دوره فشرده تحلیل آنچین برای مبتدیان: هر چیزی که باید بدانید

بسیاری از معامله‌گران رمزارز پیش از انجام معامله، از تحلیل بنیادی و تکنیکال برای درک داده‌های بازار و حرکات قیمت استفاده می‌کنند. هرچند این روش‌ها در پیش‌بینی حرکت قیمت و سنجش احساسات بازار مؤثرند، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران باتجربه بازار از تحلیل آنچین استفاده می‌کنند.

با تحلیل آنچین، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند داده‌ها را مستقیماً از یک بلاک‌چین استخراج و تحلیل کنند تا بهترین نقاط ورود و خروج بازار را تعیین کنند.

با این حال، این فرایند می‌تواند برای مبتدیان پیچیده باشد، بنابراین این راهنما را آماده کرده‌ایم تا تحلیل آنچین را بهتر بشناسید و آن را به تحلیل بازار رمزارز خود اضافه کنید. 

تحلیل آنچین چیست؟

همان‌طور که از نامش پیداست، تحلیل آنچین فرایند بررسی داده‌های استخراج‌شده از بلاک‌چین‌هاست. این تحلیل با نام تحلیل بلاک‌چین نیز شناخته می‌شود و به‌سادگی می‌توان آن را هر فرایندی دانست که شامل بررسی داده‌های گوناگون جمع‌آوری‌شده از یک شبکه بلاک‌چین خاص باشد.

حالا آن را قدم‌به‌قدم بررسی کنیم. 

وقتی یک تراکنش رمزارزی انجام می‌دهید، داده‌های آن روی بلاک‌چین ذخیره می‌شود. برای مثال، اگر BTC بخرید یا بفروشید یا یک خرید آنلاین با Bitcoin انجام دهید، هرکسی می‌تواند آن تراکنش را روی بلاک‌چین Bitcoin ردیابی و پیدا کند، چون این بلاک‌چین متن‌باز و بدون نیاز به مجوز است.

اگر این کار را انجام دهند، اطلاعاتی مانند آدرس شما (به عنوان فرستنده) و آدرس گیرنده، مبلغ تراکنش و زمان انجام آن را به دست می‌آورند. البته تنها داده تراکنش نیست که روی بلاک‌چین ذخیره می‌شود. سایر اطلاعاتی که در یک تحلیل آنچین می‌یابید عبارت‌اند از:

• داده‌های کیف پول که جزئیات آدرس‌های کیف پول افراد، موجودی آدرس‌ها و سایر فعالیت‌های مرتبط با کیف پول را نشان می‌دهد.

این داده‌ها می‌توانند به تحلیل‌گران کمک کنند تا نهنگ‌های رمزارزی یا فعالان بزرگ بازار، به‌ویژه سرمایه‌گذاران نهادی یا افراد تأثیرگذار، و اقدامات آنها را شناسایی کنند.

• داده‌های بلاک که جزئیات هر بلاک تراکنش را برجسته می‌کند، از جمله اندازه بلاک، پاداش ماینر یا اعتبارسنج و تعداد کل تراکنش‌ها در هر بلاک.

• داده‌های قرارداد هوشمند بلاک‌چین‌های اثبات سهام که از چنین قراردادهایی پشتیبانی می‌کنند. این جزئیات شامل تعامل بلاک‌چین با برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)، پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و پروتکل‌هاست.

همه این داده‌ها در کنار هم داده آنچین را می‌سازند. بنابراین، برخلاف داده‌های آف‌چین مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، احساسات بازار و اخبار، داده آنچین قابل ردیابی، قابل تأیید و دقیق است. 

چرا تحلیل آنچین برای معامله‌گران مهم است؟

معامله‌گران رمزارز، به‌ویژه مبتدیان، به دلایل زیر باید تحلیل آنچین را در راهبردهای معاملاتی خود بگنجانند:

درک عمیق‌تر از بازار 

با داده آنچین می‌توانید تحقیقات بازار خود را از نمودارهای ساده قیمت یا تحلیل بنیادی فراتر ببرید. می‌توانید تشخیص دهید یک بلاک‌چین چقدر شفاف است، بر اساس اینکه تا چه حد از تأیید مستقل تراکنش‌ها پشتیبانی می‌کند. همچنین با داده‌هایی مانند جابه‌جایی کیف‌پول‌ها و حجم تراکنش‌ها، درک بهتری از احساسات بازار به دست می‌آورید. 

