Questa settimana il mercato cripto è stato fortemente influenzato dalle politiche di Trump, con vari asset cripto che hanno reagito in modo diverso. Inoltre, gli analisti hanno previsto un’impennata per Ethereum, mentre la quotazione di Shibarium ha portato ad alcuni traguardi.
Cominciamo.
Il livello di dominance di Bitcoin supera il 60%
L’intero mercato delle criptovalute è stato colpito da un forte calo dei prezzi.
Inoltre, sul mercato cripto sono state registrate liquidazioni per circa 2,18 miliardi di dollari, le più alte di sempre.
Bitcoin (BTC) ha registrato liquidazioni per 409 milioni di dollari, ma il mercato delle altcoin ha subito un importo molto più consistente. Questo significa che è confluito più capitale su BTC che sulle altre criptovalute, dato che gli investitori hanno cercato sicurezza nel più importante asset cripto.
Così, il livello della Bitcoin Dominance (BTC.D) è salito oltre la zona di resistenza del 60%, un’area in cui BTC ha storicamente subito un rifiuto.
Tuttavia, questa volta sembra diverso, perché il livello di dominance appare solido. Questo potrebbe segnalare ulteriori aumenti per BTC nel breve termine in termini di andamento dei prezzi e sentiment di mercato. Al contrario, potrebbe portare cattive notizie per le altcoin.
Il mercato cripto è attualmente in consolidamento, con Bitcoin che guida la carica. BTC.D potrebbe salire ulteriormente, raggiungendo il 63,84% e il 72,5% nei prossimi mesi. Questo cambiamento sarebbe influenzato da un forte interesse istituzionale e dal flusso costante di capitale verso Bitcoin.
Tuttavia, è fondamentale notare che nulla è scritto nella pietra. Resta qualche speranza per le altcoin, dato che BTC non ha ancora violato il livello di supporto dei 92.000 dollari che ha segnato i minimi del suo intervallo di due mesi.
Cosa ha portato al calo di Bitcoin?
I dazi di Trump si ritorcono contro
Dietro l’incertezza del mercato cripto e il calo dei prezzi c’è la guerra commerciale scatenata dal presidente statunitense Donald Trump. Il 2 febbraio Trump ha pubblicato su X (ex Twitter) un post in cui dichiarava di aver introdotto dazi su Messico, Canada e Cina, facendo tingere di rosso l’intero mercato.
Ciononostante, trader e investitori sono apparsi rialzisti su BTC mentre accumulava. I dati di inflow/outflow di Coinglass hanno mostrato che, dall’inizio del calo dei prezzi, gli exchange avevano registrato un notevole deflusso di BTC per 677 milioni di dollari.
Questo notevole deflusso nel mercato attuale indica un possibile accumulo da parte di whale, investitori e detentori a lungo termine, il che potrebbe portare a pressione d’acquisto e spingere un ulteriore rally al rialzo.
Inoltre, Hyblock ha rivelato che, mentre il prezzo di BTC era in calo nelle ultime 24 ore, i trader globali hanno aumentato la propria esposizione long. Circa il 67% degli account ha assunto posizioni long, a indicare una prospettiva rialzista per la principale moneta.
Fondendo queste metriche on-chain, BTC offre una grande opportunità di acquisto.
Anche le stablecoin dicono la loro
Stablecoin come Tether (USDT) affluiscono costantemente sugli exchange, indicando una pressione in attesa ai margini. Eppure non è successo nulla e le liquidazioni hanno lasciato il mercato volatile.
Così, come mostrano le USDT Exchange Reserves, l’aumento delle stablecoin potrebbe fornire il potere d’acquisto necessario a sostenere le altcoin quando il sentiment di mercato cambierà.
Eppure i netflow di USDT sono stati positivi nelle ultime settimane, soprattutto a novembre. E sebbene il trasferimento di stablecoin sugli exchange fosse un altro modo di acquistare, da dicembre è rallentato.
Il ciclo quadriennale di Ethereum segnala un possibile breakout
Sebbene Ethereum sia stato forse poco spettacolare di recente, molti analisti sostengono un’imminente e significativa impennata del prezzo. Prevedono un possibile aumento del 200% man mano che indicatori tecnici storicamente efficaci e sentiment di mercato si allineano.
Inoltre, mentre entriamo nel vivo di febbraio, che in genere è un mese produttivo per ETH, in molti si chiedono se questo segni l’inizio del prossimo grande rally per la moneta.
