Mulți traderi cripto folosesc analiza fundamentală și tehnică pentru a înțelege datele de piață și evoluțiile de preț înainte de a tranzacționa. Deși acestea sunt eficiente în anticiparea mișcărilor de preț și în evaluarea sentimentului pieței, investitorii experimentați și analiștii de piață folosesc analiza on-chain.
Cu ajutorul analizei on-chain, traderii și investitorii pot extrage și analiza date direct dintr-un blockchain pentru a determina cele mai bune momente de intrare și ieșire de pe piață.
Totuși, acest proces poate fi complicat pentru începători, așa că am creat acest ghid pentru a te ajuta să înțelegi analiza on-chain și să o adaugi la propria analiză a pieței cripto.
Ce este analiza on-chain?
Așa cum sugerează și numele, analiza on-chain reprezintă procesul de descompunere a datelor extrase din blockchain-uri. Este cunoscută și sub denumirea de analiză blockchain și poate fi descrisă simplu ca orice proces care presupune examinarea diverselor date colectate dintr-o anumită rețea blockchain.
Acum, hai să analizăm pas cu pas.
Când efectuezi o tranzacție cripto, datele acesteia sunt stocate pe blockchain. De exemplu, dacă cumperi sau vinzi BTC sau faci o achiziție online folosind Bitcoin, oricine poate urmări și localiza tranzacția pe blockchain-ul Bitcoin, deoarece acesta este open-source și fără permisiuni.
Dacă face acest lucru, va obține informații precum adresa ta (ca expeditor) și adresa destinatarului, suma tranzacției și momentul în care aceasta a fost efectuată. Totuși, nu doar datele despre tranzacții sunt stocate pe blockchain-uri. Alte informații pe care le vei găsi în cadrul unei analize on-chain includ:
- Wallet date care arată detalii despre portofel adresele, soldurile adreselor și alte activități legate de portofel.
Datele furnizate îi pot ajuta pe analiști să identifice balenele cripto sau marii investitori care mișcă piața, în special investitorii instituționali sau persoanele influente, precum și acțiunile acestora.
- Block date evidențiind fiecare tranzacție bloc detaliu, inclusiv dimensiunea blocului, minerul sau validator recompensele și numărul total de tranzacții din fiecare bloc.
- Smart contract date of proof-of-stake blockchain-urile care acceptă astfel de contracte. Detaliile includ interacțiunile blockchain-ului cu aplicațiile descentralizate (dApps), decentralized finance platformele (DeFi) și protocoalele.
Toate aceste date se combină pentru a forma datele on-chain. Astfel, spre deosebire de datele off-chain, care includ analiza tehnică și fundamentală, sentimentul pieței și știrile, datele on-chain sunt trasabile, verificabile și exacte.
De ce este importantă analiza on-chain pentru traderi?
Traderii cripto, în special începătorii, ar trebui să ia în considerare integrarea analizei on-chain în strategiile lor de tranzacționare, din următoarele motive:
Perspective mai profunde asupra pieței
Cu ajutorul datelor on-chain, poți duce cercetarea de piață dincolo de graficele de preț de bază sau analiza fundamentală. Vei identifica gradul de transparență al unui blockchain prin capacitatea sa de a susține verificarea independentă a tranzacțiilor. De asemenea, vei obține perspective mai bune asupra sentimentului pieței prin date precum mișcarea portofelelor și volumele de tranzacționare.
Mai mult, vei identifica tendințe pe termen scurt și lung din datele istorice on-chain și vei detecta activități neobișnuite, precum schimbări bruște ale volumelor de tranzacționare, care pot sugera manipularea pieței.
Per ansamblu, aceste perspective te ajută să faci previziuni bazate pe date, pe care le poți folosi pentru a determina cele mai bune momente de intrare și ieșire de pe piață și pentru a lua decizii de investiție inteligente.
Urmărirea balenelor
Așa cum am menționat anterior, datele on-chain îți oferă vizibilitate asupra mișcărilor semnificative de piață și a activităților portofelelor pe o anumită rețea blockchain. Monitorizarea acestor portofele mari te ajută să înțelegi comportamentul balenelor cripto și al altor mari influențatori ai pieței, precum și modul în care acțiunile lor pot afecta piața cripto în ansamblu.
De exemplu, dacă datele on-chain ale unui blockchain arată că balenele cumpără o monedă în cantități mari, acesta poate fi un semn al unui bull market iminent, care va duce la o creștere accentuată a prețului în acea perioadă. Poți investi rapid pe baza acestei previziuni și poți profita de activitatea balenelor în desfășurare.
În mod similar, atunci când balenele vând un activ în cantități mari, acest lucru arată că ies de pe piață și că o scădere semnificativă a prețului este iminentă. Cu aceste informații, poți vinde rapid criptomoneda afectată pentru a evita o pierdere substanțială.
