Tällä viikolla kryptossa: Bitcoinin pitkäaikaiset haltijat ottavat voittoja, ja Blurin NFT-kaupankäynnin volyymi kasvaa

Tällä viikolla useiden DeFi-alustojen kokonaislukittu arvo (TVL) nousi ja eri tokenien volyymit ja hinnat kasvoivat. Lopuksi Bitcoinin pitkäaikaiset haltijat (LTH) tekivät voittoa BTC:n noususta realisoimalla sijoituksensa.

Tule mukaan, kun sukellan syvemmälle näihin päivityksiin.

Bitcoinin LTH:t realisoivat 326%:n voitolla

Kun Bitcoin (BTC) jatkaa erinomaista nousuaan, pitkäaikaiset haltijat (LTH) ottavat aloitteen realisoidakseen. Tämä on tuonut heille noin 326%:n voitot sijoituksilleen, kun keskimääräinen sisääntulohinta on 23,4 tuhatta dollaria.

Näin ollen tämä voitonoton kasvu on lisännyt myyntipainetta markkinoilla. Tämä on linjassa aiempien historiallisten kaavojen kanssa, joissa huomattavat hinnannousut laukaisevat voitonoton. Myyntiaalto on kuitenkin strategisempi kuin reaktiivinen.

Kun BTC:llä käydään kauppaa LTH:iden hankintakustannuksen yläpuolella, monet kauppiaat päättävät vähentää riskiä makrotaloudellisen epävarmuuden keskellä. Näihin kuuluvat mahdolliset korkomuutokset ja markkinoiden likviditeettihuolet. Myös Bitcoinin puolittumisten luonne voi vaikuttaa tähän, ja jotkut LTH:t ennustavat tilapäistä laskua.

Valtavasta paineesta huolimatta BTC on osoittanut kestävyyttä jakamalla omistuksia uudelleen sen sijaan, että myisi äkillisesti. Tämä ero markkinadynamiikassa voisi ohjata kertomusta BTC:n lyhyen aikavälin kehityssuunnasta. 

Miten?

Uudet sijoittajat absorboivat BTC:n tarjontaa

Tyypillisesti BTC:n hinnan viimeaikainen nousu osoittaa muutoksen, jossa kasvua ajaa kysyntä eikä tarjonta. Siten uudet sijoittajat, pääasiassa Bitcoin-ETF:ien kaltaisia rahoitusinstrumentteja hyödyntävät, ovat näytelleet olennaista roolia saatavilla olevan tarjonnan absorboinnissa.

Esimerkki on BlackRockin iShares Bitcoin Trust, joka keräsi 10 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja (AUM) seitsemässä viikossa, yli 40% spot-ETF:ien volyymeista. Tämä nopea käyttöönotto on johtanut ennusteisiin, joiden mukaan Bitcoin-ETF:t saattavat pian ohittaa kulta-ETF:t kokonaisvaroissa.

Niiden vaikutus voisi kasvaa entisestään, kun Bitcoin-ETF:t kanavoivat 75% uusista BTC-sijoituksista. Siten vähenevän tarjonnan ja kasvavan kysynnän odotus asettaa uudet sijoittajat Bitcoinin hintavauhdin keskeisiksi ajureiksi.

Mitä BTC:llä on siis seuraavaksi edessä?

Kun BTC kohtaa pitkäaikaisten haltijoiden lisääntynyttä myyntipainetta, edessä oleva tie näyttää riippuvan kriittisistä kehityskuluista. 

Ensinnäkin puolittuminen kiristi BTC:n tarjontaa ja lisäsi niukkuutta. Sitten institutionaalinen kiinnostus, pääasiassa spot-Bitcoin-ETF:ien kautta, voisi vakauttaa kysyntää ja edistää laajempaa käyttöönottoa. Sääntelyn selkeys on kuitenkin edelleen elintärkeää BTC:n valtavirtaiselle tunnustamiselle.

Kun Bitcoin kytkeytyy makrotaloudellisiin trendeihin ja perinteisiin omaisuuseriin, se asemoituu spekulatiiviseksi ja kypsyväksi. Sen kyky ylläpitää kasvua tai selvitä volatiliteetista riippuu innovaation, käyttöönoton ja niukkuuden ja likviditeetin välisen kuilun tasapainottamisesta.

