нижче вказувала, що рух вниз у найближчі дні є найімовірнішим результатом, відповідно до цінової динаміки останнього місяця. Відтак теплова карта ліквідацій показала, що наступними цілями є $3 тис., $2,8 тис. і $2,7 тис.
Проте незрозуміло, чи будуть усі ці цілі досягнуті в найближчі тижні.
Довгострокові власники (LTH) ETH стають тривожними
Поки Ethereum коливався навколо позначки $3 тис., під поверхнею відбувся непомітний, але значущий зсув. Довгострокові власники (LTH), схоже, тривожаться й демонструють перші ознаки тривоги з листопада 2024 року.
Перехід до жовтої зони з показниками близько 0,48 вказує, що LTH входять у період невизначеності, можливо, через нещодавню цінову динаміку Ethereum біля рівня $3200.
Останні дані показують понад 12 млн адрес, що тримають понад 62,27 млн Ethereum із середньою ціною придбання $2425,31.
Концентрація власників, які придбали ETH між $2233,15 і $2612,05, лишається помітною, хоча перехід до фази тривоги свідчить, що ці зони підтримки можуть зазнати розширеного тестування. З огляду на поточну зміну настроїв опір вище $3205,97 видається потужнішим.
Попри зміну настроїв індикатор накопичення/розподілу зберігає висхідну траєкторію, сягаючи майже 48 млн. Це створює цікаву варіацію: хоча LTH виражають тривогу, базові патерни накопичення залишаються міцними. Тож це протиріччя може привести до критичної точки для Ethereum.
Хоча технічні структури лишаються бичачими, а накопичення триває, зростання тривоги серед LTH може призвести до підвищеної волатильності найближчим часом. Тож ринок стоїть перед ключовим випробуванням: чи зможе стійка тенденція накопичення нейтралізувати можливий тиск продажів від тривожних LTH.
Ripple (Ріпл) переказує 700 млн XRP в ескроу
2 лютого трекер транзакцій блокчейну Whale Alert (Вейл Алерт) повідомив у X (раніше Twitter (Твіттер)), що Ripple Labs (Ріппл Лабс) переказала 700 млн токенів XRP в ескроу. Ця дія тимчасово заблокувала токени, які не можна використовувати для торгівлі чи будь-якої активності.
Крім того, ця транзакція Ripple Labs (Ріппл Лабс) відбувається тоді, коли загальний крипторинок переживає значне падіння цін. Тож, схоже, цей крок зроблено, щоб запобігти помітному падінню ціни XRP на тлі ведмежих ринкових настроїв.
Проте переказ XRP в ескроу має переваги. Історично ціна набирає обертів на ведмежому ринку, коли Ripple Labs (Ріппл Лабс) блокує токени в ескроу. Навпаки, коли Ripple (Ріпл) розблоковує токени з ескроу, їхня вартість падає.
Після транзакції XRP торгувався біля $2,90 на момент публікації, знизившись на 3,60% за останні 24 години. Попри зниження ціни й ведмежі ринкові настрої, трейдери та інвестори виявили сильний інтерес до токена, що призвело до зростання торгового обсягу активу на 65%.
Ончейн-показники Ripple (Ріпл) бичачі
Деякі довгострокові власники (LTH) та інвестори скористалися нещодавнім падінням ціни, накопичуючи токени, за даними Coinglass (Коїнгласс). Дані спотових надходжень/відтоків показали, що з бірж відтекло значну суму XRP на $70,50 млн.
Суттєвий відтік також свідчив про ідеальну нагоду купити. На момент публікації значні ліквідації були на рівнях $2,791 знизу та $2,963 зверху, і трейдери з надмірним плечем були саме на цих рівнях.
Якщо ринкові настрої не покращаться й ціна впаде до $2,791, буде ліквідовано довгі позиції майже на $55,10 млн. Проте якщо настрої зміняться й ціна зросте до $2,963, буде ліквідовано короткі позиції майже на $35 млн.
Як це типово для крипти, погані новини були недалеко. Через день кити Ripple (Ріпл) масово скинули XRP.
Кити XRP скидають 130 млн токенів за день
Оскільки крипторинок і далі нестабільний, XRP зазнав значного падіння на 26,14%. Це зниження було зумовлене помітною активністю китів, які скинули понад 130 млн XRP, що вказує на тиск продажів.
Загалом великі розпродажі часто мають ефект доміно. Впевненість інвесторів страждає, а дрібніші трейдери панікують, щоб мінімізувати збитки, що призводить до падіння цін.
Крім того, колосальні 100 млн XRP (приблизно $283 млн) було розблоковано з ескроу на невідомий гаманець, що викликало ще більше побоювань.
За даними CryptoQuant (КриптоКвант), коефіцієнт купівлі до продажу XRP залишався низьким протягом останніх 16 годин, вказуючи на тиск продажів. Зниження коефіцієнта свідчить про брак інтересу до купівлі, відображаючи тенденції на централізованих біржах (CEX).