Gestionare mai bună a riscului
Piața cripto este riscantă, dar poți gestiona aceste riscuri cu ajutorul unor date on-chain adecvate. Înainte de a investi într-o anumită criptomonedă, analizarea datelor sale on-chain te poate ajuta să identifici riscurile potențiale și semnalele de alarmă.
Acestea includ volatilitate scăzută, instabilitatea rețelei, activitate slabă a utilizatorilor, posibile exploatări sau breșe de securitate ale rețelei, precum și starea generală de sănătate a rețelei. Cu informațiile obținute, poți lua decizii strategice, precum retragerea investițiilor din rețele instabile sau nesigure, ajustarea toleranței la risc și luarea altor decizii de investiție informate.
Decizii de tranzacționare îmbunătățite
Analiza on-chain te ajută să identifici din timp semnele care indică posibile mișcări de preț. Cu aceste informații, poți rămâne cu un pas înaintea pieței și îți poți ajusta strategiile de tranzacționare înainte ca o activitate iminentă să aibă loc și înainte ca ceilalți traderi să prindă din urmă.
De exemplu, atunci când observi o schimbare bruscă a fluxului de intrare pe exchange-uri, este probabil să existe o presiune de vânzare iminentă în rândul investitorilor. Acest lucru te poate determina rapid să îți ajustezi portofoliul în funcție de condițiile actuale ale pieței.
Reducerea supraîncărcării cu informații
Când lucrezi cu analiza tehnică și datele fundamentale, te confrunți cu o cantitate mare de informații. De la grafice de preț la candlestick-uri, previziuni ale experților, știri și opinii, sunt foarte multe de analizat.
Totuși, cu ajutorul analizei on-chain, poți filtra zgomotul și te poți concentra pe date reale, în loc de numeroasele păreri și previziuni venite din diverse surse.
De exemplu, poți determina comportamentul mediu al investitorilor pe baza datelor on-chain. Acest lucru te poate ajuta să tragi propriile concluzii, bazate pe date, despre sentimentul actual al pieței și posibilele mișcări de preț, în loc să te bazezi doar pe informații externe.
Care sunt principalele metrici on-chain de urmărit?
La fel ca analiza tehnică și cea fundamentală, analiza on-chain combină diverse date care pot fi copleșitoare. Ca începător, nu ai neapărat nevoie să faci prea multe atunci când studiezi datele blockchain. Iată cele mai importante metrici de urmărit atunci când analizezi blockchain-uri:
Adresele de portofel active
Identificând numărul de adrese de portofel unice care tranzacționează pe un blockchain într-o anumită perioadă, poți evalua nivelul de activitate al utilizatorilor din rețea pentru a lua decizii inteligente de tranzacționare și investiție.
Volumul tranzacțiilor
Volumul tranzacțiilor unei rețele oferă informații despre cât de multă criptomonedă circulă prin ea într-o anumită perioadă. Un volum mare de tranzacții indică, de obicei, o utilizare intensă a rețelei, în timp ce un volum scăzut sugerează o activitate limitată a utilizatorilor.
Taxele de rețea
Analiza tranzacțiilor sau a taxelor de rețea pe o anumită rețea blockchain te poate ajuta să determini când există congestie în rețea și care sunt comportamentele actuale de tranzacționare. Cu aceste informații, poți decide următorul tău pas pe piața cripto.
Instrumente accesibile pentru începători în analiza on-chain
Există multe instrumente de analiză on-chain pe piață, fiecare cu funcții unice adaptate nevoilor diverșilor utilizatori. Ești gata să îți începi călătoria în analiza on-chain? Îți prezentăm mai jos câteva instrumente utile de luat în considerare:
Glassnode
Glassnode este un instrument de analiză on-chain a pieței, cu o interfață prietenoasă care face analiza mai ușoară. Platforma oferă analize de piață contextualizate atât pentru investitorii retail, cât și pentru cei instituționali, ajutându-i pe utilizatori să anticipeze tendințele pieței cu ajutorul a mii de metrici și indicatori.
Printre funcțiile sale esențiale se numără urmărirea precisă a portofelelor, acoperirea completă a datelor de pe exchange-uri, instrumente intuitive de grafice și profunzimea metricilor on-chain pentru active precum Bitcoin, Ethereum, stablecoins și criptomonede de pe piețele DeFi și de derivate.
CoinMarketCap
Deși nu este strict un instrument de analiză on-chain, CoinMarketCap este eficient pentru înțelegerea datelor de bază despre blockchain. Platforma oferă informații precum capitalizarea de piață a unei monede, grafice și istoricul prețurilor și alte date de piață.
Este, de asemenea, gratuit și ușor de utilizat, ceea ce îl face mai potrivit pentru începătorii care doresc să înțeleagă datele blockchain.
Dune
Dune este o platformă de analiză cripto susținută de comunitate, cu peste 750.000 de perspective și dashboard-uri comunitare. Spre deosebire de alte instrumente de date on-chain, Dune folosește datele oferite de membrii comunității sale pentru a le oferi utilizatorilor o analiză de piață completă.
