این هفته بازار کریپتو به‌شدت از سیاست‌های Trump اثر پذیرفت و دارایی‌های کریپتویی مختلف واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. همچنین تحلیلگران جهشی را برای اتریوم پیش‌بینی کردند، چون فهرست‌شدن Shibarium به چند نقطه‌ی عطف انجامید.
برویم سراغ جزئیات.
سطح غلبه‌ی بیت‌کوین از 60% فراتر می‌رود
کل بازار ارزهای دیجیتال با افت شدید قیمت روبه‌رو شده است.
علاوه بر این، حدود 2.18 میلیارد دلار تصفیه در بازار کریپتو دیده شد، بزرگ‌ترین مقدار تاکنون.
بیت‌کوین (BTC) تصفیه‌هایی به ارزش 409 میلیون دلار دید، اما بازار آلت‌کوین‌ها مبلغ بسیار قابل‌توجه‌تری را متحمل شد. این یعنی سرمایه‌ی بیشتری به BTC نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال جریان یافت، چون سرمایه‌گذاران در برجسته‌ترین دارایی کریپتو به دنبال امنیت بودند.
بنابراین سطح غلبه‌ی بیت‌کوین (BTC.D) از ناحیه‌ی مقاومت 60% فراتر رفت، ناحیه‌ای که BTC از نظر تاریخی در آن با رد شدن روبه‌رو شده است.
با این حال، این بار متفاوت به نظر می‌رسد، چون سطح غلبه محکم به نظر می‌رسد. این می‌تواند نشانه‌ی افزایش‌های بیشتر برای BTC در کوتاه‌مدت از نظر رفتار قیمت و احساسات بازار باشد. در مقابل، این می‌تواند به اخبار بد برای آلت‌کوین‌ها بینجامد.
بازار کریپتو اکنون در حال تثبیت است و بیت‌کوین پیشاپیش می‌رود. BTC.D می‌تواند بیشتر جهش کند و در ماه‌های آینده به 63.84% و 72.5% برسد. این تغییر تحت تأثیر علاقه‌ی قوی نهادی و جریان پیوسته‌ی سرمایه به بیت‌کوین خواهد بود.
با این حال، باید توجه داشت هیچ‌چیز قطعی نیست. هنوز امیدی برای آلت‌کوین‌ها وجود دارد، چون BTC هنوز سطح حمایتی 92,000 دلار را که کف بازه‌ی دوماهه‌اش بود نشکسته است.
چه چیزی به سقوط بیت‌کوین انجامید؟
تعرفه‌های Trump نتیجه‌ی معکوس می‌دهند
پشت عدم قطعیت و افت قیمت بازار کریپتو جنگ تجاری ناشی از Donald Trump، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار دارد. در 2 فوریه، Trump در X (توییتر سابق) پست گذاشت و اعلام کرد که بر مکزیک، کانادا و چین تعرفه اعمال کرده است و همین کل بازار را قرمز کرد.
با این حال، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نسبت به BTC صعودی به نظر می‌رسیدند، چون انباشت می‌کرد. داده‌های ورودی/خروجی Coinglass (کوین‌گلس) نشان داد از آغاز افت قیمت، صرافی‌ها خروج قابل‌توجه 677 میلیون دلاری BTC را شاهد بوده‌اند.
این خروج چشمگیر در بازار کنونی نشان‌دهنده‌ی انباشت احتمالی توسط نهنگ‌ها، سرمایه‌گذاران و دارندگان بلندمدت است که می‌تواند به فشار خرید بینجامد و رالی صعودی بیشتری را رقم بزند.
همچنین Hyblock فاش کرد که با روند نزولی قیمت BTC در 24 ساعت گذشته، معامله‌گران جهانی حجم لانگ خود را افزایش داده‌اند. حدود 67% حساب‌ها موقعیت لانگ گرفتند که نشان‌دهنده‌ی چشم‌انداز صعودی برای کوین شماره‌ی یک است.
با ترکیب این معیارهای آن‌چین، BTC فرصت خرید عالی ارائه می‌دهد.
