Sel nädalal krüptos: mis on Bitcoinil nüüd ees?

Sel nädalal analüüsime Bitcoini viimast hinnaliikumist ja võimalikku tulevast trajektoori. Samamoodi toome välja analüütikute ennustused SOL-i ETF-i kinnitamise lähenemisel. Samuti annab Ethereumi MACD märku tõusvast ristumisest, kuna BNB TVL kasvab 665 miljoni dollari võrra.

Tule kaasa.

Mis saab Bitcoinist nüüd edasi?

16. veebruaril kasvas Bitcoin (BTC) esimest korda kahe nädala jooksul kaks päeva järjest. Sel hetkel tõusis see 1% võrra 97 640 dollarile, mis pikendas krüpto tõusuväljavaadet nädalagraafikutel.

Seevastu CryptoQuanti andmed osutasid ka sellele, et BTC reservid spotbörsidel on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele. Börsireservid kasvasid aastatel 2020–2022, kuid on sestpeale vähenenud.

Investorid võtavad BTC-d börsidelt jätkuvalt välja ja viivad selle külmsalvestusse, toetades pikaajalise hoidmise trendi. Vähenenud börsipakkumine vähendab kauplemiseks saadaolevate bitcoinide hulka, mis võib hinnasurvet suurendada, kui nõudlus püsib tugev.

Kuna Bitcoin näitas 2024. ja 2025. aastal tõusutrendi, viitab see nihe nõudluse ja pakkumise tasakaalu pingestumisele. Jätkuv reservide langus on tekitanud spekulatsioone võimaliku pakkumisšoki kohta, kuna börsidel olev väiksem BTC kogus võib viia hinnatõusudeni, mis sarnanevad varasemate tsüklitega. 

Kuigi BTC jätkab külgsuunalist kauplemist, ei tundu mõned sidusrühmad sellest häiritud olevat.

Mida analüütikud ütlevad?

Esiteks väljendas CryptoQuanti Frost optimismi, et investorite usaldus turul püsib kõrge. Frost märkis, et püsivad turutingimused näitavad, et Bitcoini investorid ootavad endiselt krüpto hinna taastumist.

Ta märkis, et kuigi kõrge usaldusindeks esineb tavaliselt tõusuturul, tekib turutipp, kui see läheneb 1-le. Kirjutamise ajal oli usaldusindeks umbes 0,75.

Teisalt, kui need näitajad langevad peaaegu nulli, viitab see alati võimalikule turupõhjale. Kirjutamise ajal oli indeks sellele lävele lähenemas, mis viitab sellele, et võimalik pikaajaline kogumine võib olla lähedal.

Teiseks propageerib MicroStrategy Michael Saylor BTC-d pikaajalise investeeringuna. Tema postituse kohaselt tugevdas Bitcoini ostmine võrku, selle müümine aga nõrgestas seda.

Ajalooliselt on Bitcoini trajektoori kujundanud ostu- ja müügilained. 

Näiteks Tesla 1,5 miljardi dollari suurune BTC ost 2021. aasta alguses viis kiire hinnatõusuni. Seevastu kaevurite suur müük 2014. aastal tõi kaasa märkimisväärse languse alla 200 dollari.

Hiljuti on Bitcoin silmitsi seisnud nii ostu- kui müügisurvega. Turumeeleolu on kõikunud regulatiivsete murede, institutsionaalse kogumise ja makromajandusliku otsustamatuse taustal.

Mida ahelasisesed näitajad ütlevad?

Bitcoini pikaajaliste hoidjate (LTH) pakkumine on jätkuvalt kasvanud, mis viitab LTH-de tugevale usaldusele. Selle kasvades tähendab see, et pikaajalised hoidjad ei müü oma BTC-d, mis tähendab tugevat turuusaldust.

Samuti on Bitcoini NUPL püsinud usu/eituse tasemel, mis viitab investorite kasvavale positiivsele meeleolule. Seda seetõttu, et enamik hoidjaid on kasumis ja usub endiselt tõusu. 

