Цього тижня в крипті: довгострокові власники біткоїна фіксують прибуток, а обсяг торгів NFT на Blur різко зростає

Цього тижня зросла загальна заблокована вартість (TVL) кількох DeFi платформ, а також збільшилися обсяги та ціни різних токенів. Нарешті, у біткойні довгострокові власники (LTH) отримали прибуток від зростання BTC, вивівши свої інвестиції.

Приєднуйтеся до мене, щоб заглибитися в ці новини.

Довгострокові власники біткойна виводять кошти з прибутком 326%

Оскільки біткойн (BTC) продовжує вражаюче зростання, довгострокові власники (LTH) беруть ініціативу й виводять кошти. Це принесло їм прибуток приблизно 326% від інвестицій при середній ціні входу 23,4 тисячі доларів.

Відповідно, цей сплеск фіксації прибутку збільшив тиск продажів на ринку. Це узгоджується з попередніми історичними закономірностями, коли суттєве зростання ціни провокує фіксацію прибутку. Проте хвиля продажів більш стратегічна, ніж реактивна.

Оскільки BTC торгується вище собівартості LTH, багато трейдерів вирішують знизити ризики на тлі макроекономічної невизначеності. Серед неї — можливі зміни відсоткових ставок і побоювання щодо ліквідності ринку. Природа подій халвінгу біткойна також може відігравати роль, а деякі LTH прогнозують тимчасове зниження.

Попри величезний тиск BTC продемонстрував стійкість, перерозподіляючись, а не різко розпродаючись. Ця різниця в ринковій динаміці може визначати наратив щодо найближчої траєкторії BTC. 

Як?

Нові інвестори поглинають пропозицію BTC

Зазвичай нещодавнє зростання ціни BTC показує зміщення, за якого його зростання рухає попит, а не пропозиція. Тож нові інвестори, насамперед ті, хто використовує фінансові активи на кшталт біткойн-ETF, відіграли важливу роль у поглинанні наявної пропозиції.

Прикладом є iShares Bitcoin Trust від BlackRock (БлекРок), який за сім тижнів накопичив 10 мільярдів доларів активів під управлінням (AUM), що становить понад 40% обсягів спотових ETF. Таке швидке впровадження призвело до прогнозів, що біткойн-ETF можуть невдовзі перевищити золоті ETF за сукупними активами.

Їхній вплив може зрости ще більше, оскільки біткойн-ETF спрямовують 75% нових інвестицій у BTC. Тож очікування скорочення пропозиції разом зі зростанням попиту робить нових інвесторів вирішальними рушіями цінового імпульсу біткойна.

Що ж далі для BTC?

Оскільки BTC долає посилений тиск продажів з боку довгострокових власників, подальший шлях, схоже, залежить від критичних новин. 

По-перше, халвінг скоротив пропозицію BTC і посилив дефіцитність. По-друге, інституційний інтерес, насамперед через спотові біткойн-ETF, може стабілізувати попит і сприяти ширшому впровадженню. Проте регуляторна ясність залишається критично важливою для визнання BTC масовим ринком.

Завдяки зв’язку з макроекономічними тенденціями та традиційними активами біткойн позиціонується як спекулятивний і такий, що дорослішає. Його здатність зберігати зростання чи долати волатильність залежить від балансу між інноваціями, впровадженням і розривом між дефіцитністю та ліквідністю.

Наступна ціль біткойна — 103 тисячі доларів

Після минулотижневих даних про інфляцію й ринок праці США крипторинок закладав 96% імовірності чергового зниження ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС щодо ставки 18 грудня.

Останнім часом біткойн (BTC) тримається вище 100 тисяч доларів, але ставка ФРС може визначити напрямок його подальшого руху. Одним із сценаріїв було ймовірне полювання на ліквідність на рівні 103–104 тисячі доларів, за словами BTC-трейдера Cryp Nuevo.

Він проаналізував у X (раніше Twitter);

На момент підготовки матеріалу суттєві кредитовані короткі позиції на рівні 103–104 тисячі доларів усе ще існували, що підкріплювало прогноз аналітика. На 12-годинному графіку BTC консолідувався біля середини свого висхідного каналу. Ціль у 103–104 тисячі доларів була приблизно за 2% від середини діапазону.

