Майкл Сэйлор: история успеха инвестора в Bitcoin

Это история первого генерального директора публичной компании, который вложил значительную часть ($250 млн) казначейских резервов в Bitcoin. Этот человек — Michael Saylor, сооснователь MicroStrategy (МайкроСтратеджи).

Решение Saylor, по мнению большинства корпоративных аналитиков, должно было обернуться провалом. Но оно стало одной из крупнейших историй успеха инвестиций в Bitcoin с впечатляющей 12-месячной доходностью более 400%. Более того, оно было названо «Сделкой века». Буквально оно превратило традиционную софтверную компанию в одного из крупнейших корпоративных держателей Bitcoin в мире.

Майкл Сейлор

Источник: X

Известный своим вкладом в программное обеспечение для бизнес-аналитики, Saylor наделал шума, когда бесстрашно направил свою компанию на неизведанную территорию криптоинвестиций. Этот шаг изменил его карьеру и будущее MicroStrategy (МайкроСтратеджи).

В этой статье мы рассказываем, как смелая инвестиционная стратегия Saylor в Bitcoin преобразила MicroStrategy (МайкроСтратеджи) и принесла значительную прибыль.

История Saylor

Michael J. Saylor — американский предприниматель и руководитель, сооснователь MicroStrategy (МайкроСтратеджи), компании, предоставляющей услуги бизнес-аналитики, мобильное ПО и облачные сервисы. 

Он родился 4 февраля 1965 года в Линкольне, штат Небраска, и первые годы жизни провёл на различных базах ВВС США по всему миру. Позже он поселился в Фэйрборне, штат Огайо, неподалёку от авиабазы Райт-Паттерсон.

Saylor учился в Массачусетском технологическом институте (MIT) по стипендии программы ROTC ВВС и окончил его в 1987 году с двойной специальностью по аэронавтике и астронавтике, а также по науке, технологиям и обществу. 

После недолгой работы в консалтинге Saylor основал MicroStrategy (МайкроСтратеджи) в 1989 году вместе с Sanju Bansal, с которым познакомился в MIT. Сначала компания занималась программным обеспечением для майнинга данных, а затем перешла к бизнес-аналитике.

Будучи генеральным директором, Saylor провёл MicroStrategy (МайкроСтратеджи) через первичное публичное размещение акций в июне 1998 года. Однако в начале 2000-х компания столкнулась со значительными трудностями. 

В 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Saylor и других руководителей в мошеннической отчётности о финансовых результатах MicroStrategy (МайкроСтратеджи) за предыдущие два года. 

SEC утверждала, что компания существенно завысила выручку и прибыль в нарушение общепринятых принципов бухгалтерского учёта (GAAP).

Saylor и другие ответчики пришли к соглашению с SEC, не признавая и не отрицая обвинений. Они согласились выплатить 350 000 $ штрафов и 8,3 млн $ в виде личной выплаты неправомерно полученной прибыли. Это соглашение было частью более крупной общей выплаты в 11 млн $, касавшейся компании и её руководителей.

Несмотря на эти трудности, Saylor продолжал руководить MicroStrategy (МайкроСтратеджи) в качестве генерального директора до 2022 года, пока не перешёл на должность исполнительного председателя. Под его руководством компания стала заметным игроком в корпоративной аналитике и мобильном ПО. 

От бизнес-аналитики к вере в Bitcoin

Друг Michael Saylor Eric Weiss, генеральный директор Blockchain Investment Group и сторонник Bitcoin, сыграл ключевую роль в формировании веры Saylor в Bitcoin.

Сначала Saylor занимался руководством MicroStrategy (МайкроСтратеджи), и Bitcoin его не интересовал. Однако во время пандемии COVID-19 его домашние беседы с Weiss сделали его открытым для идеи Bitcoin. Но тогда он всё ещё не был убеждён вложить ни цента.

Экономическая обстановка в разгар пандемийного карантина подготовила почву для обращения Saylor в веру в Bitcoin. В то время правительства по всему миру проводили меры количественного смягчения, и призрак инфляции нависал всё сильнее.

Как опытный бизнесмен, Saylor стал искать альтернативные инвестиционные возможности, которые могли бы служить защитой от обесценивания валюты. 

В ходе этих поисков он узнал больше о тонкостях, технологии и философии Bitcoin. Его любопытство быстро переросло в одержимость. Выводы Saylor убедили его в потенциале Bitcoin изменить то, как мы воспринимаем деньги и совершаем с ними операции. 