Ajalooliselt on BTC tõusnud alati, kui NUPL on olnud sellel tasemel. 2021. aastal näiteks jõudis Bitcoini NUPL esimest korda 0,75%-ni, väärtusega 64 tuhat dollarit. Seega on Bitcoini investeeringutasuvus investoritele endiselt üsna atraktiivne. 

Võtame näiteks pikaajalise Sharpe'i suhte, mis muutus positiivseks. See tähendab, et BTC-sse investeerimise risk on väiksem kui traditsiooniliste varade puhul. Väärtusega 0,775 viitas Sharpe'i suhe sellele, et investorid võivad olla BTC turutootluse suhtes väga kindlad.

Sellegipoolest toetab Bitcoini jätkuvalt tugev investorite usaldus. Kuna pikaajalised hoidjad on endiselt tõusumeelsed, võib BTC olla hästi positsioneeritud edasiseks kasvuks. Kui praegused tingimused püsivad, võime näha krüptovaluutat taas 99 436 dollarit tagasi võitmas ja veel kord 100 tuhandet proovimas. Siiski, arvestades turul valitsevat intensiivset volatiilsust, poleks tagasilöök üllatav.

Lisaks näitavad ahelasisesed andmed uute, aktiivsete ja nullsaldoga aadresside vähenemist, mille langused olid nädala jooksul vastavalt -3,92%, -1,74% ja -4,56%. 

See langus viitab võrgutegevuse jahtumisfaasile. Siiski ei anna see tingimata märku karumeelsusest, kuna sellised langused eelnevad tavaliselt tugevatele hinnaliikumistele. 

Lisaks on Bitcoini ajaloolisele hinnatõusule sageli eelnenud aadresside kasvu vähenemise perioodid, kuna kogumine algab enne uue kasutajate laine saabumist. Seega, kui uute aadresside arv taas kasvab, võib BTC saada kapitali sissevoolu.

Lõpuks näitas tehinguandmete statistika vastakat väljavaadet. Suured ülekanded (>10 miljonit dollarit) vähenesid 63,01%, keskmise suurusega tehingud (100 tuhat, 1 miljon dollarit) langesid 43,36%. Isegi väiksemad, alla 1000 dollari tehingud kogesid massiivset vähenemist, kinnitades veelgi tegevuse langust.

Siiski viitab vaalatehingute vähenemine stabiliseerumisfaasile enne järgmist peamist hinnaliikumist. Tavaliselt on sellised aeglustumised eelnenud kas otsustavale kogumisfaasile või lühiajalisele tagasilöögile.

Ethereumi MACD annab märku tõusvast ristumisest

Ethereumi In/Out of the Money näitaja analüüs näitas, et ETH on püsinud üle kriitilise nõudlusvööndi 2380 ja 2460 dollari vahel. See vöönd esindab märkimisväärset kogumispiirkonda, kus ligikaudu 2,47 miljonit aadressi ostsid 5,87 miljonit ETH-d.

Oluliste kahjumis olevate positsioonide puudumine avaldamise ajal oleva hinna 2711,75 dollari kohal näitas minimaalset vastupanu eespool. Kirjutamise ajal oli 85,8% positsioonidest kasumis, mis on märk hoidjate tugevast tulususest, mis võib müügisurvet pidurdada.

Selline olukord suurendab hinnastabiilsuse või tõusutrendi püsimise tõenäosust graafikutel. Arvestades oluliste pakkumistõkete puudumist, mida näitab kahjumis olevate positsioonide vähesus kuni 3000 dollari hinnavahemikuni, võib ETH olla praegu valmis võimalikuks tõusuks.

Need tasemed on olulised, kuna ETH läheneb sellele hinnasihile. Tugev toetusbaas, mis asub nüüd kindlalt selle kauplemishinna all, õhutab optimismi. 

Aga mida momentumi indikaator ütleb?

