Ši savaitė kriptovaliutų pasaulyje, Bitcoin ilgalaikiai turėtojai realizuoja pelną, o Blur NFT prekybos apimtys šoktelėja

Šią savaitę daugelio DeFi platformų bendra užrakinta vertė (TVL) šoktelėjo, o įvairių žetonų apimtis ir kainos išaugo. Galiausiai Bitcoin ilgalaikiai turėtojai (LTH) pasipelnė iš BTC kilimo ir realizavo savo investicijas.

Prisijunkite prie manęs ir gilinkimės į šiuos pokyčius.

Bitcoin LTH realizuoja investicijas su 326% pelnu

Bitcoin (BTC) toliau puikiai kylant, ilgalaikiai turėtojai (LTH) ima iniciatyvą realizuoti investicijas. Tai davė jiems maždaug 326% investicijų pelną, kai vidutinė įėjimo kaina buvo 23,4 tūkst. dolerių.

Dėl to šis pelno realizavimo šuolis padidino pardavimo spaudimą rinkoje. Tai dera su ankstesniais istoriniais dėsningumais, kai dideli kainų šuoliai sukelia pelno realizavimą. Vis dėlto pardavimo banga yra labiau strateginė nei reaktyvi.

Kadangi BTC prekiauja aukščiau už LTH savikainą, daugelis prekiautojų, esant makroekonominiam neapibrėžtumui, renkasi mažinti riziką. Tai apima galimus palūkanų normų pokyčius ir rūpesčius dėl rinkos likvidumo. Šiuo atveju svarbi gali būti ir Bitcoin perpus mažinimo (halving) įvykių prigimtis, o kai kurie LTH prognozuoja laikiną kritimą.

Nepaisant didžiulio spaudimo, BTC parodė atsparumą perskirstydamas, o ne staiga išpardamas. Šis rinkos dinamikos skirtumas galėtų valdyti naratyvą apie artimiausią BTC trajektoriją. 

Kaip?

Nauji investuotojai absorbuoja BTC pasiūlą

Paprastai neseniai įvykęs BTC kainos šuolis rodo pokytį, kai augimą skatina paklausa, o ne pasiūla. Taigi nauji investuotojai, daugiausia naudojantys finansinį turtą, pavyzdžiui, Bitcoin ETF, atliko svarbų vaidmenį absorbuojant esamą pasiūlą.

Pavyzdys – „BlackRock“ „iShares Bitcoin Trust“, kuris per septynias savaites sukaupė 10 mlrd. dolerių valdomo turto (AUM), t. y. daugiau nei 40% vietinės rinkos ETF apimties. Šis spartus pritaikymas lėmė prognozes, kad Bitcoin ETF netrukus gali viršyti aukso ETF pagal bendrą turtą.

Jų įtaka gali dar labiau išaugti, nes Bitcoin ETF nukreipia 75% naujų BTC investicijų. Taigi lūkesčiai dėl sumažėjusios pasiūlos kartu su augančia paklausa daro naujus investuotojus esminiais Bitcoin kainos pagreičio varikliais.

Taigi kas toliau laukia BTC?

Kadangi BTC įveikia padidėjusį ilgalaikių turėtojų pardavimo spaudimą, tolesnį kelią, atrodo, veiks svarbūs pokyčiai. 

Pirma, perpus mažinimo (halving) įvykis sugriežtino BTC pasiūlą ir padidino retumą. Tada instituciniai susidomėjimas, daugiausia per vietinės rinkos Bitcoin ETF, galėtų stabilizuoti paklausą ir skatinti platesnį pritaikymą. Vis dėlto reguliavimo aiškumas išlieka gyvybiškai svarbus BTC pripažinimui plačiojoje rinkoje.

Dėl ryšio su makroekonominėmis tendencijomis ir tradiciniu turtu Bitcoin laikomas spekuliaciniu ir bręstančiu. Jo gebėjimas išlaikyti augimą ar įveikti nepastovumą priklauso nuo inovacijų, pritaikymo ir skirtumo tarp retumo ir likvidumo pusiausvyros.