По его собственным словам, «Bitcoin — это воплощение средства сохранения стоимости и самые твёрдые деньги из когда-либо изобретённых». Он назвал его «цифровой версией золота», то есть дефицитным активом, который может служить защитой от инфляции и обесценивания валюты. 

Кроме того, он оценил потенциал децентрализованной природы Bitcoin и его способность работать за пределами традиционных финансовых систем. По-видимому, крипто давало уровень свободы и автономии, который привлекал его предпринимательский дух.

Не из тех, кто избегает внимания, Saylor совершил смелое возвращение в 2020 году, в разгар карантинов из-за COVID-19. Он объявил о плане покупки больших объёмов Bitcoin по телевидению, что потрясло финансовый мир.

MicroStrategy (МайкроСтратеджи) идёт ва-банк

В августе 2020 года под руководством Saylor MicroStrategy сделала смелый и заметный шаг, вложив первоначальные 250 млн $ в более чем 21 000 Bitcoin. 

Эта первоначальная инвестиция положила начало смелому вторжению Saylor в криптовалюту. Saylor описал этот шаг как «казначейский резервный актив» MicroStrategy (МайкроСтратеджи).

Всего месяц спустя криптоинвестор удвоил ставку на свою убеждённость. 15 сентября MicroStrategy (МайкроСтратеджи) добавила в свой баланс ещё биткоинов на 175 млн $, доведя общее количество до 38 250 BTC. К 1 марта 2021 года компания купила примерно на 2,2 млрд $ и в общей сложности владела 90 859 BTC.

По мере роста цены Bitcoin Saylor подтверждал свою убеждённость, приобретая всё больше цифровой валюты. К концу 2021 года MicroStrategy (МайкроСтратеджи) накопила Bitcoin на 3,5 млрд $, став одним из крупнейших корпоративных держателей криптовалюты.

Перенесёмся в март 2024 года: MicroStrategy (МайкроСтратеджи) приобрела ещё 12 000 биткоинов за 821,7 млн $. Эта транзакция стала второй по величине покупкой компании с тех пор, как она начала покупать криптовалюту около четырёх лет назад. С этим новым приобретением общий объём Bitcoin у MicroStrategy (МайкроСтратеджи) теперь составляет около 205 000 токенов стоимостью более 14 млрд $.

По мнению аналитиков, Saylor применил стратегию усреднения стоимости. Такой подход позволил MicroStrategy (МайкроСтратеджи) воспользоваться падениями цены и постепенно увеличивать свои запасы Bitcoin.

Однако решение Saylor вложиться в Bitcoin по-крупному встретило разные реакции. Сторонники хвалили его новаторское мышление и готовность осваивать новые технологии, а критики сомневались в риске вложения значительной части активов компании в крайне волатильный класс активов.

Кроме того, инвестиции MicroStrategy (МайкроСтратеджи) в Bitcoin создали бухгалтерские сложности, так как компании пришлось разбираться с тонкостями хранения цифрового актива на балансе. Команде Saylor пришлось двигаться по неизведанной территории, чтобы обеспечить соответствие стандартам бухгалтерского учёта.

Американские горки Bitcoin и вера Saylor 

Рынок Bitcoin известен своей волатильностью: за короткие периоды цена может сильно колебаться. Поэтому путь MicroStrategy (МайкроСтратеджи) с Bitcoin напоминал американские горки.

Когда MicroStrategy (МайкроСтратеджи) сделала первоначальную инвестицию в 250 млн $ в августе 2020 года, цена Bitcoin держалась около 11 000 $. Тогда они не знали, что в течение года криптовалюта войдёт в впечатляющее бычье ралли и достигнет пика в 64 000 $ в ноябре 2021 года, что на 482% выше точки входа. По мере роста цены Bitcoin стоимость активов MicroStrategy (МайкроСтратеджи) взлетела, что обернулось значительной нереализованной прибылью.

Однако эйфория была недолгой: рынок резко пошёл вниз. Цена Bitcoin упала до 16 000 $ к концу 2022 года, что на 75% ниже пика.

На протяжении 2023 года цена Bitcoin оставалась волатильной и колебалась между 16 000 и 25 000 $, что далеко от прежних высот. MicroStrategy (МайкроСтратеджи) понесла значительные нереализованные убытки по своим инвестициям в Bitcoin в ходе этого затяжного медвежьего рынка. Это испытало решимость компании и убеждённость Saylor.