Mida momentumi indikaator näitab?

Altcoini päevasel MACD graafikul tekkis tõusev ristumine, mis viitab detsembris alanud langustrendi võimalikule pöördumisele. See liikumine langes kokku histogrammi sisenemisega positiivsele territooriumile, toetades veelgi tõusutrendi tõenäosust.

Ethereum näitas avaldamise ajal stabiliseerumise ja võimaliku taastumise märke, mida toetab MACD hiljutine positiivne nihe. Kui Ethereum säilitab selle momentumi, võib see kinnitada MACD näidatud tõusumeelsust. Seega võib see suunata hinna kõrgemate vastupanutasemete poole.

MACD jätkuv lahknemine signaaljoonest võib kinnitada püsivat tõususurvet. Pöördumine allapoole võib viidata valesignaalile, hoiatusele püsiva volatiilsuse või madalamate toetustasemete võimaliku uuesti testimise eest.

Lisaks on Ethereumi stakingu ökosüsteemis tugev institutsionaalne tase. Institutsionaalne osalus Ethereumi stakingus võib tuua kaasa olulisema altcoinide tõusu.

Donald Trumpi World Liberty Financial (WLFI) on Lido Financele stakinud 5,9 miljonit dollarit ETH-d. Samuti võib NYSE hiljutine avaldus Grayscale'i Ethereumi ETF-i jaoks stakingu kaasamiseks tuua kaasa märkimisväärse muutuse, nagu analüütik James Seyffart X-is (varem Twitter) märkis.

Need arengud toimuvad pärast suurt turulangust, mis on tekitanud spekulatsioone eelseisvast altseasonist. See võiks parandada ETH likviidsust, suurendada investorite usaldust ja tõsta selle väärtust, süüdates samal ajal huvi teiste altcoinide vastu. 

Institutsionaalsed investorid hakkavad tegutsema

Turumeeleolu on järk-järgult muutunud traditsiooniliste investorite ETH hoidmisest selle müümiseks. 10.–15. veebruarini muutus Ethereumi spot-ETF negatiivseks, kus müüdi ligikaudu 14 000 ETH-d (hinnanguliselt 37,7 miljonit dollarit).

Tõusumeelsus on jätkuvalt kasvanud, kuna üldine müügitegevus võib olla seotud kasumi realiseerimisega. Kui see trend valitseb, võib ETH ostutegevus traditsiooniliste investorite seas uue nädalaavamisega taaskäivituda.

Kui traditsioonilised investorid müüsid eelmisel nädalal ETH-d, jätkasid jaeinvestorid Koreas ja USA-s ostmist, nagu nähtub nende vastavatest indeksitest. Korea jaeinvestorid jäävad ETH suhtes tõusumeelseks, Korea preemiaindeks on püsinud nullist kõrgemal alates 14. detsembrist. Avaldamise ajal oli see 4,7, mis on kõrge näit.

Korea preemiaindeks mõõdab Korea börsidel toimuvat ostu- ja müügitegevust võrreldes teiste börsidega. Nullist kõrgem näitaja viitab tõusumeelsusele, madalam aga karuolukorrale.

Samuti on USA jaeinvestorid jätkanud ETH kogumist, kuigi väiksemates kogustes. Seda näitas Coinbase'i preemiaindeks, mis oli avaldamise ajal 0,02. Kui ostutegevus mõlemas investorirühmas püsib, võib see ETH tõusumeelsusele veelgi kaasa aidata, tõstes hindu.

Tuletisinstrumentidega kauplejate seas on olnud märkimisväärset ostutegevust. Takeri ostu-müügi suhe, mis võrdleb ostumahtu müügimahuga, oli 1,033, mis viitab turul rohkematele ostjatele. Suhe üle 1 tähendab tuletisinstrumentidega kauplejate seas suurenenud ostusurvet. 

