Эта неделя в крипто: долгосрочные держатели биткоина фиксируют прибыль, а объём торгов NFT на Blur растёт

На этой неделе выросла общая заблокированная стоимость (TVL) нескольких платформ DeFi, а также увеличились объёмы и цены разных токенов. Наконец, долгосрочные держатели (LTH) Bitcoin получили прибыль от роста BTC, выведя свои инвестиции.

Присоединяйтесь, и мы подробнее разберём эти новости.

Долгосрочные держатели Bitcoin фиксируют прибыль в 326%

Поскольку Bitcoin (BTC) продолжает выдающийся рост, долгосрочные держатели (LTH) берут инициативу в свои руки и выводят средства. Это принесло им прибыль примерно в 326% от вложений при средней цене входа в 23,4 тысячи долларов.

Как следствие, этот всплеск фиксации прибыли увеличил давление продавцов на рынке. Это согласуется с прежними историческими закономерностями, когда существенный рост цены запускает фиксацию прибыли. Тем не менее волна продаж скорее стратегическая, чем реактивная.

Поскольку BTC торгуется выше базовой стоимости LTH, многие трейдеры предпочитают снизить риск на фоне макроэкономической неопределённости. Среди её факторов возможные изменения процентных ставок и опасения по поводу ликвидности рынка. Определённую роль может играть и природа халвингов Bitcoin: некоторые LTH прогнозируют временное снижение.

Несмотря на огромное давление, BTC проявил устойчивость, перераспределяясь, а не резко распродаваясь. Эта разница в динамике рынка может определить повествование о ближайшей траектории BTC. 

Как?

Новые инвесторы поглощают предложение BTC

Как правило, недавний рост цены BTC показывает сдвиг, при котором его рост определяет спрос, а не предложение. Таким образом, новые инвесторы, главным образом те, кто использует финансовые активы вроде Bitcoin ETF, сыграли важную роль в поглощении доступного предложения.

Примером служит iShares Bitcoin Trust от BlackRock (БлэкРок), который за семь недель накопил 10 млрд долларов активов под управлением (AUM), более 40% объёмов спотовых ETF. Это стремительное внедрение привело к прогнозам, что Bitcoin ETF вскоре могут превзойти ETF на золото по совокупным активам.

Их влияние может вырасти ещё сильнее, поскольку Bitcoin ETF направляют 75% новых инвестиций в BTC. Таким образом, ожидание сокращения предложения при растущем спросе делает новых инвесторов важными движущими силами ценового импульса Bitcoin.

Так что же дальше ждёт BTC?

Пока BTC справляется с возросшим давлением продавцов среди долгосрочных держателей, дальнейший путь, по-видимому, зависит от важных событий. 

Во-первых, халвинг ужесточил предложение BTC и усилил дефицит. Во-вторых, институциональный интерес, прежде всего через спотовые Bitcoin ETF, может стабилизировать спрос и способствовать более широкому внедрению. Тем не менее регуляторная ясность остаётся жизненно важной для массового признания BTC.

Будучи связанным с макроэкономическими трендами и традиционными активами, Bitcoin позиционируется как спекулятивный и взрослеющий актив. Его способность сохранять рост или справляться с волатильностью зависит от баланса между инновациями, внедрением и разрывом между дефицитностью и ликвидностью.

Следующая цель Bitcoin: 103 тысячи долларов

После данных по инфляции и рынку труда в США на прошлой неделе крипторынок закладывал 96% вероятности ещё одного снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем решении ФРС по ставке 18 декабря.

В последнее время Bitcoin (BTC) торговался выше 100 тысяч долларов, но ставка ФРС может определить его дальнейшее решение о направлении снижения. По мнению трейдера BTC Cryp Nuevo, одним из таких сценариев была вероятная охота за ликвидностью на уровне 103 тысяч / 104 тысяч долларов.