Верхня ціль каналу в 107 тисяч доларів була за 5% від середини діапазону, але мала менше ліквідності й, імовірно, не привертала цінову дію на рівні 103 тисяч доларів. Якщо так станеться, BTC може досягти цілей 103–104 тисячі доларів, підштовхнутий зачисткою ліквідності, а потім відкотитися менше.

Нижня межа його діапазону зупиняла попередні відкати, і можливе зниження може припинитися на 97 тисячах доларів. Після цього BTC може продовжити рух у бічному діапазоні. Індикатор довгих позицій, що відступають у глобальному масштабі, підтримував можливе сповзання до нижньої межі діапазону після досягнення 103 тисяч доларів. 

Осцилятор завжди зростає, коли BTC падає, і падає, коли BTC зростає. На момент підготовки матеріалу індикатор наближався до дна й міг розвернутися, позначаючи можливий відкат BTC і бичачу пастку.

Веселкова діаграма біткойна натякає на пік у 500 тисяч доларів у цьому циклі

Веселкова діаграма біткойна (BTC) відродила надії на пік ціни в 500 тисяч доларів у цьому циклі. Сприятливі нещодавні макротенденції та зростання мережі вказали на довшу траєкторію, ніж у попередніх циклах.

На відміну від минулого циклу, який затримався перед «екстремальною фазою», нинішні події демонструють потужніший імпульс. Із минулого місяця ключові індикатори та ринкова динаміка, що змінюється, підсилили аргументи на користь того, що біткойн досягне нових максимумів і, ймовірно, сягне 500 тисяч доларів.

Як BTC може досягти нового історичного максимуму?

По-перше, із листопада події навколо біткойна окреслюють його зростаючу легітимність як фінансового активу. До них належать:

1. Суверенні фонди добробуту та пенсійні фонди збільшили свою експозицію.
2. Біткойн-ETF iShares IBIT від BlackRock (БлекРок) залучив понад 17 мільярдів доларів надходжень, що свідчить про зростаючий інституційний попит. 
3. Спотові біткойн-ETF у світі також підштовхнули ліквідність, забезпечуючи доступність і поєднуючи традиційні фінанси з криптовалютою.
4. Lightning Network забезпечує швидкі й недорогі транзакції для практичних сценаріїв використання.
5. Занепокоєння через інфляцію та слабкий долар США посилили роль BTC як децентралізованого засобу збереження вартості.

За умови регуляторної ясності, сприятливих макротенденцій і подальшого розвитку BTC може й надалі зростати. Тож ці чинники підтримують припущення про ціль «суперцикл» на рівні 500 тисяч доларів.

Крім того, минулі цикли BTC показують очевидні закономірності параболічного зростання з пробоєм червоної «зони максимальної бульбашки», як це було у 2013 і 2017 роках. Проте цикл 2021 року відрізнявся: він завис на фазі «FOMO посилюється» через макроекономічні перешкоди та менший спекулятивний ажіотаж.

Це відхилення окреслило змінну ринкову динаміку BTC, де інституційна участь і регуляторний нагляд зменшили екстремальну волатильність.

У цьому циклі зростання інституційних надходжень, яке очолюють спотові біткойн-ETF та інтерес суверенних фондів, може стійкіше підштовхнути BTC до «екстремальної фази». Якщо BTC знову відвідає червону зону веселкової діаграми, це може свідчити про стабільніше сходження, що відповідає тезі суперциклу, а не спекулятивному кульмінаційному піку.

На відміну від попередніх підйомів, підживлених ейфорією роздрібних інвесторів, виважений імпульс цього циклу показує глибшу ліквідність і кращу ринкову інфраструктуру. Оскільки впровадження BTC прискорюється завдяки інноваційним технологіям, зростання може демонструвати менше різких піків і корекцій.

Нарешті, попри оптимістичну траєкторію BTC, залишаються важливі виклики: регуляторна невизначеність, державна політика, макроекономічні шоки, ончейн-метрики та конкуренція з боку нових блокчейн-технологій.