Bitcoin tähtää seuraavaksi 103 000 dollariin

Viime viikon Yhdysvaltain inflaatio- ja työmarkkinadatan jälkeen kryptomarkkina hinnoitteli 96%:n todennäköisyyden toiselle 25 peruspisteen koronlaskulle seuraavassa Fedin korkopäätöksessä 18. joulukuuta.

Viime aikoina Bitcoin (BTC) on ollut yli 100 000 dollarin, mutta Fedin korko voi ratkaista sen seuraavan päätöksen leikkaussuunnasta. Yksi tällainen oli todennäköinen likviditeettijahti 103 000/104 000 dollarissa BTC-kauppias Cryp Nuevon mukaan.

Hän analysoi X:ssä (aiemmin Twitter);

Painohetkellä 103 000–104 000 dollarin vipuvaikutteisia short-positioita oli edelleen huomattavasti, mikä tuki analyytikon ennustetta. 12 tunnin kaaviossa BTC on konsolidoitunut nousevan kanavansa keskialueen ympärillä. Tavoite 103 000/104 000 dollaria oli noin 2% keskialueesta.

Ylemmän kanavan 107 000 dollarin tavoite oli 5% keskialueen tasosta, mutta siinä oli vähemmän likviditeettiä, eikä se välttämättä houkuttele hintakehitystä 103 000 dollarin tasolle. Jos niin käy, BTC voisi saavuttaa 103 000/104 000 dollarin tavoitteet likviditeettipyyhkäisyn työntämänä ja vetäytyä sen jälkeen vähemmän.

Sen alueen alalaita on pysäyttänyt aiemmat vetäytymiset, ja mahdollinen takaisinveto voisi helpottaa 97 000 dollarissa. Sen jälkeen BTC voisi jatkaa vaihteluvälissä liikkumistaan. Vetäytyvien globaalien long-positioiden indikaattori tuki mahdollista liukumista alalaitaan 103 000 dollarin saavuttamisen jälkeen. 

Oskillaattori nousee aina, kun BTC laskee, ja laskee, kun BTC pumppaa. Painohetkellä indikaattori lähestyi pohjaansa ja saattoi kääntyä, mikä merkitsisi mahdollista BTC:n takaisinvetoa ja bull trap -ansaa.

Bitcoinin sateenkaarikaavio vihjaa 500 000 dollarin huippuun tässä syklissä

Bitcoinin (BTC) sateenkaarikaavio on herättänyt uudelleen toiveet 500 000 dollarin hintahuipusta tässä syklissä. Viimeaikaiset suotuisat makrotrendit ja verkon kasvu viittasivat aiempia syklejä pidempään kehityskulkuun.

Toisin kuin edellinen sykli, joka viivästyi ennen ‘äärimmäistä vaihetta’, nykyiset kehityskulut ovat osoittaneet voimakkaampaa vauhtia. Viime kuusta lähtien keskeiset indikaattorit ja kehittyvä markkinadynamiikka ovat vahvistaneet perusteita sille, että Bitcoin saavuttaa uusia huippuja ja todennäköisesti nousee 500 000 dollariin.

Miten BTC voi saavuttaa seuraavan kaikkien aikojen huippunsa?

Ensinnäkin marraskuusta lähtien Bitcoinin kehityskulut ovat korostaneet sen kasvavaa legitiimiyttä rahoitusomaisuutena. Niihin kuuluvat:

1. Valtiolliset varallisuusrahastot ja eläkerahastot ovat kasvattaneet altistumistaan.
2. BlackRockin iShares IBIT Bitcoin ETF houkutteli yli 17 miljardin dollarin sisäänvirtaukset, mikä osoittaa nousevaa institutionaalista kysyntää. 
3. Spot-BTC-ETF:t maailmanlaajuisesti ovat myös vauhdittaneet likviditeettiä, mahdollistaneet saavutettavuuden ja yhdistäneet perinteisen rahoituksen kryptoon.
4. Lightning Network tarjoaa nopeita ja edullisia transaktioita käytännön käyttötapauksiin.
5. Inflaatiohuolet ja heikko Yhdysvaltain dollari ovat vahvistaneet BTC:n roolia hajautettuna arvonsäilyttäjänä.

