Эта неделя в крипто: 5 ключевых крипто-шагов Trump в марте

На прошлых выходных были некоторые новости после встречи президента Трампа с другими лидерами крипторынка. Кроме того, комментарии Трампа вызвали изменения на рынке, а киты Bitcoin сделали некоторые стратегические ходы.

Погружаемся.

5 ключевых шагов Трампа в сфере криптовалют за март

В прошлую пятницу президент Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров криптоиндустрии после подписания указа о создании стратегического криптовалютного резерва.

Эта встреча стала долгожданным отходом от жёсткого подхода предыдущей администрации к регулированию цифровых активов. Она также укрепляет позиции США как «криптостолицы» мира.

Вот пять важных итогов марта, указывающих на существенный сдвиг в политике и на выполнение некоторых криптовалютных предвыборных обещаний Трампа.

Трамп закрепляет стратегию «никогда не продавать» BTC

Трамп сказал участникам

«С этого дня Америка будет следовать правилу, которое хорошо знает каждый биткоинер: никогда не продавай свой биткоин».

Указ прямо запрещает правительству продавать BTC из резерва.

На практике это может привести к более широкому внедрению среди институциональных игроков, большей регуляторной ясности и ускоренной интеграции криптовалют в традиционные финансы. 

Со временем это также может позволить США задавать глобальные стандарты криптовалютной политики, стимулировать внутренние инновации и обеспечить значительное геополитическое влияние за счёт владения цифровыми активами.

Криптовалютный резерв будет пополняться за счёт конфискованных активов 

Первоначально криптовалютный резерв будет сформирован примерно из 198 100 биткоинов стоимостью $16,7 млрд, которые государство уже держит в рамках гражданских и уголовных конфискаций.

Такой шаг может стать прецедентом для других стран и сделать нормой суверенное владение криптовалютами, пополняемое за счёт действий правоохранительных органов. Он также может породить сложные новые юридические и политические вопросы о практике изъятия активов и о роли государств в криптоиндустрии. 

Доллар остаётся резервной валютой на фоне интеграции стейблкоинов

Министр финансов Скотт Бессент подтвердил, что администрация сохранит доллар как мировую резервную валюту, одновременно интегрируя стейблкоины, чтобы «дополнить» баланс США в рамках этой структуры, сочетая традиционные финансы с криптоинновациями.

Хотя такой подход может расширить массовое распространение стейблкоинов, он также вызывает пристальное внимание к вопросам регуляторного надзора, финансовой стабильности и последствий роста стейблкоинов для денежно-кредитной политики и традиционного банковского сектора.

Чёткая разница между BTC и другими цифровыми активами 

Указ чётко различает Bitcoin и другие цифровые активы, создавая отдельный набор кастодиальных счетов, известных вместе как «Цифровой запас активов США» (United States Digital Asset Stockpile), для крипты помимо Bitcoin.

Трамп заявил в воскресенье, что такой запас будет включать именно Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA), из-за чего рыночные цены на эти активы ненадолго взлетели.

Представитель Белого дома заявил

«Я думаю, президент в своём посте просто привёл пять примеров криптовалют. Эти пять должны быть крупнейшими по рыночной капитализации, так что, по-моему, люди слишком много в это вчитываются».

Он добавил

«Суть в том, что, по моему мнению, объявленное нами соответствует тому, что президент всегда говорил об этой сфере».

Создание «цифрового Форт-Нокса» без средств налогоплательщиков 

Криптосоветник президента Трампа Дэвид Сакс подчеркнул, что резерв будет работать как «цифровой Форт-Нокс» и что средства налогоплательщиков на приобретение цифровых активов не потребуются, тем самым развеяв опасения по поводу бюджетной ответственности.

Дэвид Сакс сообщил, что администрация Трампа пока не обсуждала продажу государственных активов, таких как золото, чтобы увеличить запасы биткоина, прежде всего для стратегического криптовалютного резерва. Однако он отметил, что ключевые федеральные ведомства вскоре изучат возможные стратегии.

«В конечном счёте министру финансов и министру торговли предстоит определить, существуют ли бюджетно нейтральные способы пополнения нашего биткоин-резерва. Но мы пока не обсуждали, какими они могут быть».