I recenti schemi grafici di ETH hanno acceso le speculazioni degli analisti su un possibile rally. Osservando la coppia ETH/BTC, gli esperti citano parallelismi con la straordinaria corsa del 2021, che produsse un guadagno del 180% in soli due mesi.
I dati lasciano dedurre che Ethereum potrebbe essere ben posizionato per un’altra impennata comparabile. Il ciclo attuale consiste in zone di accumulo seguite da rally di breakout. Quindi un possibile rally del 200% non è impossibile, soprattutto perché ETH si avvicina al pivot del ciclo quadriennale, che storicamente ha indicato l’inizio di notevoli trend rialzisti.
Cos’è il ciclo quadriennale?
Ethereum ha mostrato importanti schemi ciclici, in particolare nel 2017 e nel 2021, quando ha registrato notevoli impennate di prezzo. Nel 2017 il prezzo di ETH è salito di circa il 9.380%, raggiungendo circa 881,94 dollari a fine anno.
Allo stesso modo, nel 2021 la capitalizzazione di mercato di ETH ha superato per la prima volta i 250 miliardi di dollari, rivelando una crescita considerevole. Queste tendenze storiche indicano uno schema di crescita sostanziale all’incirca ogni quattro anni.
Mentre ci avviciniamo al prossimo ciclo, gli analisti si chiedono se ETH sia pronto per un altro rally concreto. Questo potrebbe convalidare le previsioni di un aumento del 200%.
Nel frattempo, le tendenze della liquidità favoriscono Ethereum, dato che il capitale rifluisce da Solana. Nelle ultime 24 ore Solana ha trasferito su Ethereum tramite bridge un capitale quattro volte superiore rispetto a quello trasferito in senso inverso.
Questo afflusso di liquidità potrebbe sostenere la difesa di Ethereum dei livelli attuali, preparandosi a un possibile rimbalzo. Potrebbe anche segnalare una rinnovata fiducia degli investitori in ETH.
Ma non è tutto rose e fiori, dato che la leadership di Ethereum è stata investita da una raffica di critiche, in particolare per inefficienze e mancanza di direzione.
In un sondaggio informale, il 97% di 335 votanti che detengono 51.198 ETH ha scelto Danny Ryan, ex ricercatore, per guidare la Ethereum Foundation. Vitalik Buterin ha affermato di essere l’unico a decidere sui cambiamenti della fondazione.
Tuttavia, questo non è bastato a fermare il calo costante della principale altcoin.
ETH pronto a scendere sotto i 3k dollari
Tra giugno e luglio 2024 la fascia 3,4k-3,5k dollari ha agito da zona di supporto per ETH, prima di trasformarsi in resistenza. Il rally di novembre ha visto questa area testata e un ritracciamento.
Da allora questa regione è stata di importanza enorme. Un rally oltre i 3,5k dollari a gennaio è stato rapidamente annullato e l’andamento dei prezzi ha formato massimi decrescenti e minimi decrescenti.
L’indicatore del volume era la prova della debolezza degli acquirenti.
La heatmap delle liquidazioni a 3 mesi mostrava che un movimento fino a 2.850 dollari era plausibile. A nord erano visibili sacche di liquidità a 3.460 e 3.800 dollari e un consistente cluster a 4,2k.
La zona magnetica a 3k dollari e al di sotto indicava che un movimento al ribasso era l’esito più probabile nei prossimi giorni, in linea con l’andamento dei prezzi dell’ultimo mese. Di conseguenza, la heatmap delle liquidazioni mostrava che i target successivi erano 3k, 2,8k e 2,7k dollari.
Resta comunque poco chiaro se tutti questi target verranno raggiunti nelle prossime settimane.
I detentori a lungo termine (LTH) di ETH diventano ansiosi
Mentre Ethereum oscillava intorno ai 3k dollari, sotto la superficie è avvenuto un cambiamento sottile ma significativo. I detentori a lungo termine (LTH) sembrano ansiosi e mostrano i primi segni di ansia da novembre 2024.
Il passaggio in territorio giallo, con letture intorno a 0,48, indica che gli LTH stanno entrando in un periodo di incertezza, forse a causa del recente andamento del prezzo di Ethereum vicino al livello di 3.200 dollari.
I dati recenti mostrano oltre 12 milioni di indirizzi che detengono oltre 62,27 milioni di Ethereum, con un prezzo medio di acquisizione di 2.425,31 dollari.
La concentrazione di detentori che hanno acquisito ETH tra 2.233,15 e 2.612,05 dollari resta degna di nota, anche se il passaggio alla fase di ansia suggerisce che queste zone di supporto potrebbero affrontare un test avanzato. Dato l’attuale cambio di sentiment, la resistenza superiore sopra 3.205,97 dollari sembra più temibile.