علاوه بر این، از داده‌های تاریخی آنچین روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را تشخیص می‌دهید و فعالیت‌های غیرعادی مانند تغییرات شدید در حجم تراکنش‌ها را که می‌تواند نشانه دستکاری بازار باشد، شناسایی می‌کنید. 

در مجموع، این بینش‌ها به شما کمک می‌کنند پیش‌بینی‌هایی مبتنی بر داده انجام دهید و از آنها برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج بازار و انتخاب‌های هوشمندانه سرمایه‌گذاری استفاده کنید. 

رصد نهنگ‌ها 

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، داده آنچین حرکات مهم بازار و فعالیت کیف‌پول‌ها را روی یک شبکه بلاک‌چین خاص در برابر شما قرار می‌دهد. رصد این کیف‌پول‌های بزرگ کمک می‌کند رفتار نهنگ‌های رمزارزی و سایر بازیگران تأثیرگذار بازار را بشناسید و بدانید اقدامات آنها چگونه می‌تواند بر کل بازار رمزارز اثر بگذارد. 

برای مثال، اگر داده‌های آنچین یک بلاک‌چین نشان دهد که نهنگ‌ها در حال خرید حجم زیادی از یک کوین هستند، می‌تواند نشانه‌ای از یک بازار صعودی پیش رو باشد که در آن دوره منجر به افزایش شدید قیمت می‌شود. با تکیه بر این پیش‌بینی می‌توانید سریع در آن سرمایه‌گذاری کنید و از فعالیت جاری نهنگ‌ها سود ببرید.

به همین ترتیب، وقتی نهنگ‌ها یک دارایی را در حجم بالا تخلیه می‌کنند، نشان می‌دهد در حال خروج از بازار هستند و افت شدید قیمت نزدیک است. با این اطلاعات می‌توانید سریع دارایی رمزارزی متأثر را بفروشید و از ضرر سنگین جلوگیری کنید. 

مدیریت بهتر ریسک 

بازار رمزارز پرریسک است، اما با داده آنچین کافی می‌توانید این ریسک‌ها را مدیریت کنید. پیش از سرمایه‌گذاری در یک رمزارز خاص، تحلیل داده‌های آنچین آن می‌تواند به شناسایی ریسک‌های احتمالی و نشانه‌های خطر کمک کند. 

این موارد شامل نوسان پایین، بی‌ثباتی شبکه، فعالیت ضعیف کاربران، احتمال سوءاستفاده یا نقض امنیتی شبکه و سلامت کلی شبکه است. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید تصمیمات راهبردی بگیرید؛ مانند خارج‌کردن سرمایه‌گذاری خود از شبکه‌های ناپایدار یا ناامن، تنظیم میزان ریسک‌پذیری و اتخاذ سایر تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه.

تصمیم‌گیری بهتر در معاملات 

تحلیل آنچین کمک می‌کند نشانه‌های هشدار اولیه برای حرکات احتمالی قیمت را تشخیص دهید. با این اطلاعات می‌توانید یک قدم جلوتر از بازار باشید و راهبردهای معاملاتی خود را پیش از وقوع یک رویداد و پیش از آنکه سایر معامله‌گران متوجه شوند، تنظیم کنید. 

برای مثال، وقتی تغییر شدیدی در ورودی صرافی‌ها می‌بینید، احتمالاً فشار فروش در میان سرمایه‌گذاران در حال شکل‌گیری است. این موضوع می‌تواند به‌سرعت شما را به تنظیم سبد دارایی‌تان مطابق با شرایط جاری بازار وادار کند. 

کاهش حجم زیاد اطلاعات 

وقتی با تحلیل تکنیکال و داده‌های بنیادی کار می‌کنید، با حجم زیادی از اطلاعات روبه‌رو می‌شوید. از نمودارهای قیمت گرفته تا کندل‌استیک‌ها، پیش‌بینی‌های کارشناسان، اخبار و نظرات؛ چیزهای زیادی برای بررسی وجود دارد.