5 экономических показателей США, которые повлияют на настроения вокруг BTC

Поскольку экономические события неуклонно влияют на настроения на рынке Bitcoin, крипторынок готовится к волатильным дням впереди. Ключевые экономические данные будут опубликованы на этой неделе, начиная со вторника, и могут повлиять на портфели держателей Bitcoin (BTC).

JOLTS 

Первым в списке идёт опрос о вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS), который выйдет во вторник, 11 марта. Этот показатель может сильно повлиять на настроения вокруг Bitcoin, давая представление о здоровье рынка труда и экономики в целом.

Если данные покажут сильный рынок труда с большим числом вакансий, возможно, выше прежней отметки в 7,6 млн, это может указывать на устойчивую экономику. Это могло бы снизить ожидания скорого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Исторически сильный рынок труда может укреплять доллар США и традиционные активы вроде акций, отвлекая инвесторов от более рискованных активов, таких как BTC. Это может ослабить настроения вокруг биткоина, поскольку инвесторы будут меньше нуждаться в децентрализованной защите от смягчения денежно-кредитной политики.

С другой стороны, если число вакансий окажется ниже ожидаемого, это может усилить опасения рецессии или указать на охлаждение экономики. Такой исход вызвал бы разговоры о вмешательстве ФРС через снижение ставок. Такой сценарий часто повышает привлекательность биткоина как «цифрового золота» или тихой гавани, что может подстегнуть позитивные настроения и ценовой импульс среди энтузиастов криптовалют.

CPI 

Данные по индексу потребительских цен (CPI) США, которые выйдут в среду, 12 марта, могут повлиять на настроения вокруг биткоина. Эти данные покажут тенденции инфляции, влияющие на политику ФРС.

Более высокий, чем ожидалось, CPI (прогноз 2,9% против 3,0%) может указывать на продолжающуюся инфляцию. Это уменьшило бы надежды на снижение ставок и укрепило бы доллар, снижая привлекательность биткоина как защитного актива. Такой результат мог бы ухудшить настроения и цены, поскольку инвесторы предпочли бы традиционные активы.

И наоборот, более мягкий CPI мог бы улучшить настроения среди криптотрейдеров, породив ожидания более мягкой денежно-кредитной политики, ослабив доллар и поддержав биткоин как рисковый актив. 

Первичные заявки на пособие по безработице 

Данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые выйдут в четверг, 13 марта, также могут повлиять на настроения вокруг биткоина, отражая силу или слабость рынка труда. Если число заявок упадёт ниже ожидаемых 220 000 (после 221 000 на прошлой неделе), это может сигнализировать о сильной экономике.

Это может укрепить доллар и сместить внимание инвесторов на традиционные активы вроде акций. Такой исход снизил бы привлекательность биткоина как рискового актива и ухудшил бы настроения.

Между тем более высокие, чем ожидалось, заявки указывают на ослабление экономики и повышают ожидания снижения ставки ФРС. Это часто поддерживает Bitcoin как защиту от слабости фиата, улучшая настроения и цены.

PPI  

Данные по индексу цен производителей (PPI) США, публикация которых запланирована на четверг, 13 марта, могут повлиять на настроения вокруг биткоина, показывая тенденции оптовой инфляции.

Более высокий, чем ожидалось, PPI (прогноз 0,3% в месячном исчислении) указывает на рост издержек производителей и, вероятно, говорит о стойкой инфляции. Это может снизить ожидания снижения ставки ФРС, укрепить доллар и давить на биткоин как на рисковый актив, тем самым сводя на нет настроения.

Однако более низкий PPI мог бы развеять опасения, повысить надежды на снижение ставки и усилить привлекательность биткоина как защиты от инфляции, улучшая настроения.

Потребительские настроения  

Индекс потребительских настроений США, который публикует в пятницу Мичиганский университет, может сильно повлиять на настроения вокруг биткоина, показывая уровень уверенности населения в экономике.

Сильный показатель выше ожидаемых 64,0 (исходя из недавних тенденций) говорит об оптимизме по поводу экономической стабильности, укрепляя традиционные рынки и доллар.

Это может ослабить привлекательность биткоина как защиты от неопределённости и привести к медвежьим настроениям среди криптоинвесторов, поскольку средства могут уйти в акции. С другой стороны, показатель слабее ожидаемого может указывать на экономическую неопределённость и укрепить привлекательность биткоина как децентрализованного актива на фоне опасений денежной инфляции.

