Questa settimana in cripto, gli LTH di Bitcoin incassano mentre il volume di scambi degli NFT su Blur cresce

Questa settimana abbiamo assistito a impennate del total value locked (TVL) di diverse piattaforme DeFi e ad aumenti del volume e dei prezzi di diversi token. Infine, i detentori a lungo termine (LTH) di Bitcoin hanno tratto profitto dal rally di BTC incassando i loro investimenti.

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I detentori a lungo termine di Bitcoin incassano con un profitto del 326%

Mentre Bitcoin (BTC) continua il suo straordinario rally, i detentori a lungo termine (LTH) stanno prendendo l'iniziativa di incassare. Questo ha garantito loro guadagni di circa il 326% sui loro investimenti, con un prezzo medio di ingresso di 23,4K dollari.

Di conseguenza, questa impennata delle prese di profitto ha aumentato la pressione di vendita sul mercato. Questo è in linea con precedenti andamenti storici, in cui forti aumenti di prezzo innescano prese di profitto. Tuttavia, l'ondata di vendite è più strategica che reattiva.

Con BTC che viene scambiato sopra il prezzo di costo degli LTH, molti trader scelgono di ridurre il rischio in un contesto di incertezza macroeconomica. Tra i fattori ci sono possibili variazioni dei tassi di interesse e preoccupazioni per la liquidità del mercato. Anche la natura degli eventi di halving di Bitcoin può avere un ruolo, con alcuni LTH che prevedono un calo temporaneo.

Nonostante l'immensa pressione, BTC ha mostrato resilienza ridistribuendo anziché vendere bruscamente. Questa differenza nelle dinamiche di mercato potrebbe determinare la narrativa sulla traiettoria di BTC nel breve termine. 

Come?

I nuovi investitori stanno assorbendo l'offerta di BTC

In genere, il recente balzo del prezzo di BTC mostra uno spostamento in cui è la domanda, più che l'offerta, a trainare la crescita. Di conseguenza, i nuovi investitori, soprattutto quelli che sfruttano asset finanziari come gli ETF su Bitcoin, hanno avuto un ruolo fondamentale nell'assorbire l'offerta disponibile.

Un esempio è l'iShares Bitcoin Trust di BlackRock, che ha accumulato 10 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM) in sole sette settimane, oltre il 40% dei volumi degli ETF spot. Questa rapida adozione ha portato a previsioni secondo cui gli ETF su Bitcoin potrebbero presto superare gli ETF sull'oro per asset totali.

La loro influenza potrebbe crescere ulteriormente, dato che gli ETF su Bitcoin convogliano il 75% dei nuovi investimenti in BTC. Pertanto, l'aspettativa di un'offerta ridotta, insieme a una domanda crescente, colloca i nuovi investitori come motori fondamentali dello slancio del prezzo di Bitcoin.

E ora, cosa aspettarsi per BTC?

Con BTC alle prese con una maggiore pressione di vendita da parte dei detentori a lungo termine, la strada davanti sembra influenzata da aggiornamenti cruciali. 

Innanzitutto, l'evento di halving ha ridotto l'offerta di BTC, aumentandone la scarsità. Poi, l'interesse istituzionale, soprattutto tramite gli ETF spot su Bitcoin, potrebbe stabilizzare la domanda e favorire una maggiore adozione. Ciononostante, la chiarezza normativa resta fondamentale per il riconoscimento di BTC da parte del grande pubblico.

Essendo legato alle tendenze macroeconomiche e agli asset tradizionali, Bitcoin si colloca come asset speculativo e in via di maturazione. La sua capacità di mantenere la crescita o di affrontare la volatilità dipende dall'equilibrio tra innovazione, adozione e divario tra scarsità e liquidità.

Bitcoin punta ora a 103K dollari

Dopo i dati statunitensi su inflazione e lavoro della scorsa settimana, il mercato crypto stava prezzando una probabilità del 96% di un ulteriore taglio dei tassi di 25 punti base nella prossima decisione della Fed del 18 dicembre.

Di recente Bitcoin (BTC) si è mantenuto sopra i 100K dollari, ma il tasso della Fed potrebbe determinare la direzione della sua decisione successiva. Una delle ipotesi era una probabile caccia alla liquidità a 103K/104K dollari, secondo il trader di BTC Cryp Nuevo.