Он проанализировал в X (ранее известной как Twitter);

На момент публикации по-прежнему существовали значительные короткие позиции с кредитным плечом на уровне 103–104 тысяч долларов, что подкрепляло прогноз аналитика. На 12-часовом графике BTC консолидировался около середины диапазона своего восходящего канала. Цель в 103 тысячи / 104 тысячи долларов находилась примерно в 2% от середины диапазона.

Верхняя цель канала в 107 тысяч долларов находилась в 5% от середины диапазона, но ликвидности там было меньше, и она могла не привлечь ценовое движение на уровне 103 тысяч долларов. В этом случае BTC мог бы достичь целей в 103 тысячи / 104 тысячи долларов под действием сбора ликвидности, а затем откатиться слабее.

Нижняя граница диапазона останавливала прежние откаты, и возможная коррекция могла бы ослабнуть на уровне 97 тысяч долларов. После этого BTC мог бы продолжить движение в рамках диапазона. Индикатор отступающих глобальных длинных позиций поддерживал возможное скольжение к нижней границе диапазона после достижения 103 тысяч долларов. 

Осциллятор всегда растёт, когда BTC падает, и снижается, когда BTC растёт. На момент публикации индикатор приближался к минимуму и мог развернуться, отмечая возможный откат BTC и бычью ловушку.

Радужный график Bitcoin намекает на пик в 500 тысяч долларов в этом цикле

Радужный график Bitcoin (BTC) возродил надежды на пик цены в 500 тысяч долларов в этом цикле. Благоприятные недавние макротренды и рост сети указывают на более длительную траекторию, чем в предыдущих циклах.

В отличие от прошлого цикла, который запоздал с «экстремальной фазой», нынешние события демонстрируют более мощный импульс. С прошлого месяца важные индикаторы и меняющаяся динамика рынка усилили аргументы в пользу того, что Bitcoin достигнет новых максимумов и, вероятно, дойдёт до 500 тысяч долларов.

Как BTC может достичь нового исторического максимума?

Во-первых, с ноября события вокруг Bitcoin показали его растущую легитимность как финансового актива. Среди них:

1. Суверенные фонды благосостояния и пенсионные фонды увеличили свою долю.
2. Bitcoin ETF iShares IBIT от BlackRock (БлэкРок) привлёк более 17 млрд долларов притока, что говорит о стремительно растущем институциональном спросе. 
3. Спотовые ETF на BTC по всему миру также повысили ликвидность, обеспечив доступность и соединив традиционные финансы с криптовалютой.
4. Lightning Network обеспечивает быстрые и недорогие транзакции для практических сценариев использования.
5. Опасения по поводу инфляции и слабый доллар США укрепили роль BTC как децентрализованного средства сохранения стоимости.

При регуляторной ясности, благоприятных макротрендах и дальнейшем развитии BTC может продолжать расти. Таким образом, эти факторы подкрепляют предположения о цели суперцикла в 500 тысяч долларов.

Кроме того, прошлые циклы BTC показывают очевидные закономерности параболического роста с выходом в красную «зону максимального пузыря», как это было в 2013 и 2017 годах. Однако цикл 2021 года отклонился от неё и застрял в фазе «нарастания FOMO» из-за макроэкономических трудностей и меньшего спекулятивного ажиотажа.

Это отклонение показало меняющуюся динамику рынка BTC, где участие институциональных игроков и регуляторное внимание снизили экстремальную волатильность.

В этом цикле растущий институциональный приток, ведущую роль в котором играют спотовые ETF на BTC и интерес суверенных фондов, мог бы вывести BTC в «экстремальную фазу» более устойчиво. Если BTC вновь заглянет в красную зону радуги, это может указывать на более стабильный рост, соответствующий тезису о суперцикле, а не на спекулятивный финальный всплеск.

В отличие от прошлых ралли, подпитываемых розничной эйфорией, взвешенный импульс этого цикла говорит о более глубокой ликвидности и лучшей рыночной инфраструктуре. По мере ускорения внедрения BTC благодаря инновационным технологиям ралли может сопровождаться меньшим числом резких пиков и коррекций.