Sääntelyn selkeyden, suotuisien makrotrendien ja jatkuvan kehityksen linjautuessa BTC voi jatkaa kasvuaan. Siksi nämä tekijät tukevat spekulaatiota 500 000 dollarin supersyklin tavoitteesta.

Lisäksi BTC:n aiemmat syklit osoittavat selviä parabolisten nousujen kaavoja, jotka ylittävät punaisen ‘Maximum Bubble Territory’ -alueen, kuten vuosina 2013 ja 2017. Vuoden 2021 sykli poikkesi kuitenkin pysähtyen ‘FOMO intensifies’ -vaiheeseen makrotaloudellisen vastatuulen ja vähäisemmän spekulatiivisen hurmoksen vuoksi.

Tämä poikkeama korosti BTC:n kehittyvää markkinadynamiikkaa, jossa institutionaalinen osallistuminen ja sääntelyn tarkastelu vähensivät äärimmäistä volatiliteettia.

Tässä syklissä kasvavat institutionaaliset sisäänvirtaukset, joita johtavat spot-BTC-ETF:t ja valtiollisten varallisuusrahastojen kiinnostus, voisivat työntää BTC:n ‘äärimmäiseen vaiheeseen’ kestävämmin. Jos BTC palaa sateenkaaren punaiselle alueelle, se voisi viitata vakaampaan nousuun, joka on linjassa supersyklin teesin kanssa spekulatiivisen huipun sijaan.

Toisin kuin aiemmat nousut, joita ruokki piensijoittajien euforia, tämän syklin mitattu vauhti osoittaa syvempää likviditeettiä ja parempaa markkinainfrastruktuuria. Kun BTC:n käyttöönotto kiihtyy innovatiivisten teknologioiden kautta, nousussa voi olla vähemmän äkillisiä huippuja ja korjauksia.

Lopuksi BTC:n optimistisesta kehityssuunnasta huolimatta joitakin olennaisia haasteita on edelleen: sääntelyn epävarmuus, hallitusten politiikat, makrotaloudelliset shokit, on-chain-mittarit ja uusien lohkoketjuteknologioiden kilpailu.

Blur-NFT-markkinan kaupankäyntivolyymi nousee 5-kertaiseksi

Blur (BLUR) NFT-markkinapaikan päivittäinen kaupankäyntivolyymi kasvoi yli 5-kertaiseksi viime kuussa marraskuussa. Tämä oli merkittävin volyymin kasvu, ylittäen 35 miljoonaa dollaria.

Volyymipiikit tapahtuivat jyrkkinä ja satunnaisina purskeina, mikä viittaa reaktiiviseen kaupankäyntikäyttäytymiseen. Tämä nousu osui samaan aikaan lisääntyneen aktiivisuuden kanssa, mikä viittaa kasvavaan kiinnostukseen NFT-alustoja kohtaan ja on voinut vaikuttaa BLUR-tokenin hintaan.

Jos lisääntynyt NFT-aktiivisuus jatkuu, BLURin hinta voisi reagoida myönteisesti, kuten volyymihuiput. Toisaalta tämä voisi riippua muista olosuhteista ja jatkuvasta kiinnostuksesta käydä kauppaa Blur-alustalla. 

Tämä viittaa siihen, että BLURista oli tulossa olennainen toimija NFT-tilassa. 

Lisäksi BLURin short-myyntiaktiivisuus viime viikon aikana johti nopeaan hinnan piikkiin ja jumiutti shortit nopean rebound-liikkeen vuoksi. Tämä korosti toimeksiantojen keskittymistä ja viittasi ruuhkaisiin short-kauppoihin.

Sen jälkeen markkinoille tuli uusia shortteja, jotka jumiutuivat, kun hinta nousi nopeasti ja saavutti huipun noin 0,44 dollarissa. Jumiutuneet shortit viittasivat volatiliteettiin ja riskiin vedonlyönnistä vahvaa BLURin nousutrendiä vastaan.

Tämä aktiivisuus osoitti, missä shortit tulivat sisään ja ulosmenopisteet, viitaten mahdolliseen jatkumiseen, jos shorttien jumiutumisen trendi jatkuu, mikä johtaisi mahdollisiin short squeezeihin, jotka voisivat nostaa hintoja edelleen.