Bitcoin kitas tikslas – 103 tūkst. dolerių

Po praėjusios savaitės JAV infliacijos ir darbo rinkos duomenų kriptovaliutų rinka vertino 96% tikimybę, kad kitame Fed palūkanų normos sprendime gruodžio 18 d. palūkanos bus sumažintos dar 25 bazinių punktų.

Pastaruoju metu Bitcoin (BTC) kaina buvo aukštesnė nei 100 tūkst. dolerių, tačiau Fed palūkanų norma galėtų lemti tolesnį sprendimą dėl kritimo krypties. Vienas iš jų buvo tikėtina likvidumo medžioklė ties 103 tūkst. / 104 tūkst. dolerių, anot BTC prekiautojo Cryp Nuevo.

Jis išanalizavo platformoje X (anksčiau vadintoje „Twitter“);

Rašymo metu ties 103–104 tūkst. dolerių vis dar buvo didelių sverto trumpųjų pozicijų, o tai paremia analitiko prognozę. 12 valandų diagramoje BTC konsolidavosi apie savo kylančio kanalo vidurinį diapazoną. 103 tūkst. / 104 tūkst. dolerių tikslas buvo maždaug 2% nuo vidurinio diapazono.

Viršutinio kanalo 107 tūkst. dolerių tikslas buvo 5% nuo vidurinio diapazono lygio, tačiau jame buvo mažiau likvidumo ir jis galėjo nepritraukti kainos judėjimo ties 103 tūkst. dolerių lygiu. Jei taip nutiktų, BTC galėtų pasiekti 103 tūkst. / 104 tūkst. dolerių tikslus, paskatintas likvidumo išvalymo, o vėliau trauktųsi mažiau.

Jo diapazono apatinė riba sustabdė ankstesnius atsitraukimus, o galimas atsitraukimas galėtų sumažėti ties 97 tūkst. dolerių. Po to BTC galėtų tęsti judėjimą diapazone. Besitraukiančių pasaulinių ilgųjų pozicijų rodiklis paremia galimą kritimą iki diapazono apatinės ribos pasiekus 103 tūkst. dolerių. 

Osciliatorius visada didėja, kai BTC krenta, ir mažėja, kai BTC šoka. Rašymo metu rodiklis artėjo prie dugno ir galėjo pasisukti, o tai žymėtų galimą BTC atsitraukimą ir kilimo spąstus.

Bitcoin vaivorykštės diagrama rodo 500 tūkst. dolerių viršūnę šiame cikle

„Bitcoin“ (BTC) vaivorykštės diagrama atgaivino viltis, kad šiame cikle kaina pasieks 500 tūkst. dolerių viršūnę. Palankios neseniai pastebėtos makroekonominės tendencijos ir tinklo augimas rodė ilgesnę trajektoriją nei ankstesniuose cikluose.

Skirtingai nei praėjusiame cikle, kuris buvo atidėtas prieš „ekstremalų etapą“, dabartiniai pokyčiai rodo galingesnį pagreitį. Nuo praėjusio mėnesio svarbūs rodikliai ir besikeičianti rinkos dinamika sustiprino argumentus, kad Bitcoin pasieks naujas aukštumas ir tikriausiai pasieks 500 tūkst. dolerių.

Kaip BTC gali pasiekti kitą visų laikų aukštumą?

Pirma, nuo lapkričio Bitcoin pokyčiai išryškino jo didėjantį teisėtumą kaip finansinio turto. Tai apima:

1. Valstybiniai turto fondai ir pensijų fondai padidino savo ekspoziciją.
2. „BlackRock“ „iShares IBIT Bitcoin ETF“ pritraukė daugiau nei 17 mlrd. dolerių įplaukų, o tai rodo augančią institucinę paklausą. 
3. Pasauliniai vietinės rinkos BTC ETF taip pat paskatino likvidumą, suteikė prieinamumą ir sujungė tradicinius finansus su kriptovaliutomis.
4. „Lightning Network“ suteikia greitas ir nebrangias operacijas praktiniams naudojimo atvejams.
5. Infliacijos rūpesčiai ir silpnas JAV doleris sustiprino BTC vaidmenį kaip decentralizuotos vertės saugyklos.