Наконец, несмотря на оптимистичную траекторию BTC, сохраняются некоторые важные проблемы: регуляторная неопределённость, государственная политика, макроэкономические потрясения, ончейн-метрики и конкуренция со стороны новых блокчейн-технологий.

Объём торгов на NFT-рынке Blur NFT вырос в 5 раз

Дневной объём торгов на NFT-маркетплейсе Blur (BLUR) в ноябре вырос более чем в 5 раз по сравнению с прошлым месяцем. Это стало самым значительным ростом объёма, превысившим 35 млн долларов.

Всплески объёма происходили резкими и случайными импульсами, что указывает на реактивное торговое поведение. Этот рост совпал с повышенной активностью, что говорит о растущем интересе к NFT-платформам, который мог повлиять на цену токена BLUR.

Если повышенная активность на рынке NFT сохранится, цена BLUR может отреагировать положительно, как и на пики объёма. С другой стороны, это может зависеть от других условий и устойчивого интереса к торговле на платформе Blur. 

Это говорит о том, что BLUR становился важным игроком в сфере NFT. 

Кроме того, активность коротких продаж BLUR за последнюю неделю привела к быстрому всплеску цены, поймав шортистов в ловушку из-за стремительного отскока. Это показало концентрацию ордеров и сигнализировало о переполненных коротких сделках.

После этого на рынок вошли новые шортисты, но попали в ловушку, когда цена быстро выросла, достигнув пика около 0,44 доллара. Пойманные шортисты указывали на волатильность и риск ставки против сильного восходящего тренда BLUR.

Эта активность показала, где шортисты входили в рынок и где у них точки выхода, что предполагает возможное продолжение, если тенденция ловить шортистов в ловушку сохранится, приводя к возможным шорт-сквизам, которые могут ещё сильнее подтолкнуть цены вверх.

Прогноз для BLUR  

К середине декабря BLUR начал месяц с 0,25 доллара и быстро вырос почти до 0,45 доллара. Эта сильная реакция на возрождение рынка NFT, вероятно, привлекла больше трейдеров.

Он показал бычий тренд, стабильно удерживаясь выше как 50-дневной, так и 200-дневной простых скользящих средних, что указывает на сильный восходящий импульс. Нахождение MACD ниже цены подтвердило бычьи настроения, поскольку он оставался положительным на всём протяжении.

Отток средств, превысивший 6 млн долларов, совпал со всплеском стоимости BLUR, что говорит о сильном интересе к покупкам или выводе с бирж.

Чистые потоки оставались относительно стабильными, затем последовал быстрый отток, что указывает на высокую волатильность в течение года. Эти закономерности показывали, что притоки и оттоки имели решающее значение. Если тенденция сохранится, BLUR может испытать дополнительную ценовую волатильность из-за крупных переводов на биржи и с бирж.

TVL SUI превысил 1,7 млрд долларов

DeFi-экосистема Sui Network (SUI) недавно достигла рубежа по общей заблокированной стоимости (TVL). Рост TVL показал растущее внедрение и инвестиции в экосистему SUI.

Согласно графику DefiLlama (ДефиЛлама), анализ TVL показал, что на момент публикации он составлял 1,79 млрд долларов. Затем 12 декабря он достиг исторического максимума в 1,8 млрд долларов. 

График TVL подчёркивал колоссальный рост SUI за последний год. Начав со скромных позиций, SUI стабильно рос, показывая повышенную активность.

Что стоит за ростом SUI?

Рост SUI подпитывался главным образом платформами кредитования, такими как Suilend (Сайлэнд) и NAVI Lending. Вместе они составляют около 58% заблокированных активов сети: TVL Suilend равен 552,5 млн долларов, а NAVI 491,23 млн долларов.

Кроме того, объём SUI пересёкся с TVL. На момент написания его объём обычно составлял около 168 млн долларов. Однако 12 декабря объём сети подскочил до самого высокого уровня, превысив 551 млн долларов.

Это совпало с тем, что TVL также достиг своего ATH 12 декабря. Аналогичным образом цена достигла своего ATH 13 декабря, когда выросла до 4,76 доллара, на следующий день после того, как объём сети и TVL достигли своих рубежей.