Nonostante il cambio di sentiment, l’indicatore Accumulation/Distribution mantiene la sua traiettoria rialzista, raggiungendo quasi 48M. Questo crea una variazione interessante: mentre gli LTH esprimono ansia, gli schemi di accumulo di fondo restano solidi. La contraddizione potrebbe quindi portare a un momento critico per Ethereum.
Mentre le strutture tecniche restano rialziste e l’accumulo continua, l’ansia emergente tra gli LTH potrebbe portare a una maggiore volatilità nel breve termine. Il mercato affronta quindi un test chiave: capire se il trend di accumulo continuo riuscirà a neutralizzare la possibile pressione di vendita degli LTH ansiosi.
Ripple trasferisce 700 milioni di XRP in escrow
Il 2 febbraio il tracker di transazioni blockchain Whale Alert ha pubblicato su X (ex Twitter) che Ripple Labs aveva trasferito 700 milioni di token XRP in escrow. Questa azione ha bloccato temporaneamente i token, che non possono essere usati per il trading né per alcuna attività.
Inoltre, questa transazione di Ripple Labs arriva mentre l’intero mercato delle criptovalute assiste a un calo significativo dei prezzi. Sembra quindi che la mossa sia stata fatta per evitare un calo notevole del prezzo di XRP in un contesto di sentiment di mercato ribassista.
Detto questo, spostare XRP in escrow ha dei vantaggi. Storicamente, quando Ripple Labs blocca token in escrow, il prezzo guadagna slancio in un mercato ribassista. Al contrario, quando Ripple sblocca token dall’escrow, i token perdono valore.
Dopo la transazione, al momento della pubblicazione XRP veniva scambiato intorno a 2,90 dollari, dopo aver perso il 3,60% nelle ultime 24 ore. Nonostante il calo del prezzo e il sentiment di mercato ribassista, trader e investitori hanno mostrato un forte interesse per il token, con un aumento del 65% del volume di scambi dell’asset.
Le metriche on-chain di Ripple sono rialziste
Secondo Coinglass, alcuni detentori a lungo termine (LTH) e investitori hanno approfittato del recente calo dei prezzi facendo scorta di token. I dati sugli afflussi/deflussi spot indicavano che gli exchange hanno registrato un importante deflusso di XRP per 70,50 milioni di dollari.
Il consistente deflusso lasciava inoltre intendere un’opportunità di acquisto perfetta. Al momento della pubblicazione, le liquidazioni più significative si trovavano a 2,791 dollari sul lato inferiore e a 2,963 dollari su quello superiore, con i trader eccessivamente esposti a leva a questi livelli.
Se il sentiment di mercato non migliora e il prezzo scende a 2,791 dollari, verranno liquidate posizioni long per quasi 55,10 milioni di dollari. Tuttavia, se il sentiment cambia e il prezzo sale a 2,963 dollari, verranno liquidate posizioni short per quasi 35 milioni di dollari.
Come spesso accade nel mondo cripto, le cattive notizie non erano lontane. Un giorno dopo, le whale di Ripple hanno scaricato massicciamente XRP.
Le whale di XRP scaricano 130 milioni di token in un giorno
Con il mercato cripto ancora volatile, XRP ha registrato un significativo calo del 26,14%. Questa diminuzione è dovuta a una notevole attività delle whale, che hanno scaricato oltre 130 milioni di XRP, a indicare pressione di vendita.
In generale, le vendite su larga scala hanno spesso un effetto a catena. La fiducia degli investitori ne risente e i trader più piccoli vanno nel panico per ridurre al minimo le perdite, portando a cali dei prezzi.
Inoltre, ben 100 milioni di XRP (circa 283 milioni di dollari) sono stati sbloccati dall’escrow verso un wallet sconosciuto, suscitando ulteriori preoccupazioni.
Secondo CryptoQuant, il rapporto acquisti/vendite di XRP è rimasto basso nelle ultime 16 ore, indicando pressione di vendita. Il rapporto in calo indica una mancanza di interesse all’acquisto, rispecchiando le tendenze osservate sugli exchange centralizzati (CEX).
Se questo predominio delle vendite continua, potrebbe verificarsi un’ulteriore debolezza dei prezzi, rendendo cruciale che gli acquirenti rientrino sul mercato per stabilizzare la traiettoria di XRP. Il numero di indirizzi XRP attivi è diminuito sensibilmente, indicando un rallentamento dell’attività di trading.