Esant reguliavimo aiškumui, palankioms makroekonominėms tendencijoms ir tolesnei plėtrai, BTC gali toliau augti. Todėl šie veiksniai palaiko spėliones apie 500 tūkst. dolerių supercikio tikslą.

Be to, ankstesni BTC ciklai rodo aiškius paraboliškų kilimų dėsningumus, kai buvo pralaužta raudona „Maksimalaus burbulo zona“, kaip matyti 2013 ir 2017 m. Vis dėlto 2021 m. ciklas nukrypo nuo šio dėsningumo ir sustojo „FOMO stiprėja“ etape dėl makroekonominių kliūčių ir mažesnio spekuliacinio šėlsmo.

Šis nukrypimas parodė besikeičiančią BTC rinkos dinamiką, kai institucijų dalyvavimas ir reguliavimo priežiūra sumažino ekstremalų nepastovumą.

Šiame cikle didėjančios institucinės įplaukos, kurioms vadovauja vietinės rinkos BTC ETF ir valstybinių turto fondų susidomėjimas, galėtų tvariau įstumti BTC į „ekstremalų etapą“. Jei BTC vėl pasieks vaivorykštės raudonąją zoną, tai galėtų rodyti stabilesnį kilimą, atitinkantį supercikio tezę, o ne spekuliacinę galutinę viršūnę.

Skirtingai nei ankstesni kilimai, kuriuos skatino mažmeninių investuotojų euforija, šio ciklo saikingas pagreitis rodo gilesnį likvidumą ir geresnę rinkos infrastruktūrą. Spartėjant BTC pritaikymui per novatoriškas technologijas, kilimas gali turėti mažiau staigių viršūnių ir korekcijų.

Galiausiai, nepaisant optimistinės BTC trajektorijos, išlieka keletas esminių iššūkių: reguliavimo neapibrėžtumas, vyriausybių politika, makroekonominiai sukrėtimai, on-chain rodikliai ir konkurencija iš besikuriančių blokų grandinės technologijų.

„Blur“ NFT rinkos prekybos apimtis išauga 5 kartus

Kasdienė „Blur“ (BLUR) NFT prekyvietės prekybos apimtis praėjusį mėnesį lapkritį išaugo daugiau nei 5 kartus. Tai buvo reikšmingiausias apimties padidėjimas, viršijęs 35 mln. dolerių.

Apimties šuoliai vyko staigiais ir atsitiktiniais proveržiais, o tai rodo reaktyvų prekybos elgesį. Šis šuolis sutapo su išaugusia veikla, rodančia didėjantį susidomėjimą NFT platformomis, kuris galėjo paveikti BLUR žetono kainą.

Jei padidėjusi NFT veikla išliks, BLUR kaina galėtų reaguoti teigiamai, panašiai kaip apimties viršūnės. Kita vertus, tai gali priklausyti nuo kitų sąlygų ir nuolatinio susidomėjimo prekyba „Blur“ platformoje. 

Tai reiškia, kad BLUR tapo svarbiu NFT erdvės dalyviu. 

Be to, BLUR trumpųjų pozicijų veikla per pastarąją savaitę lėmė greitą kainos šuolį ir įstūmė trumpąsias pozicijas į spąstus dėl greito atsigavimo. Tai parodė orderių koncentraciją ir signalizavo apie perpildytus trumpųjų pozicijų sandorius.

Po to į rinką įėjo naujos trumposios pozicijos, kurios vėl pateko į spąstus, kai kaina greitai kilo ir pasiekė maždaug 0,44 dolerio viršūnę. Spąstuose atsidūrusios trumposios pozicijos rodė nepastovumą ir riziką statyti prieš stiprią BLUR kilimo tendenciją.

