W tym tygodniu w krypto: długoterminowi posiadacze BTC realizują zyski, a wolumen handlu NFT na Blur rośnie

W tym tygodniu odnotowano wzrost całkowitej zablokowanej wartości (TVL) wielu platform DeFi oraz wzrost wolumenu i cen różnych tokenów. Na koniec, w przypadku Bitcoin długoterminowi posiadacze (LTH) zarobili na rajdzie BTC, wypłacając swoje inwestycje.

Dołącz do mnie, a zagłębimy się w te wiadomości.

Posiadacze długoterminowi Bitcoina wypłacają zyski na poziomie 326%

Gdy Bitcoin (BTC) kontynuuje swój znakomity rajd, długoterminowi posiadacze (LTH) przejmują inicjatywę i wypłacają zyski. Dało im to zyski rzędu około 326% z inwestycji, przy średniej cenie wejścia 23,4 tys. dolarów.

W konsekwencji ten wzrost realizacji zysków zwiększył presję podażową na rynku. Pasuje to do wcześniejszych wzorców historycznych, w których znaczne wzrosty cen wywołują realizację zysków. Jednak fala sprzedaży jest bardziej strategiczna niż reaktywna.

Skoro BTC handluje powyżej podstawy kosztowej LTH, wielu traderów decyduje się zmniejszyć ryzyko wobec makroekonomicznej niepewności. Należą do niej możliwe zmiany stóp procentowych i obawy o płynność rynku. Charakter wydarzeń halving Bitcoina również może mieć tu znaczenie, a niektórzy LTH przewidują tymczasowy spadek.

Mimo ogromnej presji BTC wykazał odporność, redystrybuując zamiast gwałtownie wyprzedawać. Ta różnica w dynamice rynku może kontrolować narrację o krótkoterminowej trajektorii BTC. 

Jak?

Nowi inwestorzy wchłaniają podaż BTC

Zazwyczaj niedawny skok ceny BTC pokazuje zmianę, w której jego wzrost napędza popyt, a nie podaż. Dlatego nowi inwestorzy, głównie korzystający z aktywów finansowych takich jak ETF-y na Bitcoina, odegrali istotną rolę we wchłanianiu dostępnej podaży.

Przykładem jest iShares Bitcoin Trust od BlackRock, który w ciągu siedmiu tygodni zgromadził 10 mld dolarów aktywów pod zarządzaniem (AUM), ponad 40% wolumenów ETF-ów spot. To szybkie przyjęcie doprowadziło do prognoz, że ETF-y na Bitcoina mogą wkrótce prześcignąć ETF-y na złoto pod względem łącznych aktywów.

Ich wpływ mógłby jeszcze wzrosnąć, ponieważ ETF-y na Bitcoina kierują 75% nowych inwestycji w BTC. Dlatego oczekiwanie mniejszej podaży przy rosnącym popycie stawia nowych inwestorów w roli kluczowych motorów impetu ceny Bitcoina.

Co zatem czeka BTC dalej?

Skoro BTC mierzy się ze zwiększoną presją podażową ze strony długoterminowych posiadaczy, dalsza droga zdaje się zależeć od kluczowych wydarzeń. 

Po pierwsze, halving zacieśnił podaż BTC, zwiększając jego rzadkość. Po drugie, zainteresowanie instytucji, głównie przez ETF-y spot na Bitcoina, może ustabilizować popyt i sprzyjać większej adopcji. Mimo to jasność regulacyjna pozostaje kluczowa dla głównonurtowego uznania BTC.

Dzięki powiązaniu z trendami makroekonomicznymi i tradycyjnymi aktywami Bitcoin jest postrzegany jako spekulacyjny i dojrzewający. Jego zdolność do utrzymania wzrostu lub przetrwania zmienności zależy od zrównoważenia innowacji, adopcji i przepaści między rzadkością a płynnością.

Bitcoin celuje teraz w 103 tys. dolarów

Po zeszłotygodniowych danych o inflacji i rynku pracy w USA rynek kryptowalut wyceniał 96% szans na kolejną obniżkę stóp o 25 punktów bazowych podczas następnej decyzji Fed w sprawie stóp 18 grudnia.

Ostatnio Bitcoin (BTC) utrzymywał się powyżej 100 tys. dolarów, ale stopa Fed może zadecydować o jego kolejnym kierunku. Jednym ze scenariuszy było prawdopodobne polowanie na płynność na poziomie 103 tys./104 tys. dolarów, według tradera BTC Cryp Nuevo.

On przeanalizował to na X (dawniej Twitterze);

W momencie publikacji nadal istniały znaczne zadłużone pozycje krótkie na poziomie 103-104 tys. dolarów, co wzmacniało prognozę analityka. Na wykresie 12-godzinnym BTC konsolidował się wokół środka swojego rosnącego kanału. Cel 103/104 tys. dolarów znajdował się około 2% od środka kanału.