Цена SUI повторяла рост его DeFi-ландшафта, мощно прибавив за последние месяцы. Рубеж TVL в 1,7 млрд долларов, подкреплённый SuiLend (Сайлэнд) и NAVI Lending, показал возможности сети. При этом SUI выглядит хорошо подготовленным к дальнейшему росту.

TVL Aave вырос до 21 млрд долларов

Aave (AAVE) продолжает доминировать в секторе кредитования DeFi с долей рынка в 45%. Это бесспорное положение отражает растущий энтузиазм вокруг платформы Aave, поскольку её TVL и цена токена показывают сильный восходящий тренд.

График DefiLlama (ДефиЛлама) подчеркнул заметный рост TVL Aave, который составил более 21 млрд долларов. Это составляет значительную часть общей стоимости рынка кредитования и ещё больше укрепляет позиции Aave как ведущего голоса в сфере DeFi.

Дальнейший анализ тренда TVL Aave за последний год выявил постоянный рост вверх, главным образом с начала 2024 года. Это показывает, что текущий TVL является самым высоким в истории.

Недавний всплеск совпадает с повышенным притоком ликвидности, вызванным институциональным и розничным интересом к децентрализованным протоколам кредитования. График доминирования от IntoTheBlock (ИнтуТеБлок) показывает стабильность и устойчивость Aave в удержании лидирующей позиции.

В то время как другие платформы кредитования были слегка нестабильны, Aave показывала постоянный рост, недавно заметно увеличив своё доминирование по сравнению с прошлым ростом. Эти события показывают, что Aave является предпочтительным выбором для децентрализованного кредитования и заимствования.

О чём говорит цена AAVE?

Цена AAVE отразила рост TVL. Текущие данные показывают, что токен торгуется по 373,77 доллара. Это отмечает существенный восходящий тренд последних дней, а дальнейший анализ выявил скачок на 21,20% 12 декабря.

Этот бычий импульс заставил AAVE резко вырасти с ноября, пробивая ключевые уровни сопротивления. Рост объёмов торгов также подтверждает пробой цены AAVE, что говорит о покупательской активности. Так что, если импульс сохранится, AAVE может достичь более высоких уровней.

Доминирование AAVE в секторе децентрализованного кредитования ставит её в сильную позицию, чтобы воспользоваться растущим импульсом в сфере DeFi. Таким образом, растущий TVL и динамика цены токена показывают благоприятную траекторию, которая вскоре может привести к новым рекордам. 

Хотя цена AAVE перекуплена, что говорит о возможных краткосрочных коррекциях, устойчивый приток ликвидности и рыночные настроения могут поддержать её рост.

Заключение

Рост объёма торгов Blur совпал с повышенной активностью и указывает на растущий интерес к NFT-платформам. Затем всплески TVL SUI и Aave показали их растущее внедрение и инвестиции в ландшафт DeFi.

Наконец, пока BTC справляется с возросшим давлением продавцов со стороны долгосрочных держателей через инвесторов, важные события, по-видимому, влияют на дальнейший путь. Время покажет, как всё сложится.

Zypto стремится предложить вам лучшие и самые безопасные криптосервисы. Наши сервисы адаптированы к вашим потребностям, а мы обеспечиваем простое и быстрое подключение, чтобы вы могли начать работу в криптосфере.

Zypto только что запустил глобальный сервис USDC в наличные и наличные в USDC совместно с Stellar и Moneygram. Узнайте о крупном глобальном сервисе ввода и вывода средств здесь.

Zypto также расширил сервис «Оплата счетов криптовалютой», запустив поддержку в Индии, Египте, Малайзии, Пакистане, Коста-Рике, Гондурасе и Гватемале. Это позволяет пользователям оплачивать услуги широкого круга компаний и коммунальных служб прямо из своего DeFi-кошелька различными криптовалютами, такими как Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Stellar Lumens (XLM) и сотни других.

Подробнее здесь.