Ši veikla parodė, kur įėjo trumposios pozicijos ir kur yra išėjimo taškai, o tai leidžia daryti išvadą apie galimą tęstinumą, jei trumpųjų pozicijų įstūmimo į spąstus tendencija išliks ir lems galimus trumpųjų pozicijų spaudimus (short squeeze), galinčius dar labiau pakelti kainas.

BLUR prognozė  

Iki gruodžio vidurio BLUR mėnesį pradėjo nuo 0,25 dolerio ir greitai pakilo iki beveik 0,45 dolerio. Šis stiprus atsakas į NFT rinkos atsigavimą greičiausiai pritraukė daugiau prekiautojų.

Jis parodė kilimo tendenciją ir nuosekliai išliko virš tiek 50 dienų, tiek 200 dienų SMA, o tai rodo stiprų kilimo pagreitį. MACD buvimas žemiau kainos patvirtino kilimo nuotaikas, nes jis išliko teigiamas visą laiką.

Lėšų nutekėjimas, viršijantis 6 mln. dolerių, sutapo su BLUR vertės šuoliu, o tai rodo stiprų pirkimo susidomėjimą arba išėmimą iš biržų.

Grynieji srautai išliko gana stabilūs, o po to sekė spartus nutekėjimas, rodantis didelį nepastovumą per metus. Dėsningumai rodė, kad įplaukos ir išplaukos buvo esminės. Jei tendencija išliks, BLUR gali patirti papildomą kainos nepastovumą dėl didelių pervedimų į biržas ir iš jų.

SUI TVL viršija 1,7 mlrd. dolerių

„Sui Network“ (SUI) DeFi ekosistema neseniai pasiekė bendros užrakintos vertės (TVL) etapą. TVL šuolis rodo didėjantį pritaikymą ir investicijas į SUI aplinką.

Remiantis „DefiLlama“ diagrama, TVL analizė parodė, kad rašymo metu ji siekė 1,79 mlrd. dolerių. Tada gruodžio 12 d. ji pasiekė visų laikų aukštumą – 1,8 mlrd. dolerių. 

TVL diagrama išryškino didžiulį SUI augimą per pastaruosius metus. Nuo kuklių pradžių SUI nuosekliai kilo ir rodė aukštą aktyvumą.

Kas lemia SUI augimą?

SUI augimą daugiausia skatino skolinimo platformos, tokios kaip „Suilend“ ir „NAVI Lending“. Kartu jos sudaro apie 58% tinklo užrakinto turto, o „Suilend“ TVL siekia 552,5 mln. dolerių, o „NAVI“ – 491,23 mln. dolerių.

Be to, SUI apimtis susikirto su TVL. Rašymo metu jos apimtis paprastai siekė apie 168 mln. dolerių. Tačiau gruodžio 12 d. tinklo apimtis šoktelėjo iki aukščiausio lygio – daugiau nei 551 mln. dolerių.

Tai sutapo su momentu, kai TVL taip pat pasiekė savo ATH gruodžio 12 d. Panašiai kaina pasiekė savo ATH gruodžio 13 d., kai pakilo iki 4,76 dolerio – dieną po to, kai tinklo apimtis ir TVL pasiekė savo etapus.

SUI kaina pakartojo savo DeFi aplinkos augimą ir per pastaruosius mėnesius smarkiai kilo. 1,7 mlrd. dolerių TVL etapas, kurį paskatino „SuiLend“ ir „NAVI Lending“, parodė tinklo gebėjimus. Tai sakant, SUI atrodo gerai pasirengusi tolesniam augimui.

„Aave“ TVL padidėja iki 21 mlrd. dolerių

„Aave“ (AAVE) ir toliau dominuoja DeFi skolinimo sektoriuje ir pirmauja su 45% rinkos dalimi. Ši neginčijama pozicija atspindi didėjantį entuziazmą dėl „Aave“ platformos, nes jos TVL ir žetono kaina rodo stiprią kilimo tendenciją.

„DeFiLlama“ diagrama išryškino pastebimą „Aave“ TVL šuolį, kuris siekė daugiau nei 21 mlrd. dolerių. Tai sudarė didelę visos skolinimo rinkos vertės dalį ir dar labiau sustiprino „Aave“ vietą kaip pirmaujančio balso DeFi erdvėje.