اما با تحلیل آنچین می‌توانید نوفه را فیلتر کنید و به جای انبوهی از احساسات و پیش‌بینی‌های منابع مختلف، روی داده واقعی تمرکز کنید. 

برای مثال، می‌توانید رفتار میانگین سرمایه‌گذاران را از داده آنچین تعیین کنید. این کار کمک می‌کند به جای تکیه بر اطلاعات بیرونی، نتیجه‌گیری‌های مبتنی بر داده خودتان را درباره احساسات جاری بازار و حرکات احتمالی قیمت داشته باشید. 

کلیدی‌ترین معیارهای آنچین که باید زیر نظر داشته باشید کدام‌اند؟

تحلیل آنچین، مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، داده‌های گوناگونی را کنار هم می‌گذارد که می‌تواند سردرگم‌کننده باشد. به عنوان یک مبتدی لازم نیست در بررسی داده‌های بلاک‌چین بیش از حد پیش بروید. مهم‌ترین معیارها برای تحلیل بلاک‌چین‌ها اینها هستند:

آدرس‌های فعال کیف‌پول 

با تشخیص تعداد آدرس‌های یکتای کیف‌پول که در یک بازه زمانی مشخص روی یک بلاک‌چین تراکنش انجام می‌دهند، می‌توانید سطح فعالیت کاربران شبکه را بسنجید و تصمیمات هوشمندانه‌ای در معامله و سرمایه‌گذاری بگیرید. 

حجم تراکنش 

حجم تراکنش یک شبکه نشان می‌دهد در یک بازه زمانی مشخص چه مقدار رمزارز از آن عبور کرده است. حجم تراکنش بالا معمولاً نشانه استفاده قوی از شبکه است، در حالی که حجم پایین از فعالیت محدود کاربران خبر می‌دهد. 

کارمزدهای شبکه 

تحلیل تراکنش یا کارمزد گس روی یک شبکه بلاک‌چین خاص می‌تواند به شما کمک کند تا زمان شلوغی شبکه و رفتار فعلی معاملات را تشخیص دهید. با این اطلاعات می‌توانید گام بعدی خود را در بازار رمزارز تعیین کنید.

ابزارهای مناسب مبتدیان برای تحلیل آنچین

ابزارهای تحلیل آنچین زیادی در بازار وجود دارد که هر یک ویژگی‌های خاصی برای نیازهای کاربران مختلف دارند. آماده‌اید سفر تحلیل آنچین خود را آغاز کنید؟ در ادامه چند ابزار کاربردی را معرفی می‌کنیم:

Glassnode 

Glassnode (گلس‌نود) یک ابزار هوش بازار آنچین با رابط کاربرپسند است که تحلیل را روان می‌کند. این پلتفرم تحلیل بازار همراه با زمینه را برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی ارائه می‌دهد و با هزاران معیار و شاخص به کاربران کمک می‌کند روندهای بازار را پیش‌بینی کنند. 

ویژگی‌های کلیدی آن شامل ردیابی دقیق کیف‌پول، پوشش کامل داده‌های صرافی، ابزارهای نموداری کاربرپسند و عمق معیارهای آنچین برای دارایی‌هایی مانند Bitcoin، Ethereum، استیبل‌کوین‌ها و رمزارزهای بازارهای دیفای و مشتقات است.

CoinMarketCap (کوین‌مارکت‌کپ)

هرچند CoinMarketCap (کوین‌مارکت‌کپ) دقیقاً یک ابزار تحلیل آنچین نیست، برای درک داده‌های پایه بلاک‌چین کارآمد است. این پلتفرم اطلاعاتی مانند ارزش بازار یک کوین، نمودارها و تاریخ قیمت و سایر اطلاعات بازار را ارائه می‌دهد. 

استفاده از آن رایگان و کاربرپسند است و همین موضوع آن را برای مبتدیانی که می‌خواهند داده‌های بلاک‌چین را بشناسند مناسب‌تر می‌کند. 

Dune 

Dune (دیون) یک پلتفرم تحلیل رمزارز با پشتوانه جامعه کاربری است که بیش از 750,000 بینش و داشبورد جامعه‌محور دارد. برخلاف سایر ابزارهای داده آنچین، Dune (دیون) از داده‌های اعضای جامعه خود برای ارائه تحلیل جامع بازار به کاربران استفاده می‌کند. 