استیبل‌کوین‌ها هم حرفی برای گفتن دارند
استیبل‌کوین‌هایی مانند Tether (تتر) (USDT) پیوسته به صرافی‌ها سرازیر شده‌اند که نشان‌دهنده‌ی فشاری است که در حاشیه منتظر مانده. با این حال، اقدامی رخ نداده و تصفیه‌ها بازار را پرنوسان کرده‌اند.
بنابراین، چنان‌که ذخایر صرافی USDT نشان می‌دهد، افزایش استیبل‌کوین‌ها می‌تواند قدرت خرید لازم برای پشتیبانی از آلت‌کوین‌ها را هنگام تغییر احساسات بازار فراهم کند.
با این حال، جریان‌های خالص USDT در هفته‌های اخیر، عمدتاً در نوامبر، مثبت بود. و در حالی که انتقال استیبل‌کوین‌ها به صرافی‌ها راهی دیگر برای خرید بود، از دسامبر کند شده است.
چرخه‌ی چهارساله‌ی اتریوم سیگنال شکست احتمالی می‌دهد
اگرچه اتریوم اخیراً بی‌تردید چشمگیر نبوده، بسیاری از تحلیلگران جهش قابل‌توجه قیمتی قریب‌الوقوع را پشتیبانی می‌کنند. آن‌ها افزایش احتمالی 200% را پیش‌بینی می‌کنند، چون شاخص‌های فنی که از نظر تاریخی موفق بوده‌اند و احساسات بازار همسو می‌شوند.
علاوه بر این، با ورود به اوج فوریه، که معمولاً ماهی پربار برای ETH است، بسیاری می‌پرسند آیا این آغاز رالی بزرگ بعدی این کوین است.
الگوهای نمودار اخیر ETH گمانه‌زنی تحلیلگران درباره‌ی رالی احتمالی را برانگیخته است. با مشاهده‌ی جفت ETH/BTC، کارشناسان به شباهت‌هایی با اجرای خارق‌العاده‌ی 2021 اشاره می‌کنند که تنها در دو ماه 180% سود به همراه داشت.
داده‌ها نتیجه می‌دهد اتریوم ممکن است برای جهشی مشابه دیگر در موقعیت خوبی باشد. چرخه‌ی کنونی از ناحیه‌های انباشت و رالی‌های شکست پس از آن تشکیل شده است. بنابراین رالی احتمالی 200% ناممکن نیست، به‌ویژه با نزدیک‌شدن ETH به نقطه‌ی محوری چرخه‌ی چهارساله که از نظر تاریخی آغاز روندهای صعودی قابل‌توجه را نشان داده است.
چرخه‌ی چهارساله چیست؟
اتریوم الگوهای چرخه‌ای مهمی نشان داده، به‌ویژه در 2017 و 2021، که جهش‌های قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کرد. در 2017، قیمت ETH حدود 9,380% بالا رفت و تا پایان سال به حدود 881.94 دلار رسید.
به همین ترتیب، در 2021 ارزش بازار ETH برای نخستین بار از 250 میلیارد دلار فراتر رفت و رشد قابل‌توجهی را نشان داد. این روندهای تاریخی الگوی رشد قابل‌توجه تقریباً هر چهار سال یک‌بار را نشان می‌دهند.
با نزدیک‌شدن به چرخه‌ی بعدی، تحلیلگران می‌پرسند آیا ETH برای رالی ملموس دیگری آماده است. این می‌تواند پیش‌بینی‌های افزایش 200% را تأیید کند.
در این میان، روندهای نقدینگی به نفع اتریوم است، چون سرمایه از Solana به آن بازمی‌گردد. در 24 ساعت گذشته، Solana چهار برابر بیشتر از چیزی که اتریوم به Solana منتقل کرده، سرمایه به اتریوم پل زده است.
این هجوم نقدینگی می‌تواند از دفاع اتریوم از سطوح کنونی پشتیبانی کند و همزمان آن را برای بازگشت احتمالی آماده سازد. همچنین می‌تواند نشانه‌ی اعتماد دوباره‌ی سرمایه‌گذاران به ETH باشد.