BLURin ennuste  

Joulukuun puoliväliin mennessä BLUR aloitti kuukauden 0,25 dollarissa ja nousi nopeasti lähes 0,45 dollariin. Tämä vahva reaktio NFT-markkinan elpymiseen houkutteli todennäköisesti lisää kauppiaita.

Se osoitti nousutrendiä pysyen johdonmukaisesti sekä 50 päivän että 200 päivän SMA:iden yläpuolella, mikä viittaa vahvaan ylöspäin suuntautuvaan vauhtiin. MACD:n sijainti hinnan alapuolella vahvisti nousuvoittoista tunnelmaa, sillä se pysyi positiivisena koko ajan.

Yli 6 miljoonan dollarin varojen ulosvirtaus osui samaan aikaan BLURin arvon piikin kanssa, mikä viittaa vahvaan ostokiinnostukseen tai nostoihin pörsseistä.

Nettovirrat pysyivät suhteellisen vakaina, ja niitä seurasi nopea ulosvirtaus, mikä viittaa korkeaan volatiliteettiin vuositasolla. Kaavat viittasivat siihen, että sisään- ja ulosvirtaukset olivat ratkaisevia. Jos trendi jatkuu, BLUR voisi kokea lisää hintavolatiliteettia pörsseihin ja pörsseistä tapahtuvien suurten siirtojen vuoksi.

SUI:n TVL ylittää 1,7 miljardia dollaria

Sui Networkin (SUI) DeFi-ekosysteemi saavutti hiljattain virstanpylvään kokonaislukitussa arvossa (TVL). TVL:n nousu korosti SUI:n ympäristön kasvavaa käyttöönottoa ja siihen tehtyjä sijoituksia.

DefiLlaman kaavion mukaan TVL:n analyysi osoitti sen olleen painohetkellä 1,79 miljardia dollaria. Sitten 12. joulukuuta se saavutti kaikkien aikojen huippunsa 1,8 miljardia dollaria. 

TVL-kaavio korosti SUI:n massiivista kasvua viime vuoden aikana. Vaatimattomasta alusta SUI on noussut tasaisesti osoittaen korkeaa aktiivisuutta.

Mikä on SUI:n kasvun taustalla?

SUI:n kasvua ovat ruokkineet pääasiassa lainausalustat, kuten Suilend ja NAVI Lending. Yhdessä ne vastaavat noin 58%:sta verkon lukituista varoista, kun Suilendin TVL on 552,5 miljoonaa dollaria ja NAVIn 491,23 miljoonaa dollaria.

Lisäksi SUI:n volyymi on risteytynyt TVL:n kanssa. Tätä kirjoitettaessa sen volyymi oli tyypillisesti noin 168 miljoonaa dollaria. Kuitenkin 12. joulukuuta verkon volyymi nousi korkeimmalle tasolleen, yli 551 miljoonaan dollariin.

Tämä osui samaan aikaan, kun TVL saavutti myös ATH:nsa 12. joulukuuta. Samoin hinta saavutti ATH:nsa 13. joulukuuta, jolloin se nousi 4,76 dollariin, päivä sen jälkeen, kun verkon volyymi ja TVL saavuttivat virstanpylväänsä.

SUI:n hinta on jäljitellyt sen DeFi-ympäristön kasvua ja noussut massiivisesti viime kuukausien aikana. SuiLendin ja NAVI Lendingin ruokkima 1,7 miljardin dollarin TVL-virstanpylväs osoitti verkon kyvykkyyden. Sen sanottuna SUI vaikuttaa hyvin asemoituneelta lisäkasvuun.

Aaven TVL nousee 21 miljardiin dollariin

Aave (AAVE) hallitsee edelleen DeFi-lainaussektoria ja johtaa 45%:n markkinaosuudella. Tämä kiistaton asema heijastaa kasvavaa innostusta Aaven alustaa kohtaan, kun sen TVL ja tokenin hinta osoittavat vahvaa nousutrendiä.

DeFiLlaman kaavio korosti Aaven TVL:n merkittävää nousua, joka oli yli 21 miljardia dollaria. Tämä kuvasi merkittävää osaa koko lainausmarkkinan arvosta ja vahvisti edelleen Aaven asemaa DeFi-tilan johtavana äänenä.