See meeleolu on kooskõlas rahastamismääraga, mis muutus positiivseks ja asus avaldamise ajal 0,0090 juures. Positiivne rahastamismäär näitab, et ostjad on ülekaalus ja valmis maksma preemiat, et säilitada turulahknevust perpetual- ja swap-börsidel.

Kui kõrgele võib ETF-i kinnitamine SOL-i viia?

Krüptoturg jälgib ootusärevusega altcoinide börsil kaubeldavate fondide (ETF) hiljutisi arenguid, eriti võimalikku Solana ETF-i.

USA Väärtpaberi- ja Börsikomisjon (SEC) on tunnistanud mitmeid Solana-põhiste ETF-ide taotlusi, mis viitab regulatiivse heakskiidu võimalikule muutusele altcoinide investeerimistoodete suhtes.

Regulatiivse lähenemise muutus langeb kokku president Donald Trumpi hiljutise ametisseastumisega, kelle administratsioon on krüptosõbralik. Samuti on Paul Atkinsi nimetamine SEC uueks esimeheks, kes tundub olevat krüptosõbralik, olnud selle seisukohamuutuse oluline tegur.

Solana ETF-i taotluste tunnistamine on suurendanud investorite optimismi. See samm on tekitanud arutelusid SOL-i tulevase hinnatrajektoori üle, kusjuures mõned analüütikud arvavad, et see võib 2025. aasta neljandaks kvartaliks jõuda 550 dollarini. 

Mida analüütikud arvavad?

2025. aasta veebruari alguses avaldas Pantera Capital aruande pealkirjaga „Vastutuuled muutuvad tagatuuleks“, milles üldpartner Cosmo Jiang ja investeerimisanalüütik Eric Wallach kirjeldasid tegureid, mis annavad märku turudünaamika muutusest.

Need on poliitiline/regulatiivne pöördepunkt, kasvav kapital, paranevad alused, ratsionaalne poliitika ja makromajanduslikud tagatuuled. Need muutused võivad viia SOL-i ETF-i kinnitamiseni, nagu aruanne viitas

„Usume ka, et Solana on üks kõige tõenäolisemaid järgmisi digivarasid, millel ETF tekib. Sellel on tugevad alused, mis toetavad positiivset investeerimisjuhtumit. See on laialdaselt kaubeldav digivara suurtel mainekatel börsidel, mida saab jälgida, ning selle omand on laialdaselt detsentraliseeritud, mis on kõik võtmetähtsusega kaalutlused.“

Seejärel hakkas SEC läbi vaatama mitmeid silmapaistvate varahaldurite, nagu Grayscale, VanEck, Bitwise ja 21Shares, esitatud Solana ETF-ide taotlusi. See on imetlusväärne, arvestades SEC varasemat tülikat suhet krüptoökosüsteemiga. 

Lisaks hindavad JPMorgani analüütikud, et Solana ETF-id võiksid esimese aasta jooksul meelitada netovarasid 3 kuni 6 miljardit dollarit.

Selle institutsionaalse investeeringu sissevoolu oodatakse SOL-i turuväärtust märkimisväärselt mõjutavat. Selleks esitavad hinnaprognoosimudelid mitmesuguseid prognoose selle väärtuse kohta 2025. aasta lõpuks.

Mida turg ütleb?

DigitalCoinPrice hindab, et SOL võib jõuda tipuni 531,91 dollarit, keskmise hinnaga umbes 479,88 dollarit. Seevastu LongForecast pakub tõusumeelsemat väljavaadet, ennustades, et SOL võib ületada 550 dollari piiri juba 2025. aasta augustis, võimalike tippudega kuni 858 dollarini 2025. aasta detsembriks.

Solana ETF-ide võimalik kinnitamine on Solana ja laiema krüptoturu jaoks oluline verstapost. Prognoosid, et SOL jõuab 2025. aasta neljandaks kvartaliks 550 dollarini, on julgustavad, kuid sõltuvad soodsatest regulatiivsetest arengutest, edukatest käivitustest ja püsivast kasvust Solana ökosüsteemis.

