На этой неделе на криптовалютный рынок сильно повлияла политика Трампа, и разные криптоактивы отреагировали по-разному. Кроме того, аналитики предсказали рост Ethereum, а листинг Shibarium привёл к некоторым достижениям.
Погружаемся.
Уровень доминирования Bitcoin превышает 60%
Весь криптовалютный рынок пережил сильное падение цен.
Кроме того, на криптовалютном рынке было зафиксировано около $2,18 млрд ликвидаций, самый большой показатель за всё время.
У Bitcoin (BTC) было ликвидировано позиций на $409 млн, но рынок альткоинов пострадал на значительно большую сумму. Это означает, что в BTC перетекло больше капитала, чем в другие криптовалюты, поскольку инвесторы искали безопасность в самом заметном криптоактиве.
Таким образом, уровень доминирования Bitcoin (BTC.D) поднялся выше зоны сопротивления в 60%, области, где BTC исторически сталкивался с отторжением.
Однако на этот раз всё, кажется, иначе, поскольку уровень доминирования выглядит устойчивым. Это может сигнализировать о дальнейшем росте BTC в краткосрочной перспективе с точки зрения динамики цены и рыночных настроений. И наоборот, для альткоинов это может обернуться плохими новостями.
Сейчас криптовалютный рынок консолидируется, а лидирует Bitcoin. BTC.D может вырасти ещё сильнее и достичь 63,84% и 72,5% в ближайшие месяцы. На это изменение повлияют сильный институциональный интерес и стабильный приток капитала в Bitcoin.
Однако важно отметить, что ничто не высечено в камне. Для альткоинов остаётся некоторая надежда, поскольку BTC ещё не пробил уровень поддержки в $92 000, отметивший минимумы его двухмесячного диапазона.
Что привело к падению биткоина?
Тарифы Трампа дали обратный эффект
За неопределённостью и падением цен на криптовалютном рынке стоит торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом. 2 февраля Трамп опубликовал в X (ранее Twitter (Твиттер)) заявление о введении тарифов на Мексику, Канаду и Китай, из-за чего весь рынок окрасился в красный цвет.
Тем не менее трейдеры и инвесторы выглядели настроенными по-бычьи в отношении BTC, пока он накапливался. Данные Coinglass (Коингласс) о притоках и оттоках показали, что с начала падения цены с бирж был выведен заметный объём BTC на $677 млн.
Этот заметный отток на нынешнем рынке указывает на возможное накопление китами, инвесторами и долгосрочными держателями, что может привести к давлению покупателей и вызвать дальнейшее ралли вверх.
Кроме того, Hyblock сообщила, что по мере снижения цены BTC за последние 24 часа глобальные трейдеры увеличили свою длинную экспозицию. Около 67% аккаунтов открыли длинные позиции, что означает бычий настрой в отношении главной монеты.
Если соединить эти ончейн-метрики, BTC представляет отличную возможность для покупки.
Стейблкоины тоже влияют
Стейблкоины вроде Tether (Тетер) (USDT) стабильно поступают на биржи, что указывает на давление, ожидающее своего часа. Но пока никаких действий нет, а ликвидации оставили рынок волатильным.
Таким образом, как показывают резервы USDT на биржах, рост объёма стейблкоинов может обеспечить покупательную силу, необходимую для поддержки альткоинов, когда рыночные настроения изменятся.
Тем не менее чистые потоки USDT были положительными в последние недели, главным образом в ноябре. И хотя перевод стейблкоинов на биржи был ещё одним способом покупки, с декабря он замедлился.
Четырёхлетний цикл Ethereum сигнализирует о возможном прорыве
Хотя Ethereum в последнее время, возможно, не демонстрировал ничего особенного, многие аналитики поддерживают идею скорого значительного скачка цены. Они прогнозируют возможный рост на 200%, поскольку исторически успешные технические индикаторы и рыночные настроения совпадают.
Кроме того, поскольку мы входим в разгар февраля, который обычно является продуктивным месяцем для ETH, многие задаются вопросом, не знаменует ли это начало следующего большого ралли монеты.
Недавние ценовые паттерны ETH вызвали у аналитиков предположения о возможном ралли. Наблюдая за парой ETH/BTC, эксперты указывают на параллели с фантастическим ростом 2021 года, который принёс 180% прибыли всего за два месяца.