Aaven TVL-trendin jatkoanalyysi viime vuodelta paljasti jatkuvaa nousevaa kasvua, pääasiassa vuoden 2024 alusta lähtien. Tämä osoittaa, että nykyinen TVL on historian korkein.

Viimeaikainen nousu osuu samaan aikaan hajautettuihin lainausprotokolliin kohdistuneen institutionaalisen ja yksityisen kiinnostuksen johtamien lisääntyneiden likviditeettisisäänvirtausten kanssa. IntoTheBlockin valta-asemakaavio kuvaa Aaven vakautta ja joustavuutta johtavan asemansa säilyttämisessä.

Vaikka muut lainausalustat ovat olleet hieman epävakaita, Aave on osoittanut tasaista kasvua ja kirjannut hiljattain merkittävän valta-aseman kasvun edellisen kasvun aikana. Nämä kehityskulut osoittavat, että Aave on suosikkivalinta hajautettuun lainanottoon ja -antoon.

Mitä AAVE:n hinta kertoo?

AAVE:n hinta on heijastanut TVL:n nousua. Nykyinen data osoittaa tokenilla käytävän kauppaa 373,77 dollarin hintaan. Tämä merkitsee huomattavaa nousutrendiä viime päivinä, sillä jatkoanalyysi paljasti 21,20%:n piikin 12. joulukuuta.

Tämä nousuvoittoinen vauhti on työntänyt AAVE:n nousemaan jyrkästi marraskuusta lähtien ja rikkomaan keskeisiä vastustasoja. Kaupankäyntivolyymien kasvu myös vahvistaa AAVE:n hinnan läpimurron, mikä viittaa ostoaktiivisuuteen. Jos vauhti siis jatkuu, AAVE voi saavuttaa korkeampia tasoja.

AAVE:n valta-asema hajautetussa lainaussektorissa asettaa sen vahvaan asemaan hyödyntää DeFi-tilan kasvavaa vauhtia. Siten nouseva TVL ja tokenin hintakehitys osoittavat suotuisaa kehityssuuntaa, joka voisi pian johtaa uusiin ennätyksiin. 

Vaikka AAVE:n hinta on ylikuumentunut, mikä viittaa mahdollisiin lyhyen aikavälin korjauksiin, jatkuvat likviditeettisisäänvirtaukset ja markkinatunnelma voisivat tukea sen kasvua.

Loppusanat

Blurin kaupankäyntivolyymin nousu osui samaan aikaan lisääntyneen aktiivisuuden kanssa ja viittaa kasvavaan kiinnostukseen NFT-alustoja kohtaan. Sitten SUI:n ja Aaven TVL:n piikit korostivat niiden kasvavaa käyttöönottoa ja niihin tehtyjä sijoituksia DeFi-ympäristössä.

Lopuksi, kun BTC kohtaa pitkäaikaisten haltijoiden lisääntynyttä myyntipainetta sijoittajien kautta, kriittiset kehityskulut näyttävät vaikuttavan edessä olevaan tiehen. Aika näyttää, miten se etenee.

Zypto on sitoutunut tarjoamaan sinulle parhaat ja turvallisimmat kryptopalvelut. Palvelumme on räätälöity tarpeisiisi, ja tarjoamme sujuvan ja nopean käyttöönoton, jolla pääset alkuun kryptomaailmassa.

Zypto on juuri lanseerannut maailmanlaajuisen USDC-käteiseksi- ja käteinen-USDC:ksi-palvelun Stellarin ja Moneygramin kanssa. Lue merkittävästä maailmanlaajuisesta on- ja off-ramp-palvelusta täältä.

Zypto on myös laajentanut ‘Pay Bills With Crypto’ -palveluaan ja lanseerannut tuen Intiassa, Egyptissä, Malesiassa, Pakistanissa, Costa Ricassa, Hondurasissa ja Guatemalassa. Näin käyttäjät voivat maksaa laajan joukon yrityksiä ja palveluja suoraan DeFi-lompakostaan eri kryptovaluutoilla, kuten Bitcoinilla (BTC), Etherillä (ETH), Solanalla (SOL), Stellar Lumensilla (XLM) ja sadoilla muilla.

Lue lisää täältä.