Ha analizzato su X (in precedenza chiamato Twitter);

Al momento della stesura, esistevano ancora consistenti posizioni short con leva a 103K-104K dollari, il che ha sostenuto la previsione dell'analista. Sul grafico a 12 ore, BTC si sta consolidando intorno alla zona centrale del suo canale ascendente. L'obiettivo di 103K/104K dollari si trovava a circa il 2% dalla zona centrale.

L'obiettivo del bordo superiore del canale, a 107K dollari, era al 5% dal livello centrale, ma aveva meno liquidità e potrebbe non attirare il movimento dei prezzi al livello di 103K dollari. In tal caso, BTC potrebbe raggiungere gli obiettivi di 103K/104K dollari, spinto da uno sweep di liquidità, per poi ritracciare meno.

Il minimo del suo range ha fermato i precedenti ritracciamenti e il possibile pullback potrebbe attenuarsi a 97K dollari. Dopodiché, BTC potrebbe proseguire il suo movimento laterale. L'indicatore dei long globali in ritirata supportava il possibile scivolamento verso il minimo del range dopo aver raggiunto i 103K dollari. 

L'oscillatore aumenta sempre quando BTC scende e cala quando BTC sale. Al momento della stesura, l'indicatore si stava avvicinando al minimo e poteva invertire la rotta, segnalando un possibile ritracciamento di BTC e una bull trap.

Il Bitcoin Rainbow Chart fa intravedere un picco a 500K dollari in questo ciclo

Il rainbow chart di Bitcoin (BTC) ha riacceso le speranze di un picco di prezzo a 500.000 dollari in questo ciclo. Le recenti tendenze macro favorevoli e la crescita della rete indicavano una traiettoria più lunga rispetto ai cicli precedenti.

A differenza dell'ultimo ciclo, che era in ritardo prima della ‘fase estrema’, gli sviluppi attuali hanno mostrato uno slancio più potente. Dal mese scorso, indicatori fondamentali e dinamiche di mercato in evoluzione hanno rafforzato l'ipotesi che Bitcoin raggiunga nuovi massimi e probabilmente tocchi i 500K dollari.

Come può BTC raggiungere il suo prossimo massimo storico?

Innanzitutto, da novembre, gli sviluppi di Bitcoin hanno evidenziato la sua crescente legittimità come asset finanziario. Tra questi:

1. I fondi sovrani e i fondi pensione hanno aumentato la propria esposizione.
2. L'ETF IBIT su Bitcoin di iShares di BlackRock ha attirato oltre 17 miliardi di dollari di afflussi, mostrando una domanda istituzionale in forte crescita. 
3. Anche gli ETF spot su BTC a livello globale hanno spinto la liquidità, favorendo l'accessibilità e collegando la finanza tradizionale con le crypto.
4. La Lightning Network offre transazioni rapide e a basso costo per casi d'uso pratici.
5. Le preoccupazioni sull'inflazione e un dollaro statunitense debole hanno rafforzato il ruolo di BTC come riserva di valore decentralizzata.

Con la chiarezza normativa, le tendenze macro favorevoli e ulteriori sviluppi che si allineano, BTC può continuare a crescere. Questi fattori alimentano quindi le speculazioni su un obiettivo di supercycle a 500K dollari.

Inoltre, i cicli passati di BTC mostrano schemi evidenti di rally parabolici che superano la rossa ‘Maximum Bubble Territory’, come accaduto nel 2013 e nel 2017. Tuttavia, il ciclo del 2021 ha deviato, fermandosi nella fase ‘FOMO intensifies’ a causa dei venti contrari macroeconomici e di una frenesia speculativa minore.

Questa deviazione ha evidenziato le dinamiche di mercato in evoluzione di BTC, in cui la partecipazione istituzionale e il controllo normativo hanno ridotto la volatilità estrema.

In questo ciclo, i crescenti afflussi istituzionali, guidati dagli ETF spot su BTC e dall'interesse dei fondi sovrani, potrebbero spingere BTC nella ‘fase estrema’ in modo più sostenibile. Se BTC rivisitasse la zona rossa del rainbow, ciò potrebbe indicare una salita più stabile, in linea con una tesi di supercycle anziché con un picco speculativo seguito da un crollo.