Якщо ця перевага продажів триватиме, можливе подальше цінове послаблення, тож покупцям критично важливо повернутися на ринок, щоб стабілізувати траєкторію XRP. Кількість активних адрес XRP помітно зменшилася, що вказує на сповільнення торгової активності.
Менше активних адрес свідчить про нижчу ліквідність, тобто цінові рухи можуть стати волатильнішими через менший обсяг транзакцій.
Проте якщо ця тенденція розвернеться і активних адрес побільшає, це може сигналізувати про відновлений інтерес інвесторів і потенційну цінову стабілізацію. XRP стикається з великим тиском продажів, адже на ринку домінують активність китів, розблокування ескроу й ведмежі технічні індикатори.
MACD сигналізує про подальший потенціал падіння, а зменшення кількості активних адрес і збільшення розпродажів посилюють ведмежий прогноз. Проте для довгострокових інвесторів такі цінові корекції можуть стати можливостями для накопичення.
Тож наступний значний рух XRP залежатиме від того, чи втрутяться покупці, щоб нейтралізувати тиск продажів. Якщо ринкова впевненість повернеться, можлива стабілізація або відскок.
Що означає лістинг Shibarium для екосистеми?
Нещодавній лістинг Shibarium, рішення Layer 2 від Shiba Inu (SHIB), спричинив дискусії в криптоспільноті. Нещодавно включена до L2 Beat, технологія Shibarium була описана одним із її ключових розробників.
На відміну від звичайних роллапів Layer 2 (L2), які часто покладаються на централізованих операторів або мають тривалі періоди виведення, Shibarium працює як сайдчейн, побудований на Ethereum (ETH). Це дає йому змогу працювати з власними валідаторами, використовуючи безпеку Ethereum через періодичне закріплення.
Розробник пояснив його дизайн, зазначивши:
«Сайдчейни керують власними валідаторами та віхами, використовуючи безпеку Ethereum через періодичне закріплення. На мою думку, ця структура безпечніша за оптимістичні роллапи, які накладають семиденний період оскарження для виведення коштів».
Крім того, система ShibOS інтегрує кілька механізмів безпеки, зокрема гібридну оптимістичну/ZK-модель розрахунків, щоб усунути неефективність оптимістичних роллапів.
Який вплив наразі?
Дані L2 Beat свідчать, що загальна захищена вартість Shibarium суттєво зросла за останній рік. Станом на 2 грудня 2024 року L2 захистив понад $6,4 млн, демонструючи стабільний висхідний тренд.
L2 Shiba Inu зазнав раннього зростання в середині 2024 року, коли впровадження зростало, після чого настала фаза стабілізації, у якій його захищена вартість протягом місяців трималася вище $3,33 млн. Крім того, на момент написання його захищена вартість становить близько $3,5 млн, знизившись майже вдвічі від піку, зафіксованого в грудні.
Поряд із зростанням захищеної вартості та посиленням ончейн-активності швидкість спалювання Shiba Inu зросла на 786,90% за останні 24 години. Минулого дня було спалено понад 31 010 900 токенів SHIB, що виявляє посилену мережеву активність і зменшену циркулюючу пропозицію.
Якщо така швидкість спалювання збережеться, вона могла б підтримати довгострокову цінову стабільність SHIB. Оскільки на Shibarium обробляється більше транзакцій, очікується сплеск спалювання Shiba Inu, що ще більше зменшуватиме пропозицію й, можливо, посилюватиме ціновий тиск у довгостроковій перспективі.
Підсумок
Хоча рівень домінування Bitcoin (BTC.D) високий, ралі альткоїнів усе ж може статися. У будь-якому разі інвестори мають бути готові до обох сценаріїв. Для Ethereum можливе ралі на 200% не неможливе, зважаючи на опорну точку чотирирічного циклу, яка історично вказувала на початок помітних висхідних трендів.
Ripple (Ріпл) заблокувала багато токенів в ескроу, щоб запобігти помітному падінню ціни XRP на тлі ведмежих ринкових настроїв. Проте це не завадило китам масово скидати свої токени. Нарешті, з огляду на те, що на Shibarium має відбуватися більше транзакцій, SHIB перебуває в добрій позиції для довгострокової стабільності.
Крипто-рішення Zypto під власним брендом
Zypto пропонує криптовалютне рішення під власним брендом, яке дає змогу компаніям, організаціям і проєктам використовувати повний спектр її продуктів, як-от криптокартки, сервіси оплати рахунків криптою, криптогаманці тощо, за частку вартості та зі швидким виходом на ринок. Дізнайтеся більше тут.
Запуск оплати рахунків криптою від Zypto в Коста-Риці
Crypto Bill Pay від Zypto тепер доступний у Коста-Риці. Тепер ви можете оплачувати рахунки напряму 6 провідним постачальникам у криптовалюті, як-от Bitcoin (BTC), Ether (ETH) чи Solana (SOL). Дізнайтеся більше тут.
Ціни, комісії, функції та доступність, згадані в цій статті, були актуальні на момент публікації і з того часу могли змінитися.