اما همه‌چیز گل و بلبل نیست، چون رهبری اتریوم با بارانی از انتقادها روبه‌رو شده، به‌ویژه درباره‌ی ناکارآمدی و نبود جهت.
در یک نظرسنجی غیررسمی، 97% از 335 رأی‌دهنده‌ی دارنده‌ی 51,198 ETH، Danny Ryan، پژوهشگر پیشین، را برای رهبری Ethereum Foundation (بنیاد اتریوم) انتخاب کردند. Vitalik Buterin (ویتالیک بوترین) تأیید کرده که او تنها تصمیم‌گیرنده درباره‌ی تغییرات بنیاد است.
با این حال، این برای جلوگیری از افت مداوم برجسته‌ترین آلت‌کوین کافی نبود.
ETH آماده‌ی افت به زیر 3 هزار دلار
بین ژوئن و ژوئیه 2024، محدوده‌ی 3.4 تا 3.5 هزار دلار ناحیه‌ی حمایت ETH بود پیش از آنکه به مقاومت تبدیل شود. رالی نوامبر این ناحیه را آزمود و عقب‌نشینی رخ داد.
از آن زمان، این ناحیه بی‌اندازه مهم بوده است. رالی فراتر از 3.5 هزار دلار در ژانویه به‌سرعت برگشت و رفتار قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر شکل داده است.
شاخص حجم گواهی بر ضعف خریداران بود.
نقشه‌ی حرارتی تصفیه‌ی 3 ماهه نشان داد حرکت به 2,850 دلار شدنی است. در سمت بالا، جیب‌های نقدینگی در 3,460 و 3,800 دلار و خوشه‌ای بزرگ در 4.2 هزار دلار دیده می‌شد.
ناحیه‌ی مغناطیسی در 3 هزار دلار و پایین‌تر نشان داد حرکت رو به پایین محتمل‌ترین نتیجه در روزهای آینده است، همسو با رفتار قیمت ماه گذشته. در نتیجه، نقشه‌ی حرارتی تصفیه نشان داد اهداف بعدی 3 هزار دلار، 2.8 هزار دلار و 2.7 هزار دلار هستند.
با این حال، روشن نیست همه‌ی این اهداف در هفته‌های آینده محقق شوند.
دارندگان بلندمدت (LTH) ETH مضطرب می‌شوند
با نوسان اتریوم حول مرز 3 هزار دلار، تغییری ظریف اما معنادار در زیر سطح رخ داد. دارندگان بلندمدت (LTH) مضطرب به نظر می‌رسند و نخستین نشانه‌های اضطراب را از نوامبر 2024 نشان می‌دهند.
گذار به محدوده‌ی زرد، با اعدادی حدود 0.48، نشان می‌دهد LTHها وارد دوره‌ی عدم قطعیت می‌شوند، احتمالاً به‌دلیل رفتار اخیر قیمت اتریوم نزدیک سطح 3,200 دلار.
داده‌های اخیر نشان می‌دهد بیش از 12 میلیون آدرس بیش از 62.27 میلیون اتریوم را نگه می‌دارند، با میانگین قیمت خرید 2,425.31 دلار.
تمرکز دارندگانی که ETH را بین 2,233.15 و 2,612.05 دلار خریده‌اند همچنان قابل‌توجه است، هرچند گذار به مرحله‌ی اضطراب نشان می‌دهد این ناحیه‌های حمایت ممکن است با آزمون پیشرفته روبه‌رو شوند. با توجه به تغییر احساسات کنونی، مقاومت بالاسری بالای 3,205.97 دلار مهیب‌تر به نظر می‌رسد.
با وجود تغییر احساسات، شاخص انباشت/توزیع مسیر صعودی خود را حفظ می‌کند و به نزدیک 48 میلیون می‌رسد. این تفاوتی جالب ایجاد می‌کند: در حالی که LTHها اضطراب نشان می‌دهند، الگوهای انباشت زیربنایی قوی می‌مانند. بنابراین این تناقض می‌تواند به نقطه‌ی حساسی برای اتریوم بینجامد.