Данные позволяют предположить, что Ethereum может быть хорошо подготовлен к очередному сопоставимому скачку. Нынешний цикл состоит из зон накопления, за которыми следуют прорывные ралли. Поэтому возможный рост на 200% не исключён, особенно по мере того, как ETH приближается к опорной точке четырёхлетнего цикла, которая исторически указывала на начало заметных восходящих трендов.
Что такое четырёхлетний цикл?
Ethereum демонстрировал выраженные циклические закономерности, особенно в 2017 и 2021 годах, когда цена значительно росла. В 2017 году цена ETH выросла примерно на 9 380% и к концу года достигла около $881,94.
Аналогично, в 2021 году рыночная капитализация ETH впервые превысила $250 млрд, что свидетельствует о значительном росте. Эти исторические тенденции указывают на закономерность существенного роста примерно раз в четыре года.
По мере приближения к следующему циклу аналитики задаются вопросом, готов ли ETH к очередному ощутимому ралли. Это могло бы подтвердить прогнозы роста на 200%.
Тем временем тенденции ликвидности благоприятствуют Ethereum, так как капитал возвращается из Solana. За последние 24 часа Solana перевела в Ethereum в четыре раза больше капитала, чем наоборот.
Этот приток ликвидности мог бы помочь Ethereum защитить текущие уровни, одновременно готовясь к возможному отскоку. Он также мог бы сигнализировать о возобновившейся уверенности инвесторов в ETH.
Но не всё так радужно: руководство Ethereum столкнулось с шквалом критики, в частности из-за неэффективности и отсутствия направления.
В неформальном опросе 97% из 335 голосовавших, владеющих 51 198 ETH, выбрали Дэнни Райана, бывшего исследователя, для руководства Ethereum Foundation (Фонд Эфириума). Виталик Бутерин подтвердил, что он единолично принимает решения об изменениях в фонде.
Тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы остановить неуклонное падение крупнейшего альткоина.
ETH готов опуститься ниже $3 тыс.
Между июнем и июлем 2024 года диапазон $3,4–3,5 тыс. служил зоной поддержки для ETH, пока не превратился в сопротивление. Ралли в ноябре привело к тесту этой области и откату.
С тех пор этот регион оказался невероятно важным. Ралли выше $3,5 тыс. в январе быстро развернулось, а ценовая динамика сформировала более низкие максимумы и более низкие минимумы.
Индикатор объёма свидетельствовал о слабости покупателей.
Трёхмесячная тепловая карта ликвидаций показала, что движение к $2 850 возможно. Севернее были видны карманы ликвидности на $3 460 и $3 800 и крупный кластер на $4,2 тыс.
Магнитная зона на уровне $3 тыс. и ниже указывала на то, что движение вниз станет наиболее вероятным исходом в ближайшие дни, в соответствии с динамикой цены за последний месяц. Соответственно, тепловая карта ликвидаций показала, что следующими целями станут $3 тыс., $2,8 тыс. и $2,7 тыс.
Тем не менее неясно, будут ли достигнуты все эти цели в ближайшие недели.
Долгосрочные держатели (LTH) ETH встревожены
Пока Ethereum держался около отметки в $3 тыс., под поверхностью произошёл едва заметный, но значимый сдвиг. Долгосрочные держатели (LTH), судя по всему, встревожены и демонстрируют первые признаки тревоги с ноября 2024 года.
Переход в жёлтую зону с показаниями около 0,48 указывает на то, что LTH входят в период неопределённости, возможно, из-за недавней динамики цены Ethereum около уровня $3 200.
Последние данные показывают, что более 12 миллионов адресов держат свыше 62,27 млн Ethereum при средней цене приобретения $2 425,31.
Концентрация держателей, купивших ETH в диапазоне от $2 233,15 до $2 612,05, остаётся заметной, хотя переход к фазе тревоги говорит о том, что эти зоны поддержки могут столкнуться с более серьёзным тестированием. С учётом текущего сдвига настроений вышележащее сопротивление выше $3 205,97 выглядит более внушительным.
Несмотря на смену настроений, индикатор накопления и распределения (Accumulation/Distribution) сохраняет восходящую траекторию, достигнув почти 48 млн. Это создаёт интересное расхождение: пока LTH выражают тревогу, базовые закономерности накопления остаются устойчивыми. Поэтому это противоречие может привести Ethereum к критической точке.
