این هفته در کریپتو – BNB به سقف تاریخی رسید، نهنگ‌های ETH حرکت می‌کنند، XRP در حال انباشت است

ماه ژوئیه را با هفته‌ای پر از حرکت‌های بزرگ، نشانه‌های بازار و شتاب در همه جبهه‌ها به پایان می‌بریم.

XRP انباشت گسترده‌ای را تجربه کرد، BNB به بالاترین قیمت تاریخی تازه رسید، فعالیت نهنگ‌های ETH با یک استیک عظیم افزایش یافت و Tron قصد دارد عرضه قفسه‌ای به ارزش ۱ میلیارد دلار ایجاد کند. سپس ارزش بازار Ethena به ۷.۳ میلیارد دلار جهش می‌کند، در حالی که GameSquare یک NFT را به ۵.۱۵ میلیون دلار می‌خرد.

برویم سراغ اصل مطلب.

سرمایه‌گذاران بیش از 163 میلیون XRP انباشت می‌کنند

Ripple آخر هفته ورودی‌های چشمگیری را تجربه کرد، چرا که سرمایه‌گذاران بیش از 163 میلیون XRP، به ارزش حدود 519 میلیون دلار، انباشت کردند. 

چنین رفتاری با چشم‌انداز صعودی برای آلت‌کوین سازگار است، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای فروش، موقعیت‌هایشان را نگه می‌دارند. این انباشت احتمالاً محرک بازگشت خواهد بود و XRP را به سمت اوج تاریخی (ATH) 3.66 دلار می‌راند.

نسبت NVT، شاخصی ضروری برای ارزیابی ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال، در پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر است. این نشان می‌دهد XRP بیش‌ازحد داغ نشده و جای رشد دارد. نسبت پایین NVT نشان می‌دهد قیمت فعلی آلت‌کوین با فعالیت شبکه آن توجیه می‌شود و افزایش قیمت بدون سوداگری افراطی محتمل‌تر است.

با توجه به اینکه بازار در وضعیت سالمی است و انباشت قوی و نسبت NVT متعادلی دارد، XRP برای ادامه صعود آماده است. این پایه محکمی برای حرکت قیمت آلت‌کوین در روزهای آینده فراهم می‌کند.

XRP اخیراً به‌صورت خنثی معامله شده و نزدیک ATH خود نوسان می‌کند. با وجود افت جزئی، قیمت آلت‌کوین برای بازگشت احتمالی آماده است و انباشت سرعت می‌گیرد.

این پس از آن رخ می‌دهد که Chris Larsen، هم‌بنیان‌گذار Ripple، ۵۰ میلیون XRP را به چند آدرس منتقل کرد. تحلیلگر کریپتو ZachXBT گزارش داد حدود ۱۴۰ میلیون دلار از این توکن‌ها به صرافی‌های متمرکز (CEX) یا خدمات تبدیل به ارز فیات رسید.

طبق داده آنچین CryptoQuant، فعالیت کیف پول Larsen بین ۱۷ و ۲۴ ژوئیه، همزمان با اوج XRP و افت بعدی آن، جهش کرد. همچنین نشان داد کیف پول‌های مرتبط با Larsen هنوز بیش از ۲.۸۱ میلیارد XRP، به ارزش حدود ۸.۴ میلیارد دلار با قیمت‌های فعلی، را کنترل می‌کنند.

این امر یک فشار فروش ساختاری برای توکن ایجاد می‌کند، به‌ویژه اگر فروش‌های بیشتری در بازارهای آزاد رخ دهد. زمان‌بندی این انتقال‌ها، تنها چند روز پس از اوج تاریخی XRP، نشان از راهبرد عمدی سودگیری دارد.

این حرکت نوسان بازار و بررسی دوباره کیف پول‌های مرتبط با بنیان‌گذاران را برانگیخت. این روند شبیه رفتاری است که در چرخه‌های بازار پیشین دیده شد. به‌ویژه در روند صعودی 2017-2018 که خروج وجه از کیف پول بنیان‌گذاران با اوج قیمت‌ها هم‌زمان بود.

BNB به بالاترین قیمت تاریخی تازه می‌رسد

قیمت BNB روز یکشنبه 27 ژوئیه به بالاترین قیمت تاریخی تازه 827.25 دلار رسید و از اوج قبلی 809.84 دلار گذشت. با این جهش، نزدیک به 180 میلیون دلار از کل موقعیت‌ها پاک شد، چرا که پوزیشن‌های کوتاه بر لیکوئید شدن‌ها غلبه داشتند.