Siiski peaksid investorid eelseisvatel kuudel navigeerimiseks tähelepanelikult jälgima olulisi tehnilisi tasemeid ja turumeeleolu.

BNB TVL kasvab 665 miljoni dollari võrra

BNB Smart Chain (BSC) on viimase kuu jooksul registreerinud kõigist teistest ahelatest suurima mahu, suurendades oma TVL-i. See on endiselt ainus ahel, mis on hiljuti registreerinud positiivset mahukasvu, samal ajal kui teised, nagu Solana, Ethereum ja Base, on langenud.

Analüüsi ajal näitas DeFiLlama, et BSC nädalane mahukasv jõudis 66,63%-ni, ulatudes 31,194 miljardini, ning viimase 24 tunni jooksul on see tõusnud 3,735 miljardi dollarini. Ka lukustatud koguväärtus (TVL) on tõusnud 4,895 miljardilt dollarilt 5,56 miljardile, mis on 665 miljoni dollari kasv.

Mis selleni viis?

BNB ostumaht on suurenenud tippkrüptobörsidel nagu Binance ja OKX. Seda kinnitas Takeri ostu-müügi suhte tõus üle 1 mõlemal börsil, näitudega vastavalt 1,727 ja 2,33. 

Kui Takeri ostu-müügi suhe on üle 1, viitab see sellele, et nende perpetual-lepingutega kauplejate seas on turul rohkem ostumahtu kui müügimahtu. Tavaliselt, mida kaugemal 1-st see on, seda suurem on ostumaht müügimahu suhtes.

Avatud huvi (Open Interest), mis registreerib turul lahendamata tuletislepingute hulka, on samuti järk-järgult kasvanud. Selle 1,78% kasv tõstis nende lepingute koguväärtuse 866,70 miljoni dollarini.

Samuti registreeriti 10.–16. veebruari vahel märkimisväärne börsi netovoogude kasv. Selle näit oli ligikaudu 142 miljonit dollarit netovoogu, mis on kõrgeim alates 2021. aasta maist.

Selline kasv viitab sellele, et müüjad viivad oma varasid börsidele müümise plaaniga. Siiski, hoolimata sellest suurest müügimahust spotturul, tõusis BNB 10%, andes märku nõudlusest müüdud varade omandamiseks.

BSC TVL-i kasv viitab kasvavale usaldusele ja uuenenud huvile selle võrgu vastu. Aja jooksul, kui nõudlus jätkuvalt kasvab, võib see viia BNB hinnatõusuni.

Lõppmärkus

Kuigi Bitcoin jätkab külgsuunalist kauplemist, on üksmeel see, et see jääb pikaajaliseks investeeringuks, kuna LTH-de pakkumine kasvab jätkuvalt. Institutsionaalne huvi Ethereumi vastu kasvab jätkuvalt ning kui altcoin suudab selle momentumi säilitada, võib see kinnitada MACD näidatud tõusumeelsust.

Nüüd, kui SEC tundub krüpto suhtes avatumana, on Solana ETF-i taotluste tunnistamine suurendanud investorite optimismi SOL-i suhtes. Lõpuks, BNB Smart Chaini TVL-i kasvuga on see ahel, mida silmas pidada.

Zypto käivitab natiivse Pi Network dAppi!

Zypto on ametlikult käivitanud oma natiivse Pi Network dAppi, tuues Pi hoidjatele reaalmaailma kasulikkuse! Nüüd on see Pi Browser Appi kaudu kättesaadav aadressil pi.zypto.com ning dApp võimaldab Pioneeridel testida Zypto Pi maksevärava ja uurida uusi viise Pi Coini kasutamiseks krüptokaartide, arvete maksmise, kinkekaartide ja muu jaoks. Püsi lainel eelseisvate funktsioonide ja laiendatud integratsioonide jaoks!

Loe lähemalt siit.

See oli teie iganädalane krüptouudiste ülevaade, sõbrad.