A differenza dei rialzi precedenti alimentati dall'euforia retail, lo slancio misurato di questo ciclo mostra una liquidità più profonda e un'infrastruttura di mercato migliore. Con l'adozione di BTC che accelera grazie a tecnologie innovative, il rally potrebbe mostrare meno picchi e correzioni improvvisi.

Infine, nonostante la traiettoria ottimistica di BTC, persistono alcune sfide importanti: incertezza normativa, politiche governative, shock macroeconomici, metriche on-chain e concorrenza delle tecnologie blockchain emergenti.

Il volume di scambi del mercato NFT di Blur aumenta di 5 volte

Il volume di scambi giornaliero sul marketplace di NFT Blur (BLUR) è aumentato di oltre 5 volte il mese scorso, a novembre. È stato l'aumento di volume più significativo, superando i 35 milioni di dollari.

I picchi di volume si sono verificati in scatti improvvisi e casuali, indicando un comportamento di trading reattivo. Questa impennata ha coinciso con un aumento dell'attività, segno di un interesse crescente per le piattaforme di NFT, che potrebbe aver influenzato il prezzo del token BLUR.

Se l'aumento dell'attività sugli NFT persiste, il prezzo di BLUR potrebbe reagire positivamente, in modo simile ai picchi di volume. D'altra parte, ciò potrebbe dipendere dalle altre condizioni e dal perdurare dell'interesse per il trading sulla piattaforma Blur. 

Questo implica che BLUR stava diventando un attore essenziale nel mondo degli NFT. 

Inoltre, l'attività di vendita allo scoperto su BLUR nell'ultima settimana ha portato a un rapido picco di prezzo, intrappolando gli short a causa del rapido rimbalzo. Questo ha evidenziato la concentrazione degli ordini, segnalando operazioni short affollate.

In seguito, nuovi short sono entrati nel mercato, solo per rimanere intrappolati quando il prezzo è salito rapidamente, raggiungendo un picco di circa 0,44 dollari. Gli short intrappolati indicavano volatilità e il rischio di scommettere contro un forte trend rialzista di BLUR.

Questa attività indicava dove gli short sono entrati e i punti di uscita, lasciando intendere una possibile continuazione se la tendenza a intrappolare gli short persiste, con possibili short squeeze che potrebbero spingere ulteriormente i prezzi verso l'alto.

Previsioni per BLUR  

A metà dicembre, BLUR ha iniziato il mese a 0,25 dollari ed è salito rapidamente a quasi 0,45 dollari. Questa forte reazione alla ripresa del mercato degli NFT ha probabilmente attirato più trader.

Ha mostrato un trend rialzista, mantenendosi costantemente sopra sia la SMA a 50 giorni sia quella a 200 giorni, a indicare un forte slancio al rialzo. Il fatto che il MACD fosse sotto il prezzo ha confermato il sentiment rialzista, poiché è rimasto positivo per tutto il periodo.

Un deflusso di fondi superiore a 6 milioni di dollari si è sovrapposto a un picco del valore di BLUR, suggerendo un forte interesse all'acquisto o prelievi dagli exchange.

I netflow sono rimasti relativamente stabili, seguiti da un rapido deflusso, a indicare un'elevata volatilità nell'arco dell'anno. Gli andamenti suggerivano che afflussi e deflussi fossero cruciali. Se la tendenza persiste, BLUR potrebbe sperimentare ulteriore volatilità di prezzo a causa dei grandi trasferimenti da e verso gli exchange.

Il TVL di SUI supera 1,7 miliardi di dollari

L'ecosistema DeFi di Sui Network (SUI) ha recentemente raggiunto un traguardo nel total value locked (TVL). L'impennata del TVL ha evidenziato la crescente adozione e i crescenti investimenti nel panorama di SUI.

Secondo il grafico di DefiLlama, l'analisi del TVL mostrava che era di 1,79 miliardi di dollari al momento della stesura. Poi, il 12 dicembre, ha raggiunto il suo massimo storico di 1,8 miliardi di dollari. 

Il grafico del TVL ha evidenziato l'enorme crescita di SUI nell'ultimo anno. Partendo da inizi modesti, SUI è salito costantemente, mostrando un'attività elevata.

Cosa c'è dietro la crescita di SUI?

La crescita di SUI è stata alimentata principalmente da piattaforme di prestito come Suilend e NAVI Lending. Insieme rappresentano circa il 58% degli asset bloccati sulla rete, con il TVL di Suilend a 552,5 milioni di dollari e quello di NAVI a 491,23 milioni di dollari.