Meno indirizzi attivi suggeriscono una liquidità inferiore, il che significa che i movimenti di prezzo potrebbero diventare più volatili a causa del minor volume di transazioni.
Tuttavia, se questa tendenza si inverte e gli indirizzi attivi aumentano, potrebbe segnalare un rinnovato interesse degli investitori e una potenziale stabilizzazione del prezzo. XRP affronta una forte pressione di vendita, con l’attività delle whale, i rilasci dall’escrow e gli indicatori tecnici ribassisti che dominano il mercato.
Il MACD segnala ulteriore potenziale di ribasso, mentre il calo degli indirizzi attivi e l’aumento delle vendite rafforzano la prospettiva ribassista. Tuttavia, per gli investitori a lungo termine, correzioni di prezzo di questo tipo potrebbero rappresentare opportunità di accumulo.
Pertanto, la prossima mossa significativa di XRP dipenderà dal fatto che gli acquirenti intervengano per annullare la pressione di vendita. Se la fiducia del mercato tornerà, potrebbero verificarsi una stabilizzazione o un rimbalzo.
Cosa significa la quotazione di Shibarium per l’ecosistema?
La recente quotazione di Shibarium, la soluzione Layer 2 di Shiba Inu (SHIB), ha acceso discussioni nella community cripto. Recentemente inserita da L2 Beat, la tecnologia di Shibarium è stata descritta da uno dei suoi sviluppatori chiave.
A differenza dei rollup Layer 2 (L2) convenzionali, che spesso si affidano a operatori centralizzati o hanno tempi di prelievo prolungati, Shibarium funziona come una sidechain costruita su Ethereum (ETH). Questo gli consente di operare con i propri validatori, sfruttando al contempo la sicurezza di Ethereum tramite un ancoraggio periodico.
Lo sviluppatore ha spiegato il suo design, affermando:
“Le sidechain gestiscono i propri validatori e milestone sfruttando al contempo la sicurezza di Ethereum tramite un ancoraggio periodico. A mio avviso, questa struttura è più sicura dei rollup ottimistici, che impongono un periodo di contestazione di sette giorni per i prelievi.”
Inoltre, il sistema ShibOS integra più meccanismi di sicurezza, tra cui un modello di regolamento ibrido ottimistico/basato su ZK, per affrontare le inefficienze dei rollup ottimistici.
Qual è l’impatto finora?
I dati di L2 Beat indicano che il valore totale messo in sicurezza da Shibarium è cresciuto enormemente nell’ultimo anno. Al 2 dicembre 2024, l’L2 aveva messo in sicurezza oltre 6,4 milioni di dollari, mostrando un trend rialzista costante.
L’L2 di Shiba Inu ha vissuto una fase iniziale a metà del 2024 con l’aumento dell’adozione, seguita da una fase di stabilizzazione in cui il valore messo in sicurezza è rimasto sopra i 3,33 milioni di dollari per mesi. Inoltre, al momento della stesura il valore messo in sicurezza è di circa 3,5 milioni di dollari, in calo di quasi la metà rispetto al picco registrato a dicembre.
Insieme all’aumento del valore messo in sicurezza e dell’attività on-chain, il tasso di burn di Shiba Inu è aumentato del 786,90% nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente sono stati bruciati oltre 31.010.900 token SHIB, rivelando un’attività di rete intensificata e un’offerta circolante ridotta.
Se sostenuto, un tasso di burn così rapido potrebbe favorire la stabilità del prezzo di SHIB nel lungo termine. Man mano che più transazioni vengono elaborate su Shibarium, si prevede un’impennata del burn di Shiba Inu, con un’ulteriore riduzione dell’offerta e, forse, una maggiore pressione sui prezzi nel lungo periodo.
In chiusura
Sebbene il livello di dominance di Bitcoin (BTC.D) sia alto, un rally delle altcoin potrebbe comunque verificarsi. In ogni caso, gli investitori devono essere pronti a entrambi gli scenari. Per Ethereum, un possibile rally del 200% non è impossibile sulla base del pivot del ciclo quadriennale, che storicamente ha indicato l’inizio di notevoli trend rialzisti.
Ripple ha bloccato molti token in escrow per evitare un calo notevole del prezzo di XRP in un contesto di sentiment di mercato ribassista. Eppure, questo non ha impedito alle whale di scaricare massicciamente i propri token. Infine, con più transazioni su Shibarium pronte a verificarsi, SHIB è in una buona posizione per la stabilità a lungo termine.
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