در زمان نگارش، داده‌های CoinMarketCap نشان می‌دهد BNB بیشترین رشد را میان ۱۰ ارز دیجیتال برتر دارد. همچنین بدون احتساب استیبل‌کوین‌ها، چهارمین آلت‌کوین بزرگ با ارزش بازار 114.61 میلیارد دلار است.

همراه با جهش BNB به ATH تازه، کل لیکوئید شدن‌های کریپتو به 178.04 میلیون دلار رسید و 77,874 معامله‌گر از میدان خارج شدند. به‌ویژه، بزرگ‌ترین سفارش لیکوئید شدن تکی در صرافی Bybit رخ داد.

در همین حال، با صعود قیمت BNB به ATH تازه، پوزیشن‌های کوتاه به ارزش 1.58 میلیون دلار لیکوئید شد، در برابر 21,720 دلار ناچیز در پوزیشن‌های بلند.

نرخ‌های تأمین مالی پیوسته مثبت شده‌اند که نشان از پوزیشن‌گیری بلند تهاجمی دارد. Open Interest از 1.3 میلیارد دلار گذشته که نشانه افزایش اطمینان معامله‌گران است. سپس حجم معاملات روزانه به بالای 5 میلیارد دلار جهش کرد، بالاترین رقم در ماه‌های اخیر، که نشان می‌دهد پشت این صعود شتاب واقعی وجود دارد و نه نویز سوداگرانه.

برخی تحلیلگران جهش را به افزایش فعالیت شبکه BNB Chain و علاقه شرکت‌ها به خزانه BNB نسبت می‌دهند. از جمله WindTree Therapeutics و Nano Labs، و احتمالاً شرکت‌های بیشتری به این روند می‌پیوندند.

یک نفر دیگر در شبکه‌های اجتماعی نوشت،

«فعالیت شبکه BNB Chain در حال افزایش است، Binance همچنان صرافی شماره 1 است و شرکت‌ها برای خزانه‌شان BNB می‌خرند. همه این تقاضا قطعاً BNB را تا سه‌ماهه چهارم بالای 1,000 دلار و احتمالاً در اوج چرخه به 1,800 تا 2,000 دلار می‌رساند.»

Changpeng Zhao (CZ)، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیشین Binance، از حمایت جامعه و اکوسیستم از رشد شبکه استقبال کرد.

فعالیت نهنگ‌های ETH با استیک 300 میلیون دلاری افزایش می‌یابد

طبق داده‌های آنچین منتشرشده توسط EmberCN، SharpLink Gaming بیش از 77,000 ETH، معادل حدود 296 میلیون دلار، خرید. سپس همه را استیک کرد، یعنی برای کسب پاداش از شبکه Ethereum قفل شده است.

SharpLink Gaming، دومین نگهدارنده شرکتی بزرگ اتر، هیچ نشانه‌ای از کند کردن بازی خزانه‌اش نشان نداده است. همین یک خرید از انتشار خالص اتر در 30 روز گذشته شبکه بیشتر است. 

پس از این خرید اخیر ETH، مجموع دارایی ETH شرکت SharpLink Gaming از 438,000 ETH، به ارزش بیش از 1.69 میلیارد دلار، فراتر می‌رود.

خرید و استیکینگ گسترده ETH توسط SharpLink Gaming بازتاب چشم‌اندازی بلندمدت و راهبردی روشن است. هفته گذشته Joseph Chalom، کارمند پیشین BlackRock، را به‌عنوان مدیرعامل مشترک جدیدش استخدام کرد. در ماه مه Joseph Lubin، مدیرعامل Consensys، را برای ریاست هیئت مدیره نامزد کرد.

SharpLink دومین شرکتی است که بیش از 1.5 میلیارد دلار ETH در خزانه خود دارد. طبق گزارش‌ها، پیش‌نویس اصلاح‌شده‌ای را نزد نهادهای ناظر ثبت کرده تا فروش سهامش را از 1 میلیارد به 6 میلیارد دلار برساند. بیشتر عواید این فروش صرف خرید ETH خواهد شد.

Bitmine Immersion Tech با دارایی ETH بیش از 2 میلیارد دلار پیشتاز است. این شرکت همچنین برنامه جاه‌طلبانه نگهداری دست‌کم 5% از کل عرضه ETH را اعلام کرد که در زمان نگارش بیش از 23 میلیارد دلار است.