در حالی که ساختارهای فنی صعودی می‌مانند و انباشت ادامه دارد، اضطراب نوظهور میان LTHها می‌تواند در کوتاه‌مدت به نوسان بیشتر بینجامد. بنابراین بازار با آزمونی کلیدی روبه‌رو است: آیا روند ادامه‌دار انباشت می‌تواند فشار فروش احتمالی LTHهای مضطرب را خنثی کند.
Ripple (ریپل) 700 میلیون XRP را به اسکرو منتقل می‌کند
در 2 فوریه، ردیاب تراکنش بلاک‌چین Whale Alert (ویل الرت) در X (توییتر سابق) پست گذاشت که Ripple Labs (ریپل لبز) مقدار 700 میلیون توکن XRP را به اسکرو منتقل کرده است. این اقدام توکن‌ها را موقتاً قفل کرد و نمی‌توان از آن‌ها برای معامله یا هر فعالیتی استفاده کرد.
علاوه بر این، این تراکنش Ripple Labs (ریپل لبز) در زمانی رخ می‌دهد که کل بازار ارزهای دیجیتال افت قابل‌توجه قیمت را تجربه می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد این اقدام برای جلوگیری از افت چشمگیر قیمت XRP در میان احساسات نزولی بازار انجام شده است.
با این حال، انتقال XRP به اسکرو مزایایی دارد. از نظر تاریخی، وقتی Ripple Labs (ریپل لبز) توکن‌ها را در اسکرو قفل می‌کند، قیمت در بازار نزولی شتاب می‌گیرد. برعکس، وقتی Ripple (ریپل) توکن‌ها را از اسکرو آزاد می‌کند، توکن‌ها ارزش خود را از دست می‌دهند.
پس از این تراکنش، XRP در زمان انتشار نزدیک 2.90 دلار معامله می‌شد و در 24 ساعت گذشته 3.60% افت کرده بود. با وجود کاهش قیمت و احساسات نزولی بازار، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران علاقه‌ی قوی به این توکن نشان داده‌اند که به افزایش 65% حجم معاملات این دارایی انجامیده است.
معیارهای آن‌چین Ripple (ریپل) صعودی‌اند
برخی دارندگان بلندمدت (LTH) و سرمایه‌گذاران طبق Coinglass (کوین‌گلس) از افت اخیر قیمت برای ذخیره‌ی توکن‌ها بهره بردند. داده‌های ورودی/خروجی اسپات نشان داد صرافی‌ها خروج عمده‌ی 70.50 میلیون دلاری XRP را شاهد بودند.
این خروج قابل‌توجه همچنین نشانه‌ی فرصت خرید عالی بود. در زمان انتشار، تصفیه‌های مهم در 2.791 دلار در سمت پایین و 2.963 دلار در سمت بالا بود و معامله‌گران در این سطوح بیش از حد اهرم گرفته بودند.
اگر احساسات بازار بهبود نیابد و قیمت به 2.791 دلار بیفتد، تقریباً 55.10 میلیون دلار موقعیت لانگ تصفیه خواهد شد. با این حال، اگر احساسات تغییر کند و قیمت به 2.963 دلار برسد، نزدیک 35 میلیون دلار موقعیت شورت تصفیه خواهد شد.
همان‌طور که در کریپتو معمول است، خبر بد دور نبود. یک روز بعد، نهنگ‌های Ripple (ریپل) XRP را به‌شدت فروختند.
نهنگ‌های XRP ظرف یک روز 130 میلیون توکن را می‌فروشند
با نوسان همچنان بازار کریپتو، XRP کاهش قابل‌توجه 26.14% را شاهد بود. این کاهش به‌دلیل فعالیت قابل‌توجه نهنگ‌ها بود که بیش از 130 میلیون XRP فروخته شد و نشان‌دهنده‌ی فشار فروش است.