Górny cel kanału na poziomie 107 tys. dolarów znajdował się 5% od środka kanału, ale miał mniej płynności i mógł nie przyciągnąć ruchu ceny na poziomie 103 tys. dolarów. Jeśli tak się stanie, BTC mógłby osiągnąć cele 103/104 tys. dolarów, pchnięty zmiataniem płynności, a następnie cofnąć się mniej.

Dół jego zakresu zatrzymywał wcześniejsze cofnięcia, a możliwy zjazd mógłby wyhamować na 97 tys. dolarów. Potem BTC mógłby kontynuować ruch w zakresie. Wskaźnik cofających się globalnych pozycji długich wspierał możliwy zjazd do dołu zakresu po osiągnięciu 103 tys. dolarów. 

Oscylator zawsze rośnie, gdy BTC spada, i spada, gdy BTC rośnie. W momencie publikacji wskaźnik zbliżał się do dna i mógł się odwrócić, co oznaczałoby możliwe cofnięcie BTC i pułapkę na byków.

Tęczowy wykres Bitcoina sugeruje szczyt 500 tys. dolarów w tym cyklu

Tęczowy wykres Bitcoina (BTC) odnowił nadzieje na szczyt ceny 500 tys. dolarów w tym cyklu. Korzystne niedawne trendy makro i wzrost sieci wskazywały na dłuższą trajektorię niż w poprzednich cyklach.

W przeciwieństwie do ostatniego cyklu, który opóźnił się przed „fazą ekstremalną”, obecne wydarzenia wykazują silniejszy impet. Od zeszłego miesiąca kluczowe wskaźniki i zmieniająca się dynamika rynku wzmocniły argumenty za tym, że Bitcoin osiągnie nowe szczyty i prawdopodobnie dobije do 500 tys. dolarów.

Jak BTC może dojść do kolejnego rekordu wszech czasów?

Po pierwsze, od listopada rozwój wydarzeń wokół Bitcoina podkreślał jego rosnącą legitymację jako aktywa finansowego. Należą do nich:

1. Fundusze majątkowe państw i fundusze emerytalne zwiększyły swoją ekspozycję.
2. Bitcoinowy ETF iShares IBIT od BlackRock przyciągnął ponad 17 mld dolarów napływów, co pokazuje rosnący popyt instytucjonalny. 
3. ETF-y spot na BTC na całym świecie również napędziły płynność, umożliwiając dostępność i łącząc tradycyjne finanse z kryptowalutami.
4. Lightning Network zapewnia szybkie i tanie transakcje dla praktycznych zastosowań.
5. Obawy o inflację i słaby dolar amerykański wzmocniły rolę BTC jako zdecentralizowanej przechowalni wartości.

Dzięki jasności regulacyjnej, korzystnym trendom makro i dalszemu rozwojowi BTC może dalej rosnąć. Czynniki te wspierają więc spekulacje o celu supercyklu na poziomie 500 tys. dolarów.

Ponadto poprzednie cykle BTC wskazują na wyraźne wzorce parabolicznych rajdów przebijających czerwone „Terytorium Maksymalnej Bańki”, jak w latach 2013 i 2017. Jednak cykl z 2021 roku odbiegał od tego schematu, grzęznąc w fazie „FOMO się nasila” z powodu makroekonomicznych przeciwności i mniejszego szaleństwa spekulacyjnego.

To odchylenie pokazało zmieniającą się dynamikę rynku BTC, na którym udział instytucji i kontrola regulacyjna zmniejszyły skrajną zmienność.

W tym cyklu rosnące napływy instytucjonalne, prowadzone przez ETF-y spot na BTC i zainteresowanie funduszy majątkowych państw, mogłyby wepchnąć BTC w „fazę ekstremalną” w bardziej trwały sposób. Jeśli BTC ponownie wejdzie w czerwoną strefę tęczy, może to oznaczać stabilniejszą wspinaczkę, zgodną z tezą supercyklu, a nie spekulacyjnym szczytem w stylu blow-off top.

W przeciwieństwie do wcześniejszych rajdów napędzanych euforią inwestorów detalicznych, wyważony impet tego cyklu pokazuje głębszą płynność i lepszą infrastrukturę rynkową. Ponieważ adopcja BTC przyspiesza dzięki innowacyjnym technologiom, rajd może wykazywać mniej gwałtownych szczytów i korekt.

Wreszcie, mimo optymistycznej trajektorii BTC, utrzymują się pewne istotne wyzwania: niepewność regulacyjna, polityka rządów, wstrząsy makroekonomiczne, wskaźniki on-chain i konkurencja ze strony nowych technologii blockchain.