افزون بر این، در کنار SharpLink Gaming، چند نهاد دیگر در میان بهبود بازار انباشت تهاجمی Ethereum و کوین‌های دیگر را نشان داده‌اند.

DeFiance Capital، یک صندوق سرمایه‌گذاری سرشناس، 30,400 ETH به ارزش حدود 114 میلیون دلار خرید. Justin Sun، بنیان‌گذار TRON، نیز 60,000 ETH از Binance برداشت کرد که نشانه انباشت شخصی یا راهبردی است.

طبق Strategic ETH Reserve، اکنون 6.73% از کل عرضه ETH، یعنی 8.12 میلیون ETH به ارزش بیش از 31 میلیارد دلار، مجموعاً در اختیار شرکت‌ها و ETFها است.

Tron عرضه قفسه‌ای به ارزش 1 میلیارد دلار ایجاد می‌کند

Tron برای ایجاد یک عرضه قفسه‌ای ترکیبی به ارزش 1 میلیارد دلار نزد SEC درخواست ثبت داد. این شرکت سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق بدهی و موارد دیگر را می‌فروشد، اما انعطاف تخصیص انواع محصولات را حفظ می‌کند.

Tron، یک بلاکچین متمرکز بر ساخت اپ‌های غیرمتمرکز، اخیراً تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته است. از زمانی که SEC پرونده‌اش را علیه بنیان‌گذار Justin Sun تسویه کرد، Tron عمومی شده و قراردادهای تجاری بزرگی با امپراتوری کریپتوی ترامپ بسته است.

آخرین حرکت آن همین عرضه قفسه‌ای ترکیبی است.

عرضه قفسه‌ای بازار نوعی فروش سهام است که به شرکت اجازه می‌دهد چند نوع اوراق بهادار را هم‌زمان ثبت کند. با این حال، شرکت لازم نیست از پیش به تخصیص‌های مشخصی متعهد شود و برای جذب سرمایه انعطاف بیشتری دارد.

طبق ثبت SEC، Tron سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق بدهی و وارانت و حق خرید آن‌ها را عرضه خواهد کرد. ثبت SEC فقط یک نامه عرضه است و Tron جزئیات برنامه دقیقش را در ضمیمه‌های بعدی ارائه خواهد کرد.

بدون تردید، Tron در حال برجسته‌تر شدن است. هفته گذشته شرکت زنگ آغاز معاملات Nasdaq را به صدا درآورد. همچنین در زمان نگارش، یک کاربر 1 میلیارد توکن USDT روی بلاکچین Tron ضرب کرد، دقیقاً به اندازه عرضه قفسه‌ای بازار پیشنهادی به SEC.

از یک سو ممکن است فقط یک تصادف باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه Tron و Tether پیش‌تر با هم کار کرده‌اند، ممکن است نشانه رویدادهای پیش رو باشد.

با نمایه بین‌المللی و منافع تجاری متنوع، پیش‌بینی اینکه بعد چه می‌آید دشوار است. فعلاً فراتر از اطلاعات موجود روشن‌کردن مطلب سخت است. 

با این حال، با تأیید SEC، Tron مجموعه متنوعی از فروش سهام را برای جذب 1 میلیارد دلار سرمایه تازه عرضه خواهد کرد. 

ارزش بازار Ethena به 7.3 میلیارد دلار جهش می‌کند

ژوئیه ماه قدرتمندی برای بازار کریپتو بوده است. نزدیک به 200 میلیارد دلار به آلت‌کوین‌ها، بدون احتساب بیت‌کوین (BTC) و Ethereum (ETH)، سرازیر شده است.

Ethena (ENA) نمونه برجسته‌ای بود که در این ماه 130% جهش کرد و خود را به یکی از قوی‌ترین بازی‌های شتابی در چرخه فعلی بازار تبدیل کرد.

با این حال، عملکرد ENA فقط یک حرکت کوتاه‌مدت نبوده است. USDe آن (استیبل‌کوین بازده‌دار بومی Ethena) فعالانه صعود را پیش می‌برد و این روایتی است که نباید نادیده گرفته شود.

USDe از Ethena، استیبل‌کوین هم‌ارز دلار، در این ماه 2 میلیارد دلار ورودی جذب کرده است. این ارزش بازار آن را به 7.3 میلیارد دلار رسانده و آن را پس از USDT و USDC سومین استیبل‌کوین بزرگ کرده است.

و این رشد تصادفی نیست.