عموماً فروش‌های گسترده اغلب اثر زنجیره‌ای دارد. اعتماد سرمایه‌گذاران تحت تأثیر قرار می‌گیرد و معامله‌گران کوچک‌تر برای به حداقل رساندن زیان دچار وحشت می‌شوند که به افت قیمت می‌انجامد.
علاوه بر این، 100 میلیون XRP عظیم (حدود 283 میلیون دلار) از اسکرو به یک کیف پول ناشناس آزاد شد که نگرانی‌های بیشتری ایجاد کرد.
طبق CryptoQuant (کریپتوکوانت)، نسبت خرید به فروش XRP در 16 ساعت گذشته پایین مانده که فشار فروش را نشان می‌دهد. نسبت رو به کاهش به نبود علاقه‌ی خرید اشاره دارد و روندهای دیده‌شده در صرافی‌های متمرکز (CEX) را بازتاب می‌دهد.
اگر این غلبه‌ی فروش ادامه یابد، ضعف قیمتی بیشتری ممکن است رخ دهد و بازگشت خریداران به بازار برای تثبیت مسیر XRP حیاتی خواهد بود. تعداد آدرس‌های فعال XRP به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته که کندی فعالیت معاملاتی را نشان می‌دهد.
تعداد کمتر آدرس‌های فعال نشان‌دهنده‌ی نقدینگی کمتر است، یعنی حرکت‌های قیمت می‌تواند به‌دلیل کاهش حجم تراکنش‌ها نوسانی‌تر شود.
با این حال، اگر این روند برگردد و آدرس‌های فعال افزایش یابد، می‌تواند نشانه‌ی علاقه‌ی دوباره‌ی سرمایه‌گذاران و تثبیت احتمالی قیمت باشد. XRP با فشار فروش سنگین روبه‌روست، چون فعالیت نهنگ‌ها، آزادسازی اسکرو و شاخص‌های فنی نزولی بر بازار غالب‌اند.
MACD پتانسیل افت بیشتر را نشان می‌دهد، در حالی که کاهش آدرس‌های فعال و افزایش فروش‌ها چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کند. با این حال، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، چنین اصلاح‌های قیمتی می‌تواند فرصت انباشت باشد.
بنابراین حرکت مهم بعدی XRP به این بستگی دارد که خریداران وارد شوند و فشار فروش را خنثی کنند یا نه. اگر اعتماد بازار برگردد، تثبیت یا بازگشت ممکن است رخ دهد.
فهرست‌شدن Shibarium برای اکوسیستم چه معنایی دارد؟
فهرست‌شدن اخیر Shibarium، راهکار Layer 2 متعلق به Shiba Inu (SHIB)، به بحث‌هایی در جامعه‌ی کریپتو انجامیده است. Shibarium که اخیراً در L2 Beat فهرست شد، فناوری‌اش را یکی از توسعه‌دهندگان اصلی آن توصیف کرده است.
برخلاف رول‌آپ‌های Layer 2 (L2) متعارف که اغلب به اپراتورهای متمرکز متکی‌اند یا دوره‌های برداشت طولانی دارند، Shibarium مانند یک زنجیره‌ی جانبی ساخته‌شده روی اتریوم (ETH) کار می‌کند. این به آن امکان می‌دهد با اعتبارسنج‌های خودش فعالیت کند و در عین حال از طریق لنگرانداختن دوره‌ای از امنیت اتریوم بهره ببرد.
این توسعه‌دهنده طراحی آن را توضیح داد و گفت،
«زنجیره‌های جانبی اعتبارسنج‌ها و نقاط عطف خود را اداره می‌کنند و در عین حال از طریق لنگرانداختن دوره‌ای از امنیت اتریوم بهره می‌برند. از نظر من، این ساختار از رول‌آپ‌های اپتیمیستیک امن‌تر است که برای برداشت‌ها دوره‌ی چالش هفت‌روزه تحمیل می‌کنند.»
علاوه بر این، سامانه‌ی ShibOS سازوکارهای امنیتی متعددی از جمله مدل تسویه‌ی ترکیبی اپتیمیستیک/مبتنی بر ZK را برای رفع ناکارآمدی‌های رول‌آپ‌های اپتیمیستیک ادغام می‌کند.