Wolumen handlu na rynku NFT Blur rośnie pięciokrotnie

Dzienny wolumen handlu na rynku NFT Blur (BLUR) wzrósł w listopadzie ubiegłego miesiąca ponad pięciokrotnie. Był to najbardziej znaczący wzrost wolumenu, przekraczający 35 mln dolarów.

Skoki wolumenu następowały w gwałtownych i losowych wybuchach, co wskazuje na reaktywne zachowania handlowe. Ten wzrost zbiegł się ze zwiększoną aktywnością, wskazując na rosnące zainteresowanie platformami NFT, co mogło wpłynąć na cenę tokena BLUR.

Jeśli zwiększona aktywność NFT się utrzyma, cena BLUR mogłaby zareagować pozytywnie, podobnie jak szczyty wolumenu. Z drugiej strony może to zależeć od innych warunków i trwałego zainteresowania handlem na platformie Blur. 

Sugeruje to, że BLUR stawał się ważnym graczem w świecie NFT. 

Ponadto aktywność krótkiej sprzedaży BLUR w ostatnim tygodniu doprowadziła do szybkiego skoku ceny, łapiąc pozycje krótkie w pułapkę z powodu szybkiego odbicia. Pokazało to koncentrację zleceń, sygnalizując zatłoczone transakcje krótkie.

Potem na rynek weszły nowe pozycje krótkie, by zostać złapane w pułapkę, gdy cena szybko rosła, osiągając szczyt około 0,44 dolara. Uwięzione pozycje krótkie wskazywały na zmienność i ryzyko obstawiania przeciwko silnemu trendowi wzrostowemu BLUR.

Ta aktywność wskazywała, gdzie pozycje krótkie wchodziły i wychodziły, sugerując możliwą kontynuację, jeśli trend łapania pozycji krótkich się utrzyma, co prowadzi do możliwych short squeeze'ów, które mogłyby dalej podbić ceny.

Prognoza dla BLUR  

W połowie grudnia BLUR zaczął miesiąc od 0,25 dolara i szybko wspiął się prawie do 0,45 dolara. Ta silna reakcja na odrodzenie rynku NFT prawdopodobnie przyciągnęła więcej traderów.

Wykazywał byczy trend, konsekwentnie utrzymując się powyżej zarówno 50-dniowej, jak i 200-dniowej SMA, co wskazuje na silny impet wzrostowy. Położenie MACD poniżej ceny potwierdzało byczy sentyment, ponieważ pozostawał dodatni przez cały czas.

Odpływ środków przekraczający 6 mln dolarów nałożył się ze skokiem wartości BLUR, co sugeruje silne zainteresowanie kupnem lub wypłaty z giełd.

Przepływy netto pozostawały względnie stabilne, a po nich nastąpił szybki odpływ, co wskazuje na dużą zmienność w skali roku. Wzorce sugerowały, że napływy i odpływy miały kluczowe znaczenie. Jeśli trend się utrzyma, BLUR mógłby doświadczyć dodatkowej zmienności ceny z powodu dużych transferów na giełdy i z nich.

TVL SUI przekracza 1,7 mld dolarów

Ekosystem DeFi Sui Network (SUI) niedawno osiągnął kamień milowy pod względem całkowitej zablokowanej wartości (TVL). Skok TVL pokazał rosnące przyjęcie i inwestycje w krajobraz SUI.

Według wykresu DefiLlama analiza TVL wykazała, że w momencie publikacji wynosiło 1,79 mld dolarów. Następnie, 12 grudnia, osiągnęło rekord wszech czasów na poziomie 1,8 mld dolarów. 

Wykres TVL uwypuklił ogromny wzrost SUI w ciągu ostatniego roku. Od skromnych początków SUI stale się wspinało, wykazując podwyższoną aktywność.

Co stoi za wzrostem SUI?

Wzrost SUI napędzały głównie platformy pożyczkowe, takie jak Suilend i NAVI Lending. Razem odpowiadają za około 58% zablokowanych aktywów sieci, przy czym TVL Suilend wynosi 552,5 mln dolarów, a NAVI 491,23 mln dolarów.

Ponadto wolumen SUI zbiegł się z TVL. W momencie pisania jego wolumen wynosił zazwyczaj około 168 mln dolarów. Jednak 12 grudnia wolumen sieci skoczył do najwyższego poziomu, ponad 551 mln dolarów.

Zbiegło się to z momentem, gdy TVL również osiągnęło swój rekord wszech czasów 12 grudnia. Podobnie cena osiągnęła swój rekord 13 grudnia, gdy wzrosła do 4,76 dolara, dzień po tym, jak wolumen sieci i TVL osiągnęły swoje kamienie milowe.