Inoltre, il volume di SUI si è intrecciato con il TVL. Al momento della stesura, il suo volume era in genere di circa 168 milioni di dollari. Tuttavia, il 12 dicembre il volume della rete è salito al suo livello più alto, con oltre 551 milioni di dollari.

Ciò ha coinciso con il momento in cui anche il TVL ha toccato il suo ATH, il 12 dicembre. Allo stesso modo, il prezzo ha toccato il suo ATH il 13 dicembre, quando è salito a 4,76 dollari, un giorno dopo che il volume e il TVL della rete avevano raggiunto i loro traguardi.

Il prezzo di SUI ha imitato la crescita del suo panorama DeFi, con un rally massiccio negli ultimi mesi. Il traguardo di 1,7 miliardi di dollari di TVL, alimentato da SuiLend e NAVI Lending, ha dimostrato le capacità della rete. Detto questo, SUI sembra ben posizionato per ulteriore crescita.

Il TVL di Aave sale a 21 miliardi di dollari

Aave (AAVE) continua a dominare il settore dei prestiti DeFi, in testa con una quota di mercato del 45%. Questa posizione indiscussa rispecchia il crescente entusiasmo per la piattaforma di Aave, dato che il suo TVL e il prezzo del token mostrano un forte trend rialzista.

Un grafico di DeFiLlama ha sottolineato una notevole impennata del TVL di Aave, che ha superato i 21 miliardi di dollari. Questo rappresentava una porzione significativa del valore totale del mercato dei prestiti, rafforzando ulteriormente la posizione di Aave come voce di primo piano nel mondo DeFi.

Un'ulteriore analisi dell'andamento del TVL di Aave nell'ultimo anno ha rivelato una crescita costante al rialzo, soprattutto dall'inizio del 2024. Questo mostra che l'attuale TVL è il più alto di sempre.

La recente impennata si sovrappone a maggiori afflussi di liquidità trainati dall'interesse istituzionale e retail per i protocolli di prestito decentralizzati. Il grafico della dominance di IntoTheBlock mostra la stabilità e la resilienza di Aave nel mantenere la sua posizione di leadership.

Mentre altre piattaforme di prestito sono state leggermente instabili, Aave ha mostrato una crescita costante, registrando di recente un notevole aumento della dominance rispetto alla crescita passata. Questi sviluppi mostrano che Aave è la scelta preferita per prendere e dare in prestito in modo decentralizzato.

Cosa dice il prezzo di AAVE?

Il prezzo di AAVE ha rispecchiato l'impennata del TVL. I dati attuali mostrano che il token viene scambiato a 373,77 dollari. Questo segna un sostanziale trend rialzista negli ultimi giorni, poiché un'ulteriore analisi ha rivelato un picco del 21,20% il 12 dicembre.

Questo slancio rialzista ha spinto AAVE a un rally deciso da novembre, rompendo importanti livelli di resistenza. Anche l'aumento dei volumi di scambio convalida il breakout del prezzo di AAVE, lasciando intendere un'attività di acquisto. Quindi, se lo slancio persiste, AAVE potrebbe raggiungere livelli più alti.

Il dominio di AAVE nel settore dei prestiti decentralizzati la pone in una posizione forte per capitalizzare sullo slancio crescente all'interno del mondo DeFi. Pertanto, l'aumento del TVL e l'andamento del prezzo del token mostrano una traiettoria favorevole che potrebbe presto portare a nuovi record. 

Sebbene il prezzo di AAVE sia in ipercomprato, il che suggerisce possibili correzioni a breve termine, afflussi di liquidità sostenuti e il sentiment del mercato potrebbero sostenerne la crescita.

In chiusura

L'impennata del volume di scambi di Blur ha coinciso con un aumento dell'attività e indica un interesse crescente per le piattaforme di NFT. Poi, i picchi del TVL di SUI e Aave hanno evidenziato la loro crescente adozione e i crescenti investimenti nel panorama DeFi.

Infine, mentre BTC affronta una maggiore pressione di vendita da parte dei detentori a lungo termine, tramite gli investitori, aggiornamenti cruciali sembrano influenzare la strada davanti. Solo il tempo dirà come andrà a finire.

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