تاکنون چه تأثیری داشته است؟
داده‌های L2 Beat نشان می‌دهد ارزش کل تأمین‌شده توسط Shibarium در سال گذشته به‌طور گسترده رشد کرده است. تا 2 دسامبر 2024، این L2 بیش از 6.4 میلیون دلار را تأمین کرده و روندی صعودی پایدار نشان می‌دهد.
L2 مربوط به Shiba Inu در اواسط 2024 با افزایش پذیرش، آغازی زودهنگام را تجربه کرد، و پس از آن مرحله‌ی تثبیت آمد که طی آن ارزش تأمین‌شده‌اش ماه‌ها بالای 3.33 میلیون دلار ماند. همچنین تا زمان نگارش، ارزش تأمین‌شده‌ی آن حدود 3.5 میلیون دلار است و از اوجی که در دسامبر دید حدود نصف کاهش یافته است.
در کنار افزایش ارزش تأمین‌شده و فعالیت آن‌چین، نرخ سوزاندن Shiba Inu در 24 ساعت گذشته 786.90% افزایش یافته است. بیش از 31,010,900 توکن SHIB روز گذشته سوزانده شد که فعالیت تشدیدشده‌ی شبکه و کاهش عرضه‌ی در گردش را نشان می‌دهد.
اگر ادامه یابد، چنین نرخ سوزاندن سریعی می‌تواند از ثبات قیمتی بلندمدت SHIB پشتیبانی کند. با پردازش تراکنش‌های بیشتر در Shibarium، انتظار می‌رود سوزاندن Shiba Inu جهش کند، عرضه را بیشتر کاهش دهد و احتمالاً در بلندمدت فشار قیمتی را افزایش دهد.
سخن پایانی
اگرچه سطح غلبه‌ی بیت‌کوین (BTC.D) بالاست، رالی آلت‌کوین‌ها هنوز می‌تواند رخ دهد. در هر صورت، سرمایه‌گذاران باید برای هر دو سناریو آماده باشند. برای اتریوم، رالی احتمالی 200% بر اساس نقطه‌ی محوری چرخه‌ی چهارساله ناممکن نیست که از نظر تاریخی آغاز روندهای صعودی قابل‌توجه را نشان داده است.
Ripple (ریپل) توکن‌های زیادی را در اسکرو قفل کرد تا از افت چشمگیر قیمت XRP در میان احساسات نزولی بازار جلوگیری کند. با این حال، این مانع فروش گسترده‌ی توکن‌ها توسط نهنگ‌ها نشد. در نهایت، با آماده‌بودن تراکنش‌های بیشتر Shibarium، SHIB در موقعیت خوبی برای ثبات بلندمدت است.
راهکارهای کریپتوی وایت‌لیبل Zypto
Zypto یک راهکار کریپتوی وایت لیبل ارائه می‌دهد که شرکت‌ها، سازمان‌ها و پروژه‌ها را قادر می‌سازد از مجموعه‌ی کامل محصولات آن، مانند کارت‌های کریپتو، خدمات پرداخت قبوض کریپتو، کیف پول‌های کریپتو و غیره، با کسری از هزینه و زمان کوتاه عرضه به بازار استفاده کنند. اطلاعات بیشتر را اینجا ببینید.
پرداخت قبوض کریپتوی Zypto در کاستاریکا راه‌اندازی می‌شود
سرویس پرداخت قبوض کریپتو Zypto اکنون در کاستاریکا در دسترس است. اکنون می‌توانید قبوض خود را مستقیماً به 6 ارائه‌دهنده‌ی برتر قبض با کریپتویی مانند بیت‌کوین (BTC)، اتر (ETH) یا Solana (SOL) پرداخت کنید. اطلاعات بیشتر را اینجا ببینید.
قیمت‌ها، کارمزدها، قابلیت‌ها و دسترس‌پذیری ذکرشده در این مقاله در زمان انتشار درست بوده و ممکن است از آن زمان تغییر کرده باشد.