Обсяг торгів на NFT-маркетплейсі Blur зріс у 5 разів

Денний обсяг торгів на NFT-маркетплейсі Blur (BLUR) минулого місяця, у листопаді, зріс більш ніж у 5 разів. Це було найзначніше збільшення обсягу, яке перевищило 35 мільйонів доларів.

Сплески обсягу відбувалися різкими й випадковими хвилями, що вказує на реактивну торгову поведінку. Цей сплеск збігся зі зростанням активності, що вказує на зростаючий інтерес до NFT-платформ, який міг вплинути на ціну токена BLUR.

Якщо підвищена NFT-активність збережеться, ціна BLUR може відреагувати позитивно, подібно до піків обсягу. Водночас це може залежати від інших умов і стійкого інтересу до торгівлі на платформі Blur. 

Це означає, що BLUR ставав важливим гравцем у сфері NFT. 

Крім того, активність коротких продажів BLUR протягом минулого тижня призвела до швидкого стрибка ціни, захопивши шортистів у пастку через швидке відновлення. Це окреслило концентрацію ордерів, що сигналізує про переповнені короткі угоди.

Згодом на ринок увійшли нові шорти, але потрапили в пастку, коли ціна швидко зросла, досягнувши піку близько 0,44 долара. Захоплені в пастку шорти вказали на волатильність і ризик ставки проти сильного висхідного тренду BLUR.

Ця активність показала, де шорти входили та точки виходу, що вказує на можливе продовження, якщо тенденція захоплення шортів у пастку збережеться, що призведе до можливих шорт-сквізів, які можуть ще більше підштовхнути ціни вгору.

Прогноз для BLUR  

До середини грудня BLUR розпочав місяць із 0,25 долара й швидко піднявся майже до 0,45 долара. Ця сильна реакція на відродження ринку NFT, імовірно, залучила більше трейдерів.

Він показав бичачий тренд, постійно залишаючись вище як 50-денної, так і 200-денної SMA, що вказує на сильний висхідний імпульс. Розташування MACD нижче ціни підтвердило бичачі настрої, оскільки він залишався позитивним протягом усього періоду.

Відтік коштів понад 6 мільйонів доларів збігся зі стрибком вартості BLUR, що свідчить про сильний інтерес до купівлі або виведення з бірж.

Чисті потоки залишалися відносно стабільними, після чого відбувся швидкий відтік, що вказує на високу волатильність упродовж року. Ці закономірності означають, що надходження та відтоки мали вирішальне значення. Якщо тенденція збережеться, BLUR може зазнати додаткової цінової волатильності через великі перекази на біржі та з бірж.

TVL SUI перевищив 1,7 млрд доларів

DeFi-екосистема Sui Network (SUI) нещодавно досягла віхи за загальною заблокованою вартістю (TVL). Зростання TVL підкреслило збільшення впровадження та інвестицій у ландшафт SUI.

За графіком DefiLlama (ДефіЛама), аналіз TVL показав, що на момент підготовки матеріалу він становив 1,79 мільярда доларів. Потім, 12 грудня, він досяг історичного максимуму в 1,8 мільярда доларів. 

Графік TVL підкреслив масштабне зростання SUI протягом минулого року. Зі скромного початку SUI послідовно рухався вгору, демонструючи підвищену активність.

Що стоїть за зростанням SUI?

Зростання SUI підживлювалося переважно платформами кредитування, як-от Suilend (Суїленд) і NAVI Lending. Разом вони забезпечують близько 58% заблокованих активів мережі, причому TVL Suilend становить 552,5 мільйона доларів, а NAVI — 491,23 мільйона доларів.

Крім того, обсяг SUI перетнувся з TVL. На момент написання його обсяг зазвичай становив близько 168 мільйонів доларів. Однак 12 грудня обсяг мережі стрибнув до найвищого рівня, понад 551 мільйон доларів.

Це збіглося з моментом, коли TVL також досяг історичного максимуму 12 грудня. Так само ціна досягла історичного максимуму 13 грудня, піднявшись до 4,76 долара, через день після того, як обсяг і TVL мережі досягли своїх віх.