Однако Saylor твёрдо держался своей веры, не желая сдаваться под давлением рынка и не поддаваясь страху. Он последовательно повторял своё долгосрочное видение Bitcoin. 

Saylor однажды произнёс знаменитую фразу:

«Магия Bitcoin не в переводе денег человеку, который находится за 10 000 миль, а в переводе денег человеку, который находится за 10 000 дней от вас».

Хотя некоторые критики ставили под сомнение подход Saylor во время рыночных спадов, его решительная вера в потенциал Bitcoin как средства сохранения стоимости и защиты от инфляции оставалась непоколебимой. Он видел в просадках цены возможность накопить больше Bitcoin, удваивая свою инвестиционную стратегию.

Сейчас, когда Bitcoin торгуется около 69 000 $, запасы Bitcoin у MicroStrategy (МайкроСтратеджи) вновь заметно выросли в цене. Это впечатляющий рост на 527% от первоначальной цены покупки примерно в 11 000 $. Возможно, можно заключить, что непоколебимая вера Saylor во время просадки Bitcoin — результат его убеждённости и долгосрочного видения.

Результат и удвоение ставки 

Ставка Michael Saylor на Bitcoin окупилась с лихвой, по крайней мере пока. За последние несколько лет криптовалюта пережила впечатляющий рост стоимости, достигая новых исторических максимумов и опровергая скептиков, считавших её спекулятивным пузырём.

По состоянию на 26 апреля 2024 года у Microstrategy (МайкроСтратеджи) 214 400 Bitcoin общей стоимостью 7,54 млрд $, или 35 180 $ за Bitcoin. Поскольку текущая цена одного Bitcoin выше порога в 65,00 $, это примерно вдвое больше общей суммы инвестиций.

По мере взлёта цены Bitcoin значительные запасы MicroStrategy (МайкроСтратеджи) существенно улучшили итоговые финансовые показатели компании. Некогда спорное инвестиционное решение теперь стало важным фактором финансового успеха MicroStrategy (МайкроСтратеджи), подтвердив смелое видение Saylor и его веру в криптовалюту.

Рост цены Bitcoin также сильно повлиял на личное состояние Saylor. Помимо около 17 000 Bitcoin, купленных по 9 822 $ за штуку, резко выросла стоимость его доли в MicroStrategy (около 12%). Это значит, что он косвенно выиграл от успешной стратегии компании в отношении Bitcoin.

Источник: X

Но Saylor не почивает на лаврах. Более того, он удвоил ставку на накопление Bitcoin компанией MicroStrategy (МайкроСтратеджи), используя прибыль компании для постоянного приобретения всё большего количества криптовалюты. 

К концу первого квартала этого года компания приобрела ещё 25 250 биткоинов за 1,65 млрд $. Эти непрерывные покупки сделали позицию MicroStrategy (МайкроСтратеджи) одной из крупнейших среди корпоративных держателей Bitcoin. Неудивительно, что однажды он сказал:

“Дизайнер знает, что достиг совершенства, когда не остаётся ничего, что можно было бы убрать.”

Эксперты отрасли высказались о потенциальном будущем Bitcoin и его влиянии на MicroStrategy (МайкроСтратеджи). В целом запасы Bitcoin у MicroStrategy (МайкроСтратеджи) стали переломным фактором для компании, а их продолжающееся накопление демонстрирует веру в долгосрочную ценность Bitcoin.

Заключение

Путь Michael Saylor с Bitcoin был поистине выдающимся: от традиционного бизнесмена до инвестора и пропагандиста Bitcoin. Действительно, его смелая инвестиционная стратегия и непоколебимая вера в потенциал криптовалюты принесли значительные плоды MicroStrategy (МайкроСтратеджи) и её акционерам.

Хотя есть и другие истории успеха инвесторов в биткоины, вы всё ещё можете запрыгнуть в этот поезд инвестиций. 

А если вы хотите начать прямо сейчас, Zypto предлагает продвинутую криптоэкосистему, которая делает использование и криптовалюты, и местных валют простым и интуитивным. У нас есть Zypto Crypto App, виртуальные криптокарты, криптоплатёжный шлюз и многое другое!

Также загляните в наш блог за дополнительными материалами о криптовалютах, NFT, Web3, альткоинах и технологии блокчейна.

Присоединяйтесь к Zyptonians, и давайте сделаем ваш путь в крипто лёгким и плавным.