Cena SUI naśladowała wzrost jego krajobrazu DeFi, rosnąc potężnie w ciągu ostatnich miesięcy. Kamień milowy 1,7 mld dolarów TVL, napędzany przez SuiLend i NAVI Lending, pokazał możliwości sieci. Mimo to SUI wygląda na dobrze przygotowane na dalszy wzrost.

TVL Aave rośnie do 21 mld dolarów

Aave (AAVE) nadal dominuje w sektorze pożyczek DeFi, prowadząc z 45% udziałem w rynku. Ta niekwestionowana pozycja odzwierciedla rosnący entuzjazm wobec platformy Aave, ponieważ jej TVL i cena tokena pokazują silny trend wzrostowy.

Wykres DeFiLlama podkreślił znaczący skok TVL Aave, które wynosiło ponad 21 mld dolarów. Stanowiło to znaczną część całkowitej wartości rynku pożyczek, dodatkowo wzmacniając pozycję Aave jako wiodącego głosu w świecie DeFi.

Dalsza analiza trendu TVL Aave w ciągu ostatniego roku wykazała stały wzrost, głównie od początku 2024 roku. Pokazuje to, że obecne TVL jest najwyższe w historii.

Niedawny skok nakłada się na zwiększone napływy płynności, napędzane zainteresowaniem instytucji i inwestorów detalicznych zdecentralizowanymi protokołami pożyczkowymi. Wykres dominacji od IntoTheBlock przedstawia stabilność i odporność Aave w utrzymaniu pozycji lidera.

Podczas gdy inne platformy pożyczkowe były nieco niestabilne, Aave wykazywało stały wzrost, niedawno odnotowując wyraźny wzrost dominacji na tle poprzedniego wzrostu. Te wydarzenia pokazują, że Aave jest preferowanym wyborem dla zdecentralizowanego pożyczania i wypożyczania.

Co mówi cena AAVE?

Cena AAVE odzwierciedlała skok TVL. Aktualne dane pokazują, że token handluje po 373,77 dolara. Oznacza to znaczący trend wzrostowy w ostatnich dniach, ponieważ dalsza analiza ujawniła skok o 21,20% 12 grudnia.

Ten byczy impet sprawił, że AAVE od listopada gwałtownie rośnie, przebijając kluczowe poziomy oporu. Wzrost wolumenów handlu również potwierdza wybicie ceny AAVE, sugerując aktywność kupujących. Jeśli więc impet się utrzyma, AAVE może osiągnąć wyższe poziomy.

Dominacja AAVE w sektorze zdecentralizowanych pożyczek stawia je w mocnej pozycji, by wykorzystać rosnący impet w świecie DeFi. Rosnące TVL i wyniki ceny tokena pokazują więc korzystną trajektorię, która wkrótce może prowadzić do kolejnych rekordów. 

Choć cena AAVE jest wykupiona, co sugeruje możliwe krótkoterminowe korekty, utrzymujące się napływy płynności i sentyment rynkowy mogłyby wspierać jego wzrost.

Podsumowanie

Skok wolumenu handlu Blur zbiegł się ze zwiększoną aktywnością i wskazuje na rosnące zainteresowanie platformami NFT. Następnie skoki TVL SUI i Aave pokazały ich rosnące przyjęcie i inwestycje w krajobrazie DeFi.

Na koniec, gdy BTC mierzy się ze zwiększoną presją podażową ze strony długoterminowych posiadaczy, przez inwestorów, kluczowe wydarzenia zdają się wpływać na dalszą drogę. Czas pokaże, jak to się potoczy.

Zypto zobowiązuje się oferować Ci najlepsze i najbezpieczniejsze usługi kryptowalutowe. Nasze usługi są dopasowane do Twoich potrzeb, a my zapewniamy płynny i szybki proces rejestracji, który pozwoli Ci zacząć w świecie kryptowalut.

Zypto właśnie uruchomiło globalną usługę USDC na gotówkę & gotówki na USDC ze Stellar i Moneygram. Dowiedz się więcej o tej wielkiej globalnej usłudze on-ramp i off-ramp tutaj.

Zypto rozszerzyło także usługę „Opłacaj rachunki kryptowalutami”, uruchamiając obsługę w Indiach, Egipcie, Malezji, Pakistanie, Kostaryce, Hondurasie i Gwatemali. Dzięki temu użytkownicy mogą płacić wielu firmom i dostawcom usług bezpośrednio ze swojego portfela DeFi różnymi kryptowalutami, takimi jak Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Stellar Lumens (XLM) i setki innych.

Dowiedz się więcej tutaj.