Хотя технические структуры остаются бычьими, а накопление продолжается, растущая тревога среди LTH может привести к усилению волатильности в ближайшей перспективе. Таким образом, рынок стоит перед ключевым испытанием: сможет ли продолжающаяся тенденция накопления нейтрализовать возможное давление продавцов со стороны встревоженных LTH.
Ripple (Рипл) переводит 700 миллионов XRP в эскроу
2 февраля трекер транзакций блокчейна Whale Alert (Вейл Алерт) опубликовал в X (ранее Twitter (Твиттер)) сообщение, что Ripple Labs (Рипл Лабс) перевела 700 миллионов токенов XRP в эскроу. Это действие временно заблокировало токены, которые нельзя использовать ни для торговли, ни для какой-либо другой деятельности.
Кроме того, эта транзакция Ripple Labs (Рипл Лабс) совершена в то время, когда весь криптовалютный рынок переживает значительное падение цен. Поэтому, судя по всему, шаг был сделан, чтобы предотвратить заметное падение цены XRP на фоне медвежьих настроений на рынке.
Тем не менее перевод XRP в эскроу даёт преимущества. Исторически цена набирает импульс на медвежьем рынке, когда Ripple Labs (Рипл Лабс) блокирует токены в эскроу. Напротив, когда Ripple (Рипл) разблокирует токены из эскроу, они дешевеют.
После транзакции на момент публикации XRP торговался около $2,90, потеряв 3,60% за последние 24 часа. Несмотря на снижение цены и медвежьи настроения на рынке, трейдеры и инвесторы проявили сильный интерес к токену, что привело к росту объёма торгов активом на 65%.
Ончейн-метрики Ripple (Рипл) бычьи
Некоторые долгосрочные держатели (LTH) и инвесторы воспользовались недавним падением цены и скупали токены, по данным Coinglass (Коингласс). Данные о спотовых притоках и оттоках показали, что с бирж был значительный отток XRP на $70,50 млн.
Существенный отток дополнительно указывал на отличную возможность для покупки. На момент публикации значимые ликвидации приходились на $2,791 снизу и $2,963 сверху, при этом трейдеры были чрезмерно закредитованы на этих уровнях.
Если рыночные настроения не улучшатся, а цена упадёт до $2,791, будут ликвидированы длинные позиции почти на $55,10 млн. Но если настроения изменятся и цена вырастет до $2,963, будут ликвидированы короткие позиции почти на $35 млн.
Как это обычно бывает в крипто, плохие новости были не за горами. Через день киты Ripple (Рипл) массово сбросили XRP.
Киты XRP сбросили 130 миллионов токенов за день
На фоне по-прежнему нестабильного криптовалютного рынка XRP пережил значительное падение на 26,14%. Это снижение было вызвано заметной активностью китов: было сброшено свыше 130 миллионов XRP, что говорит о давлении продавцов.
Как правило, крупномасштабные распродажи часто вызывают цепную реакцию. Уверенность инвесторов подрывается, а мелкие трейдеры паникуют, чтобы свести потери к минимуму, что приводит к падению цен.
Кроме того, колоссальные 100 миллионов XRP (около $283 млн) были разблокированы из эскроу на неизвестный кошелёк, что вызвало дополнительные опасения.
По данным CryptoQuant (КриптоКвант), коэффициент покупок и продаж XRP оставался низким в течение последних 16 часов, что говорит о давлении продавцов. Снижающийся коэффициент указывает на недостаток покупательского интереса, повторяя тенденции на централизованных биржах (CEX).
Если это доминирование продавцов продолжится, возможна дальнейшая слабость цены, поэтому покупателям крайне важно вернуться на рынок, чтобы стабилизировать траекторию XRP. Число активных адресов XRP заметно сократилось, что говорит о замедлении торговой активности.
Меньшее число активных адресов говорит о более низкой ликвидности, а значит, движения цены могут стать более волатильными из-за снижения объёма транзакций.
Однако если эта тенденция развернётся и число активных адресов вырастет, это может сигнализировать о возобновившемся интересе инвесторов и возможной стабилизации цены. XRP сталкивается с сильным давлением продавцов, поскольку на рынке доминируют активность китов, разблокировки из эскроу и медвежьи технические индикаторы.