در عوض، بازده آن را پیش می‌برد. Ethena روی sUSDe، نسخه استیک‌شده‌اش، 10% APY (بازده درصد سالانه) ارائه می‌دهد که آن را به یکی از بالاترین بازدهی‌های تعدیل‌شده بر اساس ریسک در دیفای تبدیل می‌کند.

همان‌طور که در نمودار زیر دیده می‌شود، بازده sUSDe اخیراً از 10.29% گذشته که مستقیماً بازتاب درآمدزایی آنچین Ethena است. یعنی سرمایه نه فقط برای ثبات، بلکه برای بازده به USDe سرازیر می‌شود.

Ethena طی 30 روز گذشته 30.85 میلیون دلار کارمزد جذب کرد که ناشی از تقاضای فزاینده کاربرانی است که USDe را برای APY بالا استیک می‌کنند. در همین حال، در جبهه نهادی، Anchorage و Ethena Labs در حال راه‌اندازی USDtb هستند، نخستین استیبل‌کوین مطابق با GENIUS Act.

این عناصر در کنار هم نشان می‌دهند Ethena چگونه پذیرش آنچین را از طریق موتور بازده USDe مقیاس می‌دهد. اما پرسش اصلی اکنون این است که این حلقه بازخورد چگونه به تقاضای پایدار برای ENA ترجمه می‌شود.

USDT و USDC از دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا بازده کسب می‌کنند و آن درآمد را بخشی از راهبرد ذخیره خود به بیت‌کوین می‌چرخانند. با این حال، Ethena بازی متفاوتی می‌کند، چون به اوراق خزانه وابسته نیست. در عوض، به نوسان بازار کریپتو تکیه می‌کند و با جذب Funding Premium بازده آنچین تولید می‌کند.

وقتی بازار صعودی است، معامله‌گران بیت‌کوین روی قراردادهای آتی دائمی پوزیشن بلند می‌گیرند و باید به طرف مقابل (پوزیشن‌های کوتاه) کارمزد تأمین مالی بپردازند. Ethena طرف کوتاه را می‌گیرد و آن کارمزد را به‌عنوان بازده جمع می‌کند.

در نتیجه، آن بازده دوباره صرف بازخرید ENA می‌شود و رشد USDe را به تقاضای واقعی و پایدار برای توکن بومی تبدیل می‌کند. به‌ویژه، تنها بین 22 و 25 ژوئیه، 83 میلیون ENA (1.3% از عرضه در گردش) در بازارهای عمومی خریداری شد، به‌عنوان بخشی از طرح بازخرید 260 میلیون دلاری جاری بنیاد.

به همین دلیل جهش 130% ENA فقط نویز بازار نیست. با این روند، شکست سطح 1 دلار هیجان کاذب نیست، فقط مقصدی است که نمودار به سمتش می‌رود.

GameSquare یک NFT را به 5.15 میلیون دلار می‌خرد 

GameSquare Holdings, Inc. با خرید CryptoPunk #5577، یک NFT شناخته‌شده، به ارزش 5.15 میلیون دلار از طریق سهام ممتاز جلب توجه کرده است. پس از این معامله، CryptoPunk #5577 رسماً به یک دارایی خزانه راهبردی GameSquare تبدیل شد.

NFTها مدت‌ها کلکسیون‌های دیجیتال سوداگرانه بوده‌اند، اما موج تازه‌ای از شرکت‌ها که آن‌ها را دارایی خزانه می‌دانند، اگر بازار پایدار بماند، ممکن است نقششان را در مالی شرکتی بازتعریف کند.

تصمیم GameSquare جسورانه است. NFTها را هم‌سطح دیگر دارایی‌های ذخیره کریپتوی اخیر مثل BTC، ETH و SOL قرار می‌دهد. چند فعال صنعت درباره این موضوع نظر داده‌اند.

Garga، مدیرعامل Yuga Labs، شرکت پشت مجموعه Bored Ape Yacht Club، پیش‌بینی کرد شرکت‌های خزانه NFT به یک روند تبدیل خواهند شد. او همچنین تمایل خود را برای دیدن یک شرکت خزانه متمرکز بر APE ابراز کرد.

او گفت،

«دنیا برای شرکت‌های خزانه NFT آماده نیست، اما به هر حال می‌آیند.»

Matt Medved، عضو شورای هنر دیجیتال در Art Basel، انتظارات او را تکرار کرد. Medved معتقد است ارزش بازار NFT کوچک است اما هنوز پتانسیل رشد عظیمی دارد. سرمایه‌گذاران دیگر NFT هم استدلال می‌کنند NFTها مزیتی منحصربه‌فرد دارند: عناصر فرهنگی و اجتماعی قوی‌شان.