Это усилило бы бычьи настроения, а сильный показатель, выше ожидаемых 64,0 (исходя из недавних тенденций), говорит об оптимизме относительно экономической стабильности и поддерживает традиционные рынки и доллар.

Это может ослабить привлекательность биткоина как защиты от неопределённости и привести к медвежьим настроениям среди криптоинвесторов, поскольку средства могут уйти в акции. С другой стороны, показатель слабее ожидаемого может указывать на экономическую неопределённость и укрепить привлекательность биткоина как децентрализованного актива на фоне опасений экономической инфляции.

Это усилило бы бычьи настроения и подняло бы цену биткоина. Из-за чувствительности биткоина к макроэкономическим сигналам эти данные могут сильно повлиять на интуицию трейдеров.

Киты биткоина приобрели более 22 тыс. BTC за 3 дня

Крупные держатели Bitcoin и розничные инвесторы в последнее время покупают активно, что указывает на сильную уверенность рынка. Ончейн-данные показали, что киты накопили более 22 000 BTC всего за три дня. Это подняло общий объём BTC у китов выше 3,44 млн BTC, пока Bitcoin торговался чуть выше $80 000.

Аналогичным образом заметно вырос розничный спрос. Число адресов-накопителей достигло исторического максимума в 320 000. Такое двойное накопление со стороны крупных инвесторов и мелких держателей намекало на согласованный бычий импульс.

Теперь у всех на уме вопрос: устойчива ли эта волна покупок.

Что это значит?

Более глубокий анализ ончейн-данных Али показал стабильный рост запасов биткоина у китов на протяжении февраля и начала марта. За последний месяц киты накопили примерно 60 000 BTC.

Сходство между активностью китов и движением цены казалось очевидным. Цена биткоина колебалась между $82 000 и $98 000, снижаясь в конце февраля и уверенно восстанавливаясь в начале марта. 

Время этих покупок указывало на то, что крупные держатели порой стратегически приобретали актив во время ценовых коррекций.

Так что же, крупные держатели уходят из-за стола?

Данные Glassnode (Гласснод) и IntoTheBlock (ИнтуТеБлок) выявили важные закономерности накопления и распределения, показывающие их влияние на динамику цены BTC.

Кроме того, адреса с ≥1 000 BTC сократили свои запасы с тех пор, как биткоин достиг пика в $106 159 в январе. Число таких адресов уменьшилось с 1 720+ в декабре до 1 683 к марту, то есть примерно на 2,14% за три месяца.

Это, судя по всему, совпало со снижением цены биткоина со $106 тыс. в январе до $80 тыс. в марте. Такое сокращение указывало на то, что киты либо зафиксировали прибыль, либо перераспределили свои запасы.

С 7 по 9 марта число китов резко сократилось, что совпало с падением цены биткоина с $84 197 до $80 795. Как правило, такие снижения указывают на крупные распродажи или перетекание капитала в другие активы.

Предложение в руках китов (≥100 тыс. BTC) составляло от 22,26% в феврале до 22,17% в марте, то есть уменьшилось незначительно, но заметно. В когорте 1–10 тыс. BTC сдвиг оказался более существенным: с 16,96% в феврале до 16,19% в марте, что говорит о более активных продажах среди китов среднего размера.

Розничные адреса (<1 BTC) продолжали накапливать биткоин, демонстрируя стабильный рост несмотря на волатильность. Категория 10–100 BTC оставалась стабильной, что указывает на меньшую чувствительность держателей среднего размера к изменениям цены по сравнению с китами.

Данные подтвердили классический цикл накопления и распределения: крупные киты фиксировали прибыль после ралли, а мелкие игроки заходили на рынок. Данные о чистых потоках от IntoTheBlock (ИнтуТеБлок) дополнительно подтвердили поведение китов.

Наиболее значительный чистый приток произошёл 5 февраля: +39,62 тыс. BTC поступили в кошельки крупных держателей по $97 692. Это означало, что киты накапливали по высоким ценам в ожидании дальнейшего роста.

Тем не менее чистые потоки снизились: 9 марта они составили всего +2,08 тыс. BTC, что говорит о снижении спроса со стороны крупных держателей. Падение цены биткоина с $97 тыс. в начале февраля до $80 тыс. в марте совпало с резким сокращением чистых потоков.