MACD сигнализирует о потенциале дальнейшего снижения, а сокращение числа активных адресов и рост распродаж усиливают медвежий прогноз. Тем не менее для долгосрочных инвесторов такие ценовые коррекции могут стать возможностями для накопления.
Таким образом, следующее значительное движение XRP будет зависеть от того, вмешаются ли покупатели, чтобы нейтрализовать давление продавцов. Если уверенность на рынке вернётся, возможна стабилизация или отскок.
Что означает листинг Shibarium для экосистемы?
Недавний листинг Shibarium, решения Layer 2 от Shiba Inu (SHIB), вызвал обсуждения в криптосообществе. Технологию Shibarium, недавно внесённую в список L2 Beat, описал один из ключевых разработчиков.
В отличие от традиционных роллапов Layer 2 (L2), которые часто полагаются на централизованных операторов или имеют длительные сроки вывода средств, Shibarium работает как сайдчейн, построенный на Ethereum (ETH). Это позволяет ему работать со своими валидаторами, используя при этом безопасность Ethereum за счёт периодической привязки.
Разработчик объяснил её устройство, заявив:
«Сайдчейны работают со своими валидаторами и вехами, используя безопасность Ethereum за счёт периодической привязки. На мой взгляд, такая структура безопаснее оптимистичных роллапов, которые устанавливают семидневный период оспаривания для выводов».
Кроме того, система ShibOS объединяет несколько механизмов безопасности, включая гибридную модель расчётов на основе оптимистичного подхода и ZK, чтобы устранить неэффективность оптимистичных роллапов.
Каково влияние на данный момент?
Данные L2 Beat показывают, что общая стоимость, обеспеченная Shibarium, значительно выросла за последний год. По состоянию на 2 декабря 2024 года L2 обеспечил свыше $6,4 млн, демонстрируя устойчивый восходящий тренд.
Shiba Inu L2 пережил ранний подъём в середине 2024 года по мере роста внедрения, за которым последовала фаза стабилизации, когда обеспеченная им стоимость месяцами оставалась выше $3,33 млн. Кроме того, на момент написания обеспеченная стоимость составляет около $3,5 млн, что почти вдвое ниже пика, зафиксированного в декабре.
Наряду с ростом обеспеченной стоимости и увеличением ончейн-активности скорость сжигания Shiba Inu выросла на 786,90% за последние 24 часа. За прошлые сутки было сожжено свыше 31 010 900 токенов SHIB, что говорит об усилении сетевой активности и сокращении циркулирующего предложения.
Если такая высокая скорость сжигания сохранится, она может поддержать долгосрочную ценовую стабильность SHIB. По мере обработки большего числа транзакций в Shibarium ожидается всплеск сжигания Shiba Inu, что ещё больше сократит предложение и, возможно, усилит ценовое давление в долгосрочной перспективе.
Заключение
Хотя уровень доминирования Bitcoin (BTC.D) высок, ралли альткоинов всё же возможно. Так или иначе, инвесторам нужно быть готовыми к обоим сценариям. Для Ethereum возможный рост на 200% не исключён с учётом опорной точки четырёхлетнего цикла, которая исторически указывала на начало заметных восходящих трендов.
Ripple (Рипл) заблокировала много токенов в эскроу, чтобы предотвратить заметное падение цены XRP на фоне медвежьих настроений на рынке. Но это не помешало китам массово сбрасывать свои токены. Наконец, поскольку в Shibarium ожидается больше транзакций, у SHIB хорошие позиции для долгосрочной стабильности.
Крипто-решения Zypto под белой меткой
Zypto предлагает решение White Label Crypto, которое позволяет компаниям, организациям и проектам использовать весь спектр её продуктов, таких как криптокарты, сервисы оплаты счетов криптовалютой, криптокошельки и другие, за малую часть стоимости и с быстрым выходом на рынок. Подробнее читайте здесь.
Оплата счетов криптовалютой от Zypto запущена в Коста-Рике
Сервис оплаты счетов криптовалютой от Zypto теперь доступен в Коста-Рике. Теперь вы можете платить напрямую шести ведущим поставщикам услуг криптовалютой, такой как Bitcoin (BTC), Ether (ETH) или Solana (SOL). Подробнее читайте здесь.
Цены, комиссии, функции и доступность, упомянутые в этой статье, были актуальны на момент публикации и с тех пор могли измениться.