به‌ویژه، بازار در ژوئیه شاهد افزایش شدید حجم معاملات NFT است. 

داده‌های Dune نشان می‌دهد حجم بازارهای NFT در ژوئیه منفجر شد. در برخی روزها حجم معاملات به 426 میلیون رسید و میانگین روزانه بالای 10 میلیون دلار بود. 

به همین ترتیب، قیمت‌های کف CryptoPunks و Moonbirds جهش کرده که نشانه بازگشت احتمالی فصل NFT است.

افزون بر این، Nathan Frankovitz، تحلیلگر VanEck، به داده‌های CryptoSlam اشاره کرد و گفت حجم معاملات NFT روی Ethereum در 23 ژوئیه به بالاترین سطح از ماه مه 2022 جهش کرد.

این نشان از علاقه دوباره به NFTها دارد و شرایط مساعدی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند تا این دارایی‌ها را بخشی از ذخایر راهبردی خود بدانند. بنابراین، هرچند GameSquare شاید نخستین نشانه باشد، هنوز برای نامیدن آن یک روند تمام‌عیار زود است.

اگر این جنبش شتاب بگیرد، امیدبخش‌ترین مجموعه‌های NFT که احتمالاً سود می‌برند شامل Pudgy Penguins، CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club خواهند بود. طبق OpenSea این مجموعه‌ها بیشتر نقدینگی بازار NFT را در اختیار دارند.

پس، مانند شرکت‌های ذخیره بیت‌کوین، شرکت‌های خزانه NFT می‌توانند برای خرید NFT اوراق قرضه صادر کنند و ارزش NFT و سهام را بالا ببرند. سپس سرمایه‌گذاران خرد سهام شرکت‌هایی را می‌خرند که پرتفوی NFT با ارزش بالا دارند و سرمایه را بازچرخانی می‌کنند.

Zypto سرویس پرداخت قبض با کریپتو را در سراسر آمریکا گسترش می‌دهد

سرویس پرداخت قبض با کریپتو در Zypto اکنون از بیش از 86,000 صادرکننده قبض در سراسر کشور پشتیبانی می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد با دارایی‌های دیجیتال همه‌چیز را از ضروریات تا تفننات بپردازند.

فراتر از خدمات پایه فکر کنید، کریپتو اکنون هزینه چیزهایی را می‌پردازد که واقعاً می‌خواهید. از جمله:

• لوکس و سبک زندگی: Ducati، Indian Motorcycle، Moto Guzzi، Restoration Hardware، Reeds Jewelers
• سفر و تندرستی: Hilton Grand Vacations، Orbitz، Premier Laser Spa، Ideal Image
• خرده‌فروشی‌های بزرگ: Nordstrom، JCPenney، Ikea، David’s Bridal
• و بیشتر: عضویت‌ها، برنامه‌های وفاداری، کازینوها، باشگاه‌های کانتری و فراتر

همه مستقیماً در Zypto App در دسترس‌اند. اینجا بیشتر بدانید.

سخن پایانی

جهش خرید Ripple نشان می‌دهد موجی از خوش‌بینی به بازار بازمی‌گردد و سرمایه‌گذاران برای افزایش احتمالی قیمت موقعیت می‌گیرند. شکست BNB به ATH با فعالیت قوی بازار، یعنی نرخ‌های تأمین مالی مثبت و افزایش فعالیت معاملاتی، پشتیبانی می‌شود.

خرید ETH توسط Sharplink Gaming، در کنار شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی دیگر از طریق ETFها، می‌تواند کمبود عرضه برای ETH ایجاد کند که از نظر نظری می‌تواند قیمت را بالا ببرد.

برنامه‌های Tron جالب به نظر می‌رسند. به همین دلیل، علاقه‌مندان کریپتو تشویق می‌شوند تا پیشرفت وضعیت را با دقت دنبال کنند. سرانجام، دارایی‌هایی که برای ذخایر راهبردی استفاده می‌شوند باید رشد پایدار نشان دهند. این جایی است که NFTها اساساً با بیت‌کوین تفاوت دارند.

و سرانجام، با بیش از 86,000 صادرکننده قبض آمریکایی که اکنون از طریق Zypto با کریپتو قابل پرداخت هستند، کاربرد دنیای واقعی در اکوسیستم همچنان گسترش می‌یابد.