Недельные изменения чистых потоков упали на -27,69%, а 30-дневные снизились на -546,90%. Это указывает на возможное истощение институционального накопления.

И всё же, если смотреть шире, годовой чистый поток на момент публикации вырос на +714,19%. Это означало, что хотя краткосрочный интерес китов может угасать, долгосрочная уверенность не исчезла полностью.

Что дальше?

За недавней динамикой цены биткоина стояла активность китов. Крупные держатели агрессивно накапливали актив до январского пика в $106 000, но в феврале начали распределять его.

Снижение чистых потоков и сокращение запасов держателей 1 000–10 000 BTC говорили о том, что некоторые киты уже фиксируют прибыль, а падение биткоина до $80 000 и ниже совпало с этой тенденцией распределения. 

Если киты продолжат сбрасывать активы, BTC может столкнуться с новыми ценовыми коррекциями. Однако стабильный рост розничного спроса и долгосрочных чистых потоков означает, что не все инвесторы теряют веру.

Станет ли следующим шагом биткоина очередное ралли или более глубокий откат, будет зависеть от того, готовы ли остальные киты по-прежнему покупать.

Ликвидации в криптовалютах достигают почти $1 млрд 

Криптовалютный рынок пережил значительное падение: ликвидации почти на $1 млрд стёрли позиции трейдеров. Это резкое падение последовало за нестабильным началом недели, когда убытки уже составили $620,5 млн. 

По данным Coinglass (Коингласс), за последние 24 часа было ликвидировано 334 404 трейдера на общую сумму $947,7 млн. Сильнее всего пострадали длинные позиции: ликвидировано $742,2 млн, тогда как короткие позиции потеряли $205,5 млн. 

Это означало, что рынок пошёл против тех, кто ожидал роста цен, что привело к более значительным финансовым потерям.

Больше всего пострадал Bitcoin (BTC): стёрто $317,9 млн. Из них $242,1 млн пришлось на длинные позиции и $75,8 млн на короткие. У Ether (ETH) была схожая траектория: ликвидации на $248,2 млн, из которых $196,4 млн пришлись на длинные позиции.

Кроме того, значительные движения криптовалют со стороны известных игроков усилили опасения более широкой распродажи, и по данным Arkham Intelligence (Аркхэм Интеллидженс), Mt. Gox (Маунт Гокс), закрытая биржа, всё ещё распределяющая активы среди кредиторов, перевела 11 834 BTC стоимостью около $931,1 млн на неизвестный адрес.

Через несколько часов холодный кошелёк Mt. Gox (Маунт Гокс) снова перевёл 332 BTC на $26,6 млн на другой адрес. Эти переводы произошли вскоре после её предыдущего перемещения 12 000 BTC на $1 млрд.

Последний всплеск волатильности вызвали комментарии президента Дональда Трампа, который намекнул на грядущую рецессию. Он подтвердил:

«Послушайте, у нас будут потрясения, но нас это устраивает».

Его комментарии сильно повлияли на финансовые рынки: акции и криптовалюты обвалились. По данным The Kobeissi Letter, известной финансовой рассылки, снижение свело на нет ралли после объявления о резерве США. В посте отмечалось:

«Это означает не только то, что медвежий рынок криптовалют начался, но и то, что он упал на 35% за три месяца».

Заключение

Благодаря смелым заявлениям и планам президента Трампа его про-криптовалютная позиция стала шагом в верном направлении к тому, чтобы закрепить за США статус мировой криптостолицы.

Кроме того, пять раскрытых экономических показателей США имеют важное значение для портфелей держателей биткоина (BTC). Тем временем, поскольку крупные держатели BTC и розничные инвесторы в последнее время активно накапливают актив, на горизонте может маячить согласованный бычий импульс.

Однако криптовалютный рынок также пережил массовые ликвидации, причём сильнее всего пострадал BTC. Хуже того, комментарии Трампа, как утверждается, вызвали волатильность. Поэтому остаётся ждать, как скажутся планы Трампа.

Zypto запускает новую виртуальную карту VISA и интегрирует импорт Pi Wallet

Zypto запустила новую многоразовую виртуальную карту Zypto VISA с высокими лимитами, международной доступностью и 3D Secure. Кроме того, Zypto стала первым сторонним криптоприложением, поддерживающим импорт Pi Wallet, в преддверии предстоящей интеграции SUI.

Подробнее здесь.