Cu acces la date de pe peste 30 de blockchain-uri, poți urmări metricile esențiale pentru criptomonede, proiecte DeFi și token-uri nefungibile (NFT-uri).
Sfaturi pentru analiza on-chain
Iată câteva sfaturi utile care să te ghideze în călătoria ta de analiză on-chain:
- Colectează date și informații doar din surse de încredere, pentru o acuratețe mai bună
- Nu te baza doar pe datele on-chain. Rămâi informat și urmărește tendințele pieței pentru a face ajustări atunci când este necesar
- Alege platforme ușor de utilizat pentru analiza ta
- Nu lua decizii în grabă sau pe baza unei singure tranzacții. În schimb, lasă piața să evolueze puțin, pentru a evita să te copleșească.
- Discută cu traderi și investitori experimentați din comunitatea ta cripto dacă ai nevoie de ajutor.
Limitări și provocări
Deși analiza on-chain este eficientă în obținerea de perspective asupra pieței și în luarea unor decizii inteligente de tranzacționare și investiție, aceasta are propriile limitări.
În primul rând, piața cripto este vastă, iar o singură metrică nu poate surprinde toate detaliile. De exemplu, tranzacțiile de pe exchange-urile centralizate (CEX) au loc în mare parte off-chain. Asta înseamnă că datele disponibile s-ar putea, până la urmă, să nu spună întreaga poveste.
Mai mult, tehnologia blockchain este anonimă, ceea ce face dificilă identificarea persoanelor din spatele adreselor de portofel, în special a balenelor cripto. Acest lucru complică urmărirea traderilor cu volum mare, deoarece nu poți fi complet sigur că aceștia nu sunt manipulatori de piață.
În cele din urmă, reține că datele blockchain nu sunt concludente și nu influențează neapărat evoluțiile pieței. Privește analiza on-chain ca pe un instrument predictiv, care trebuie combinat cu alte tipuri de analiză pentru un rezultat mai complet.
Concluzie
Analiza on-chain este un instrument eficient pentru înțelegerea dinamicii pieței și pentru luarea unor decizii inteligente, care îți pot îmbunătăți oportunitățile pe piața cripto. Îți oferă diverse date și previziuni care te pot ghida.
Totuși, nu confunda niciodată un instrument de analiză on-chain cu un factor determinant al pieței. Deși aceste instrumente pot ajuta la realizarea unor previziuni, ele nu influențează sentimentul investitorilor sau deciziile de tranzacționare. În esență, combină analiza on-chain cu alte forme de cercetare a pieței cripto pentru rezultate mai bune.
Înainte de a investi în orice proiect cripto, o analiză on-chain rapidă te poate ajuta să determini cererea și oferta, tendințele pieței și să identifici oportunități potențiale. De exemplu, pe măsură ce Token-ul $ZYPTO continuă să atragă investitori, analizarea datelor sale on-chain poate ajuta la luarea unor decizii informate atunci când tranzacționezi tokenul pe diverse exchange-uri de criptomonede.
Poți vizita și site-ul Zypto pentru serviciile noastre cripto destinate afacerilor, inclusiv soluții de portofel cripto, gateway-uri de plată și dezvoltare de proiecte.
Ca trader cripto, care este părerea ta despre analiza on-chain? Crezi că este mai eficientă decât analiza tehnică și cea fundamentală? Spune-ne părerea ta mai jos.
Ce este analiza datelor onchain?
Analiza datelor onchain presupune examinarea datelor tranzacțiilor de pe blockchain pentru a obține informații despre activitatea rețelei, comportamentul utilizatorilor și tendințele pieței.
Aceasta ajută la înțelegerea stării de sănătate și a dinamicii unei rețele blockchain.
Cum poți învăța analiza onchain?
Pentru a învăța analiza onchain, începe prin a studia noțiunile fundamentale despre blockchain și prin a explora resurse precum cursuri online, tutoriale și articole.
Exersează folosind instrumente și platforme de analiză onchain pentru a analiza date în timp real și urmărește experți din domeniu pentru perspective și strategii.
Cum poți obține date onchain?
Datele onchain pot fi obținute din exploratoare blockchain precum Etherscan, Blockchair și Bitinfocharts. Aceste platforme oferă istoricul detaliat al tranzacțiilor, soldurile adreselor și statistici despre rețea.
În plus, API-urile oferite de servicii precum Glassnode și Chainalysis furnizează date mai complete.
Definiția datelor on-chain:
Datele on-chain se referă la toate informațiile stocate permanent într-un registru. Acestea includ detaliile tranzacțiilor, codurile contractelor inteligente și stările blockchain-ului.
Fiecare informație din registru este imuabilă și transparentă, asigurând o evidență sigură și transparentă a tuturor tranzacțiilor.
Subiecte conexe
Întrebări frecvente
Ce este analiza datelor onchain?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Cum poți învăța analiza onchain?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Cum poți obține date onchain?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Definiția datelor on-chain:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