Tolesnė „Aave“ TVL tendencijos per pastaruosius metus analizė atskleidė nuolatinį kilimą, daugiausia nuo 2024 m. pradžios. Tai rodo, kad dabartinė TVL yra aukščiausia istorijoje.

Neseniai įvykęs šuolis sutampa su išaugusiomis likvidumo įplaukomis, kurias lėmė institucinis ir mažmeninių investuotojų susidomėjimas decentralizuotais skolinimo protokolais. „IntoTheBlock“ dominavimo diagrama rodo „Aave“ stabilumą ir atsparumą išlaikant pirmaujančią poziciją.

Nors kitos skolinimo platformos buvo kiek nestabilios, „Aave“ parodė nuolatinį augimą ir neseniai užfiksavo žymų dominavimo padidėjimą per pastarąjį augimą. Šie pokyčiai rodo, kad „Aave“ yra pageidaujamas pasirinkimas decentralizuotam skolinimuisi ir skolinimui.

Ką sako AAVE kaina?

AAVE kaina atspindėjo TVL šuolį. Dabartiniai duomenys rodo, kad žetonu prekiaujama už 373,77 dolerio. Tai žymi esminę kilimo tendenciją per pastarąsias kelias dienas, nes tolesnė analizė atskleidė 21,20% šuolį gruodžio 12 d.

Šis kilimo pagreitis privertė AAVE smarkiai kilti nuo lapkričio ir pralaužė pagrindinius pasipriešinimo lygius. Prekybos apimčių padidėjimas taip pat patvirtina AAVE kainos proveržį ir leidžia daryti išvadą apie pirkimo veiklą. Taigi, jei pagreitis išliks, AAVE gali pasiekti aukštesnius lygius.

AAVE dominavimas decentralizuoto skolinimo sektoriuje suteikia jai tvirtą poziciją pasinaudoti augančiu pagreičiu DeFi erdvėje. Taigi didėjanti TVL ir žetono kainos rodikliai rodo palankią trajektoriją, kuri netrukus gali lemti daugiau rekordų. 

Nors AAVE kaina yra perpirkta, o tai rodo galimas trumpalaikes korekcijas, nuolatinės likvidumo įplaukos ir rinkos nuotaikos galėtų paremti jos augimą.

Baigiamoji pastaba

„Blur“ prekybos apimties šuolis sutapo su išaugusia veikla ir rodo didėjantį susidomėjimą NFT platformomis. Tada SUI ir „Aave“ TVL šuoliai parodė jų didėjantį pritaikymą ir investicijas DeFi aplinkoje.

Galiausiai, kadangi BTC įveikia padidėjusį ilgalaikių turėtojų pardavimo spaudimą per investuotojus, atrodo, kad svarbūs pokyčiai veikia tolesnį kelią. Laikas parodys, kaip tai klostysis.

Zypto įsipareigoja siūlyti geriausias ir saugiausias kriptovaliutų paslaugas. Mūsų paslaugos pritaikytos jūsų poreikiams, o sklandus ir greitas prisijungimo procesas padeda pradėti kriptovaliutų pasaulyje.

Zypto ką tik paleido pasaulinę USDC į grynuosius ir grynųjų į USDC paslaugą kartu su Stellar ir „Moneygram“. Sužinokite apie pagrindinę pasaulinę įėjimo ir išėjimo paslaugą čia.

Zypto taip pat išplėtė savo paslaugą ‘Mokėkite sąskaitas kriptovaliutomis’ ir pradėjo ją palaikyti Indijoje, Egipte, Malaizijoje, Pakistane, Kosta Rikoje, Hondūre ir Gvatemaloje. Tai leidžia naudotojams mokėti įvairioms įmonėms ir komunalinių paslaugų teikėjams tiesiogiai iš savo DeFi piniginės įvairiomis kriptovaliutomis, tokiomis kaip Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), „Stellar Lumens“ (XLM) ir šimtai kitų.

Daugiau informacijos rasite čia.