Ціна SUI наслідувала зростання його DeFi-ландшафту, масштабно зростаючи протягом останніх місяців. Віха TVL у 1,7 мільярда доларів, підживлена SuiLend (СуїЛенд) і NAVI Lending, показала спроможність мережі. Тож SUI виглядає добре підготовленим до додаткового зростання.

TVL Aave зріс до 21 мільярда доларів

Aave (AAVE) і надалі домінує в секторі кредитування DeFi, очолюючи його з часткою ринку 45%. Це беззаперечне становище відображає зростаючий ентузіазм навколо платформи Aave, оскільки її TVL і ціна токена демонструють сильний висхідний тренд.

Графік DefiLlama (ДефіЛама) підкреслив помітне зростання TVL Aave, який становив понад 21 мільярд доларів. Це відображало значну частину загальної вартості ринку кредитування, ще більше зміцнюючи позиції Aave як провідного гравця у сфері DeFi.

Подальший аналіз тренду TVL Aave протягом минулого року виявив постійне висхідне зростання, переважно з початку 2024 року. Це показує, що поточний TVL є найвищим в історії.

Нещодавнє зростання збігається зі збільшенням припливу ліквідності, зумовленим інтересом інституційних і роздрібних інвесторів до децентралізованих протоколів кредитування. Графік домінування від IntoTheBlock (ІнтуЗеБлок) показує стабільність і стійкість Aave в утриманні лідерської позиції.

Поки інші платформи кредитування були трохи нестабільними, Aave демонструвала постійне зростання, нещодавно зафіксувавши помітне збільшення домінування порівняно з попереднім зростанням. Ці події показують, що Aave є кращим вибором для децентралізованого запозичення та кредитування.

Що говорить ціна AAVE?

Ціна AAVE відобразила зростання TVL. Поточні дані показують, що токен торгується на рівні 373,77 долара. Це знаменує суттєвий висхідний тренд за останні кілька днів, а подальший аналіз виявив стрибок на 21,20% 12 грудня.

Цей бичачий імпульс спричинив різке зростання AAVE із листопада з пробоєм ключових рівнів опору. Збільшення обсягів торгів також підтверджує цінового прориву AAVE, вказуючи на активність покупців. Тож якщо імпульс збережеться, AAVE може досягти вищих рівнів.

Домінування AAVE в секторі децентралізованого кредитування ставить її в сильну позицію для використання зростаючого імпульсу у сфері DeFi. Отже, зростання TVL і динаміка ціни токена показують сприятливу траєкторію, яка незабаром може привести до нових рекордів. 

Хоча ціна AAVE перекуплена, що вказує на можливі короткострокові корекції, стійкий приплив ліквідності та ринкові настрої можуть підтримати її зростання.

Підсумок

Сплеск обсягу торгів Blur збігся зі зростанням активності та вказує на зростаючий інтерес до NFT-платформ. Далі, стрибки TVL SUI та Aave окреслили їхнє зростаюче впровадження та інвестиції в DeFi-ландшафт.

Нарешті, оскільки BTC долає посилений тиск продажів з боку довгострокових власників через інвесторів, критичні новини, схоже, впливають на подальший шлях. Час покаже, як це може розвинутися.

Zypto прагне пропонувати вам найкращі та найбезпечніші криптосервіси. Наші послуги підлаштовані під ваші потреби, а ми забезпечуємо плавний і швидкий процес реєстрації, щоб ви могли розпочати шлях у крипто.

Zypto щойно запустив глобальний сервіс USDC у готівку & готівки в USDC разом зі Stellar і Moneygram. Дізнайтеся про великий глобальний сервіс поповнення та виведення коштів тут.

Zypto також розширив сервіс «Оплата рахунків криптовалютою», запустивши підтримку в Індії, Єгипті, Малайзії, Пакистані, Коста-Риці, Гондурасі та Гватемалі. Це дає змогу користувачам оплачувати послуги широкого кола компаній і комунальних сервісів просто зі свого DeFi-гаманця різними криптовалютами, як-от біткойн (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Stellar Lumens (XLM) та сотні інших.

Дізнайтеся більше тут.