با دسترسی به داده‌های بیش از 30 بلاک‌چین، می‌توانید معیارهای کلیدی رمزارزها، پروژه‌های دیفای و توکن‌های غیرمثلی (NFT) را رصد کنید.

نکاتی برای تحلیل آنچین 

چند نکته حرفه‌ای برای راهنمایی شما در مسیر تحلیل آنچین:

• داده‌ها و بینش‌ها را فقط از منابع معتبر جمع‌آوری کنید تا دقت بالاتری داشته باشید 
• تنها به داده آنچین تکیه نکنید. آگاه بمانید و روندهای بازار را پیگیری کنید تا در صورت لزوم تنظیمات لازم را انجام دهید
• برای تحلیل خود به پلتفرم‌های کاربرپسند پایبند باشید
• با عجله یا بر اساس یک تراکنش تصمیم نگیرید. در عوض، بگذارید بازار کمی مسیر خود را طی کند تا سردرگم نشوید. 
• اگر به کمک نیاز دارید، با معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باتجربه جامعه رمزارزی خود صحبت کنید. 

محدودیت‌ها و چالش‌ها 

هرچند تحلیل آنچین در جمع‌آوری بینش بازار و انتخاب‌های هوشمندانه در معامله و سرمایه‌گذاری کارآمد است، محدودیت‌های خود را دارد. 

نخست، بازار رمزارز بسیار گسترده است و یک معیار نمی‌تواند همه جزئیات را پوشش دهد. برای مثال، تراکنش‌ها در صرافی‌های متمرکز (CEX) بیشتر آف‌چین انجام می‌شوند. یعنی داده‌های موجود در نهایت ممکن است همه ماجرا را نگویند. 

به‌علاوه، فناوری بلاک‌چین ناشناس است و همین شناسایی افراد پشت آدرس‌های کیف‌پول، به‌ویژه نهنگ‌های رمزارزی، را دشوار می‌کند. این موضوع ردیابی معامله‌گران با حجم بالا را پیچیده می‌کند، چون کاملاً مطمئن نیستید آنها دستکاری‌کننده بازار نیستند. 

در پایان، توجه داشته باشید داده بلاک‌چین قطعی نیست و لزوماً بر رویدادهای بازار اثر نمی‌گذارد. تحلیل آنچین را ابزاری پیش‌بینی‌کننده در نظر بگیرید که برای نتیجه‌ای جامع‌تر باید با سایر تحلیل‌ها ترکیب شود. 

نتیجه‌گیری

تحلیل آنچین ابزاری کارآمد برای درک پویایی‌های بازار و گرفتن تصمیم‌های هوشمندانه به منظور بهبود فرصت‌های شما در بازار رمزارز است. این تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی‌های گوناگونی در اختیار شما می‌گذارد که می‌تواند راهنمایتان باشد.

با این حال، هرگز ابزار تحلیل آنچین را با تعیین‌کننده بازار اشتباه نگیرید. این ابزارها می‌توانند در پیش‌بینی کمک کنند، اما بر احساسات سرمایه‌گذاران یا تصمیمات معاملاتی اثری ندارند. در اصل، تحلیل آنچین را با سایر شکل‌های تحقیق بازار رمزارز ترکیب کنید تا نتایج بهتری بگیرید. 

پیش از سرمایه‌گذاری در هر پروژه رمزارزی، یک تحلیل آنچین سریع می‌تواند به تشخیص عرضه و تقاضا، روندهای بازار و یافتن فرصت‌های بالقوه کمک کند. برای مثال، از آنجا که توکن $ZYPTO همچنان سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند، تحلیل داده‌های آنچین آن می‌تواند در تصمیم‌گیری آگاهانه هنگام معامله این توکن در صرافی‌های مختلف رمزارز کمک کند.

همچنین می‌توانید برای آشنایی با خدمات رمزارزی ما برای کسب‌وکارها، از جمله راهکارهای کیف‌پول رمزارز، درگاه‌های پرداخت و توسعه پروژه، به وب‌سایت Zypto سر بزنید.

---

به عنوان یک معامله‌گر رمزارز، نظرتان درباره تحلیل آنچین چیست؟ آیا باور دارید کارآمدتر از تحلیل تکنیکال و بنیادی است؟ نظرتان را در بخش زیر بنویسید.